[標的] 4755.tw 三福化 長期投資

看板Stock作者 (Andre Kostolany的追隨者)時間2年前 (2022/02/03 20:51), 2年前編輯推噓20(22推 2噓 10→)
留言34則, 27人參與, 2年前最新討論串1/7 (看更多)
1. 標的：4755.TW 三福化 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類：心得 3. 分析/正文：回答一下，上個月有人在我的貼文問關於三福化11月賺1.35的看法。 其實我不喜歡在股價亂漲的時候評估，我承認我會買，但是不會賣~冏。做波段我目前能力 不夠。 (我也不想馬後炮，說什麼180是高價，多少算合理，等等之類的幹話。) 依公司的重大訊息，11月營收6.1E，稅前EPS 1.35，賺1.36E，營所稅是20%，所以稅後大 約是1.088E，稅後EPS約1.08元。稅後營業淨利率約是17.83%。 在來推算一下10.12月的稅後淨利。 10月營收5.18E，稅後照11月推估，約賺0.92E，打個九折(原因等下解釋)，估賺0.83E， 股本10.07E，所以高標EPS約0.91元，低標0.82元。 12月營收5.12E，EPS高標約賺0.906元，低標0.815元。 (推估EPS會打九折是因為資訊不夠，然後大部分公司都會有一些固定成本，不管營收高低 都是要支出的金額，九折只是概估，有可能估高也可能估低。) Q4的EPS，高標0.91+1.08+0.82=2.81元，Q4低標我約抓8.5折2.39元， 2021年EPS約6-6.5元。2022年如果營收沒衰退的話，就Q4的EPS*4，約9.56-11.24元，但 依公司法說會的資料，2022年還會增加顯影液回收系統，產量還會在增加，EPS有可能還 會比這個預估還要高，只能到時候再評估。 但是未來我還是持續看好，現在能作顯影液回收的競爭者，應該還是沒有。而且在特用化 學品的供應鏈，持續在本土化，還有新建越南廠產能陸續開出來，公司還是有一定成長性 。 為什麼低標又會往下修，是因為12月營收是3個月中最低。再根據之前的新聞有報導說公 司產品漲價，所以11月創新高。看到這新聞，我有點無語，這新聞是在跟下游廠商說，公 司賺很多喔，快來跟我砍價嗎??所以考量種種因素，我又下修一些。 在籌碼面的部分，之前漲高的時候，原本千張以上的大戶從70%以上，降到了69.5%左右， 最近又回到了72.4%，籌碼還是很集中，相對也證明，公司應該也還很看好未來。股本 10.07E，流通張數是10.07萬張，扣掉千張大戶，剩下2.86萬張，在扣掉像我這些不太賣股 的人，可能只剩不到2萬張。這個量很容易關廁所，在沖這檔的人要小心，我元旦前，還接 到營業員電話，要借我的卷，1日就5%(券商要抽0.5%)了，雖然只有1張，但也表示之前有 人玩掛掉，大家還是小心一點。 我只是提出對公司未來的看法，以目前資料，封關前收盤價130元算不算合理，就請大家自 行評估。 補充一下，我的成本含息約60元，所以我沒辦法給大家多少算合理價，因為我給出的答案 不公正，我只是提出對公司未來的看法而已。 貼一下籌碼面的資料來源，供大家參考。 https://goodinfo.tw/tw/EquityDistributionClassHis.asp?STOCK_ID=4755 4. 進退場機制：無(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) -- 手中有股票，心中無股價 手中無股票，心中有股價 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.85.143 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1643892714.A.685.html ※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 20:52:45 ※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 20:53:29
推
02/03 20:53, 2年前 , 1F
推基本面分析;股版清流之一
02/03 20:53, 1F
※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 20:55:02
推
02/03 20:53, 2年前 , 2F
推
02/03 20:53, 2F
※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 20:57:11
推
02/03 20:57, 2年前 , 3F
讚
02/03 20:57, 3F
推
02/03 20:59, 2年前 , 4F
好 明天掛漲停買
02/03 20:59, 4F
推
02/03 21:00, 2年前 , 5F
有新的顯影劑，幹麻還要顯毠劑回收？
02/03 21:00, 5F
顯影劑回收，是將晶圓廠使用過的顯影劑回收再製，然後再賣給液晶面板廠使用，可能比 較便宜吧!! ※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 21:03:47
推
02/03 21:03, 2年前 , 6F
謝謝d大回覆
02/03 21:03, 6F
→
02/03 21:03, 2年前 , 7F
推
02/03 21:03, 7F
※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 21:06:03
推
02/03 21:07, 2年前 , 8F
