[心得] 海運類股與區域經濟變動之我見

看板Stock作者 (小花)時間2年前 (2021/09/08 20:40), 編輯推噓102(104推 2噓 44→)
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摘要: 1.Covid19疫情不當作流感看待，運輸狀況無解 2.區域經濟改變，未來會無法承擔海運費用工廠將會區域重組 3.部分海運公司單"月"EPS將有機會突破2021"Q1" 內文: 1. 由於Covid19的情形發生，"旅遊業消費地"產生重大轉移 Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_rankings 馬士基言論: https://udn.com/news/story/6811/5727283 從以上兩篇可以發現，當國與國之間存在者14天防疫政策存在時 將不會有旅遊，花費將會轉移到有能力出國旅遊花費的支出國(EX:美國、歐洲) 小弟我處在的產業為:包材業的原料供應商，以我自身客戶為例 海邊器具生產商A公司，今年一個月業績為過去的4倍，並非淡旺季所影響 詢問客戶今年業績成長在哪裡? Ans:美國、歐洲 搶走誰的訂單? Ans:東南亞市場 以此得出驗證 過往東南亞旅遊勝地的海邊用品，許多旅遊客到當地無法攜帶自己的海邊娛樂器具 因此會生產出許多低品質低成本的產品在當地使用，作為一次性拋棄商品 但今年歐、美雖然面臨Delta影響，但實質上疫情接種率超過60%以上的國家 已經開始執行將Covid當作流感看待，因此旅遊大復甦，需求大增 或許會有人說，這會不會是短期報復性消費，但以旅遊支出的數據來看 只要歐美企業持續營運狀況良好，有較優收入的人毫無影響 而收入較低目前所失業的族群，並非有能力做高花費旅遊的族群 因此，此消費力道將為未來常態性支出 因此各位可以想想，自己旅遊時所有購買的商品，未來將會轉移至自己的居住國 所產生的貨運需求，會導致擁擠一再發生，港口需要擴建才有辦法緩解 但擴建少說5年起跳，緩不濟急 小結: 應證馬士基言論，唯有消費需求減緩 才能解海運供應鏈危機 Covid19疫情不當作流感看待，運輸狀況無解 2. 再來談談運費對經濟區域的影響吧 以我所在的包材產品為例，平常出口是以「櫃」做單位計算 每一櫃可以出口約25"噸"的產品，而終端客戶在使用上 一個產品約使用到20”克”我的產品。於是乎我們可以做個簡單的數學計算。 當亞歐運費從過往4000USD/FCL，漲到現在約14000USD/FCL的水平 每噸產品的運費則是漲了400USD，換算成每克的運費，則是漲了0.0004USD。 如果說這個運費可以完全轉嫁 包材成本，在運費上頭，每一個產品會讓他的成本上漲0.008USD。 但如果是低價產品，EX:碳酸鈣 貨品價值0.1USD/KG，運費增長0.4USD/KG 一個貨品的價格因為運費而提高產品本身價值的4倍 此類型貨品將無法承受運費 的確運費上漲對大家會有影響，但若說運費上漲 通膨就會無法控制、泡泡就會破掉、世界就會毀滅等等 是錯誤的言論，因為通膨數據與去年比較 如果明年運費如今年之高，影響通膨的數值已經固定了 未來部分生產者，將會因為海運費用的結構性改變淘汰 距離消費地較近的國家，將會崛起新的供應鏈 印度、墨西哥、東歐、中南美...ETC，以下自行尋找 但重建供應這件事情，估計至少需要花費3年 在重建之前，未來消費者別無選擇，只能尋求目前最大生產國:中國與東南亞 也是目前塞港最嚴重的幾個出口國家 小結: 亞洲生產國到美洲線、地中海、歐洲線將會維持高運價 3. 最上最常看的 FBX：https://www.macromicro.me/charts/35158/fbx-global-container-index SCFI:https://www.sse.net.cn/index/singleIndex?indexType=scfis 得利於亞洲航商地利之便，因此重點生產國的航運公司將會有接不完的業績 目前小弟所接受的運價9月上旬比8越高，9月下旬將比9月上旬高 十月運價新聞:https://money.udn.com/money/story/10871/5724437 我印象中SCFI並不包含GRI，但不確定FBX是否有包含 真實運價漲幅比想像中高 小結: 以目前手上的數據推測，將有航商單"月"EPS有機會超過"2021Q1" ------------------以上僅此分享，不包含推薦股票------------------------------ ------------------投資有賺有賠，下單前請注意風險---------------------------- 筆者語: 各位股版朋友們，可以看看身處的產業，或者周遭的親朋好友的產業 是否有發生像我所在的產業所發生的狀況，來驗證我的結論是否正確 世界正在改變，要印證改變，為有數據不騙人 以上言論~請勿分享轉載 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.217.171 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1631104852.A.352.html
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09/08 20:43, 2年前 , 1F
寫得不錯 可到智庫或證券產經分析報到
09/08 20:43, 1F
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09/08 20:43, 2年前 , 2F
但不適合操作股票
09/08 20:43, 2F
推
09/08 20:43, 2年前 , 3F
我來 我見 我征服
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推
09/08 20:43, 2年前 , 4F
推～
09/08 20:43, 4F
推
09/08 20:43, 2年前 , 5F
持續咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕
