[請益] 0050台積電權重過高的問題已刪文

看板Stock作者時間4年前 (2019/08/01 12:20), 4年前編輯推噓52(62推 10噓 126→)
留言198則, 55人參與, 4年前最新討論串1/7 (看更多)
正確數字請看#1TGjhZrQ 本篇還是預留原本的文字，給予其他人參考 --- 預計在0050跟0056中挑一個當定存股 但0050有一個風險就是，台積電目前佔33～34％左右 看到網路一篇分析（有廣告嫌疑就不PO了） 簡單來說就是以2018年回推四年，四年來 0050 投報率32.8％ 0056 投報率27.5％ 台積電 投報率98％ 而台積電佔台灣50成份高達34% 略算一下台灣50因為台積電漲了98%影響的漲幅是多少 把 98%*34%=33.32%，算33%好了。 台灣50四年來漲幅32.8% 所以把32.8%扣掉33%，32.8%-33%=-0.2% 結論是台灣50這四年來全部漲幅，都是來自台積電一檔股票的漲幅 如果沒有台積電，台灣50四年來漲幅為0 --- 文章的概略大概是上面這樣，就是說0050投報率會高，是因為台積電高 如果台積電不再發威，0050還能有那麼好的投報率嗎？ 我相信台積電很強，但要一直成長上去空間應該有限 從這點來看，0056的穩定性應該比0050高吧？ 雖然說是策略性指數，但也經過十年以上的考驗了 特別在2018年，0050大虧的時候，0056還反賺 相信台積電 → 0050 不信台積電 → 0056 這樣的推論有錯嗎？謝謝大家 -- 修正，版上有人算出正確數字 0049四年來：投報率11％ 2330四年來：投報率21％ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.143.11 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1564633232.A.674.html
推
08/01 12:21, 4年前 , 1F
我只能說2檔都有擁護者，反對0056的人就是覺得他是
08/01 12:21, 1F
→
08/01 12:21, 4年前 , 2F
還不如直接買台積電
08/01 12:21, 2F
→
08/01 12:21, 4年前 , 3F
策略性指數，但沒有人說策略性指數不好
08/01 12:21, 3F
→
08/01 12:22, 4年前 , 4F
個人還是認為要持有台股最好的方式是藉由台指期取代
08/01 12:22, 4F
推
08/01 12:22, 4年前 , 5F
指數在半信半疑中成長
08/01 12:22, 5F
→
08/01 12:22, 4年前 , 6F
買0056+台積電
08/01 12:22, 6F
→
08/01 12:23, 4年前 , 7F
這樣台積電比重可以大幅縮小至20%(雖然也不低XD)
08/01 12:23, 7F
推
08/01 12:23, 4年前 , 8F
錯誤 0050是在台積電一直漲的過程中 慢慢增加台積電
08/01 12:23, 8F
→
08/01 12:23, 4年前 , 9F
持有比例
08/01 12:23, 9F
→
08/01 12:24, 4年前 , 10F
從2015-2018四年，台積一直都在30％左右的權重
08/01 12:24, 10F
推
08/01 12:25, 4年前 , 11F
我都只用0800 因為不用錢TT
08/01 12:25, 11F
推
08/01 12:25, 4年前 , 12F
台積電那天不行了 0050自然會減低台積電持有比例，
08/01 12:25, 12F
→
08/01 12:25, 4年前 , 13F
改持有當時台股最強的個股
08/01 12:25, 13F
這個理論我懂，但從過去四年來看，其他49家的投報率，輸給0056的30家高股息 如果台積電弱掉了，短時間內有能替代它，拉高0050一波的公司嗎？
推
08/01 12:25, 4年前 , 14F
無腦買台GG即可，不好嗎
08/01 12:25, 14F
推
08/01 12:26, 4年前 , 15F
買VT 台積電比例會變超級無敵小唷XD
08/01 12:26, 15F
推
08/01 12:28, 4年前 , 16F
被動etf沒在管這些 懂?
08/01 12:28, 16F
推
08/01 12:28, 4年前 , 17F
短時間沒有 我甚至覺得長時間也沒有...
