Re: [心得] 台積電停損畢業文

看板Stock作者 (傑諾克)時間2年前 (2022/04/15 22:34), 編輯推噓90(95推 5噓 87→)
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※ 引述《conilai (小康妮)》之銘言： : 標題: [心得] 台積電停損畢業文 : 時間: Fri Apr 15 13:54:39 2022 : : 史上最強法說會完大長黑 沒什麼好說了 砍吧 : 各位股友珍重再見 祝各位早日財富自由 : https://i.imgur.com/MVGcjnz.jpg
: 幫原PO QQ 稍微試算一下，如果槓桿開最大，今天如果再不停損，應該明天要再補保證金 所以我推估原PO，可能操作金額約500萬左右, 然後損失272萬 損失約-55% 以上只是推估，希望原PO槓桿沒開太大，只是單純看壞停損 看到推文有些不了解股票期貨 : -- : 推 **** : 資金應該有五千萬 上下 損益這樣還ok 04/15 14:04 : 推 **** : 今天砍？想不太出來理由 04/15 21:01 先不看大台交易 藉這個案例來說明 以這個交易量來說 假設交易19口台積電12期 假設平均的價位是630(方便計算，取整數) 一口是兩張股票 原本的金額需要 = 630 * 2 * 1000 * 19 = 2千3百94萬 但用股票期貨同樣的部位只需要 (台積電原始保證金13.5%, 維持10.35%) = 630 * 2000 * 19 * 0.135 = 323萬 槓桿最高可開到7.4倍 因為股票期貨會有斷頭需要補保證金的狀況 低於"維持"保證金需要補到"原始"保證金 以下用程式計算出來 (不想看可以略過直接看結論) 1.第一次補保證金的時機 630元 --> 607 元 下跌23 元 損失87萬 剩餘保證金= 323萬 - 87萬 = 236萬 維持保證金= 607 * 2000 * 19 * 0.1035 = 238萬 當保證金小於維持保證金時，就需要補足到全額保證金 全額保證金= 607 * 2000 * 19 * 0.135 = 311萬 所以要補75萬，所以成本從323萬變成323+75 = 398萬 2.第二次補保證金的時機 607元 --> 585 元 下跌22 元 損失95萬 剩餘保證金= 311萬 - 84萬 = 227萬 維持保證金= 585 * 2000 * 19 * 0.1035 = 230萬 此時保證金小於維持保證金時，又要補全額保證金 全額保證金= 585 * 2000 * 19 * 0.135 = 300萬 所以要補73萬，所以成本從初始的323萬變成323+75+73 = 471萬 3.第三次補保證金的時機 585元 --> 564 元 下跌21 元 損失80萬 剩餘保證金= 300萬 - 80萬 = 220萬 維持保證金= 564 * 2000 * 19 * 0.1035 = 221萬 此時保證金小於維持保證金時，又要補全額保證金 全額保證金= 564 * 2000 * 19 * 0.135 = 289萬 所以要補69萬，所以成本從初始的323萬變成323+75+73+69 = 540萬 (以上是計算方式，不想看細節可以直接忽略) 以上是粗略計算，跟實際的金額會有一點點差距 今天台積電12月期貨開盤直接低於560元 所以如果要留倉今天至少要補到540萬 加上有操作大台，付出的成本接近600萬 所以在我舉的案例下，如果槓桿開很大的情況下 如果只有500萬資金可用，今天期貨就會斷頭 而且在槓桿開滿的情況下，是會恐慌的 因為不知道今天補了錢，是否下禮拜要繼續補錢 另外期貨的量較小，尤其是12月期這麼遠月 會有很大的逆價差，所以有些習慣台股操作方式的人，會不甘心停損(虧損+逆價差) 所以可以理解對股票期貨不熟的人，如果第一時間沒有停損，後面會更想等看看 確實有一些投資老師在介紹股票期貨的好處，可以用少量金額大量獲利 但少提的是 1.股票期貨量很少，尤其是下殺的過程中，要付出高額的逆價差損失 2.槓桿不是不能開，但是那些老師的人手上資金充裕，不怕保證金不夠 我覺得期貨比較適合用於避險用 在擁有現股的情況下，可以用少量資金下在反向期貨放空單避險 結論就是 槓桿開很低，停損可以設高一點 而槓桿開很高，停損要設低一點(非常低) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.18.236 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1650033268.A.EE5.html
推
04/15 22:35, 2年前 , 1F
太複雜
04/15 22:35, 1F
推
04/15 22:37, 2年前 , 2F
有道理
04/15 22:37, 2F
推
04/15 22:38, 2年前 , 3F
推說明
04/15 22:38, 3F
推
04/15 22:39, 2年前 , 4F
不想了解 只想睏霸鼠錢...….
