Re: [標的] 大盤（台指期）

看板Stock作者longreen (古力菲斯)時間8年前 (2016/05/06 17:57)推噓46(46推 0噓 10→)

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（前文請自行爬文參考～）最近盤勢都沒有特殊變化，所以我就一直偷懶下去惹。本篇要談的是停損停利，這是曾經來信的板友最多問到的問題。沒意外的話，本篇應該是系列文的倒數第二篇吧，一開始實在是沒想到會寫這麼多…廢話不多說，直接進入主題。先從停損談起吧。不要預測行情，不要幫市場畫線…靠啊不是要講停損停利嗎，怎麼又在那邊老調重彈，講點新的行不行… 嗯，有持續讀過我前幾篇文章的朋友，應該多少已經瞭解到，我談交易，首要絕對是原則，其次才是方法。就像我之前以法律的比喻，憲法就是根本大法，下面的法律施行細則之類，都不能「違憲」。在交易上，你沒有一個既定的準則，就只能看東做東看西做西，用一堆五花八門的技巧，到頭來其實自己到底為什麼會賺為什麼會賠，也抓不到個原因。現在講停損停利，我還是會從基本原則談起，再說方法。交易誡律：建倉初期，下好離手。一旦倉位建立後，人的心就會開始隨著市場走勢浮動，進場前的策略規劃，停損停利點的設定，就全拋在腦後了，開始四處找理由讓自己出場，虧損時如此（恐懼），獲利時更是如此（貪婪），而這也是當次交易失敗的前兆。我建議各位要紮實地建立起一個心態，那就是「下好離手」，不要幫市場畫明天（下一根）的K線，更不要畫今天（這一根）的。交易就是一場賭博，一旦牌局開始，你壓在牌桌上的錢，就不可以抽回來，收回來你就是俗辣，要剁手指。如果你沒有這種氣魄，那還是離開投機世界吧，乖乖找一兩支績優股定存領股利就好。簡單說，你在進場前就要先做好建倉後的停損規劃，進場之後，只要行情沒有演變至符合你計畫的樣子，絕不出場，就算是賠錢也一樣。以本次交易來說，我們一開始均價8660的兩口空單，停損點設定8815抓整數算150點好了，大台就是6萬（小台是多少我忘了），這6萬就是你一開始押的注，你如果沒魄力賠這6 萬，而且最多就是這6萬，反而是賠個6千就想跑了，那你就不要玩了。因為你永遠賺不到大錢（大行情），這就是你的心，你的器量。以事後看，今天台指收8102，假設今天收盤3口全出，一口算550點好了，你的獲利是33萬，損益比約1：5，也就是說你做5次只要對1次，就不會虧錢。而且這一波真的做起來，其實獲利不會只是如此，就像我之前說的，把資金分成4、5個單位，我們才做三口，還沒有押滿，就我個人的習慣，最後一口通常會當游擊部隊，做日內交易，反正在空頭趨勢下，黑棒一定比紅棒多（反之亦然），只要盤中遵守系統訊號，不反向操作，賺個便當錢有很難嗎？日內獲利如果有拉開，還可以留倉當作日線策略的加碼。不過這些是題外話了，言歸正傳，本段重點就是：下好離手，偷伸手剁手指，耍賴的話，你就不要玩了。交易技巧：停損點的設定1（建倉初期）停損法一般分成三種，分別為金額（或虧損比）停損、漲跌比停損、以及技術（點位）停損。我個人認為賠多少錢停損或賠百分之幾停損這種東西滿蠢的，就不多談了（如果有冒犯到板友先在此說聲抱歉XD其實只要自己用得順手就是好方法啦）；漲跌比停損則較多是逆勢系統在使用的，所以也不在本文的討論範圍內；至於技術停損，則是視每個人所使用的交易系統，會有各自不同的停損方式，我這裡要談的是（我的）均線順勢系統的技術停損。教科書都有說，停損點就是要設在你認為價格絕對不會來的地方，也就是說如果真的來了，就表示你對行情的研判錯誤，應該停損出場。