Re: [標的] 富邦美債20年(00696B)、富邦A級債(00746B

看板Stock作者 (牙仙)時間2年前 (2022/02/08 17:19), 編輯推噓49(53推 4噓 112→)
留言169則, 48人參與, 2年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《tooth9 (牙仙)》之銘言： : 1. 標的： : 富邦美債20年(00696B) 或 元大美債20年(00679B) : 富邦A級公司債(00746B) : 2. 分類：多/空/請益/心得 : 長期多、資產配置多 : 3. 分析/正文： : 最近美國要升息的新聞一直出來，美債價格也一直跌，相反的殖利率也一直升，不香嗎？ : 價格通常消息出來就會調整，美債價格已經是一年來低點，現在差不多可以開始慢慢入手 : 了，一定有人會說升息後還會再降，套一句前天怪老子節目上講到美國公債的話：「永遠 : 別想買到最低點」，相對低點就可以入手了。更何況常常利空出盡後逆勢上漲，可能升息 : 前就達到最低點了 : 主要是手上握一些美債，之後崩盤就有逆勢上漲的債可以賣，再低階崩盤的好股票 : 如果嫌公債殖利率太低，A級債也可以選擇，配息高一點，且受利率影響比較低一些，但 : 崩盤保護效果也比公債小一點點，可以公債跟A級債各買一半配 : 4. 進退場機制： : 長期多，崩盤時再賣債買股 自己的文自己回 美債我從1月開始接到現在滿手血，但還是繼續接 雖然一直跌，但美國又不會倒，殖利率越來越好沒有不接的道理，怕就定期定額慢慢扣 我趁這波把資產配置中之前比例太低的債，拉高到了15%，作為抗崩盤時再平衡的預備 有人也跟我一樣繼續接嗎？ 另外，想問一下升息理論上直接衝擊到的是公債的利率，特別是長債受影響更大 不過這波卻是投資級的A級債跌的比長債更兇 用相對應美國ETF的投資級公司債LQD，也是比長債TLT跌得兇 有人知道原理嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.85.5 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1644311946.A.A16.html
推
02/08 17:31, 2年前 , 1F
別碰你不懂的東西
02/08 17:31, 1F
推
02/08 17:32, 2年前 , 2F
買美債不如買大盤........
02/08 17:32, 2F
推
02/08 17:32, 2年前 , 3F
不知道 不過可以回去看看2016的10年 30年債
02/08 17:32, 3F
推
02/08 17:34, 2年前 , 4F
反一跟美指正二多考慮吧
02/08 17:34, 4F
推
02/08 17:34, 2年前 , 5F
我覺得美債部位15趴有點大
02/08 17:34, 5F
推
02/08 17:35, 2年前 , 6F
新聞常看到有人說債太貴
02/08 17:35, 6F
→
02/08 17:35, 2年前 , 7F
自從前年崩盤一起崩之後,我就不太相信會抗崩盤XD
02/08 17:35, 7F
→
02/08 17:35, 2年前 , 8F
印象中3~5年就有人這樣講
02/08 17:35, 8F
推
02/08 17:36, 2年前 , 9F
15%算大？傳統的股債配是64配喔
02/08 17:36, 9F
→
02/08 17:36, 2年前 , 10F
公司債波動比國債大很合理阿
02/08 17:36, 10F
→
02/08 17:37, 2年前 , 11F
我選擇多存現金 真的有開始跌再逐筆買入.
