Re: [新聞] 小資把資產配置在0050和0056上,幾乎可以說是找死!?
其實吐司卡醫生這篇文章雖然論點有錯,但結論"不一定"是錯的....
GG基本上在台灣除了權值比重超高以外,上下游整個產業鏈大概佔了GDP快18%產值
這個還不算那些有的沒有的誘發性消費XDDDD
試問: 0050裡面那些其他公司,不管金融、傳產石化、汽車、電信..等在GG衰弱以後
會比GG狀況還好? 我還怕加乘效應讓這些產業死更嚴重呢
要知道喔,台灣連很多化學業其實都是繞著電子化學品在打轉的
此外,真的發生GG大衰退好了就大概是兩種可能
1. GG技術落後給其他玩家
2. 全球半導體市場掛了
前者在目前五年內GG的pipeline應該都還有"至少持平"的優勢
後者基本上意思就是台股3~4成的出口也要掛了
所以以台股來說啦,你要無腦投資法...買0050跟買TSMC的意思還真的差不多
台灣的產業政策目前很多也幾乎都是圍繞著GG打轉的
一堆建商、零售商也是跟著GG跑買地弄建案一定有肉吃
以總體(巨觀)的方向來看,台股目前狀態本來就沒有什麼分散風險的說法
你所有的風險模型套下去,阿最大的變數就都集中在GG身上
當然,我們不能排除另外一種說法:
台灣有一天會出現第二家GG等級能力的公司,能夠帶出第二條產業鏈
(恩,我知道有些信仰者會說REC在進行中了.......只能說你們開心就好)
如此你投資0050確實就有風散風險的可能性
所以,2330 vs. 0050派的糾結點其實很簡單
信任GG經營+肝的power vs. 台灣政府產業政策能力
台灣某些方面來說目前產業政策還蠻好做的
你只要抱緊GG大腿,就不會出什麼大錯,然後讓越來越小的GG繼續留在台灣就好
反正GG缺什麼就給他,不要讓他斷掉就好
以目前看起來啦,下個十年那些有的沒有的經濟動能產品
還是都脫離不了半導體=GG
說真的,目前一堆科技瓶頸反而是卡在硬體而不是軟體
整天在那邊說消費級產品效能過剩,還真的是以管窺天
※ 引述《Tosca ( )》之銘言:
: ※ 引述《anti87 (天機老人)》之銘言:
: : 2. 投資地區太小
: : 一個好的投資組合,不但要在投資標的分散,更要在投資產業分散,還要在投資地區上分
: : 散。
: : 0050、0056所投資的公司有很大部分只在台灣提供服務,這就造成台灣的景氣好壞對他們
: : 的有著巨大的影響。
: 0050最好笑的是
: 台積電 一支股票 佔比37.38%
: 第二名鴻海 才5.02%
: 照理說50支股票 應該是平均一支股票佔2%
: 結果0050裡面 28支股票在1%以下 超過一半 笑死
: 講難聽點
: 你買0050 你不如買台積電
: 台積電漲 0050漲
: 台積電慘 0050也慘
: 靠背 哪來分散風險
: 直接買GG就好啦
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※ 編輯: zzahoward (220.129.224.160 臺灣), 11/24/2019 09:37:02
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實際上在0050這種和2330正相關的狀態下,2330整體期望值就是比0050好
似是而非? TSMC整條產業鏈對台灣貢獻度達18%上下
加上誘發性消費TSMC自己估算790億美金 你自己想想這個比例佔多少
你一直說0050會把TSMC比例下降,問題是大盤就是會被整個TSMC拉下去
你根本不懂這個產業鏈對台灣影響有多大 還是你認為會有繼任者?
指數正常來說應該是會分散風險的沒錯,問題是台灣市場太畸形
單一公司權重太大就會變成這樣
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你就是用消費級產品在看產業...才會有這種想法
實際上軟體的學習能力本來就已經進步到硬體跟不上的程度了
你要廣泛應用到消費級產品,目前功耗以及體積就是一個很大的障礙
實際上硬體一直都是硬瓶頸之一,還是你要說TSMC也是廣泛軟體業?
你知道半導體的製造也是要經過設計的才有進入商業應用的可能性
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應用有阿,運算確實是能突破天際,問題是沒有相對應的硬體阿
我說的硬體瓶頸就是這樣,很多AI確實可以商用,可是商用的硬體功耗和體積都不行
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