Re: [新聞] 鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

看板Stock作者 (夜月)時間1年前 (2022/08/27 09:04), 1年前編輯推噓37(38推 1噓 40→)
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※ 引述《saviora (颶風之翼)》之銘言： : 我比較好奇一點 : 現在通膨大爆炸 除了熱錢流動外就是物流因為疫情因素一直出問題 : 現在用升息手段來壓制熱錢流動 物流因素還是沒有解決 : 所以現在是要用更高的升息壓迫到就業市場 直接讓一些人失業 : 失業了這些人就沒辦法買東西 然後物流問題就得到緩時的緩解 : 可是當初的設定就是通膨過高 大家買不起東西 然後爆炸 : 所以要用升息解決通膨 : 現在是用除了壓制熱錢流動外 讓一些人失業來緩解壓力 這些失業仔就不會爆炸? : 大公司現金這麼多遇到升息到要裁員 中小企業不是會更慘烈 : 先不說大公司和中小企業的人力是否互通 到時候是連中小企業也要跟著裁員 : 如果說發放津貼來救失業仔 那熱錢這部分還是沒解決啊 : 說到底怎麼不是解決物流問題會比較得到實際性的改善 所謂的運價造成通膨， 本質上可以說是相對直觀的「藉口」。 不是說運價並非通膨的原因之一， 而是通膨的來源其實是需求增加和供給減少。 這是本質。 需求提升+運輸阻塞-》供給斷鏈 -》廠商成本上升，轉嫁成本給市場 -》終端價格全面上移，通膨加劇 從運輸的角度來看， 可以去參考紐約港在近五年的貨櫃處理量。 除了2020上半年外，貨櫃處理量其實是增加。 https://i.imgur.com/eEJPdT8.jpg
若需求一直增加下，運輸問題真有解？ 因此打通膨的重點會回到提升供給降低需求。 從FEd的角度來看，很顯然他能處理的部分也偏向降低需求。 簡單用一句話概括： 寬鬆的金融造就更多的需求。 我的理解是，當貨幣增速大於實質產出， 購買力的下滑是一種必然。 所以回到FED能做什麼這件事上面， 他只是開始做去年早該做的事：緊縮經濟 FED希望看到緊縮貨幣打掉需求，這是大家都知道的。 需求減少意味著消費產品收益下降， 公司獲利下滑，產品週轉天期上升。 正常來說，市場應該要趨緩了。 然後在回檔與反彈間修正直到平衡。 可是七月下旬後市場卻開始討論牛市行情？ 所有的資訊都指向無腦多。 利空朝利多解讀，利多還是利多解讀。 QT9月起加速、利率目標3.5% 只換來市場一句Price-in 還沒開始衰退就已經討論起降息。 我很好奇，不衰退FED怎麼降息？ 更何況市場無腦多其實就是金融寬鬆的表現， 這和FED目標完全背離。 昨天其實鮑爾沒講什麼特別的， 有很多資訊在前兩週FED官員都說過了。 只是大家都等到鮑爾說出來才肯相信一點。 所以…現在只是把之前偷來的還回去而已。 要是有人跟我說Price-in我就只想叫他看一下apple的股價， 然後冷靜想想這股價真的QT過了？ 一點心得供參考，我手上還是有現股。 所以我不是純粹空頭，只是就事論事。 我也不是總經專家，所以有謬誤的話歡迎指正討論。 手機排版傷眼，請見諒。 近年其實有點不喜歡發文討論， 一部分原因是酸酸真的很煩， 而我真的只想討論看法對錯而已。 附上實單截圖，省得分享看法還要被80。 這筆單大概是在鮑爾談話前下的。 以市場近期不按牌理出牌的狀況來說， 我算是當作會被打停損的準備心理下點的單。 https://i.imgur.com/sJiTbqv.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.153.169 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1661562286.A.EF4.html
推
08/27 09:07, 1年前 , 1F
大家都殺到淨值下 穴穴
08/27 09:07, 1F
推
08/27 09:08, 1年前 , 2F
慢牛啦 你是有愛大厲害嗎？
08/27 09:08, 2F
推
08/27 09:09, 1年前 , 3F
可是昨天這樣殺，10年公債，美元指數沒什麼動，可以
08/27 09:09, 3F
→
08/27 09:09, 1年前 , 4F
解釋為要麻之前已預期，要麻就是只是恐慌而已
08/27 09:09, 4F
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08/27 09:09, 1年前 , 5F
再來，鮑爾只是講話，其實沒有數據開出，所以因為
08/27 09:09, 5F
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08/27 09:09, 1年前 , 6F