02/08 17:37, 11F
推
02/08 17:37, 2年前 , 12F
這裡很多少年股神，看不上-.-
02/08 17:37, 12F
→
02/08 17:38, 2年前 , 13F
其實債在崩盤到時候會一起下去不是新聞，是要把時
02/08 17:38, 13F
→
02/08 17:38, 2年前 , 14F
間拉長來看才會呈現輕度負相關。短時間內的風險就
02/08 17:38, 14F
→
02/08 17:38, 2年前 , 15F
是一樣大
02/08 17:38, 15F
推
02/08 17:38, 2年前 , 16F
我是慢慢接00772 每月配比較爽
02/08 17:38, 16F
→
02/08 17:39, 2年前 , 17F
長債去年早就先一波反映一部分昇息預期了。
02/08 17:39, 17F
→
02/08 17:40, 2年前 , 18F
我買的是2年期的短期國債 還好，都在計算範圍內
02/08 17:40, 18F
推
02/08 17:40, 2年前 , 19F
前年一起崩的是公司債不是公債
02/08 17:40, 19F
→
02/08 17:40, 2年前 , 20F
殖利率也是中短債昇相對比較多（但不是說跌比較多）
02/08 17:40, 20F
→
02/08 17:40, 2年前 , 21F
升息期間買長債 會很慘，要買短債才對，這個論點
02/08 17:40, 21F
→
02/08 17:40, 2年前 , 22F
投資金律都有寫
02/08 17:40, 22F
→
02/08 17:40, 2年前 , 23F
至於公司債又多一個因素 本來就可能比公債波動大。
02/08 17:40, 23F
→
02/08 17:41, 2年前 , 24F
投資前多唸點書 先做好功課 就可以避免這樣顯而易
02/08 17:41, 24F
→
02/08 17:41, 2年前 , 25F
見的損失
02/08 17:41, 25F
→
02/08 17:42, 2年前 , 26F
這個時候ice可以不用出來講話。
02/08 17:42, 26F
→
02/08 17:42, 2年前 , 27F
然後你說的「昇息只衝擊公債」是錯的。對同樣天期的
02/08 17:42, 27F
→
02/08 17:42, 2年前 , 28F
債券來說都是會影響的。
02/08 17:42, 28F
→
02/08 17:43, 2年前 , 29F
你目前遇到的就是在惡性通膨時期 利率一直上升，造
02/08 17:43, 29F
→
02/08 17:43, 2年前 , 30F
成的股債雙殺
02/08 17:43, 30F
推
02/08 17:43, 2年前 , 31F
還是要看資金規模啦，太小真的沒啥必要買債
02/08 17:43, 31F
推
02/08 17:44, 2年前 , 32F
00746看起來不錯 美元未來升值 也會影響價位吧
02/08 17:44, 32F
→
02/08 17:44, 2年前 , 33F
f大講的才是正確，升息影響的是 存續年限 跟什麼債
02/08 17:44, 33F
→
02/08 17:44, 2年前 , 34F
無關 什麼債影響的是違約率
02/08 17:44, 34F
推
02/08 17:48, 2年前 , 35F
目前十年期公債才1.9%的殖利率，但是 短債有1.3%的
02/08 17:48, 35F
→
02/08 17:48, 2年前 , 36F
殖利率， 以風險vs報酬來評估 現在短債 很香啊
02/08 17:48, 36F
→
02/08 17:49, 2年前 , 37F
然後就是提醒台灣出的公司債ETF天期大都偏長，所以
02/08 17:49, 37F
→
02/08 17:49, 2年前 , 38F
利率風險都相對美國發行的ETF要高。畢竟大多是為了
02/08 17:49, 38F
→
02/08 17:49, 2年前 , 39F
長債 我會等升息循環 進入尾聲 後，再考慮買
02/08 17:49, 39F
還有 90 則推文
→
02/08 19:38, 2年前 , 130F
樣啦！？？？
02/08 19:38, 130F
推
02/08 19:41, 2年前 , 131F
我有買元大的，當資產配置，不過這一年多來跌的很
02/08 19:41, 131F
→
02/08 19:41, 2年前 , 132F
慘，這是追蹤美國TLT，等升息過後跌到底再來看吧！
02/08 19:41, 132F
→
02/08 19:41, 2年前 , 133F
可能再買幾張
02/08 19:41, 133F
推
02/08 19:42, 2年前 , 134F
何必跟fed對作呢，一定輸的啊
02/08 19:42, 134F
→
02/08 19:42, 2年前 , 135F
至少也等升息一段時間後再買吧
02/08 19:42, 135F
→
02/08 19:43, 2年前 , 136F