恩，我覺得價格絕對不會來的地方，那到底是哪裡呢？啊災。我覺得不會來的點位對別人而言可能是輕鬆攻克，各位有沒有發現，這句話就跟我們之前聊的「空頭市場不做多，多頭市場不做空」一樣，有異曲同工之妙，共同點就是他們聽起來都超有道理但是實際上不清楚在說啥。所以我們這裡同樣要對這句話做一個具體明確的定義，在一張線圖中有兩個最重要的點位，所謂重要就是有可能影響盤勢演變的點位，第一個就是「波段高低點」，第二就是「多頭趨勢中的長紅低點與空頭趨勢中的長黑高點」，前者重要性又高於後者。這兩個點位，就是所謂的「你認為價格不應該不可能不容許來的地方」，一旦價格逼近此處，你就要繃緊神經，密切觀測走勢，就像我提過好幾次的，「看價格對點位的反應」。波段高低點既是最重要的，又很容易辨別，這可說是線圖給我們的最好bonus，至於長紅長黑就有多一點的模糊地帶，多長算長，多紅算紅，不容易做精確的定義，但是要求個7 成左右的準度還是可以辦到的。接下來我想舉幾個例子，就麻煩各位找圖對照嘿。我們一開始設定的停損點，就是3/31日K高點，也是波段高點，這應該很清楚；再來，04/08日K 低點，是波段低點；04/19日K高點，為波段高點，同時K線收盤形成進場訊號（順勢突破），我們在隔日加碼，並調整停損點；04/28兩百點長黑，調整停損。線圖就是你的地圖，要學會看得懂地圖，你才知道在市場上要怎麼走。我們再往前看一個很特別的點位，就是11/27一百五十點長黑，K線高點同時也是波段高點，以本系列文內容，原封不動照搬回去那一段時間，我們應該會在11/23前後，價格反彈至10線附近時第一次進場，12/02訊號K加碼，結果還是可以吃到後來的波段。但是！大家可以看到，12/07出現了一根超賤的假突破XD，怎麼辦呢？記不記得我之前文章說的，「盤中來到波段高點（停損點）先平一口，剩下部位謹慎觀察盤勢決定」？也就是收盤收了一根流星，確認為假突破，我們仍保留一口部位，更何況隔天12/08這根K棒，還記得嗎，這是「順勢突破訊號」（請回頭看定義），是加碼點！終局而言，這一波的空頭操作，還是能有相當獲利。所以大家可以發現，我在此所分享的，都是我既有的東西（經驗和智慧的結晶XD），不是看圖編故事，每天說的都不一樣。不行了，先這樣吧，下集待續（到底還要寫多久啊…T.T）說個題外話，我們不可以預測走勢，但沒人規定我們不能「祈禱」。我最近在祈禱的就是，拜託美指回來找一下月線吧，因為我還空得不夠啊哈。至於說真的來了的話，我會怎麼做，已經都在我的文章裡面，也不是什麼秘密了，雖然說我真正的操作系統跟在這裡以台股為例的說明有些微出入，也還有些細節性或進階性的問題沒談，不過基本原則就是那樣。美股近日若要反彈，今天可能會是個理由，因為晚上有非農數據，不過這種東西，對我而言就是個閒聊題材罷了，不是擬定策略的根據。另外，以這波台股走勢而言，如果是我的話，我會在這時「部分」停利，以獲利點數而言，算是達到一個階段滿足點了，沒有技術性根據，純粹心理上的決定。但是務必至少留一口嚴格遵循系統指示的部位，一方面不會留下遺憾，重點是要鍛鍊自己依系統操作的意志。下一篇預計把停損部分補完，然後寫停利方法。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.223.36.23 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1462528679.A.0C2.html

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