04/15 22:39, 4F
推
04/15 22:39, 2年前 , 5F
推 感謝說明
04/15 22:39, 5F
推
04/15 22:40, 2年前 , 6F
遠月期貨保證金放夠也不會被吃豆腐
04/15 22:40, 6F
推
04/15 22:40, 2年前 , 7F
光說沒用 拿1000去幣圈開百倍槓桿就懂了
04/15 22:40, 7F
推
04/15 22:41, 2年前 , 8F
星期六能補繳保證金嗎?
04/15 22:41, 8F
推
04/15 22:42, 2年前 , 9F
推一個
04/15 22:42, 9F
→
04/15 22:42, 2年前 , 10F
會在6XX買台積期不知道錢太多還是太…
04/15 22:42, 10F
推
04/15 22:43, 2年前 , 11F
當初說要停損的隔天損益從-270變成-200,本來要停損
04/15 22:43, 11F
推
04/15 22:43, 2年前 , 12F
血淚教訓QQ
04/15 22:43, 12F
→
04/15 22:43, 2年前 , 13F
槓桿開太大 沒錢補 沒錢往下攤就會這樣 不然理論上
04/15 22:43, 13F
→
04/15 22:43, 2年前 , 14F
又給你希望 最後又再給你絕望變-272
04/15 22:43, 14F
→
04/15 22:44, 2年前 , 15F
太複雜，低買高賣就好
04/15 22:44, 15F
推
04/15 22:44, 2年前 , 16F
你如何得知他保證金放多少? 有截維持率出來嗎…?，
04/15 22:44, 16F
→
04/15 22:44, 2年前 , 17F
保證金放2000萬也可能呀…
04/15 22:44, 17F
→
04/15 22:44, 2年前 , 18F
台積電這個價位 往下慢慢接 長期來看很難虧錢
04/15 22:44, 18F
推
04/15 22:45, 2年前 , 19F
都期權了還在長期來看很難虧 今日mvp嗎
04/15 22:45, 19F
噓
04/15 22:45, 2年前 , 20F
....
04/15 22:45, 20F
推
04/15 22:45, 2年前 , 21F
感謝賭盤高手
04/15 22:45, 21F
→
04/15 22:46, 2年前 , 22F
底部到了可以買進
04/15 22:46, 22F
推
04/15 22:47, 2年前 , 23F
她也可能是保證金維持率很足夠的情況下，只是不想再
04/15 22:47, 23F
→
04/15 22:47, 2年前 , 24F
賠下去停損罷了…
04/15 22:47, 24F
推
04/15 22:48, 2年前 , 25F
看不懂的可以看漫畫FX戰士久留美 開槓桿玩外幣漫畫
04/15 22:48, 25F
→
04/15 22:48, 2年前 , 26F
直接現股不就好了....就是想賺更快而已
04/15 22:48, 26F
推
04/15 22:48, 2年前 , 27F
常常看到玩到賠身家的都是玩期貨
04/15 22:48, 27F
推
04/15 22:49, 2年前 , 28F
開槓桿風險太高
04/15 22:49, 28F
推
04/15 22:49, 2年前 , 29F
所以如果槓桿比較小，損益率就會小於55%是這樣嗎
04/15 22:49, 29F
→
04/15 22:49, 2年前 , 30F
賠身家 不是玩期貨 是開槓桿
04/15 22:49, 30F
推
04/15 22:50, 2年前 , 31F
現股多買點啊
04/15 22:50, 31F
推
04/15 22:51, 2年前 , 32F
個股期買GG幹嘛 GG是給你現金放置play
04/15 22:51, 32F
推
04/15 22:52, 2年前 , 33F
因為一玩期貨 就會想開槓桿吧
04/15 22:52, 33F
推
04/15 22:52, 2年前 , 34F
看不懂 所以只玩現股 期貨都給高手玩
04/15 22:52, 34F
→
04/15 22:52, 2年前 , 35F
期貨交易成本低 除息又不用繳稅
04/15 22:52, 35F
推
04/15 22:52, 2年前 , 36F
可以學槓桿etf啊，越跌越平倉，只要留在市場就還有
04/15 22:52, 36F
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04/15 22:52, 2年前 , 37F
機會
04/15 22:52, 37F
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04/15 22:52, 2年前 , 38F
個股期還是可以買GG啦 但時間點是3XX漲到6XX那段
04/15 22:52, 38F
→
04/15 22:52, 2年前 , 39F
問題不是期貨 是開槓桿
04/15 22:52, 39F
還有 108 則推文
→
04/16 03:39, 2年前 , 148F
褲那種，但迷人的地方就是贏的人是贏另外九個人的錢
04/16 03:39, 148F
→
04/16 03:45, 2年前 , 149F
九個人輸到脫褲 剩下那個人就是賺到房子一棟一棟買
