Re: [標的] 4755.tw 三福化 長期投資

看板Stock作者 (Andy)時間1年前 (2022/06/04 19:02), 1年前編輯推噓60(64推 4噓 61→)
留言129則, 56人參與, 1年前最新討論串4/7 (看更多)
1. 標的：三福化(4755) 2. 分類：多 3. 分析/正文： Hi 各位前輩先進大家好 小弟韭a 首先我先承認站內信問d2623大的人就是我 這邊先感謝他之前的文章 小弟獲益良多 一開始我是在買入以後來版上搜尋才收穫到的 但後續的加碼那邊文章幫了很多的忙 其實小弟要發這篇文以前猶豫了蠻久 可以A我之前ID我發的標得文 後來發現發文以後除了多多少少一定有人跟我不一樣想法以外 當然多少還有一些人崩潰 還有前陣子雖然盤勢不好 但我發文後沒幾天常常盤勢都被PTT法人進攻 後來顧慮績效就暫時不寫文章了 但後來想想 既然受於版上就回饋一下 但如果這篇文因為這篇文章股票被影響過大 未來就不會再發文章 就淺水當一個觀看者 (雖然我相信也沒多少人在乎我是不是有發拉) 那以下正文開始: 基本面: 三福化這間公司主要產品分三塊(基礎化學品/精密化學品/新興化學品) 從這三塊來講 主要有未來展望的就是新興化學品 但目前營收大概佔比1X%左右 "目前"看起來會是未來主要毛利獲利的來源 但我相信基礎/精密化學品會是一個公司基本的護城河(至少有穩定的現金流跟客戶) 我們可以看到 從去年開始有一個猛爆性的成長 光是去年Q3跟Q4 EPS就有接近100%的成長 結果今年Q1淡季還能有更好的EPS跟毛利表現 光是這點我就認為是一個很好的驗證 今年這種空頭滿天飛且熱錢收攏 加上許多終端雜音 能有這樣的表現除了"優秀"兩個字我不知道如何形容這家公司 而且他並不是靠業外灌水EPS的公司 Q1業外僅僅只有11%的占比 代 表本業獲利的確有實質成長 前高217.5的時候 最高本益比約給到27倍 而當時還沒有提供Q1的EPS "目前"看起來毛利還是創高 雖然4月營收月減 但若下週公布營收差距不要太大 以今年營收目前4月為止YOY成長73%且毛利如果後續差距不多 今年我個人給的本益比會來到25倍 甚至依序後續財報給到30倍都不為過 至於每個人給予的本益比都不一樣 要多少本益比跟預估多少EPS就看各位了 最後提一下公司我最看好的能力: 其實如同d2623大說的--顯影劑回收這件事情 幾乎在台灣沒有對手 光是這點就足夠進場持有。 技術面: 目前短線已經噴到我也是很驚訝 其實沒有什麼好寫了 我會認為在車上的217.5附近會是支撐 若跌破 則短線先獲利了解 若震盪守住我會觀望5/10日上來以後回測有無支撐 有支撐則續抱 指標目前也都過熱鈍化 但說實話 最會噴的往往就是過熱鈍化的 至於要不要下週買入追價或是當沖放空 請評估自身風險承受能力 目前券資比44%可是很可怕的..... 想後續上車的未來則觀察月線跟季線囉 籌碼面: 100-800張大戶每一個都在上週增長(完全不意外 上週噴爆) 但因為短線漲多了 若回檔以後觀察接下來的每一週大戶增減我覺得還是有必要的 比較特別的是:投信 投信從去年12/15以後 除了今年1/21大賣以後幾乎全部都站在買方 上週甚至連追了兩天 雖然有些人說大哥今年蠻韭的 但大哥有買我還是會尊重大哥的 持續觀察投信是否買超會是一個不錯的參數 (目前僅持有1.94%) 以上大概就是這次的分析 至於要不要跟單請自行評估 我個人會認為如果要短線不是不行 但就稍微要盯盤 如果是波段持有可以考慮回測10/20日再進場布局 如果是長期持有的話我會認為不管什麼價位閉著眼睛買就對了 4. 進退場機制： 目前手上4張平均成本195.5 想看單的請站內信 但這種數量實在沒啥好曬的 停利的目標:短線250 停損的目標:217.5跌破先出場 但一定會再找機會二進 至於二進要怎麼進就看後續股價怎麼走了 以上謝謝大家 期望大家可以跟我一起今年績效逆轉勝 度過這次可怕利空跌勢 我是韭a我們下次見!(也可能沒下次?) 怕有人覺得我唬爛 還是附一下 19:45刪除 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.181.246 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1654340540.A.882.html
推
06/04 19:07, 1年前 , 1F
推LoL
06/04 19:07, 1F
推
06/04 19:07, 1年前 , 2F
幫推!
