Re: [心得] 關於陽明未來的一些看法討論

看板Stock作者 (寶嗚)時間1年前 (2022/09/30 11:49), 編輯推噓-17(20推 37噓 26→)
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※ 引述《bear410040 (Kuma股海悠遊)》之銘言： : 大家好，我是Kuma，偶爾客串回文，分享你的人生。 : 開始之前，先聽首歌吧！ : https://reurl.cc/O4Ek2y : 不知不覺海運的價格好像慢慢墊高又下來了。 : 電子股漲勢回籠 : 但海運還是利空消息不斷 : 我自己還是有在追蹤scfi和ccfi : 但我覺得那個和短期股價沒甚麼關係了 : 所以這邊我就用一個猜測來和大家討論一下 : 2023/2024的一個獲利狀況 : 2024之後比較大的風險在於BER（貨櫃航線反壟斷集體豁免）到期，之後的問題就是政治 : 了… : 先不考慮。 : 回到獲利來看好了 : 陽明2020年11月的營收是152.6億，單月稅前獲利是34.24億，稅後是27.05億 : 由於研究海運可能也漸漸了解一些術語 : 像是貨櫃公司看CCFI會比較準，那就看CCFI : (資料來源:財經M平方https://reurl.cc/8p5W4y) : https://imgur.com/jpz5ZHs
: 那疫情前海運賺賺賠陪的時光中，CCFI和SCFI是幾乎一樣的，都大概800左右。 : 目前世界上幾個比較主流的專家對於運價的預期都是疫情前的1.5倍到2倍會是新常態。 : 也就是CCFI約有機會維持在1200~1600之間為底部 : 目前CCFI是3073.28，因為有長約撐著，明年5月以前應該不太有跳水的下跌 : 就快轉到假設2024的時候， : 假設CCFI是1200，陽明EPS大約是12塊一年，長榮股本改變加上新增船變多，EPS 35一年( : 新股本) : 假設CCFI是1600，陽明EPS大約是26塊一年，長榮股本改變加上新增船變多，EPS 75一年( : 新股本) : 這是我自己認定它的未來底價，可能因為塞港或是又來一個甚麼有機會爆發。 : 也算樂觀的假設大家互砍不太出現的話 : SCFI/CCFI衰退是肯定的…不衰退應該就直接急速漲停了… : 重點就是斜率&底部猜測。 : 底部猜測我預估在1200~1600，也就是還有5~6成跌幅空間，斜率我則是猜測會在2023年底 : 甚至2024年初才落得到底，又或著說當SCFI回落到CCFI重疊價格趨之後兩者會一起緩跌… : 以上是目前的看法。 : https://imgur.com/drpFgJM
: 以上算起來好像都還是太便宜了… : 所以我就在思考市場到底是多考慮了甚麼… : 然後就發現，應該是高油價。 : 根據不靠普分析，陽明2020年的時候說，燃油成本約是營收的10%，所以抓11月的時候營 : 收152.6億，燃油成本是15.26億，但是現在燃油成本大概是那時候的兩倍，約30.5億，所 : 以獲利會變成稅前19億，稅後15.28億，用這樣的邏輯來看，陽明的獲利可能再下降變成 : 一年6~7元。 : 所以風險就變成油價是否也會隨著運價下跌而下跌。 : 取一個中間值。 : 我認為應該都還是有很長一段時間EPS會有10以上的(陽明) : 既然這樣，加上幾次配息，單以回本為訴求，我不覺得此時的價格有風險啦… : 以上給大家參考囉… : 以下是整理Sea Intelligence報告內容，有興趣可自行查閱 : https://reurl.cc/GEXbpG : 即期運費可能已經從之前的水平下降了三分之一極端高峰，但托運人不應期望費率至少恢 : 復到疫情大流行前的水平年。 : 對中國以往下跌的分析 Sea-Intelligence 的集裝箱貨運指數 表明雖然利率下降了，但 : 仍有 將需要帶來更大的下降 接近之前的平均水平，如果確實如此的話 回到那些水平。 : “如果運價指數要回到看到的水平 2019 年平均而言，CCFI 費率指數需要 從現有水平再 : 下降 80% 今天，”Sea-Intelligence 首席執行官艾倫說 墨菲。 : 通過比較前兩個急劇增長的時期 利率下降——全球金融危機 2008-2009 年和 : 2014-2016 年的價格戰—— 可以確定一個時間範圍，其中 當前的高峰到低谷的軌跡可能 : 會出現。 : “對於亞歐和跨太平洋貿易， 我們可以計算出平均下降百分比是多少 已經過了從高峰 : 到 低谷，”他說。 “我們可以用它來比較 亞洲-北歐和歐洲需要下降 80% Asia-USWC : 需要下降 72%。” : 根據這些歷史趨勢，需要 在 17 到 33 個月之間，利率下降到他們的 亞歐貿易航線的先 : 前水平，以及 跨太平洋 23-26 個月。 : 年 8 月達到。對於跨太平洋，這新的更高基線將在一段時間內達到 2023 年第三季度， : 取決於我們是否會看到金融危機下滑還是價格戰時期。” : 最後是可能有人關心的 : 我還在船上 : 1. https://imgur.com/kuiVM6q
: 2. https://imgur.com/CrkLzh0
陽明熊...救我... 你還在船上嗎? 上次航海王沒跟到 想說這次陽明熊搖旗了 一定要跟到 版上不會只有我跟吧 這次身家都下去了 真的好想哭 https://imgur.com/TdyePUZ.jpg
真的不想活了 現在這樣還要等陽明熊出來嗎? 還是要先砍了? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.8.38 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1664509765.A.3C3.html
→
09/30 11:49, 1年前 , 1F
解析度怎麼怪怪的?
