Re: [心得] 台積電即將到達台股四分之一權重25%

看板Stock作者 (afflic)時間4年前 (2019/12/13 18:33), 4年前編輯推噓13(17推 4噓 49→)
留言70則, 23人參與, 4年前最新討論串10/10 (看更多)
看大家討論的這麼熱烈 其實股價拉出來看一看不就知道了嗎 我拉了一下2008年開始到今天收盤的數據 (至於為什麼從08年開始……因為我在yahoo finance上最早只拉的到08年的……) 2008/1/2，如果你分別買進0050(50塊)以及2330(38塊) 到了2019/12/13，0050只漲到了97塊(94%)，但2330漲到了339塊(8倍) 再來我們看下跌的時候呢 2008年5月左右大盤下跌 如果你不幸在2008/5/2買進0050(53塊)及2330(42塊) 在2008/12/31，你的0050跌到了27塊(-49%)，而2330只跌到了29塊(-31%) 有興趣的人可以再去算算平均報酬率跟標準差，應該都是2330報酬比0050高，標準差差不 多甚至比較低 最後我們來看一下相關係數 corr(tw,0050) = 0.9515 corr(tw,2330) = 0.8537 corr(0050,2330) = 0.9603 0050雖然跟大盤有95%的相關性 但2330也有85% 而且2330跟0050的相關性甚至高達96% 總結上述 0050雖然無腦沒錯，但跟2330有96%的相關性 也就是很多人說的，0050其實是2330在carry 那既然兩檔股票這麼像 你為什麼要選一個報酬跟風險都沒比較好的呢? 要報酬沒報酬 要分散風險，風險也沒比較小…… 寫在最後 1. 給沒錢買一整張股票的人： 推文其實也有人提意見了，買零股就好 2. 給覺得未來台積電會沒落的人： 台灣的產業結構就是如此，短時間很難改變 哪天台積電出問題了，覆巢之下無完卵 而如果產業結構改變了，你可以去觀察0050的組成變化啊 相信你不會錯過起飛的公司的 隨手抓數據拉了一下而已 歡迎大家批評與指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.157.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1576233205.A.031.html
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12/13 18:35, 4年前 , 1F
花錢去買一堆爛股不如集中投資優質公司
12/13 18:35, 1F
對的 批評0050的很多人覺得太多成份股在拖後腿……
噓
12/13 18:38, 4年前 , 2F
2008年1/2台積電不可能38元...
12/13 18:38, 2F
推
12/13 18:41, 4年前 , 3F
2008年1月2號 台積電收盤價是60.5元
12/13 18:41, 3F
有調整過除權息
推
12/13 18:43, 4年前 , 4F
有能力分別好公司的話股價早就飛天了
12/13 18:43, 4F
噓
12/13 18:44, 4年前 , 5F
依你的結論，投資全世界股市不如投資美股，投資美股
12/13 18:44, 5F
→
12/13 18:45, 4年前 , 6F
又不如投資蘋果，那就買蘋果就好了
12/13 18:45, 6F
如果AAPL的確報酬高風險低 那的確該買AAPL啊 不過2330基本可以代表整個台灣的產業了(相關性85%) AAPL可以代表美國嗎?