06/04 19:07, 2F
推
06/04 19:08, 1年前 , 3F
我也有追 你不孤單
06/04 19:08, 3F
其實我一開始買184是先佈局 六日研究一下基本面決心加碼 結果禮拜一就漲停 只能補在 禮拜二了 囧
→
06/04 19:08, 1年前 , 4F
對個別公司做研究討論才是股版原本的風氣;Good!
06/04 19:08, 4F
推
06/04 19:09, 1年前 , 5F
推
06/04 19:09, 5F
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:11:57
推
06/04 19:11, 1年前 , 6F
不錯 有自己的想法
06/04 19:11, 6F
推
06/04 19:12, 1年前 , 7F
推 當初80幾看到沒買...破百之後就不敢買
06/04 19:12, 7F
推
06/04 19:12, 1年前 , 8F
在暴量留上影線之後開始PO文？
06/04 19:12, 8F
你可以不要來買 不要追 看看當廢文 可以放空 我沒意見 大家都成年了 投資有賺有賠自己評估 我也沒要求大家抬轎 我很單純就是回饋 發文前有問過d大 不然你也寫一篇看看？
推
06/04 19:12, 1年前 , 9F
推一個
06/04 19:12, 9F
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:15:40
推
06/04 19:14, 1年前 , 10F
推Andy
06/04 19:14, 10F
推
06/04 19:14, 1年前 , 11F
爆量要配合籌碼 以籌碼來看是隔日沖出場
06/04 19:14, 11F
推
06/04 19:17, 1年前 , 12F
想說我有沒有看錯 回測10/20？ 原來是10日/20日
06/04 19:17, 12F
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:22:02 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:22:32 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:23:32
推
06/04 19:23, 1年前 , 13F
星期一跟五張！
06/04 19:23, 13F
推
06/04 19:24, 1年前 , 14F
原PO寫的很好 單純覺得時機不好 有冒犯請見諒
06/04 19:24, 14F
抱歉我口氣可能不好請見諒 因為前幾篇發文也是有這種語氣 後來不想寫也是這原因 我花時間寫 浪費自己的時間沒去做其他功課還要被酸 想一想會蠻氣的 我重申就是來回饋的而已 有沒有幫助我也不知道
推
06/04 19:25, 1年前 , 15F
推好心分享與分析
06/04 19:25, 15F
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:27:50 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:33:13
推
06/04 19:32, 1年前 , 16F
推好文
06/04 19:32, 16F
推
06/04 19:34, 1年前 , 17F
推分享
06/04 19:34, 17F
推
06/04 19:37, 1年前 , 18F
有分享就推
06/04 19:37, 18F
推
06/04 19:38, 1年前 , 19F
推
06/04 19:38, 19F
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:46:20
推
06/04 19:47, 1年前 , 20F
本週總股東人數從7432降至4976，很有意思
06/04 19:47, 20F
籌碼都在大戶手上 散戶都賣光了（？ 這反而我沒察覺到 多謝分享 我相信禮拜二跟禮拜四一定洗了很多人下車 說實話禮拜四也是蠻猶豫的….. ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:49:47 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:54:00
→
06/04 19:54, 1年前 , 21F