09/08 20:43, 5F
推
09/08 20:44, 2年前 , 6F
這篇好喔~
09/08 20:44, 6F
推
09/08 20:44, 2年前 , 7F
賣電求海~~
09/08 20:44, 7F
推
09/08 20:45, 2年前 , 8F
這種標題都讓我想到乾爹
09/08 20:45, 8F
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09/08 20:45, 2年前 , 9F
你是不是想學航海王..之我見 可惜沒單 有單再推
09/08 20:45, 9F
推
09/08 20:46, 2年前 , 10F
通膨看法一致，但你很難受到認同
09/08 20:46, 10F
推
09/08 20:46, 2年前 , 11F
航運現在就已經不是看這層面的時機了 一直沉溺在裡
09/08 20:46, 11F
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09/08 20:46, 2年前 , 12F
面幹嘛？
09/08 20:46, 12F
推
09/08 20:46, 2年前 , 13F
講得很好，但沒用，股價就是腰斬，除非有大戶再來拉
09/08 20:46, 13F
推
09/08 20:48, 2年前 , 14F
繼續漲下去單月七塊確實有可能
09/08 20:48, 14F
推
09/08 20:48, 2年前 , 15F
蠻有趣的觀點，感謝分享
09/08 20:48, 15F
推
09/08 20:49, 2年前 , 16F
FED都說缺貨是暫時性的 供應鏈重組ing
09/08 20:49, 16F
推
09/08 20:49, 2年前 , 17F
單月EPS超過單季 認真?
09/08 20:49, 17F
推
09/08 20:49, 2年前 , 18F
這標題，想當新航海王嗎？推個給鼓勵
09/08 20:49, 18F
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09/08 20:49, 2年前 , 19F
在學？
09/08 20:49, 19F
噓
09/08 20:49, 2年前 , 20F
買一萬張再來說
09/08 20:49, 20F
推
09/08 20:49, 2年前 , 21F
你是說陽明單月7+嗎 這數字太美
09/08 20:49, 21F
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09/08 20:49, 2年前 , 22F
說來說去 股價不會漲 套牢仔想想要領多少年股利
09/08 20:49, 22F
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09/08 20:50, 2年前 , 23F
其實真的不是問題，但有人會酸又在算EPS
09/08 20:50, 23F
推
09/08 20:50, 2年前 , 24F
重點是 股價不漲阿
09/08 20:50, 24F
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09/08 20:51, 2年前 , 25F
多美都沒用 酸酸還是視航運如殺父母仇人
09/08 20:51, 25F
推
09/08 20:51, 2年前 , 26F
說股價不漲的不會去買外國海運 ？
09/08 20:51, 26F
推
09/08 20:53, 2年前 , 27F
碳酸鈣這種東西哪裡都找的到吧，真運費太高就不會進
09/08 20:53, 27F
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09/08 20:53, 2年前 , 28F
口了
09/08 20:53, 28F
推
09/08 20:53, 2年前 , 29F
認真分析給個推
09/08 20:53, 29F
推
09/08 20:53, 2年前 , 30F
挺有趣的推推
09/08 20:53, 30F
推
09/08 20:53, 2年前 , 31F
算完EPS 記得直接去買外國貨櫃比較快
09/08 20:53, 31F
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09/08 20:54, 2年前 , 32F
塑膠粒吼
09/08 20:54, 32F
推
09/08 20:54, 2年前 , 33F
感謝分享
09/08 20:54, 33F
推
09/08 20:54, 2年前 , 34F
下面航酸說 咕嚕咕嚕
09/08 20:54, 34F
推
09/08 20:55, 2年前 , 35F
第一點結論應該是當做流感看待吧
09/08 20:55, 35F
推
09/08 20:55, 2年前 , 36F
不管航運之後漲跌 多一點有深度的分析很棒 感謝
09/08 20:55, 36F
推
09/08 20:55, 2年前 , 37F
推詳細整理 （底下會有一堆航酸，請忍耐）
09/08 20:55, 37F
推
09/08 20:55, 2年前 , 38F
去買國外航運 別買國內
09/08 20:55, 38F
推
09/08 20:55, 2年前 , 39F
之我見？你在寫指考作文嗎
09/08 20:55, 39F
還有 71 則推文
推
09/08 22:24, 2年前 , 111F
目前三雄價位這麼甜還不買嗎 三年回本後都是多送的
09/08 22:24, 111F
推
09/08 22:24, 2年前 , 112F
文章很多專業，但小的問一個弱弱的，講很多擴建要5
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09/08 22:24, 2年前 , 113F
年左右，所以是說5年後所有運費回到以前？那………
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09/08 22:24, 2年前 , 114F
….