推
12/13 18:45, 4年前 , 7F
0050就是給不懂GG是優質公司的人買的
12/13 18:45, 7F
推
12/13 18:46, 4年前 , 8F
0050本來就是2330+其它49家拖油瓶了
12/13 18:46, 8F
推
12/13 18:46, 4年前 , 9F
台積電從2008到現在現金配息遠超過22.5元 (60.5-38)
12/13 18:46, 9F
具體怎麼調的我不知道 反正我都是直接拉yahoo finance上的adjusted close price 你也可以都用未調整收盤價算一下，但我覺得結論不會差太多
→
12/13 18:48, 4年前 , 10F
台灣50 2008年1月2號收盤價是60.1元 配息超過20元
12/13 18:48, 10F
推
12/13 18:54, 4年前 , 11F
etf有分散的保險啊
12/13 18:54, 11F
推
12/13 19:04, 4年前 , 12F
建議你預測下個十年的下個10倍股以證明不是倖存者
12/13 19:04, 12F
→
12/13 19:04, 4年前 , 13F
偏差之事後諸葛
12/13 19:04, 13F
→
12/13 19:04, 4年前 , 14F
沒有哦，0050比2330標準差還大
12/13 19:04, 14F
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12/13 19:05, 4年前 , 15F
至少短時間0050不會表現的比2330好，再來就要觀察了
12/13 19:05, 15F
→
12/13 19:09, 4年前 , 16F
而且2330的報酬率都是翻倍的
12/13 19:09, 16F
→
12/13 19:09, 4年前 , 17F
0050應該辦不到
12/13 19:09, 17F
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12/13 19:18, 4年前 , 18F
換個角度講
12/13 19:18, 18F
→
12/13 19:19, 4年前 , 19F
2330不僅獲利能力強
12/13 19:19, 19F
→
12/13 19:19, 4年前 , 20F
避險能力也比投資整個大盤分散風險來的強……
12/13 19:19, 20F
推
12/13 19:22, 4年前 , 21F
回測結果跟未來應該不能畫上等號?
12/13 19:22, 21F
→
12/13 19:22, 4年前 , 22F
當然不可否認2330過去十幾年屌打台灣50 XD
12/13 19:22, 22F
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12/13 19:25, 4年前 , 23F
未來沒人知道……
12/13 19:25, 23F
→
12/13 19:25, 4年前 , 24F
但趨勢可以觀察
12/13 19:25, 24F
推
12/13 19:29, 4年前 , 25F
同意，但我太孬不敢單壓個股所以還是買指數型ETF了
12/13 19:29, 25F
→
12/13 19:30, 4年前 , 26F
但就歷史數據來看，0050避險效果比2330還差……
12/13 19:30, 26F
→
12/13 19:31, 4年前 , 27F
可能可以相信一下2330的避險團隊哈哈
12/13 19:31, 27F
推
12/13 19:39, 4年前 , 28F
同意，台股我想不到0050有哪裡比2330好，2330個方
12/13 19:39, 28F
→
12/13 19:39, 4年前 , 29F
面碾壓，但是美股aapl績效可不一定永遠超越大盤
12/13 19:39, 29F
推
12/13 19:41, 4年前 , 30F
美國還有amazon msft goog這種神級公司
12/13 19:41, 30F
推
12/13 19:46, 4年前 , 31F
至於未來台灣是否可能出現超越台積的企業，我覺得
12/13 19:46, 31F
→
12/13 19:46, 4年前 , 32F
機率非常非常低，這是台灣產業結構使然
12/13 19:46, 32F
推
12/13 19:55, 4年前 , 33F
美股我推LMT，因為世界永遠不會和平
12/13 19:55, 33F
→
12/13 19:56, 4年前 , 34F
武器只會越來越先進，越來越貴
12/13 19:56, 34F
→
12/13 19:56, 4年前 , 35F
而這門檻也只會越來越高
12/13 19:56, 35F
推
12/13 20:03, 4年前 , 36F
個股的風險不只來自於總體經濟，跟產業及公司本身狀
12/13 20:03, 36F
→
12/13 20:03, 4年前 , 37F
況等等也有關係。如果公司內部發生重大弊案，這個是
12/13 20:03, 37F
→
12/13 20:03, 4年前 , 38F
一般投資人無法預知的
12/13 20:03, 38F
台積電能做到這種規模，公司內控肯定有一定水準 而且還是老話一句 如果連台積電都出問題了 台積電佔台股比例這麼高 連帶影響的供應鏈會讓台灣完蛋
噓
12/13 20:42, 4年前 , 39F
馬後炮都是屁
12/13 20:42, 39F
沒辦法我們都不是預言家 只能看過去數據推測
→
12/13 21:03, 4年前 , 40F
你這種2019上帝視角的文章很好反駁 買中鋼的怎辦?