像我現在都很懶的發文了～
06/04 19:54, 21F
我一開始蠻熱衷的 看到被認同或是有人賺錢回饋會有成就感 後來還會收到酸民信件 就真的….. ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:56:19
→
06/04 19:56, 1年前 , 22F
這邊的標的文最好是傾向波段角度來做
06/04 19:56, 22F
→
06/04 19:57, 1年前 , 23F
發文之後有沒有賺錢的機會？如果有就功德圓滿
06/04 19:57, 23F
阿彌陀佛 我希望積點陰德讓我績效更好
推
06/04 19:58, 1年前 , 24F
週五看連假有賣壓跟著出一趟了，也會繼續觀察
06/04 19:58, 24F
很正常 畢竟短線仔也賺夠了
→
06/04 19:58, 1年前 , 25F
標的引進門，操作看個人
06/04 19:58, 25F
推
06/04 19:59, 1年前 , 26F
追在山頂，希望238近期有機會安全下車
06/04 19:59, 26F
想開玩笑説再戰10年 但我認為解套完全沒問題就是 長線目前猜300 但不要太期待 免得影響操作
還有 71 則推文
還有 20 段內文
→
06/05 13:05, 1年前 , 98F
持平不是加碼
06/05 13:05, 98F
其實我也是挺意外 眼前這間公司的本益比或是化學類股也很少享有這樣的本益比 我只能從近期給的最高本益比附近推敲 搭配其他指標或大盤櫃買台幣等 可能隨著營收上升 EPS上升 事後看這裡的本益比才15倍之類 也可能提早反應 後面急速拉回 畢竟我不是公司高層也不是內部人士沒辦法詳情 只能從已知的材料跟產品內容 市場競爭等去推敲 的確如果已經是提前反應 那可能需要更多的好理由才能讓人願意買進 隨著5.6月營收跟Q2公佈 時間會跟我們講答案 也有可能還沒講答案 就有內褲線反應 隨著盤勢更動 操作也滾動調整 大概就是波段的作法了吧我想 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/05/2022 13:17:01
推
06/05 13:45, 1年前 , 99F
沒有持續成長 就很難再給高本益比 多注意Q3的營收
06/05 13:45, 99F
→
06/05 13:45, 1年前 , 100F
還能不能高成長
06/05 13:45, 100F
推
06/05 13:50, 1年前 , 101F
但是當你發現Q3只能跟去年差不多 股價早就跌翻了
06/05 13:50, 101F
→
06/05 13:50, 1年前 , 102F
散戶訊息總是最慢
06/05 13:50, 102F
沒錯 但我認為先看5.6月跟Q2吧 散戶悲歌啊！ 還是不能單看一個面向
→
06/05 14:53, 1年前 , 103F
長線入手點夠早的人，現在只要注意籌碼的動向，看要
06/05 14:53, 103F
→
06/05 14:53, 1年前 , 104F
放著成長還是設定脫手型態就好，炒短的才會一日數
06/05 14:53, 104F
→
06/05 14:53, 1年前 , 105F
驚
06/05 14:53, 105F
沒錯 不能再同意你更多
推
06/05 15:07, 1年前 , 106F
感謝分享，收益匪淺
06/05 15:07, 106F
噓
06/05 15:34, 1年前 , 107F
剛爆量就發標的文 多 我不知道你甚麼心態
06/05 15:34, 107F
→
06/05 15:34, 1年前 , 108F
跟同學會達人87%像
06/05 15:34, 108F
你就是那種不看內文不識別中文字的同學 造成別人不想發文就是多虧你這種人 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.175.206 臺灣), 06/05/2022 15:52:13
推
06/05 22:11, 1年前 , 109F
目前價位只適合短線操作，現在市值227億，意味著從
06/05 22:11, 109F
→
06/05 22:11, 1年前 , 110F
今年起每年賺10億，也要賺22年
06/05 22:11, 110F
→
06/05 22:12, 1年前 , 111F
如果是像d大成本60要跟公司一起成長就沒差
06/05 22:12, 111F
