[標的] 00764B TW 群益25年美債 坐等降息多

看板Stock作者 (blackboy)時間2年前 (2023/08/02 11:11), 2年前編輯推噓30(32推 2噓 43→)
留言77則, 41人參與, 2年前最新討論串1/1
1. 標的：00764B TW 群益25年美債 坐等降息多 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類：多 3. 分析/正文： 近期也是在板上爬爬債券的文，發現部分前輩長期投資還是推薦首選股票會比較好，畢竟 股票還是比較有資本利得的潛力。 說真的以前我的觀念也是債券主要領息，賺那個3-4%的息並不吸引我，不過最近我開始比 較認真在關注長債，我反而覺得長債現在是很好賺價差的時間，打算每個月買進到年底， 希望可以買到10張。 我買進的主要原因有三，這邊也順便整理部分先前有網友提到的點： 1. 美國近一年的暴力升息(次數多且快，歷史上少見)，導致連美國公債這種教科書等級 ，被當作極度安全的資產都大跌，這感覺就像，2020年那時候疫情導致股市大跌，反而是 長期很好的買點 2. 升息是為了對抗不正常高通膨的手段，不會是常態。一定會慢慢回歸正常，降息是遲 早，否則企業資金成本過大，也會壓抑股市的成長 3. 最近一次聯準會結果，看起來是不會再鷹下去了，市場普遍預期就是明年開始降息 利息和債券價格就像翹翹板，通常是反向關係，降息時美債的價格會漲，所以如果現在是 暫停升息&即將開始降息的時點，就可以慢慢布局長天期美債，等開始降息就會慢慢反映 到報酬上，等待的過程還有個3%的息收。 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 買進策略：每個月買進買到年底，等明年降息收割，挑選市場天期最長的美債00764B，天 期越長對利率越敏感，開始降息25年應該是漲幅最大，預計到年底買進10張。 出場條件：Fed 降息到一個段落，預計抱1-2年～等利率回到相對低的水準就會出脫，賺 價差。 附上人權單 上個月一張+這個月兩張 我看fed沒有在更鷹了 下個月開始兩張起跳 https://i.imgur.com/s3xtXNO.png
https://i.imgur.com/hGb836Z.png
https://i.imgur.com/a7jWu1b.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.15.19 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690945870.A.3D4.html
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08/02 11:13, 2年前 , 1F
原來有25年的 之前看到以為20年最高了
08/02 11:13, 1F
25年的不多，好像就凱基跟群益
推
08/02 11:14, 2年前 , 2F
我前幾個月也是覺得差不多了吧就買了美債正2，現在
08/02 11:14, 2F
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08/02 11:14, 2年前 , 3F
-13%
08/02 11:14, 3F
推
08/02 11:15, 2年前 , 4F
有單有推
08/02 11:15, 4F
推
08/02 11:15, 2年前 , 5F
-13真的感覺被騙，哭啊
08/02 11:15, 5F
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08/02 11:16, 2年前 , 6F
美債正二不能買
08/02 11:16, 6F
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08/02 11:16, 2年前 , 7F
我買國泰美債跟元大美債
08/02 11:16, 7F
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08/02 11:16, 2年前 , 8F
之前買了幾張 超級慘
08/02 11:16, 8F
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08/02 11:18, 2年前 , 9F
美元走弱，台幣更弱，央行政策下，匯差會很影響很大
08/02 11:18, 9F
推
08/02 11:19, 2年前 , 10F
天天都便宜
08/02 11:19, 10F
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08/02 11:19, 2年前 , 11F
看起來超虧的
08/02 11:19, 11F
噓
08/02 11:19, 2年前 , 12F
成長不是目的 穩定才是
08/02 11:19, 12F
推
08/02 11:20, 2年前 , 13F
美債是給你凹到本多終勝的，你買正二持有成本太高等
08/02 11:20, 13F
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08/02 11:20, 2年前 , 14F
於沒這個優勢了
08/02 11:20, 14F
推
08/02 11:20, 2年前 , 15F
明年就降息，還需要放到兩年嗎?
