Re: [標的] 華泰2329

看板Stock作者 (楚門的投資實境秀)時間6年前 (2019/08/19 20:44), 編輯推噓41(41推 0噓 9→)
留言50則, 42人參與, 6年前最新討論串7/7 (看更多)
※ 引述《sgw888 (楚門的投資實境秀)》之銘言： : ※ 引述《sgw888 (楚門的投資實境秀)》之銘言： https://imgur.com/a/zzwDBQc 全數於17.6*100張出場獲利了結 近期國際盤勢動盪 加上股價今天也進入我個人認為的合理區間 隨意盤中找個時間掛內盤全部賣出 從7/1買進至今獲利僅16.5% 老實講普普通通 但尚能接受 公開貼標的文就還是有道義 進出還是要講一聲 基本上我個人的看法都已經在前面兩篇文章中沒有保留寫出 應該不算沒有內容的文章吧... 後續不再負責追蹤此檔 祝各位持股續噴 : H1財報公布簡單更新一下看法 : 原本貼的分析文違規被刪掉了SORRY... : 就先用這篇暫代 : 個人持股從貼文後陸續買入 : 已達到當初設定的100張 : 目前持股仍續抱中 : 也不是很大的部位 : 避免再被水桶 : 就不在貼真相了 : : 單純針對營運狀況這段就事論事 : : 在說明一下我的推斷邏輯供參考 : : 在我文中第一段第(1)小點獲利分析有提到 : : 華泰營收來自於兩大部門：電子製造服務中心(EMS)和半導體事業中心(IC) : : EMS是屬於代工性質，毛利偏低 : : IC是主要決勝點，毛利較高 : : 若單純用Q1的營收跟稅後淨利去年化他整年的表現 : : 搭配華泰這支股票過往的表現當然沒有想像空間 : : 但觀察營收跟獲利來源要拆解得更細膩 : : 可以看看近幾年他兩個部門的營收 : : 基本上EMS部門不論華泰該年營收好或壞 : : 每年就是穩定落在60億上下(月均算5億元) : : 由於華泰主要的生產基地皆位於台灣 : : 自去年起的中美貿易戰可以說是讓華泰受惠 : : 但EMS部門的營收從2019Q1看起來大概提升到6億左右而已 : : 這塊的毛利我長期觀察大約僅落在5~8%而已 : : 再來是決勝點IC封測部門 : : 這種類似製造業的思維要去嘗試抓他固定成本+變動成本=損益兩平點 : : 正常狀況超過損益兩平點的利潤都是井噴似的成長 : : 從他2019Q1 IC部門的營收月均約8億仍然小虧 : : 大可以推算一下損益兩平點在這附近 : : 綜合以上論述得到的2019Q1 EPS=0.12 : : 對我的推理而言就是IC部門打平+EMS賺辛苦錢的結果 : : 由以上結論出發再搭配我們現有的資訊：4、5、6月營收 : : 分別為14.81億、15.28億、15.41億 : : 若是成長的營收來自IC，各位可以想像一下Q2財報 : Q2財報公布 : 單季EPS來到0.41 : 單季毛利率正式突破10% : 證明營收成長是高毛利的IC部門收到訂單所產生 : Q2營收落在14.81億~15.41億之間就繳出這樣的成績單 : 已知訊息公布的7月營收17.09億意味著IC部門的訂單持續湧入 : 單月淨利可望進一步提高 : 傳統旺季Q3繳出更漂亮成績單的可能性提高 : 全年EPS我個人保守預估在1.3~1.8之間 : : 還有，Q3本來就是這個產業的傳統旺季。 : : 另外看到很多人以過去股價的相對位置來評估華泰 : : 我個人覺得也有些不公平 : : 別忘記減資弭平虧損這件事情 : : 瘦身後的華泰跟過去揹著25億負債的華泰 : : 股本相對已經輕盈不少 : : 用股價相對位置來評估可能會失真 : : 投資前也應該注意這個公開資訊 : 以華泰的體質、技術、市場定位 : 我的觀點還是沒有改變 : 這波操作就僅止於轉虧為盈題材 : 加上整體產業景氣變化反轉的風潮 : 定位為波段操作 : 並不會將它視為可以長相廝守的對象 : 持續觀察月營收變化跟產業動態 : 繼續看事辦事 : 以上個人看完H1的觀點~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.26.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1566218680.A.BC4.html
推
08/19 20:46, 6年前 , 1F
推
08/19 20:46, 1F
推
08/19 20:49, 6年前 , 2F
推
08/19 20:49, 2F
推
08/19 20:51, 6年前 , 3F
推詳細分析
08/19 20:51, 3F
推
08/19 20:51, 6年前 , 4F
今天閒聊在18.X元的時候也有提到可以先獲利減碼
08/19 20:51, 4F
推
08/19 20:53, 6年前 , 5F
不錯 可惜我對這隻沒研究
08/19 20:53, 5F
推
08/19 20:58, 6年前 , 6F
推
08/19 20:58, 6F
推
08/19 21:06, 6年前 , 7F
發大財 趕快在PO新標的給跟單3QQ
08/19 21:06, 7F
推
08/19 21:06, 6年前 , 8F
16.5%叫普普通通…受我一拜
08/19 21:06, 8F
推
08/19 21:15, 6年前 , 9F
記得當初設定出場條件是營收低於14E！？
08/19 21:15, 9F
推
08/19 21:17, 6年前 , 10F
恭喜
08/19 21:17, 10F
推
08/19 21:17, 6年前 , 11F
推
08/19 21:17, 11F
→
08/19 21:19, 6年前 , 12F
當初設定的是停損條件，基本上我的停利都抓區間
08/19 21:19, 12F
推
08/19 21:20, 6年前 , 13F
推 期待下一篇好文
08/19 21:20, 13F
推
08/19 21:30, 6年前 , 14F
這張好多人跟到的樣子
08/19 21:30, 14F
推
08/19 21:33, 6年前 , 15F
明天再來一根 你會恨到死.........