回收可能是為了滿足某些ESG的要求 未來會更普遍的
02/03 21:07, 8F
→
02/03 21:07, 2年前 , 9F
非關價格
02/03 21:07, 9F
推
02/03 21:08, 2年前 , 10F
謝謝
02/03 21:08, 10F
※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 21:09:05 ※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 21:10:08 ※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 21:13:04 ※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 21:13:58 ※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 21:16:07
推
02/03 21:15, 2年前 , 11F
這隻不錯 勝一也可關注
02/03 21:15, 11F
勝一也是間好公司，但我只有很早以前，看過這間公司的資料，沒有詳細研究過，現在如 何我不清楚，二者也不同領域，有興趣的人，都可以關注一下，但我沒辦法對勝一表示意 見。
推
02/03 21:16, 2年前 , 12F
gg概念
02/03 21:16, 12F
※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 21:17:35
→
02/03 21:18, 2年前 , 13F
推一下ESG，這個以後根本是基本款
02/03 21:18, 13F
推
02/03 21:19, 2年前 , 14F
化學品穩定的話GG不會亂換供應商，穩賺不賠
02/03 21:19, 14F
噓
02/03 21:24, 2年前 , 15F
勝一比三福好 但現在基期都太高了
02/03 21:24, 15F
勝一確實是好公司，過往的績效也確實比三福化好，但未來誰比較好，誰也不知道，覺得 那間好，就買一間吧!!
→
02/03 21:25, 2年前 , 16F
謝分享 但目前PE太高 pass
02/03 21:25, 16F
※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 21:32:26
推
02/03 21:37, 2年前 , 17F
現在基期一堆抄高的= =
02/03 21:37, 17F
推
02/03 21:39, 2年前 , 18F
推分享
02/03 21:39, 18F
推
02/03 21:40, 2年前 , 19F
真假，那買航運啊EPS更高
02/03 21:40, 19F
→
02/03 21:44, 2年前 , 20F
8x不合理 13x合理
02/03 21:44, 20F
我可沒說多少合理，多少不合理。那是你說的。
推
02/03 21:46, 2年前 , 21F
勝一還有美國設廠的題材，還蠻可以期待的
02/03 21:46, 21F
※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 21:48:37
推
02/03 21:48, 2年前 , 22F
推，謝謝分享
02/03 21:48, 22F
推
02/03 21:52, 2年前 , 23F
勝ㄧ基本面好很多 也有穩定配息 不過去年漲一大段了
02/03 21:52, 23F
※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/03/2022 22:09:03
推
02/03 23:00, 2年前 , 24F
可以問也是材料的達興嗎
02/03 23:00, 24F
推
02/03 23:32, 2年前 , 25F
中華化永光永純三晃元禎越峰展宇的下場可以參考 達
02/03 23:32, 25F
→
02/03 23:32, 2年前 , 26F
興材料勝一三福化還不算妖
02/03 23:32, 26F
推
02/04 00:07, 2年前 , 27F
感謝分析 目前等解套 但看好這家未來的發展
02/04 00:07, 27F
→
02/04 01:07, 2年前 , 28F
TMAH回收 不好說 科科
02/04 01:07, 28F
噓
02/04 17:08, 2年前 , 29F
你應該不是台灣人，台灣人不會說無語
02/04 17:08, 29F
你的論點很奇葩，無語無言，我爽就好，跟是不是台灣人有關??
推
02/04 17:13, 2年前 , 30F
勝一老牌化工廠，至少目前的經營者不會刻意炒股
02/04 17:13, 30F
→
02/04 17:14, 2年前 , 31F
勝一不只是gg的供應商，很多特化的基本原料也需要
02/04 17:14, 31F
→
02/04 17:14, 2年前 , 32F
他們供應。
02/04 17:14, 32F
→
02/04 17:15, 2年前 , 33F
勝一最近的股價就好像穿了黃金聖衣，還是很強勢 。
02/04 17:15, 33F
好像歪樓了，我講的是三福化，為什麼一堆人留言講勝一?? ※ 編輯: d2623 (220.142.85.143 臺灣), 02/04/2022 19:13:59
推
02/04 20:15, 2年前 , 34F
同類股總是會習慣拿來互比XD...三福化的比較是勝一
02/04 20:15, 34F
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