Re: [標的] 大盤（台指期）

看板Stock作者longreen (古力菲斯)時間8年前 (2016/05/16 18:11)推噓48(48推 0噓 1→)

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最近版上好像滿熱鬧的，希望本篇也能對本版的討論風氣做出一點貢獻。進入正文之前，先檢討一下目前台指盤勢。我們在前一篇文已經提過，本次交易的第二口單會在指數收盤站上5日線平倉，台指期在05/10收8152，當天5日線記得是在8140左右，亦即已達成出場條件，也就是說我們現在手上剩最後一口空單囉。可是問題來了，現在比較尷尬的是，指數在那天不只僅以極微小的幅度站上均線，而且還過沒兩天又繼續下去了，造成型態上幾乎沒有一個明顯的波形，也就是沒有個像樣的反彈（多頭力道很弱），那麼我們是否要繼續遵守前篇文預設的清倉點（即指數第2次站上5日線）呢？我個人是傾向捨棄此一策略，而以另一個預設清倉點（即5、10線金叉確認），以免造成遺憾，另一方面，也是由於前兩口單的獲利幅度不小，使我們有本錢這麼做。交易技巧（特殊）：倒金字塔成本攤平法關於美股，各位可以看看上禮拜的走勢，對照一下我前文的策略，再加上本次台指的操作，相信大家已經越來越有「感覺」了。目前小道日線圖各期均線已經確認空排了，各位有沒有覺得似曾相識（台股是世界的領頭羊？）？接下來該做的就是按表操課而已。我上禮拜只空到一點蝨母而已（馬的），又經過這週的停利操作，現在只剩下跳蚤蛋程度的部位。因為美指實在比想像的弱很多，我這個人比較俗辣，在那邊戒慎恐懼，第一波做得很小。我接下來的策略，是在目前週線至月線上方一定點數之間，以2、3、5、7（～10）的數量四階段建倉（滿倉60），各位可以思考一下這個策略的意義和前提要件為何。以下開始本篇主題。交易技巧：停損點的設定2（跟隨盤勢，調整停損）買進之後立刻飆漲，賣出之後馬上暴跌，而且最好是都剛好買在最低點，空在最高點，這是每個交易者都會作的白日夢，但是歹幾通常不是我們這些拱廊想得這麼簡單。這種事情，幻想可以（或是祈禱也可），但決不要讓它影想到妳實際的操作行為。我們先複習一下停損篇第一段提過的原則：進場初期，下好離手。下好離手就是你從空手初步建立倉位後，要有堅守停損點（線圖中最重要的兩個點位（關鍵價），請參看前文）的意志，所謂「守停損」，不是說守住你帳戶裡的錢不要讓它虧損（甘五摳零？），而是「點位不來，絕不出場」，這才叫作守停損。這是建倉初期最重要的原則。倉位建立後，市場會繼續活動，價格會繼續變化，至於它會怎麼變化，我們不知道，也不需要知道，更不要去預測，我們唯一該做的，就是wait, and see。你想知道明天會漲會跌是不是？簡單啊，明天收盤你不就知道了，你不要去幫市場畫線，它自己會畫給你看啦，好嗎？我們在4/12、4/14分別建立倉位，「守」住前高停損點，有沒有來？沒有。接下來，4/19，市場是不是在收盤前幫你畫了一根墓碑（不是很標準的墓碑，因為下影線稍微長了點），而收在月線之下，形成訊號K，叫你加碼？4/20，市場是不是又幫你畫了一根 200長黑摜破糾結均線，讓你確認新的前高，叫你調整停損點？4/28，市場是不是再幫你畫了一根200點長黑，叫你調整停損點？相信各位應該瞭解我要表達什麼了，那就是尊重市場，聽任行情發展。你不要每天在那邊戰戰兢兢，浮浮躁躁，整天想著今天會怎樣，明天會如何。市場是你的女王，你是市場的僕人，你就靜靜的跟在市場後面，她走到哪你就跟到哪，她叫你做什麼你就做什麼，不要那麼多主見，你乖乖聽話，她絕對不會虧待你的。各位看我從開這篇標的文到現在，有每天上來「解盤」「喊價」嗎？真叫我解盤我還真是不會解咧，是要解啥盤？前陣子有位板友來信，說到最近盤勢這樣這樣，問我怎麼看這個盤？我回說我沒怎麼看啊，行情怎麼走我就怎麼做囉。因為市面上氛吸屍實在太多了，長期以來，大家都過於習慣這種解盤文化，我強烈建議各位，不要去聽人家的解盤，你自己也不要解盤，在那邊預測市場會漲到哪跌到哪，市場自然會告訴你答案的…靠好像偏題了，快拉回來。下一段的標題是「交易技巧：停損點的設定3（進場K停損）」，但是在寫這段之前，我要先開另一個主題，以利於銜接。（本段重點：建倉進入中期後的心態（重要！）以及移動停損（點位的設定即以前一篇文說明的二種關鍵價為準）交易技巧：進場法進場、加碼、停損、停利，形式上同樣都是一個買進賣出的動作，但是它們背後的精神、應遵循的法則和交易者應有的心態等，是截然不同的。4/28期貨200點長黑那天，有板友來信，說他當天買進兩口在8500多，因為我之前的文章有提到中長黑隔日通常會彈，那他是不是應該在隔天反彈快停損？