08/02 11:20, 15F
明年若開始降息，也要看他降多少，所以我是保守估計1-2年慢慢降
噓
08/02 11:20, 2年前 , 16F
人多的地方不要去
08/02 11:20, 16F
※ 編輯: black0306 (223.136.15.19 臺灣), 08/02/2023 11:22:31
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08/02 11:22, 2年前 , 17F
一堆網紅好幾個月前就在喊 越喊越低 喊到長期持有
08/02 11:22, 17F
推
08/02 11:25, 2年前 , 18F
包威爾暗示九月還會再升息今年底肯定不會降息，明
08/02 11:25, 18F
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08/02 11:25, 2年前 , 19F
年看通膨結果喔，可能明年也不會降息
08/02 11:25, 19F
推
08/02 11:25, 2年前 , 20F
本來就長期持有= =
08/02 11:25, 20F
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08/02 11:26, 2年前 , 21F
不降息也沒啥差 別再升就好了 這個當定存有快4%利息
08/02 11:26, 21F
推
08/02 11:31, 2年前 , 22F
正2商品有時會有預估外狀況 元大原油X2 跟正1
08/02 11:31, 22F
推
08/02 11:31, 2年前 , 23F
我也是買00764B
08/02 11:31, 23F
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08/02 11:32, 2年前 , 24F
一個莫名其妙原油期貨變負的就GG 正一後來還大噴
08/02 11:32, 24F
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08/02 11:33, 2年前 , 25F
重點是利率不要再升 台灣不升 利差就出來了
08/02 11:33, 25F
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08/02 11:36, 2年前 , 26F
https://reurl.cc/Rz7K7z 降息也不代表長債賺價差
08/02 11:36, 26F
推
08/02 11:37, 2年前 , 27F
幾個月前買的可能還有點風險 現在看起來比較明朗了
08/02 11:37, 27F
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08/02 11:37, 2年前 , 28F
期待降息美債開噴
08/02 11:37, 28F
推
08/02 11:38, 2年前 , 29F
等真的要升再來買也不遲，今年至少還有一次
08/02 11:38, 29F
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08/02 11:38, 2年前 , 30F
升息
08/02 11:38, 30F
推
08/02 11:41, 2年前 , 31F
應該快了吧 FED總會降息的
08/02 11:41, 31F
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08/02 11:42, 2年前 , 32F
等差不多要降息前會有消息,前幾個月再買就好
08/02 11:42, 32F
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08/02 11:43, 2年前 , 33F
FED廢物歸廢物，行事曆都出來了 還在想降息?
08/02 11:43, 33F
推
08/02 11:43, 2年前 , 34F
這篇我mark一下看會不會繼續跌...小跌是還好可累積
08/02 11:43, 34F
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08/02 11:44, 2年前 , 35F
-13%那種心情會很差
08/02 11:44, 35F
推
08/02 11:44, 2年前 , 36F
出掉一些878轉過去美債....不知道會不會勞賽
08/02 11:44, 36F
推
08/02 11:44, 2年前 , 37F
恭喜入坑。若想賺價差，個人認為至少要等到明年Q1-Q
08/02 11:44, 37F
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08/02 11:44, 2年前 , 38F
2之後喔，債市逢低是可買，但是債的回升不會像股市A
08/02 11:44, 38F
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08/02 11:44, 2年前 , 39F
I超導用噴的，債對應的是時間價值和利率趨勢，沒有
08/02 11:44, 39F
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08/02 11:44, 2年前 , 40F
本夢比。
08/02 11:44, 40F
推
08/02 11:45, 2年前 , 41F
小心降息沒等到 匯率賠一堆
08/02 11:45, 41F
推
08/02 11:47, 2年前 , 42F
買長天期美債ok；但美債正2不一樣，不建議。
08/02 11:47, 42F
推
08/02 11:51, 2年前 , 43F
求問，直債跟債券ETF差異...
