Re: [請益] 請教要如何利用選擇權避險?

看板Stock作者時間6年前 (2018/02/19 21:54), 6年前編輯推噓19(20推 1噓 98→)
留言119則, 11人參與, 6年前最新討論串8/8 (看更多)
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.97.97 ※ 文章網址: 作者: wave1et (百分百殖利率) 看板: Stock 標題: Re: [請益] 請教要如何利用選擇權避險? 時間: Mon Feb 19 21:54:09 2018 不知道版上有人還記得D神嗎？ d神對避險的見解是「避險是愈避愈險」。 衪的見解如下： 你是有幾萬張?幾萬口大台出不了，沒辦法平倉 把一平倉就把股票或大台鎖跌停或滑價幾百點？ 不然幹麻要搞避險？ 直接把部位清空就好了。 看錯的話就再買回來吧。 看完之後我就從來不避險了，直接砍部位就好了。 ※ 引述《alotofjeff ( )》之銘言： : 9900 call 變500, 賺5750. : 10400 call 歸0, 賺13150. : 10900 call 歸0, 賺3200. : 假如大盤到11000, 現貨賺2.5萬 : 9900 call變 1100, 賠24250, 與現貨總和賺 750. : 10400 call 變 600, 賠16850, 與現貨總和賺 8150. : 10900 call 變 100 , 賠1800, 與現貨總和賺 23200. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.97.97 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1519048452.A.678.html ※ 編輯: wave1et (1.160.97.97), 02/19/2018 21:54:43
→
02/19 21:56, 6年前 , 1F
避險是部位砍不掉的人在做的ＸＤ
02/19 21:56, 1F
推
02/20 00:18, 6年前 , 2F
部位砍掉就不只是避險 是連利潤也避掉了吧
02/20 00:18, 2F
→
02/20 00:19, 6年前 , 3F
人家買車子問要怎麼保險 你卻說把車子賣掉就避險了...
02/20 00:19, 3F
→
02/20 00:19, 6年前 , 4F
阿人家買車子就是有要用啊
02/20 00:19, 4F
→
02/20 01:00, 6年前 , 5F
股票幾時像車子？亂開會撞死人撞壞，須要買保險？
02/20 01:00, 5F
推
02/20 01:58, 6年前 , 6F
小戶的避險本來就是減少持股or賣掉......
02/20 01:58, 6F
→
02/20 01:59, 6年前 , 7F
一堆人把避險想得極神，好像指數往上也會賺，往下也會
02/20 01:59, 7F
→
02/20 01:59, 6年前 , 8F
賺。
02/20 01:59, 8F
→
02/20 01:59, 6年前 , 9F
如果真的有這種配置方式，幹嘛避險，all in就好了。
02/20 01:59, 9F
推
02/20 03:14, 6年前 , 10F
你持有現股 漲會賺 跌的損失不多 沒漲沒跌損失一點 就是
02/20 03:14, 10F
→
02/20 03:14, 6年前 , 11F
在避險
02/20 03:14, 11F
→
02/20 03:15, 6年前 , 12F
出清持股 漲也沒賺 跌也沒賠 結果跟"避險"完全不同
02/20 03:15, 12F
→
02/20 03:16, 6年前 , 13F
持有股票是有利益的 就跟買車子是有用處的一樣 避險就是
02/20 03:16, 13F
→
02/20 03:16, 6年前 , 14F
不想損失利益 又希望避免大損失(小損失不需避 保險亦同)
02/20 03:16, 14F
→
02/20 03:17, 6年前 , 15F
搞不懂避險的人才會以為避險是往上賺往下也賺
02/20 03:17, 15F
推
02/20 03:19, 6年前 , 16F
"持有"是往上賺往下賠 "出清"是往上往下都不賺不賠
02/20 03:19, 16F
→
02/20 03:20, 6年前 , 17F
"避險"是往上賺而往下損失少一點但須付出一些保險費用
02/20 03:20, 17F
→
02/20 03:21, 6年前 , 18F
所以"賣掉"跟"避險"是絕對不同的方式 不要一直搞混
02/20 03:21, 18F
→
02/20 03:22, 6年前 , 19F
避險的損益比較像是買進選擇權 而賣選擇權是去扛風險
02/20 03:22, 19F
推
02/20 03:26, 6年前 , 20F
要是散戶一擔心有崩盤危險就要出清持股 那2017年整年都
02/20 03:26, 20F
→
02/20 03:27, 6年前 , 21F
空手不用賺了? 連巴菲特也說隨時有大跌的可能了
02/20 03:27, 21F
推
02/20 03:32, 6年前 , 22F
開車不小心會撞死人要買保險 股票不小心也會看錯方向不
02/20 03:32, 22F
→
02/20 03:32, 6年前 , 23F
能買保險?