04/16 03:45, 149F
推
04/16 03:46, 2年前 , 150F
不過我覺得做台積期真的不如直接做大台，一方面是流
04/16 03:46, 150F
→
04/16 03:46, 2年前 , 151F
動性，一方面是最近的台積盤每天都跳空來跳空去，台
04/16 03:46, 151F
→
04/16 03:46, 2年前 , 152F
指夜盤還可以避險，而且看好台積漲大盤也不會差到哪
04/16 03:46, 152F
→
04/16 03:47, 2年前 , 153F
裡去
04/16 03:47, 153F
推
04/16 07:38, 2年前 , 154F
不是每個人都是邱森萬
04/16 07:38, 154F
推
04/16 07:39, 2年前 , 155F
推：開滿真的很恐慌，看了股版言論恐慌會無限放大
04/16 07:39, 155F
推
04/16 07:56, 2年前 , 156F
個股期只要不買超過總價值 當現貨放無壓力
04/16 07:56, 156F
→
04/16 07:56, 2年前 , 157F
持有成本低 即使轉倉也多能降低成本價差
04/16 07:56, 157F
→
04/16 07:57, 2年前 , 158F
前提是該股交易量夠多 有流動性
04/16 07:57, 158F
→
04/16 07:58, 2年前 , 159F
我自己是都控制最多1.3倍槓桿而已 不超過負擔 無壓
04/16 07:58, 159F
→
04/16 08:06, 2年前 , 160F
所以說不要亂開槓桿...看過太多今年暴賺明年消失的
04/16 08:06, 160F
→
04/16 08:07, 2年前 , 161F
你從開始工作到不能工作起碼20~30年+的時間
04/16 08:07, 161F
→
04/16 08:08, 2年前 , 162F
每年慢慢買就穩穩退休 何必如此著急著要在幾年內
04/16 08:08, 162F
→
04/16 08:09, 2年前 , 163F
幹完30年內應該做的事?
04/16 08:09, 163F
推
04/16 08:21, 2年前 , 164F
謝謝分享
04/16 08:21, 164F
推
04/16 08:44, 2年前 , 165F
期貨玩到要補錢就是槓桿沒抓好,先畢業自我檢討也好
04/16 08:44, 165F
推
04/16 09:00, 2年前 , 166F
原來如果保證金一開始就有500，不需要一直補錢，不
04/16 09:00, 166F
→
04/16 09:00, 2年前 , 167F
夠的情況下才要補
04/16 09:00, 167F
推
04/16 09:14, 2年前 , 168F
推說明
04/16 09:14, 168F
推
04/16 09:43, 2年前 , 169F
謝謝解說.原323後540,虧217萬
04/16 09:43, 169F
推
04/16 09:46, 2年前 , 170F
困壩
04/16 09:46, 170F
推
04/16 10:34, 2年前 , 171F
推詳細解說
04/16 10:34, 171F
推
04/16 10:38, 2年前 , 172F
本金500,賠270好痛
04/16 10:38, 172F
推
04/16 10:50, 2年前 , 173F
說明給推
04/16 10:50, 173F
推
04/16 11:02, 2年前 , 174F
感謝說明
04/16 11:02, 174F
推
04/16 11:06, 2年前 , 175F
推
04/16 11:06, 175F
推
04/16 11:41, 2年前 , 176F
反正台股只買賣現貨，頂多加上有含期貨的etf正2系列
04/16 11:41, 176F
→
04/16 11:41, 2年前 , 177F
就夠了
04/16 11:41, 177F
推
04/16 12:18, 2年前 , 178F
台積好像有從200跌到剩60
04/16 12:18, 178F
→
04/16 12:19, 2年前 , 179F
解套1x年
04/16 12:19, 179F
→
04/16 12:19, 2年前 , 180F
年輕人這樣玩真是勇猛
04/16 12:19, 180F
→
04/16 14:43, 2年前 , 181F
最近兩年大多頭 有印象版上就好幾篇靠期貨大賺的 也
04/16 14:43, 181F
→
04/16 14:43, 2年前 , 182F
想模仿跟著一起財富自由吧
04/16 14:43, 182F
推
04/16 16:07, 2年前 , 183F
推
04/16 16:07, 183F
噓
04/16 18:05, 2年前 , 184F
所以，現股都玩不贏就不要期貨
04/16 18:05, 184F
→
04/16 20:25, 2年前 , 185F
有錢就多買點台積電？
04/16 20:25, 185F
推
04/17 15:59, 2年前 , 186F
推計算
04/17 15:59, 186F
推
04/18 11:18, 2年前 , 187F
學到一課，感謝這篇
04/18 11:18, 187F
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