08/02 11:51, 43F
推
08/02 11:53, 2年前 , 44F
這是拿來放不是拿來飆的 策略不同
08/02 11:53, 44F
推
08/02 11:57, 2年前 , 45F
RIP要等降息很難喔現況的話0.0
08/02 11:57, 45F
推
08/02 11:59, 2年前 , 46F
等網紅被FED打臉到閉嘴 你就可以進場了
08/02 11:59, 46F
推
08/02 11:59, 2年前 , 47F
自己算要凹幾年
08/02 11:59, 47F
推
08/02 12:02, 2年前 , 48F
原本重壓美債，後來知道我爸營業員也推，果斷全部
08/02 12:02, 48F
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08/02 12:02, 2年前 , 49F
賣掉換正二，我爸冥燈
08/02 12:02, 49F
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08/02 12:03, 2年前 , 50F
美債是給沒有收入的老頭玩的，年輕人要玩正二
08/02 12:03, 50F
推
08/02 12:13, 2年前 , 51F
同好 我也有小買5張 00764B
08/02 12:13, 51F
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08/02 12:33, 2年前 , 52F
等明年高飛，現在好時機
08/02 12:33, 52F
推
08/02 12:35, 2年前 , 53F
推elven。用長債賺價差的優點是穩，但漲幅真的不大
08/02 12:35, 53F
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08/02 12:36, 2年前 , 54F
無限QE的頂點也不過現在的160%左右。往後若非這樣搞
08/02 12:36, 54F
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08/02 12:37, 2年前 , 55F
那粗算一下幅度搞不好也就30%左右
08/02 12:37, 55F
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08/02 12:38, 2年前 , 56F
補充說明：漲幅計算的標是BLV而非超長年期美國公債
08/02 12:38, 56F
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08/02 12:38, 2年前 , 57F
美國公債殖利率較低，之後的漲幅也會小不少
08/02 12:38, 57F
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08/02 12:41, 2年前 , 58F
不過好處是若縮表縮到股災且沒有替代標的那會漲更多
08/02 12:41, 58F
推
08/02 12:42, 2年前 , 59F
你的分析123各大財經網路網紅已經講到爛了 完全一
08/02 12:42, 59F
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08/02 12:42, 2年前 , 60F
樣 我已經聽了一年了
08/02 12:42, 60F
推
08/02 13:11, 2年前 , 61F
同樣的內容至少還要聽個半年一年...債沒什麼別的可
08/02 13:11, 61F
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08/02 13:11, 2年前 , 62F
以說
08/02 13:11, 62F
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08/02 13:15, 2年前 , 63F
長債倒掛太多了，要小心
08/02 13:15, 63F
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08/02 13:16, 2年前 , 64F
短債和部分貨幣市場基金現在香
08/02 13:16, 64F
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08/02 13:21, 2年前 , 65F
債真的這麼好 怎麼全球一直賣 拜託
08/02 13:21, 65F
推
08/02 13:51, 2年前 , 66F
正二還在凹單中欸 成本11.23……
08/02 13:51, 66F
→
08/02 13:51, 2年前 , 67F
會不會凹到下市XDDD
08/02 13:51, 67F
推
08/02 15:58, 2年前 , 68F
這麼多人不看好我就不擔心了
08/02 15:58, 68F
→
08/02 15:58, 2年前 , 69F
不然債券價格不就被買到天上去了
08/02 15:58, 69F
→
08/02 15:59, 2年前 , 70F
接下來升息的幅度大還是降息的幅度大，自己思考一下
08/02 15:59, 70F
推
08/03 01:43, 2年前 , 71F
長債倒掛成這樣 真的降息往上漲的空間根本很小
08/03 01:43, 71F
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08/03 01:54, 2年前 , 72F
看來很多人不知道正常時候長債利率是比fed利率高
08/03 01:54, 72F
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08/03 01:55, 2年前 , 73F
現在長債利率早就反應未來降息了
08/03 01:55, 73F
推
08/03 18:12, 2年前 , 74F
回顧歷史
08/03 18:12, 74F
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08/03 18:12, 2年前 , 75F
10年20年期美債殖利率最高點
08/03 18:12, 75F
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08/03 18:12, 2年前 , 76F
都比核心通膨高出不少
08/03 18:12, 76F
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08/03 18:12, 2年前 , 77F
現在US10Y 4.1% 核心CPI4.8%
08/03 18:12, 77F
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