話就殺，搞不好週末又講了什麼禮拜一大漲
08/27 09:09, 6F
如果你仔細觀察會發現十年債殖利率也是市場預期的一環。 所以七月到八月十年債殖利率下滑直到上週回來。 然後週三週四美股呈現與殖利率漲跌脫鉤。 週三的十年殖利率可是近期高檔。 我認為這只是把編故事多彈的回吐而已。 接下來還是會逐步走回基本面。
推
08/27 09:10, 1年前 , 7F
AAPL股價的問題 Gamma群剛好這幾天討論過
08/27 09:10, 7F
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08/27 09:10, 1年前 , 8F
VIX都爆表了。下週開無雙，砍盡殺絕。
08/27 09:10, 8F
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08/27 09:10, 1年前 , 9F
拉回是給你上車的 有糖漿好安心
08/27 09:10, 9F
※ 編輯: qaz27966 (42.70.153.169 臺灣), 08/27/2022 09:15:38
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08/27 09:11, 1年前 , 10F
不知道要買甚麼的時候 就買AAPL這種高品質股
08/27 09:11, 10F
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08/27 09:11, 1年前 , 11F
然後就造成高估值了
08/27 09:11, 11F
品質再高頂多是抗跌而不是抗衰退。 Apple更像是被各種資金硬頂上去的。 所以我舉例apple是因為他創高。 而這價格比較像是QE會出現而不是QT
推
08/27 09:12, 1年前 , 12F
會跌一個波段去測前低
08/27 09:12, 12F
推
08/27 09:13, 1年前 , 13F
鮑爾講的確實這兩週一直都有人出來說過, 只是沒人要
08/27 09:13, 13F
→
08/27 09:13, 1年前 , 14F
理
08/27 09:13, 14F
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08/27 09:14, 1年前 , 15F
目前航運未來慘澹，不放空才奇怪
08/27 09:14, 15F
※ 編輯: qaz27966 (42.70.153.169 臺灣), 08/27/2022 09:21:22
推
08/27 09:21, 1年前 , 16F
推這篇
08/27 09:21, 16F
推
08/27 09:22, 1年前 , 17F
上週五和週一連著大殺 歐美市場就轉空了啊
08/27 09:22, 17F
推
08/27 09:30, 1年前 , 18F
分析算是理性
08/27 09:30, 18F
與其說市場意料鷹派言論不如說市場期待鷹中帶鴿。 但很顯然這次鮑爾講的挺明確的。 甚至用上歷史經驗論證強調必要性。 就是為了打消市場的蠢蠢欲動。 畢竟市場過熱其實對FED是種阻礙。
推
08/27 09:32, 1年前 , 19F
要發表鷹派言論是意料中的事但怎麼做才重要
08/27 09:32, 19F
※ 編輯: qaz27966 (42.70.153.169 臺灣), 08/27/2022 09:38:38
推
08/27 09:42, 1年前 , 20F
板上還是有死多頭 也有死空頭 永遠都在賠錢 哈哈哈
08/27 09:42, 20F
→
08/27 09:42, 1年前 , 21F
哈
08/27 09:42, 21F
推
08/27 09:42, 1年前 , 22F
是說我也覺得是放小鷹小跌 沒想到放出是史前巨獸
08/27 09:42, 22F
推
08/27 09:43, 1年前 , 23F
講歸講選舉快到了民主黨不會放任他亂搞
08/27 09:43, 23F
→
08/27 09:46, 1年前 , 24F
就是一個誤會漲勢啊 漲降息預期
08/27 09:46, 24F
→
08/27 09:47, 1年前 , 25F
反正空頭就是這樣一路南下一路反彈 反覆套人
08/27 09:47, 25F
→
08/27 09:49, 1年前 , 26F
終端需求大衰退 就是這麼簡單而已
08/27 09:49, 26F
→
08/27 09:50, 1年前 , 27F
因為疫情關係把終端需求逼出極限，現在只是還回去
08/27 09:50, 27F
→
08/27 09:50, 1年前 , 28F