現在不論長債短債都已經領先反應升息這個利空了
02/08 19:43, 136F
推
02/08 19:48, 2年前 , 137F
因為我買短債還有另一個目的阿，就是在高通膨股債
02/08 19:48, 137F
→
02/08 19:48, 2年前 , 138F
雙殺的時期，短債可以安然度過，然後可以在崩盤時
02/08 19:48, 138F
→
02/08 19:48, 2年前 , 139F
可以無損抄底 股票，
02/08 19:48, 139F
→
02/08 19:48, 2年前 , 140F
高通膨的時代下，這點長債沒辦法保證可以無損抄底
02/08 19:48, 140F
→
02/08 19:48, 2年前 , 141F
，如果崩盤時的長債一樣淨值損失很多 抄底的效益會
02/08 19:48, 141F
→
02/08 19:48, 2年前 , 142F
變差很多
02/08 19:48, 142F
→
02/08 19:48, 2年前 , 143F
這點中華電信也做不到 遇到史詩級崩盤，中華電可能
02/08 19:48, 143F
→
02/08 19:48, 2年前 , 144F
也會跌個三成
02/08 19:48, 144F
推
02/08 19:55, 2年前 , 145F
之前都想過了會，所以我不打算為了 那多一些些的利
02/08 19:55, 145F
→
02/08 19:55, 2年前 , 146F
息，犧牲這個抄底的能力
02/08 19:55, 146F
→
02/08 19:55, 2年前 , 147F
這就是我願意以利息相對少的代價 買短債
02/08 19:55, 147F
→
02/08 19:55, 2年前 , 148F
的理由之一
02/08 19:55, 148F
推
02/08 20:05, 2年前 , 149F
樓上蠻多都有很好的分享，我覺得要想清楚自己規劃
02/08 20:05, 149F
→
02/08 20:05, 2年前 , 150F
的目的，然後用攤平成本方式進場就好。當然，如果你
02/08 20:05, 150F
→
02/08 20:05, 2年前 , 151F
本身是trader心態，就可以參考Ice大的作法XD 建議
02/08 20:05, 151F
→
02/08 20:06, 2年前 , 152F
還是可以等到三月fed立場更明確後再加碼長債，目前
02/08 20:06, 152F
→
02/08 20:06, 2年前 , 153F
短債多半反應通膨預期，長債（公債）則仍是作為安
02/08 20:06, 153F
→
02/08 20:06, 2年前 , 154F
全性資產看待～
02/08 20:06, 154F
噓
02/08 20:16, 2年前 , 155F
如果你連長債和公司債相對應的風險都不知道 我看你
02/08 20:16, 155F
→
02/08 20:16, 2年前 , 156F
還是別買
02/08 20:16, 156F
→
02/08 20:22, 2年前 , 157F
02/08 20:22, 157F
→
02/08 20:27, 2年前 , 158F
另外提醒買債券跟買債券型基金還是有一點不一樣，因
02/08 20:27, 158F
→
02/08 20:27, 2年前 , 159F
為債券型基金的淨值每天會隨市價調整且你投資的殖利
02/08 20:27, 159F
→
02/08 20:27, 2年前 , 160F
率會隨市場升息而慢慢走高，但但如果你買債券你的
02/08 20:27, 160F
→
02/08 20:27, 2年前 , 161F
殖利率當下就鎖定了（除非你再投資）且你自己的「
02/08 20:27, 161F
→
02/08 20:27, 2年前 , 162F
心理帳戶」是不會隨市價調整的XD...
02/08 20:27, 162F
噓
02/08 20:53, 2年前 , 163F
買美債不如把現金水位拉高
02/08 20:53, 163F
推
02/08 20:59, 2年前 , 164F
壽險滿手都是。
02/08 20:59, 164F
→
02/08 21:47, 2年前 , 165F
你這種接法只是在安慰自己
02/08 21:47, 165F
推
02/08 23:09, 2年前 , 166F
這裡是股版==
02/08 23:09, 166F
推
02/08 23:56, 2年前 , 167F
猛，債市長空不是才開始嗎
02/08 23:56, 167F
→
02/09 08:00, 2年前 , 168F
怎麼會現在才入美債....
02/09 08:00, 168F
推
02/10 10:15, 2年前 , 169F
縮表
02/10 10:15, 169F
‣ 更多 tooth9 的文章
文章代碼(AID): #1Y0ZMAeM (Stock)
‣ 更多 tooth9 的文章
文章代碼(AID): #1Y0ZMAeM (Stock)