我回答說，我那段文章談的是加碼，加碼的意思就是手上已經有獲利，跟停損是完全不同的，停損首要顧慮的是風險啊，而且我也說過，操作原則上都應該以K線收盤為準，那只是個貪小便宜的小技巧，更何況我文裡面也有說到「除非是極強的空頭走勢」，問題是4/28那根黑棒（這根棒棒我們稍後還會用到）下來，已經很難說空方力道不強…。我最後給這位板友的建議是說，我真的沒法預測明天會不會反彈，搞不好還真的像某些人說的出個百點以上大逆轉，我此刻所能想到的給你最好的建議，就是隔天開盤後如果有見紅，先平一口，剩下一口看盤中行情如何演變，再做打算，但是如果指數沒有反彈，並且繼續跌到你心理壓力臨界點的話，那你就眼睛一閉，把單全砍了吧，砍掉之後，不要再留戀行情，就算指數最後真的收了個百點長紅，也不要怨天尤人，市場永遠不會錯，錯誤永遠是歸於自己，只要你記得這次的教訓，學習好正確的交易觀念，今天賠的總有一天會連本帶利拿回來。寫下上面這段故事的目的，第一就是呼應開頭說的，同樣的買賣動作，不同的交易精神，一定要區分清楚，不可混為一談。還有一個重點就是，我每一篇文章裡面的章節段落、原則方法、用詞定義等，都有它們各自的意義和適用範圍，未必能夠混用，如果有板友疑問的話，可以來信詢問，我一定會向你說明清楚。言歸正傳。所謂進場，就是從空手開始建立初期部位，本節要談的是進場方法。進場法主要有三種，一為設價進場，一為訊號進場，一為點位進場。前兩種方法我們都用過了，我現在就要說明它們的概念。設價進場，你可以把它理解為「盤（趨）勢進場」，它的目的在於跟隨我們當下對於盤勢所研判的概略的方向，所「預先」切入建立的部位，它所展望的是未來行情長期的發展，而不是短時間內即時的獲利，是一個「卡位」的概念，其精神在於以更高的不確定性（風險）換取提早持有部位的優勢。訊號進場，就是透過系統指標所發出的特殊警示，即時進場，它可能意味著行情將在短期間內發動，或者是對特定方向發展的更高度的確認，其作用跟盤勢進場相反，優點在於一旦系統訊號出現，對未來行情的把握度更高（因為它是經過統計驗證的），但訊號並不一定總是會出現，有可能在沒有出現嚴格定義的訊號的情況下，指數已經走了大半，你就只能望著行情乾瞪眼。至於點位進場，就是我們常聽到的例如「（突）破頸線進場」、「過K線高（低）進場」等等，亦即在「關鍵價」之處預掛觸價進場單，我一般在「進場」上不用這種方式，主要在停損時使用。而我之前在說明「停利」時是以「收盤確認如何如何，平倉停利」，但停損時卻多以「觸及XX價位停損」，各位可以想想其中道理為何。每個交易系統都有各自的進（出）場訊號，它通常是由1到數個不等的指標所共同組成。我的系統的進場訊號，是由單一K線與均線組合構成，總共有三個（嗄？才三個？會不會太少了？！），真的，就三個，我說過交易就是簡單就好，有用的東西，就算是只有一個也夠了，更何況是三個。這三個訊號之中一個大家已經知道了，就是「順勢突破」，它完整的定義是：「均線空（多）頭排列，價格由月線上（下）方往下（上）收在月（或週）線下（上），收盤價賣出（買進）。」我們在4/19加碼的那根K線，雖然符合定義，但其實收得不夠漂亮，大家可以一起來看幾根標準的，例如，11/27這一根，型態上非常標準，還有10/01這根也非常漂亮，11/02也符合定義。順勢突破有一種變體，例如12/08這一根，因為均線不會總是維持固定的排列，隨著價格的起伏，短期均線也會跟著擺盪， 12/08這根線，雖然5、10日線由於前一段時間的反彈而和月線形成糾結狀態，似乎不符合嚴格的訊號定義，但當時月線向下的角度仍然十分明確（月線是你的神！），所以在我的系統中還是把它視為進場訊號。上面提到的這幾根K線，都是屬於如果看到還不進場乾脆切腹算了的訊號。要注意的是，我們這樣直接用找的很快，但事實上訊號出現的頻率不高，你要經過日復一日的等待守候，看到訊號立刻行動。不過我這一節不是要介紹全部的訊號，我們還要回到停損的主題。（待續…T.T） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.20.3 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1463393497.A.2C0.html

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cauter

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LeeLaa

05/16 18:18, , 2^F

05/16 18:18, 2^F

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u770114

05/16 18:20, , 3^F

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