02/20 03:32, 23F
推
02/20 03:36, 6年前 , 24F
阿是不能出清一部分喔？
02/20 03:36, 24F
推
02/20 03:38, 6年前 , 25F
當然可以出清一部分啊 但也可以買選擇權避險啊
02/20 03:38, 25F
→
02/20 03:39, 6年前 , 26F
你高興要出清是你的事情 但是不能一昧的否定避險方法吧
02/20 03:39, 26F
→
02/20 03:40, 6年前 , 27F
然後你是"出清" 請講清楚你是"出清" 而不是"避險"
02/20 03:40, 27F
→
02/20 03:41, 6年前 , 28F
不要一直在那邊說小戶的避險就是出清 把兩者搞混
02/20 03:41, 28F
→
02/20 03:41, 6年前 , 29F
小戶的出清是出清 小戶的避險是避險 兩者根本不同
02/20 03:41, 29F
→
02/20 03:43, 6年前 , 30F
短線 技術分析派的適合出清 長線 價值投資的適合避險
02/20 03:43, 30F
推
02/20 03:54, 6年前 , 31F
https://goo.gl/QGMshQ 上面不是才一篇跟你說不要用
02/20 03:54, 31F
→
02/20 03:54, 6年前 , 32F
選擇權避險？
02/20 03:54, 32F
→
02/20 03:54, 6年前 , 33F
在腦袋裡想是很理想啦，真的實際操作根本越避越險。
02/20 03:54, 33F
→
02/20 03:54, 6年前 , 34F
明明沒多大部位，真的覺得危險的時候就是減持，想那麼
02/20 03:54, 34F
→
02/20 03:55, 6年前 , 35F
多幹嘛。
02/20 03:55, 35F
推
02/20 03:57, 6年前 , 36F
那一篇就是亂講啊 避險就是要避免大損失 他算了三個狀況
02/20 03:57, 36F
→
02/20 03:57, 6年前 , 37F
+5% -5% 0% 是什麼大損失? 至少也要算-20% -40%吧 這樣
02/20 03:57, 37F
→
02/20 03:58, 6年前 , 38F
的文章你也在信?
02/20 03:58, 38F
→
02/20 03:58, 6年前 , 39F
覺得危險就減持 2017年上萬點大家覺得隨時會崩盤 不就都
02/20 03:58, 39F
還有 40 則推文
→
02/20 04:09, 6年前 , 80F
成本高，那你就去買put吧。掰掰。
02/20 04:09, 80F
→
02/20 04:10, 6年前 , 81F
都跟你說我擔心的時候會買了 你要說幾次?
02/20 04:10, 81F
→
02/20 04:11, 6年前 , 82F
總之 "減持"和"避險"的損益曲線是不同的 不要一直搞混!
02/20 04:11, 82F
推
02/20 04:14, 6年前 , 83F
每人需求不同 沒有哪一個一定比哪一個好的這回事
02/20 04:14, 83F
推
02/20 05:35, 6年前 , 84F
不想砍的股我會用避險....為啥有避險因為美國就算長期投資
02/20 05:35, 84F
→
02/20 05:35, 6年前 , 85F
也要繳15% 或20% 的税。 如果你有一批永遠不賣的股票空手5
02/20 05:35, 85F
→
02/20 05:35, 6年前 , 86F
0% 資金剩下避險是值得的
02/20 05:35, 86F
推
02/20 06:18, 6年前 , 87F
我比較能認同甜李大的論點 d神那個我覺得算是詭辯
02/20 06:18, 87F
→
02/20 06:26, 6年前 , 88F
就算是小戶 甚至是奈米戶 不想讓自己資產大縮水 一樣要避險
02/20 06:26, 88F
→
02/20 06:29, 6年前 , 89F
現在10400點位 一口大台相當208萬 一口小台相當52萬
02/20 06:29, 89F
→
02/20 06:33, 6年前 , 90F
你有1000萬股票在市場 配1口大台空單 250萬配1口小台空單
02/20 06:33, 90F
推
02/20 07:15, 6年前 , 91F
大盤跌了股票資產縮水 但期貨會賺 可以減少一點損失 再把
02/20 07:15, 91F
→
02/20 07:17, 6年前 , 92F
期貨賺的錢 用來加碼買進已經被過分低估的股票 大盤漲了
02/20 07:17, 92F
→
02/20 07:19, 6年前 , 93F