而已
08/27 09:50, 28F
推
08/27 09:50, 1年前 , 29F
不是降息 是升息減緩 變2%之類
08/27 09:50, 29F
推
08/27 09:51, 1年前 , 30F
民主黨選民不是很窮就是很富，前者需要照顧
08/27 09:51, 30F
推
08/27 09:52, 1年前 , 31F
這次央行應該也會升了 台美都要推綠儲建設
08/27 09:52, 31F
推
08/27 09:52, 1年前 , 32F
借錢變貴窮人有錢人都一樣但窮人更慘
08/27 09:52, 32F
推
08/27 09:54, 1年前 , 33F
認同，現在行情市場炒作出來的居多，這波下來事後
08/27 09:54, 33F
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08/27 09:54, 1年前 , 34F
諸葛的倒認出不少
08/27 09:54, 34F
推
08/27 09:55, 1年前 , 35F
推理性分析
08/27 09:55, 35F
推
08/27 09:56, 1年前 , 36F
韓國產品跟台灣其實已經有點區隔 匯率影響已小
08/27 09:56, 36F
→
08/27 09:57, 1年前 , 37F
現在要全力推動能源革命 匯率要幫忙搶資源
08/27 09:57, 37F
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08/27 10:01, 1年前 , 38F
其實就是前幾週漲的很神奇
08/27 10:01, 38F
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08/27 10:01, 1年前 , 39F
我看到直接預期明年寬鬆就整個fucking amazing
08/27 10:01, 39F
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08/27 10:02, 1年前 , 40F
今年會不會拉到4%都還不確定就直接認定明年降息？
08/27 10:02, 40F
推
08/27 10:10, 1年前 , 41F
其實說穿和就是華爾街餓太久了飢不擇食的下場，反正
08/27 10:10, 41F
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08/27 10:10, 1年前 , 42F
賠錢的永遠是散戶，尤其是放空的散戶
08/27 10:10, 42F
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08/27 10:16, 1年前 , 43F
跌1000點才來講哦，下週反彈是不是又不講了
08/27 10:16, 43F
推
08/27 10:20, 1年前 , 44F
由歷史來看升上去的利率除非金融風暴又來不然不會
08/27 10:20, 44F
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08/27 10:20, 1年前 , 45F
主動降，一直搞不懂鼓吹明年QE的人是根據什麼
08/27 10:20, 45F
※ 編輯: qaz27966 (42.70.153.169 臺灣), 08/27/2022 10:29:43
推
08/27 10:26, 1年前 , 46F
沒什麼根據，騙韭菜進場而已，不用想太多
08/27 10:26, 46F
推
08/27 10:28, 1年前 , 47F
錢實在太多了 沒有意外 緩升 根本沒用
08/27 10:28, 47F
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08/27 10:30, 1年前 , 48F
前幾天好幾位Fed成員輪流出來喊鴿了，市場一直無視
08/27 10:30, 48F
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08/27 10:31, 1年前 , 49F
一定要等到今天老鮑出來喊，才演不下去了
08/27 10:31, 49F
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08/27 10:32, 1年前 , 50F
老鮑放話後，還故意V一下再崩
08/27 10:32, 50F
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08/27 10:34, 1年前 , 51F