09/30 11:49, 1F
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09/30 11:50, 1年前 , 2F
你要不要找羅曼鴿學
09/30 11:50, 2F
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09/30 11:50, 1年前 , 3F
有一千萬人收早就財富自由 砍不砍沒差吧
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推
09/30 11:50, 1年前 , 4F
看id就秒破功
09/30 11:50, 4F
推
09/30 11:50, 1年前 , 5F
= =
09/30 11:50, 5F
噓
09/30 11:51, 1年前 , 6F
改圖改很爽
09/30 11:51, 6F
推
09/30 11:51, 1年前 , 7F
不換個ID嗎 不過很多人都在問 他不會理你的
09/30 11:51, 7F
推
09/30 11:51, 1年前 , 8F
改圖技巧不行欸….
09/30 11:51, 8F
推
09/30 11:52, 1年前 , 9F
賠好多
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09/30 11:52, 1年前 , 10F
字怎麼看起來很像P的
09/30 11:52, 10F
噓
09/30 11:52, 1年前 , 11F
改圖仔下去
09/30 11:52, 11F
→
09/30 11:52, 1年前 , 12F
不過陽明熊沒停損的話 財富也腰斬了
09/30 11:52, 12F
噓
09/30 11:52, 1年前 , 13F
改圖仔欠噓
09/30 11:52, 13F
→
09/30 11:52, 1年前 , 14F
這種應該要水桶吧
09/30 11:52, 14F
噓
09/30 11:53, 1年前 , 15F
Cra
09/30 11:53, 15F
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09/30 11:53, 1年前 , 16F
拿1千萬做多卻沒有避險 那身家應該至少幾億 賠沒差
09/30 11:53, 16F
噓
09/30 11:53, 1年前 , 17F
不改個一億記者不會抄
09/30 11:53, 17F
推
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破線就是砍，沒有理由，不要凹單
09/30 11:53, 18F
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09/30 11:54, 1年前 , 19F
改圖就是自刪。沒有理由
09/30 11:54, 19F
推
09/30 11:54, 1年前 , 20F
窩知道你還有錢，抄底啦
09/30 11:54, 20F
→
09/30 11:55, 1年前 , 21F
賠300多 幫QQ
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噓
09/30 11:55, 1年前 , 22F
推
09/30 11:55, 22F
噓
09/30 11:55, 1年前 , 23F
可憐
09/30 11:55, 23F
噓
09/30 11:56, 1年前 , 24F
陽明不歡迎改圖仔啦
09/30 11:56, 24F
→
09/30 11:56, 1年前 , 25F
改圖仔
09/30 11:56, 25F
噓
09/30 11:56, 1年前 , 26F
改圖仔 嘻嘻
09/30 11:56, 26F
噓
09/30 11:56, 1年前 , 27F
改圖改的有點失敗 加油 好嗎?
09/30 11:56, 27F
→
09/30 11:57, 1年前 , 28F
ID正確,你484用photoshop改
09/30 11:57, 28F
推
09/30 11:57, 1年前 , 29F
小畫家真的不好改 我覺得
09/30 11:57, 29F
噓
09/30 11:58, 1年前 , 30F
快點刪一刪 改圖出來這樣鞭也沒品
09/30 11:58, 30F
噓
09/30 11:58, 1年前 , 31F
好笑嗎？改圖笑點在哪
09/30 11:58, 31F
噓
09/30 11:59, 1年前 , 32F
改圖技術爛 發出來前都不看一下?