甚至一路軋上去 期貨部位會賠 但是股票部位賺更多 把超漲
02/20 07:19, 93F
→
02/20 07:21, 6年前 , 94F
的股票減碼賣出 用來抵掉期貨部位平倉賠的錢 整體還是賺
02/20 07:21, 94F
推
02/20 09:43, 6年前 , 95F
02/20 09:43, 95F
噓
02/20 11:01, 6年前 , 96F
持股ㄧ億以上再想避險
02/20 11:01, 96F
推
02/20 12:40, 6年前 , 97F
就是有人一直跳針小戶不能避險 我最近一次買PUT是上萬點
02/20 12:40, 97F
→
02/20 12:41, 6年前 , 98F
時 有人說會上萬一 我也信仰巴菲特無腦買指數 不會猜多
02/20 12:41, 98F
→
02/20 12:41, 6年前 , 99F
空 但是一堆人在那邊喊萬點一定崩 山頂上玩有誰能贏 所
02/20 12:41, 99F
→
02/20 12:42, 6年前 , 100F
以我買了9000PUT避險 而不是選擇出清
02/20 12:42, 100F
→
02/20 12:42, 6年前 , 101F
而選擇出清的人 跟買PUT的避險的人 後來誰沒賺到 這個事
02/20 12:42, 101F
→
02/20 12:42, 6年前 , 102F
後大家都知道結果了
02/20 12:42, 102F
→
02/20 12:43, 6年前 , 103F
再說一次 沒有哪一個方法一定比哪一個方法好 看個人需求
02/20 12:43, 103F
→
02/20 12:43, 6年前 , 104F
來選擇就好了
02/20 12:43, 104F
→
02/20 12:45, 6年前 , 105F
小弟是散戶 沒各位股神厲害猜得到多空啦 只能信仰巴菲特
02/20 12:45, 105F
→
02/20 12:45, 6年前 , 106F
教的無腦買指數 不管50萬或50億的操作方式都會一樣 沒有
02/20 12:45, 106F
→
02/20 12:45, 6年前 , 107F
資金多或少操作方式就不同的差別
02/20 12:45, 107F
推
02/20 12:48, 6年前 , 108F
各位猜得到要跌的ptt股神 當然可以直接出清就好了
02/20 12:48, 108F
→
02/20 12:52, 6年前 , 109F
散戶避險的原因通常不是出不了貨 而是不知道何時出貨
02/20 12:52, 109F
→
02/20 12:53, 6年前 , 110F
這跟資金大小就沒關係 不要在資金大小上跳針
02/20 12:53, 110F
→
02/20 12:59, 6年前 , 111F
只有技術很好的股神才不需要避險 而這些人往往不是小戶
02/20 12:59, 111F
推
02/20 20:51, 6年前 , 112F
操作最重要的就是風險的控管，我個人認同使用選擇權避險
02/20 20:51, 112F
→
02/20 20:51, 6年前 , 113F
畢竟當股票或指數開始在殺的時候，你不見得有機會出清
02/20 20:51, 113F
→
02/20 20:52, 6年前 , 114F
可能美股有大波動，而你睡著了，又或者你所居住的
02/20 20:52, 114F
→
02/20 20:53, 6年前 , 115F
地方停電或者沒網路之類的，等你有辦法出清部位的時候
02/20 20:53, 115F
推
02/21 13:12, 6年前 , 116F
漲跌停出不掉的話.....
02/21 13:12, 116F
→
02/21 21:44, 6年前 , 117F
S大講很多但我看不到重點，人家發表心得，不認同就算了
02/21 21:44, 117F
→
02/21 21:47, 6年前 , 118F
S大想怎麼避險就怎麼避，人家就是想分享"減持=避險"
02/21 21:47, 118F
→
02/21 21:49, 6年前 , 119F
你是認同買OP避險，但沒說出怎麼買怎麼避，所以沒重點
02/21 21:49, 119F
‣ 更多 wave1et 的文章
文章代碼(AID): #1QYjS4Pu (Stock)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 8 之 8 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共8篇)
‣ 更多 wave1et 的文章
文章代碼(AID): #1QYjS4Pu (Stock)