Re: [心得] 2021股票年報 (低於大盤)
※ 引述《koko147 (英雄韭大王)》之銘言:
先說明一下,我只會做波段(苦笑),我就僅我了解的部分回應。
: 獲利的主力還是以波段操作的買賣為主、比去年稍微成長
: 但是只成長 8%,這樣成長幅度太少,比本金成長量還低,需要檢討
首先我認為你沒有必要跟別人比,或者跟大盤比。因為你不是基金經理人,
你不用對別人負責,你只要對你自己的財務狀況負責就好。
再來是你從去年才開始練習波段,第一年績效會很差是很正常的。
我認為第一年只要波段有賺錢就算及格了。
正面看待你的成果,會比負面地認為自己不如預期好,心態就是一個很微妙的東西
如果你對交易跟投資的想法是負面的,那你成果也容易是負面的。
因為你會對你自己沒有信心,進而造成你判斷進出的負擔。
如果有兩個選擇放在眼前,一個是簡單合理能達到的標準,另一個是必須很努力才能
達到的標準,我會選擇簡單合理的標準,並適時地在達標後犒賞自己。
除了這樣比較人性化以外,交易跟學習上也比較有動力。
不過我還是有幾個疑惑就是了。
: https://imgur.com/LyJGGyy.jpg
: 由上圖可以看到,獲利的主要來源為元大金(2885)
: 可成(2474)實現獲利雖高,但是套牢金額一計入反而是虧損的
: 水樹大大說可成不是塑膠,今年股價表現比塑膠還軟啊!
: 華通、京元電子這些表現不錯,但是賣得差不多了
: 台積電DEAD MONEY,不過還是穩定有收益,預定繼續零股買進
首先我看不太懂你哪些是做波段,哪些是做存股跟股利收益。
而這兩種應該要分開來看才對。如果你的可成/台積電是做股利與年化收益。
那以單純的持有(buy and hold)是不用看價差是否套牢的。因為你本來就不會賣
你是靠定期存股跟股利獲利的。
但如果這些是你的波段標的,已經過停損目標了,那麼按照你本來波段策略是要停損
那應該就是要停損,從而以犧牲換取資金的回籠。不然你的資金會有很大一塊
為了避免停損的虧損,而剩下更少的資金運用,進而變成:
: 而且持股量偏高,今年度投入的資金300萬,持股水位已達100%以上
: 只剩下少量現金可以運用,
這是很基本的存股/波段資金比例問題。如果是當初做波段被套牢改做長期投資。
那你被迫的長期投資當然會吃掉你的現金。這就是你的代價。
: 2019年改變投資策略,買入0050權重股如正新
: 結果正新跌跌不休,套牢很多錢
: 2020年改變投資策略,進行波段操作,打算有賺就跑魚尾留給別人不要長持套牢
: 結果年初疫情爆發,停損正新,還停損在最低點
: 3月落底後連續多頭,
: 整年都處於連魚頭都沒吃完就跑了,小賺10%就跑
: 整年度算起來有賺但是沒有更很多
: 2021年改變投資策略,減少交易頻率,希望能降低稅支出,穩穩吃魚身
: 結果錯過海運、錯過空運,還是一樣套牢
: 幾乎每一年我都試圖改變投資策略來改善交易成果
我沒有批評你的意思,但倘若你定義的輸家是「績效比大盤差不甚理想」
「容易套牢」,那麼有一點該注意的特徵是:輸家會經常換策略跟找尋聖杯。
原因在於你到最後不但不會精通某一樣商品/方法,而且會在不斷的轉換期中虧損。
最糟的狀況就是你存股想做,波段想做,當沖也想做。但三個都學不好。
然後套牢一堆商品。當然你原本是要摸索你喜歡的方法,那我不反對,
然而最基本的是,你要針對你喜歡跟擅長的部分,不斷的練習跟加強。
那才會針對你的主動選股收益帶來好的結果。
另外以波段來說,首先我們要了解一個事實是:
波段是建立在價格的連續性,而形成所謂的趨勢與技術分析。
但技術分析是根據歷史的資料,價格則是現在的資料。
那你是在追逐什麼?追逐價格與價差。
答案就很明顯,當價格轉向時,你也要有認錯與追上的勇氣。
停損在最低點,誰沒砍在阿呆谷過?你不會是唯一的阿呆。
但你拘泥於砍在阿呆谷而沒有繼續追上去,那你當然吃不到未來可能的波段與魚身。
停損的主要目的是控制損失,但你獲利先決條件是建倉,
你不能因為停損而放棄建倉與追高殺低的機會,那就本末倒置了。
再來停利的話,波段的動態停利法通常會比固定停利法好。
方法很多,從幾個k線做參考停利點,到均線停利法、ATR停利法、n日高/低點停利法...
等等都有。我就不贅述你可以找找看,然而這些方法都有一個相同性:
就是讓價格自己跑到你的停利線,而你自己從來不對價格有預測與抓轉折。
波段的秘訣就只是砍掉虧損的,緊抱賺的,最後讓獲利自己奔跑。
就那麼簡單而已。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.10.91 (臺灣)
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如果我們把價格波動簡要分為:上漲幅度、下跌幅度
那麼價格的連續性,就是最終上漲/下跌幅度是否繼續累積。
而像AV轉就不是,如果我們再把時間因素丟掉的話。橫向的區間也不能算。
因為價格是不斷的互相抵銷而達到平衡,這不會是賺波段想見到的東西。
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