09/30 11:59, 32F
推
09/30 11:59, 1年前 , 33F
你這個修圖修到不忍噓了加油好嗎
09/30 11:59, 33F
噓
09/30 12:00, 1年前 , 34F
改圖不可取
09/30 12:00, 34F
推
09/30 12:01, 1年前 , 35F
二邊都是壞人 這次就不噓改圖了XD
09/30 12:01, 35F
噓
09/30 12:01, 1年前 , 36F
改圖不可取
09/30 12:01, 36F
噓
09/30 12:02, 1年前 , 37F
還在船上吧，只跌了20%正常波動，感覺基本面沒新變
09/30 12:02, 37F
噓
09/30 12:02, 1年前 , 38F
無聊當有趣
09/30 12:02, 38F
噓
09/30 12:04, 1年前 , 39F
這種文還能活著嗎？
09/30 12:04, 39F
→
09/30 12:05, 1年前 , 40F
09/30 12:05, 40F
推
09/30 12:06, 1年前 , 41F
？
09/30 12:06, 41F
噓
09/30 12:06, 1年前 , 42F
改圖當有趣
09/30 12:06, 42F
噓
09/30 12:10, 1年前 , 43F
改圖仔加油好嗎 改成這樣真的很失敗
09/30 12:10, 43F
噓
09/30 12:12, 1年前 , 44F
改圖仔又出現了
09/30 12:12, 44F
噓
09/30 12:14, 1年前 , 45F
股票觀點不同，要討論要戰要吵都可以，單純想酸且
09/30 12:14, 45F
→
09/30 12:14, 1年前 , 46F
疑似改圖很不可取。
09/30 12:14, 46F
噓
09/30 12:15, 1年前 , 47F
原來是改圖…
09/30 12:15, 47F
→
09/30 12:16, 1年前 , 48F
改圖專業一點好嗎，字都歪了
09/30 12:16, 48F
→
09/30 12:19, 1年前 , 49F
改的那麼明顯 自盡吧
09/30 12:19, 49F
噓
09/30 12:22, 1年前 , 50F
1也太明顯了吧…這功力
09/30 12:22, 50F
推
09/30 12:24, 1年前 , 51F
這種文章的笑點就是要配合底下留言 笑死
09/30 12:24, 51F
噓
09/30 12:25, 1年前 , 52F
無聊當有趣 祝你股票輸光破產
09/30 12:25, 52F
噓
09/30 12:28, 1年前 , 53F
我也沒辦法接受改圖
09/30 12:28, 53F
推
09/30 12:28, 1年前 , 54F
發哥買700多 真勇猛 淨值不到250 回去過去300水準
09/30 12:28, 54F
→
09/30 12:28, 1年前 , 55F
吧
09/30 12:28, 55F
噓
09/30 12:29, 1年前 , 56F
改圖應該要水桶10年
09/30 12:29, 56F
→
09/30 12:30, 1年前 , 57F
意義是什麼啊
09/30 12:30, 57F
噓
09/30 12:31, 1年前 , 58F
09/30 12:31, 58F
推
09/30 12:34, 1年前 , 59F
=====我來說句話好了=====
09/30 12:34, 59F
推
09/30 12:37, 1年前 , 60F
=======有本夢比的股票，跌多少都要留著，因為為未
09/30 12:37, 60F
→
09/30 12:37, 1年前 , 61F
來1-2年一定發動，除了一種例外就是從高點下來，腰
09/30 12:37, 61F
→
09/30 12:37, 1年前 , 62F
斬再腰斬，就算日後漲也不可能有高點一半價，就像
09/30 12:37, 62F
→
09/30 12:37, 1年前 , 63F
紅茶====
09/30 12:37, 63F
噓
09/30 12:38, 1年前 , 64F
紅的喜氣~圖個吉利
09/30 12:38, 64F
推
09/30 12:41, 1年前 , 65F
因為上面套牢，你要5倍甚10倍買氣才能消除，海運未
09/30 12:41, 65F
→
09/30 12:41, 1年前 , 66F
來還漲10倍的運價嗎
09/30 12:41, 66F
噓
09/30 12:46, 1年前 , 67F
技術加油點好嗎，這種程度還敢學人出來嘴
09/30 12:46, 67F
推
09/30 12:49, 1年前 , 68F
解析度有問題…
09/30 12:49, 68F
推
09/30 12:59, 1年前 , 69F
爛死，可憐哪
09/30 12:59, 69F
噓
09/30 13:00, 1年前 , 70F
改圖
09/30 13:00, 70F
噓
09/30 13:01, 1年前 , 71F
股板改這種圖不會被水桶嗎
09/30 13:01, 71F
噓
09/30 13:04, 1年前 , 72F
改圖還留明顯痕跡，你的2中間多一點灰色拉，用小畫
09/30 13:04, 72F
→
09/30 13:04, 1年前 , 73F
家也不會嗎？
09/30 13:04, 73F
噓
09/30 13:11, 1年前 , 74F
欠噓
09/30 13:11, 74F
→
09/30 13:26, 1年前 , 75F
你還有錢
09/30 13:26, 75F
推
09/30 13:27, 1年前 , 76F
多改一點拿去打手槍吧
09/30 13:27, 76F
噓
09/30 14:09, 1年前 , 77F
噁心改圖應該要水桶吧
09/30 14:09, 77F
推
09/30 14:35, 1年前 , 78F
反串仔
09/30 14:35, 78F
噓
09/30 14:58, 1年前 , 79F
熊熊跑去同學會開訂閱賺錢了啦
09/30 14:58, 79F
噓
09/30 15:31, 1年前 , 80F
你連他是券商都不知...賠死活該阿...改圖也不可取~
09/30 15:31, 80F
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09/30 15:33, 1年前 , 81F
www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1613972405.A.2D2.html
09/30 15:33, 81F
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09/30 15:34, 1年前 , 82F
壞人很多 搞不懂券商的也很多 韭菜水餃 咕嚕咕嚕 ~
09/30 15:34, 82F
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09/30 15:38, 1年前 , 83F
版上會改圖的就某某哥跟一個分身id王~這id一定其一~
09/30 15:38, 83F
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