推
06/05 22:17, 1年前 , 112F
很少看到長投建議人閉著眼睛買的，我看大部分都建
06/05 22:17, 112F
→
06/05 22:17, 1年前 , 113F
議大家要非常了解一家公司，再來考慮風險，最後才是
06/05 22:17, 113F
→
06/05 22:17, 1年前 , 114F
思考要不要買入，長投千萬別閉著眼睛買，會很慘，
06/05 22:17, 114F
→
06/05 22:17, 1年前 , 115F
畢竟我們只是平凡人，看錯是極常發生的。
06/05 22:17, 115F
推
06/06 06:45, 1年前 , 116F
而且為了維持競爭，三福化的資產支出非常高，以2021
06/06 06:45, 116F
→
06/06 06:45, 1年前 , 117F
年為例，稅後8.3億但資本支出高達5.5億，再回過頭
06/06 06:45, 117F
→
06/06 06:45, 1年前 , 118F
來看目前市值227億，思考一下買這公司要多久能回本
06/06 06:45, 118F
→
06/06 06:45, 1年前 , 119F
，我想不難意識到目前不算是合適的長期投資價位。
06/06 06:45, 119F
如果每年不只賺10e 那就不一定要22年了 但我覺得你說的沒錯 除非有一定瞭解度 不然我不該推薦閉著眼睛買 容我致歉 最後補充一下 我對資本支出看待的方式都是比較多方樂觀 也有可能是我的不足 未來我會再多注意一下 謝謝你！ ※ 編輯: DwyaneAndy (114.32.44.7 臺灣), 06/06/2022 07:17:33
→
06/06 10:46, 1年前 , 120F
今天好像碰停損價惹 有嚴守紀律嗎？
06/06 10:46, 120F
有的 短期來看可以算高歌離席吧 接下來等待回測10日或月線 準備重新2進 畢竟我跟d大成本不一樣 而且我本來設定就是打短中期 長線還是看好 ※ 編輯: DwyaneAndy (114.32.44.7 臺灣), 06/06/2022 11:12:19 ※ 編輯: DwyaneAndy (114.32.44.7 臺灣), 06/06/2022 11:16:03
→
06/06 11:15, 1年前 , 121F
結果來看 沒有看好的風向 開盤怎麼開高？
06/06 11:15, 121F
→
06/06 11:16, 1年前 , 122F
長期來看閉著買 但是發文的剛好今天開高賣
06/06 11:16, 122F
→
06/06 11:16, 1年前 , 123F
有趣呀有趣
06/06 11:16, 123F
我內文已經寫了 短線波段的可以等10/20日 就看你要的格局囉 ※ 編輯: DwyaneAndy (114.32.44.7 臺灣), 06/06/2022 11:44:01
推
06/06 12:23, 1年前 , 124F
大哥你看關鍵分點在出了 追價力道一定不夠的
06/06 12:23, 124F
→
06/06 12:23, 1年前 , 125F
果然震蕩了
06/06 12:23, 125F
你厲害 還好早上跑了 等後續囉 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.159.207 臺灣), 06/06/2022 12:36:04
→
06/06 12:39, 1年前 , 126F
事實不就是開高走低嗎？然後發文的高歌離席
06/06 12:39, 126F
→
06/06 12:40, 1年前 , 127F
格局就是空到回月線呀 看週末發文就知道要出貨了
06/06 12:40, 127F
→
06/06 12:41, 1年前 , 128F
今天破平盤就買認售了 果然人踩人
06/06 12:41, 128F
噓
06/06 18:29, 1年前 , 129F
06/06 18:29, 129F
‣ 更多 DwyaneAndy 的文章
文章代碼(AID): #1YcpkyY2 (Stock)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 4 之 7 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共7篇)
‣ 更多 DwyaneAndy 的文章
文章代碼(AID): #1YcpkyY2 (Stock)