12/13 21:03, 40F
→
12/13 21:03, 4年前 , 41F
當初2009年一堆人等著買中鋼 萬年存股呢
12/13 21:03, 41F
你也可以分析一下中鋼啊 純粹看數據說話而已
推
12/13 21:06, 4年前 , 42F
風險不是看你的獲利多寡來決定吧？再者高報酬常理
12/13 21:06, 42F
→
12/13 21:06, 4年前 , 43F
對應的是高風險
12/13 21:06, 43F
這也告訴我們 0050的確太多垃圾股在拖後腿 報酬沒2330高，風險還比人家高
噓
12/13 21:38, 4年前 , 44F
如果 昨天知道樂透 我就富有了
12/13 21:38, 44F
現在告訴你樂透號碼了不趕快買嗎? ※ 編輯: afflic (61.216.157.181 臺灣), 12/13/2019 23:10:19
→
12/13 23:13, 4年前 , 45F
如果台雞雞真的瞬間變壁紙，原料廠封測廠全都跟著死
12/13 23:13, 45F
→
12/13 23:13, 4年前 , 46F
，如果台雞雞的管理有蠢到這樣程度也是奇葩
12/13 23:13, 46F
→
12/13 23:14, 4年前 , 47F
個人目前想到的只有台灣成戰場打仗才有可能 你覺得
12/13 23:14, 47F
→
12/13 23:14, 4年前 , 48F
呢
12/13 23:14, 48F
推
12/14 05:04, 4年前 , 49F
風險應該不是像你說的那樣
12/14 05:04, 49F
→
12/14 05:06, 4年前 , 50F
比如非常罕見的8.2級大地震 台積電可能連續一整季回
12/14 05:06, 50F
→
12/14 05:06, 4年前 , 51F
不來 或者很多電子股都回不來 如果你單壓台積電或是
12/14 05:06, 51F
→
12/14 05:07, 4年前 , 52F
重壓電子股 這時就會出問題 如果再加上台積電工程師
12/14 05:07, 52F
→
12/14 05:07, 4年前 , 53F
一大票受傷不能工作了 那就更麻煩 要規避的是這種一
12/14 05:07, 53F
→
12/14 05:07, 4年前 , 54F
旦發生就不容易再留在市場上的情形
12/14 05:07, 54F
→
12/14 05:38, 4年前 , 55F
台積電廠房設備抗震其實遠超過台灣其他
12/14 05:38, 55F
→
12/14 05:39, 4年前 , 56F
台股其他3/4震垮掉的機率遠高於GG
12/14 05:39, 56F
→
12/14 05:40, 4年前 , 57F
到那個時候，你也不用擔心GG了
12/14 05:40, 57F
→
12/14 06:47, 4年前 , 58F
受傷不一定是房屋垮,嚴重搖晃被物品砸到也是會受傷
12/14 06:47, 58F
推
12/14 10:14, 4年前 , 59F
同意這篇的論點
12/14 10:14, 59F
→
12/14 15:43, 4年前 , 60F
其實很簡單
12/14 15:43, 60F
→
12/14 15:43, 4年前 , 61F
很多人擔心風險問題
12/14 15:43, 61F
→
12/14 15:43, 4年前 , 62F
但現在這情況看來
12/14 15:43, 62F
→
12/14 15:43, 4年前 , 63F
押台積電跟押台灣大盤
12/14 15:43, 63F
→
12/14 15:43, 4年前 , 64F
有85%類似
12/14 15:43, 64F
→
12/14 15:44, 4年前 , 65F
更好玩的是，買0050跟買2330有96%類似
12/14 15:44, 65F
→
12/14 15:46, 4年前 , 66F
台積電佔0050這麼高
12/14 15:46, 66F
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12/14 15:47, 4年前 , 67F
2330又跟0050有96%相關
12/14 15:47, 67F
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12/14 15:47, 4年前 , 68F
那買0050的意義是……??
12/14 15:47, 68F
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12/15 03:12, 4年前 , 69F
錢不夠所以買0050?
12/15 03:12, 69F
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12/15 13:58, 4年前 , 70F
可以買台積電零股
12/15 13:58, 70F
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