Re: [標的] 大盤(台指期)
下面是上禮拜(4/15)有版友來信詢問我對目前盤勢的看法,我的回信。我想內容應該沒
涉及任何個人隱私,所以就當作一篇文章跟大家分享(內文有作細微修正)。本來前兩天
看到圈圈大的「談順勢」那篇就想PO了,不過這幾天比較忙就沒即時PO。
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(問題:今日和昨日相比,10日線與20日線的差距擴大了約略4點10日線仍維持在20日線以
下,所以,若依你提出的操作模式,似乎趨勢仍在走空?)
OO大你好,我個人是把盤勢概分為四種類型:趨勢盤(含多頭趨勢及空頭趨勢)、整理盤
(含大幅震盪及小幅盤整)。整理盤不容易在當下確認,常是事後才確定的,這也是順勢
系統的弱點(順勢系統怕整理,區間系統怕趨勢,沒有完美的系統)。
至於趨勢盤如何定義,我的方法很簡單,第一就是看均線,短中期均線在長期均線上方且
角度明確方向相同,就是多頭趨勢;反之則為空頭。第二,就是看價格對波段高低點的反
應,高過高低不破低就是多頭;反之則是空頭。
以目前的台股日線來看,5、10日線都還在20日線下方,絕對稱不上多頭趨勢,倒是因為
連續幾天的反彈,10、20日線目前呈現水平狀態。另外就型態而言,前方有個確認的頭部
,低點被破,高點還沒過,綜合來看,目前最多只能判斷它是區間整理盤。那麼順勢系統
的難題就來了,也就是價格如果來到上方頸線時,空單要不要認賠呢?還是賭它是區間震
盪還會再跌回去?總之,到了鄰近的關鍵時刻怎麼決策,就要看每個人的功力了。無論如
何,我認為最重要的是「停損」和「尊重市場」,絕不要預設立場更不能自己幫市場畫線
。
(問題:美股似乎即將突破前高(DJ、S&P500、NASQ皆然),你怎麼看台股不受影響呢?)
就統計上,美股確實跟台股有一定的連動性,不過我個人認為,作台股就不要管美股,因
為你需要的東西都在你交易商品的線圖上了,雜七雜八資訊太多只會影響自己的判斷和情
緒,事實上我們根本無法確定那些資訊間真正的因果關係為何,台美同步時就說當然會這
樣,落後就說補漲補跌,不同調的時候就說走自己的路,反正怎樣都有話講。而且我們在
做自己的系統歷史回測時也只是以台股本身的線圖做而已,並不會去拉同期的美股走勢來
對照不是嗎?
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大家都知道要順勢交易,但問題什麼是趨勢?重點不在於如何解釋「趨勢」或「順勢」這
個詞彙的概念,重要的是,你的系統怎麼定義趨勢,而你這個系統的效度如何?最後則是
你能不能確實地執行的系統。就以我前面的文章來說,我對於趨勢(盤勢)的定義,就是
看均線的排列順序和角度,以及價格對波段高低點的反應(當然我還有一些輔助的判斷方
法,不過上面這些是最根本的基礎)。
延續我上一篇的分析,從這幾天的走勢來看,我上篇文設定的點位都有來到(8600、8720
),也就是說目前有兩口(滿倉4或5口)均價在8660,原本設定初步停損是前波高點(期
貨8815)。我前一篇文想傳達的重要概念之一,就是要切割你的資金,分批進場,絕不要
單筆重壓,如果你用40萬作一口大台,請用四口或五口小台操作,以此類推。
(其實我昨天就想PO這篇文了,因為昨天出了一根關鍵K線,不過只打了一半就去睡了XD
,今天把它補完。)
分批進(出)場的好處,我想不需要我多說了,來談談接下來的計畫,先談昨天的關鍵K
線。昨天的盤勢是:5日線與20日線糾結,10日線在20日線下方,短線偏空。現貨出線一
根覆蓋20日線的帶量墓碑(收在20日線下),這是一個加碼點。希望大家不要覺得我在放
馬後砲,我上面提出的這個進場原則,並不是只用在本次走勢,而是操作上一體適用的,
簡單說,就是均線呈空頭排列下,價格由上往下出現關鍵K線收在20日線下,為進場(加
碼點)。
這裡我要跟大家分享一個加碼技巧。理論上我們進出場,一定都要以K線收盤為準,不論
操作週期為何,皆是如此。舉例來說,我們這次的操作要加碼,應該在昨天收盤前一刻,
確認價格將收在20日線下時敲單進場。不過!一般我不會這樣進場,通常盤勢出線中長黑
,除非是極強的空頭趨勢,否則隔天會出現一定程度的反彈,我會在這種時候進場,能偷