會升息 能不能緩著陸就看各國的方向和產業實力
08/27 10:34, 51F
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08/27 10:38, 1年前 , 52F
這幾天漲IC設計就很怪 效能過剩還漲
08/27 10:38, 52F
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08/27 10:40, 1年前 , 53F
等這波崩完，想做多核能鈾礦鋰礦等清潔能源
08/27 10:40, 53F
推
08/27 10:43, 1年前 , 54F
利率終將超越通膨率 這樣買股不亂追
08/27 10:43, 54F
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08/27 10:46, 1年前 , 55F
這回可能去測試前低，好奇下次華爾街要怎麼喊多
08/27 10:46, 55F
→
08/27 10:48, 1年前 , 56F
也許還是QE狼來了繼續喊，還是有韭菜會上鉤
08/27 10:48, 56F
推
08/27 10:49, 1年前 , 57F
明明之前大家都說好中級大反彈，彈完再破底，現在又
08/27 10:49, 57F
→
08/27 10:49, 1年前 , 58F
不承認要跌了？？
08/27 10:49, 58F
推
08/27 10:50, 1年前 , 59F
中期反彈～標普準備回測3600
08/27 10:50, 59F
推
08/27 10:58, 1年前 , 60F
08/27 10:58, 60F
推
08/27 12:05, 1年前 , 61F
有理有據 先推
08/27 12:05, 61F
噓
08/27 12:10, 1年前 , 62F
尼會扯這摸多 因為尼沒去研究通膨報告
08/27 12:10, 62F
→
08/27 12:10, 1年前 , 63F
通膨數據的幾大項目都有專家在研究
08/27 12:10, 63F
推
08/27 12:16, 1年前 , 64F
老鮑要市場頭低一點，要降息也不要大聲嚷嚷
08/27 12:16, 64F
推
08/27 12:34, 1年前 , 65F
這篇不錯,分析正確
08/27 12:34, 65F
推
08/27 12:37, 1年前 , 66F
股市漲太多本來就不利於和緩通膨,這波美股漲多了
08/27 12:37, 66F
推
08/27 13:17, 1年前 , 67F
這跟政策執行人很有關係 鮑爾不是硬漢也不是鐵漢，
08/27 13:17, 67F
→
08/27 13:17, 1年前 , 68F
拜登更不是，只會出張嘴，所以fed執行力會很差
08/27 13:17, 68F
→
08/27 13:18, 1年前 , 69F
也可以解釋為平安下莊就好 爛攤子下任的事
08/27 13:18, 69F
→
08/27 13:18, 1年前 , 70F
跟台灣某位很像
08/27 13:18, 70F
推
08/27 13:21, 1年前 , 71F
fed要QT結果白宮出來一大堆政策變相QE 結果今年熱
08/27 13:21, 71F
→
08/27 13:21, 1年前 , 72F
錢又沒少，反而更多，這種狀態通膨要降到哪去？股
08/27 13:21, 72F
→
08/27 13:21, 1年前 , 73F
市要跌到哪去？
08/27 13:21, 73F
推
08/27 13:42, 1年前 , 74F
分析的超棒，個人對於未來也是看空，金融情況目前
08/27 13:42, 74F
→
08/27 13:42, 1年前 , 75F
還是太寬鬆，這不是FED想要的，實際利率應該還要往
08/27 13:42, 75F
→
08/27 13:42, 1年前 , 76F
上跑才對，不要跟央行作對！
08/27 13:42, 76F
推
08/27 20:07, 1年前 , 77F
推
08/27 20:07, 77F
推
08/28 00:11, 1年前 , 78F
推
08/28 00:11, 78F
推
08/28 08:44, 1年前 , 79F
之前是殺到PB過低，引來抄底+空單回補+嘎空
08/28 08:44, 79F
你講的是7月下旬以前的噴發， 確實是這個原因，但七月後半可不是。 當利空當利多強勢解讀的時候過熱機率高。 QE看到這情況還合理，QT就異常了 ※ 編輯: qaz27966 (42.78.76.189 臺灣), 08/28/2022 19:22:44
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