[心得] 本周美股機構觀點整理:滿山滿谷拓海
首先感謝大家對上篇的熱烈支持,一早醒來看到推文量我真的嚇到。
https://reurl.cc/YXGAeO
由於推文真的太多,恕我無法一一回覆。
如果有很想交流或指教的地方,歡迎站內信我,再次感謝。
接著來看本周機構觀點,公布周二CPI前的觀點如圖:
多空1:1,多方氣勢仍盛。
https://i.imgur.com/GutsYjM.jpg
不過在公布CPI後,機構風向立刻轉變,
如圖,周三機構發言爆炸多,幾乎變一面倒的看空。
哇~這個風向轉變,與美股在一周大反彈後,直接吃光漲幅跟本一致。
https://i.imgur.com/ts0mIGI.jpg
那我也沒有要去鞭開CPI前的喊多機構們啦,
畢竟整個市場的反應都看不準了。
但由於CPI公布後整體情勢有變,
本周的多空節錄來關注CPI發布後機構們的觀點。
https://i.imgur.com/wglFztS.png
多方的觀點仍以最鐵多頭投行 JP Morgan為例:
大多頭Kolanovic指出:全球經濟仍會軟著陸,
投資人需要更關注經濟數據而非Fed的言論。
通膨和工資放緩,消費者信心與增長指標也都有反彈了。
https://i.imgur.com/IRsvJqQ.jpg
他的經濟學家同事Feroli也在投行一片升息四碼的環境下力排眾議,
下調升息四碼的機率。他表示:四碼暗指Fed的最終利率是5%,
他很懷疑。好的司機在快到終點時,不會加速踩油門的。
https://i.imgur.com/Z2ONsE5.jpg
空方的觀點則以Ariel Investment的CIO Rupal為例,
他滿多觀點與我想法不謀而合。他指出利率需高於通膨率才能壓制通膨;
盈利預期依然過高,過往衰退都會修正;
以及年中反彈是由空單回補驅動,而非真的抄底。
https://i.imgur.com/F11OUJe.jpg
也如我之前的轉圖所言:的確Fed從未在基準利率比CPI高前停止升息,
要壓制通膨就是要比通膨高。所以升息到4%時,
將密切關注CPI離4%還有多遠。理想的情況是維持4%不動,
等待CPI自己回來。
https://i.imgur.com/e0xU1wr.jpg
盈利預期也如我之前分享的圖表一樣,目前剛看到下修。
但它離長期的平均線仍有很遠的距離,
甚至下修幅度還不及2015-16年非衰退時期。
https://i.imgur.com/oT7KtNJ.jpg
機構本周的觀點還有很多,我把完整的統計表單,
含每條新聞的連結放在這邊,想要研究的朋友們歡迎自取。
喜歡這樣的分享,幫我推個文就好,感恩!
https://reurl.cc/GEgKbZ
本周無聯準會觀點因為還在緘默期,
要到09/22凌晨FOMC會議時,我們才能聽到Fed的發言。
然而糟糕的CPI使得本月升息機率再度飆升,
三碼已是板上釘釘,四碼機率則首次浮出水面。
截至本周收盤,CME數據的四碼機率為18%。
https://i.imgur.com/0McZRQW.jpg
哇,如果真的升息四碼就太狂了。
過去30年中,從來沒有一次升息四碼過。
https://i.imgur.com/ISjgPCM.jpg
如果鮑爾真的升息四碼,那他將會是繼Paul Volcker之後的第一人。
不管四碼能不能壓住之後的通膨,鮑爾大大也將留名青史了!
https://i.imgur.com/9BKdbaZ.jpg
您覺得Fed這個月會升三碼還是四碼呢?歡迎在底下留言你的想法!
https://i.imgur.com/WiExBEs.jpg
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美股分析 、操作紀錄:
https://www.youtube.com/channel/UCNhAMWh0l9vwDj0qXl35UvQ
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