09/08 22:24, 114F
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09/08 22:24, 2年前 , 115F
一樣破600
09/08 22:24, 115F
推
09/08 22:27, 2年前 , 116F
好了啦水手，股價都漲10倍以上了，上面套牢冤魂一堆
09/08 22:27, 116F
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09/08 22:28, 2年前 , 117F
股價要怎麼漲？
09/08 22:28, 117F
推
09/08 22:29, 2年前 , 118F
ZIM 謝謝你
09/08 22:29, 118F
推
09/08 22:29, 2年前 , 119F
推 難得有認真的分析文
09/08 22:29, 119F
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09/08 22:30, 2年前 , 120F
而且航酸越多股價越高，有行情才有航酸不是嗎
09/08 22:30, 120F
推
09/08 22:37, 2年前 , 121F
配息完可思考能不能填的回去，持續維持在穩定股價
09/08 22:37, 121F
推
09/08 23:06, 2年前 , 122F
所以外銷廠商毛利很重要...
09/08 23:06, 122F
推
09/08 23:10, 2年前 , 123F
推
09/08 23:10, 123F
推
09/08 23:12, 2年前 , 124F
謝分享
09/08 23:12, 124F
推
09/08 23:18, 2年前 , 125F
推認真
09/08 23:18, 125F
推
09/08 23:21, 2年前 , 126F
推分享
09/08 23:21, 126F
推
09/08 23:23, 2年前 , 127F
推認真分析
09/08 23:23, 127F
推
09/08 23:31, 2年前 , 128F
推!
09/08 23:31, 128F
推
09/08 23:33, 2年前 , 129F
但是之前炒太高，上方壓力沈重，要再上去必須有市
09/08 23:33, 129F
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09/08 23:33, 2年前 , 130F
場共識
09/08 23:33, 130F
推
09/08 23:40, 2年前 , 131F
當大家發現Q4運價還下不去時、市場共識就回來了
09/08 23:40, 131F
推
09/09 00:08, 2年前 , 132F
你知道 我知道 獨眼龍也知道 但是還是沒有用 外資台
09/09 00:08, 132F
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09/09 00:08, 2年前 , 133F
下有個按鈕 只要按一下 就會咕嚕咕嚕
09/09 00:08, 133F
推
09/09 00:24, 2年前 , 134F
我是完全不怕啦，沒400不賣
09/09 00:24, 134F
推
09/09 01:17, 2年前 , 135F
謝謝分享
09/09 01:17, 135F
推
09/09 02:32, 2年前 , 136F
不論股票 這樣經濟的轉變似乎對台灣有利更多 樂見
09/09 02:32, 136F
推
09/09 04:23, 2年前 , 137F
之前陽明前董有說，目前運價可能的反轉期為明年Q3
09/09 04:23, 137F
推
09/09 07:01, 2年前 , 138F
我信你了..我決定繼續咕嚕咕嚕
09/09 07:01, 138F
推
09/09 07:44, 2年前 , 139F
沒用跌到10塊，配20塊沒人要，配完直接下市(亂講)
09/09 07:44, 139F
推
09/09 09:04, 2年前 , 140F
Q4運價不下去機會算大，都預估到明年緩解
09/09 09:04, 140F
推
09/09 09:05, 2年前 , 141F
推
09/09 09:05, 141F
推
09/09 09:43, 2年前 , 142F
推好文
09/09 09:43, 142F
推
09/09 10:42, 2年前 , 143F
每年都給你配15元 ，三年也才45，買200以上的是怎
09/09 10:42, 143F
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09/09 10:42, 2年前 , 144F
麼回本
09/09 10:42, 144F
推
09/09 10:44, 2年前 , 145F
長知識了，謝謝樓主
09/09 10:44, 145F
推
09/09 11:36, 2年前 , 146F
籌碼才是重點
09/09 11:36, 146F
推
09/09 16:10, 2年前 , 147F
認真分析給推
09/09 16:10, 147F
噓
09/11 03:09, 2年前 , 148F
搞笑文 下去吧^_^
09/11 03:09, 148F
推
09/11 18:16, 2年前 , 149F
推。不過我希望一直維持這價位，這樣可以一直進，
09/11 18:16, 149F
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09/11 18:16, 2年前 , 150F
航運公司死命搶錢，發股利給我就好，爽領
09/11 18:16, 150F
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