到幾點就算賺到,沒偷到的話,反正手上本就有獲利部位沒差。
沒什麼時間了,這篇就先到此為止吧。我是沒有打算要成為本版的常駐寫手,只是想說,
既然都在第一篇開了一個頭,那乾脆跟大家分享完一整個操作週期。所謂一個操作週期,
就是從(空手後)第一次進場,到最後一次出場(恢復空手),不管賺錢賠錢。一般而言
,一個日線波段的週期,大約是2周到2個月不等的時間,做好決策,倉位建立後,就可以
放著讓行情自行發展,只在關鍵時刻做必要調整,不用每天看盤(生活中還有很多有意義
的事要做),也不用每天PO文。
另外要再補充說明的是,今天的長黑出現後,昨天的墓碑(關鍵K)高點已經確認成為新
的「前高」,也就是說未來的第一次停損點要調整到這個位置了。稍微整理一下目前這幾
篇文章所傳達的重要概念:
1. 操作盡可能簡單化。
2. 分批進場的觀念。
3. 趨勢的定義。
4. 加碼技巧(之一)。
5. 調整停損點。
下次我暫時預計跟大家分享停利的觀念和技巧。
※ 引述《longreen (古力菲斯)》之銘言:
: 1. 標的:大盤(台指)
: 2. 分類:空
: 3. 分析/正文:
: 心血來潮,想說跟大家分享一下對盤勢的看法。
: 我很久沒作台股了,只是偶爾會看一下行情,不過操作的原理
: 都是一樣的,標的的影響不會太大。
: 我是純技術派,用的是均線系統。我認為技術分析只告訴你兩
: 件事,這樣就夠了。一件就是現在(此時此刻)的情況(盤勢)
: 是什麼,另一件就是未來以特定方式發展的概率。濃縮成四個
: 字,就是「現狀」和「機率」。技術分析不是用來「預測」的,
: 每次看到有人在預測行情,心裡只覺得:真神人也。
: 利用系統告訴妳的「現狀」和「概率」,來擬定「策略」,這
: 就是技術派在做的事。
: 那麼,以上述的觀念,應用在目前台股的話,那就是先看指
: 標告訴我現狀是什麼,從線圖上看,台指的現狀是10日均線在
: 20日均線之下(我的參數不太一樣,不過概念是一致的,以台
: 股來說一般似乎是比較習慣5、10、20),短(中)期均線在長
: 期均線下方,只有一句話:死都不能持有多單。
: 你若要問現在是什麼「盤」,多頭、空頭還是盤整盤,真的一
: 定要講的話,我會說是盤整盤,但那不是很重要,不過就是個
: 名詞而已,重點是現在10日線在20日線下方,所以,死都不能
: 持有多單。
: 為什麼?只因為未來下跌的機率高,如此而已。未來是什麼時
: 候?不知道。那要怎麼賺錢?所以要擬定策略。
: 既然要進場,成本價當然也很重要,雖然未來看空,但能空在
: 高一點的價位總是好的,看對多賺點,看錯可以少賠(停損)
: 點。如果我現在要作台指,我會把資金分成四個單位,首先第
: 一張單,掛在目前10日線的位置(大約8600,跟20日線差約60
: 點),第二張單,掛在20日線+60點的位置,大約是8720。
: 會來嗎?不知道。來了最好,沒來就看戲不會死。假設兩張都
: 成交了,剩下一半的部隊怎麼用?當然就是加碼,比如說行情
: 沒有馬上發動,整理後出線黑棒摜破糾結均線,就加碼一個單
: 位、或是破底加碼等等。
: 至於停損,其實方法很多,我個人是比較傾向心理停損,機械
: 停損的話,基本就是盤中過前高先出一個單位,或是以關鍵k
: 棒(例如帶量中長紅)收上20日線出場等等,也可以用短週期
: (例如小時線或30分線)走勢停損。當然,如果最後盤勢演變成
: 「10線在20日線上」,那就「死都不能持有空單」。
: 大概就是這樣了,操作其實就是用些簡單的方法就好了,不需
: 要太多理論。看看將來行情怎麼走,有機會再上來跟大家討論。
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討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文:
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完整討論串 (本文為第 2 之 8 篇):
標的
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