08/19 21:33, 15F
推
08/19 21:36, 6年前 , 16F
我成本跟你差不多
08/19 21:36, 16F
→
08/19 21:36, 6年前 , 17F
認為你出太快了 要出也是分批出
08/19 21:36, 17F
推
08/19 21:37, 6年前 , 18F
負責就是推 但我還沒出～
08/19 21:37, 18F
推
08/19 21:37, 6年前 , 19F
感謝 今天18.10出 小賺便當錢
08/19 21:37, 19F
→
08/19 21:38, 6年前 , 20F
說真的，我不會^^
08/19 21:38, 20F
→
08/19 21:38, 6年前 , 21F
還 蠻 屌 的 屌 爆
08/19 21:38, 21F
→
08/19 21:38, 6年前 , 22F
我的功力就是賺到這邊，繼續學習摟~
08/19 21:38, 22F
→
08/19 21:40, 6年前 , 23F
有沒有幾根都無所謂,一堆人還賺不到呢
08/19 21:40, 23F
→
08/19 21:42, 6年前 , 24F
自從我買過400塊的大立光之後，就看破生死了...
08/19 21:42, 24F
→
08/19 21:42, 6年前 , 25F
能力到哪裡就賺到哪裡，能力內的事情持續做就好
08/19 21:42, 25F
推
08/19 21:43, 6年前 , 26F
心態讚～～～～
08/19 21:43, 26F
推
08/19 21:49, 6年前 , 27F
推好分析 我也還沒出～
08/19 21:49, 27F
推
08/19 21:49, 6年前 , 28F
推
08/19 21:49, 28F
推
08/19 21:53, 6年前 , 29F
有跟有感謝 持續續抱 虧轉盈題材可以走一陣子
08/19 21:53, 29F
推
08/19 21:57, 6年前 , 30F
厲害
08/19 21:57, 30F
推
08/19 21:59, 6年前 , 31F
新股神
08/19 21:59, 31F
推
08/19 22:13, 6年前 , 32F
感謝，賺點零用錢
08/19 22:13, 32F
推
08/19 22:21, 6年前 , 33F
推
08/19 22:21, 33F
推
08/19 22:28, 6年前 , 34F
厲害喔，推之前的詳細分析
08/19 22:28, 34F
推
08/19 22:41, 6年前 , 35F
期待新標的
08/19 22:41, 35F
推
08/19 22:42, 6年前 , 36F
看起來能上20耶 出那麼快
08/19 22:42, 36F
推
08/19 22:50, 6年前 , 37F
推分析
08/19 22:50, 37F
推
08/19 22:56, 6年前 , 38F
今天出一半 等破線再出清 感恩
08/19 22:56, 38F
推
08/19 23:14, 6年前 , 39F
厲害
08/19 23:14, 39F
推
08/19 23:23, 6年前 , 40F
推！負責！
08/19 23:23, 40F
推
08/19 23:28, 6年前 , 41F
推，幾代下次有機會
08/19 23:28, 41F
推
08/20 00:33, 6年前 , 42F
有賺有推
08/20 00:33, 42F
推
08/20 03:19, 6年前 , 43F
改名美華泰 股價就會和寶雅一樣高
08/20 03:19, 43F
推
08/20 03:44, 6年前 , 44F
20年打底
08/20 03:44, 44F
推
08/20 05:25, 6年前 , 45F
推
08/20 05:25, 45F
推
08/20 08:33, 6年前 , 46F
我被洗掉一些，表示會續噴...
08/20 08:33, 46F
→
08/20 09:30, 6年前 , 47F
nice!y
08/20 09:30, 47F
推
08/20 10:47, 6年前 , 48F
推楚門大 謝謝你的精闢分析
08/20 10:47, 48F
推
08/20 12:43, 6年前 , 49F
收到，同進退好了
08/20 12:43, 49F
推
08/20 15:02, 6年前 , 50F
賺錢推
08/20 15:02, 50F
‣ 更多 sgw888 的文章
文章代碼(AID): #1TMfcul4 (Stock)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 7 之 7 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
標的
7
12
[標的] 華泰2329 華泰2329
benq36
11年前, 03/06
在新視窗開啟完整討論串 (共7篇)
‣ 更多 sgw888 的文章
文章代碼(AID): #1TMfcul4 (Stock)