08/01 12:28, 17F
推
08/01 12:30, 4年前 , 18F
正常 買台G賺比較多
08/01 12:30, 18F
→
08/01 12:33, 4年前 , 19F
台積電佔台灣50成份高達34%=>你卻把台積的投報率*34
08/01 12:33, 19F
→
08/01 12:33, 4年前 , 20F
%，是不是怪怪的
08/01 12:33, 20F
台灣50拿34％去買台積電，34％的投報率為98％ 所以台積電拉了0050 33％沒錯吧？
→
08/01 12:34, 4年前 , 21F
GG不行其他會取代GG的權重，取代者如果弱於GG
08/01 12:34, 21F
→
08/01 12:34, 4年前 , 22F
表示台股整體競爭力是退步的，你該擔心其他問題
08/01 12:34, 22F
→
08/01 12:35, 4年前 , 23F
或者說現在0050中第一名>>其他49名
08/01 12:35, 23F
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08/01 12:36, 4年前 , 24F
第一名都吃屎而沒有取代的公司出現，你還要買台股？
08/01 12:36, 24F
推
08/01 12:36, 4年前 , 25F
那你幹麼不買台積
08/01 12:36, 25F
對，這就是我的疑問，既然買0050都靠台積電拉一波，那為何不買台積呢？ 還是0056配置70％，台積電配置30％，投報率可能還比0050好？
→
08/01 12:37, 4年前 , 26F
策略性投資 就看你能否年年擊敗大盤抱酬 搞不好台
08/01 12:37, 26F
→
08/01 12:37, 4年前 , 27F
積迎來黃金十年
08/01 12:37, 27F
推
08/01 12:39, 4年前 , 28F
樓主擔心的話，50/56各買一半就是了。
08/01 12:39, 28F
→
08/01 12:39, 4年前 , 29F
越跌越買是基本面不變或是其他更差，基本面弱了你要
08/01 12:39, 29F
→
08/01 12:39, 4年前 , 30F
考慮轉進的方向了
08/01 12:39, 30F
→
08/01 12:40, 4年前 , 31F
05賺成長/56穩收息，這樣也很好啊。
08/01 12:40, 31F
→
08/01 12:40, 4年前 , 32F
買0050就是追蹤大盤 你屌贏大盤就是要買
08/01 12:40, 32F
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08/01 12:41, 4年前 , 33F
就不要買
08/01 12:41, 33F
→
08/01 12:43, 4年前 , 34F
可以再調查一下0050top 5or 10的投報率做double ch
08/01 12:43, 34F
→
08/01 12:43, 4年前 , 35F
eck
08/01 12:43, 35F
推
08/01 12:48, 4年前 , 36F
買指數型的用意根本不是你想的這樣...去看看為什麼
08/01 12:48, 36F
還有 127 則推文
還有 8 段內文
推
08/01 16:19, 4年前 , 164F
上面打錯一段 你知道0056以前持有到宏達電那幾年績
08/01 16:19, 164F
→
08/01 16:19, 4年前 , 165F
效多差嗎？ 而且還會有很多個以後 你現在會擔心00
08/01 16:19, 165F
→
08/01 16:19, 4年前 , 166F
50台積電弱下去
08/01 16:19, 166F
→
08/01 16:19, 4年前 , 167F
怎麼不擔心0056的經理人改天多持有宏達電特性的股
08/01 16:19, 167F
→
08/01 16:19, 4年前 , 168F
票更多次？？？？？？
08/01 16:19, 168F
推
08/01 16:20, 4年前 , 169F
00692 台灣治理100 近年略跑贏0050，管理費較低更分
08/01 16:20, 169F
→
08/01 16:20, 4年前 , 170F
散。藉機推廣一下!
08/01 16:20, 170F
→
08/01 16:20, 4年前 , 171F
對0050沒信心，為什麼還要持有，這不是很矛盾嗎？
08/01 16:20, 171F
推
08/01 16:23, 4年前 , 172F
0056還有一個問題轉手率太高造成內扣費用比0056高
08/01 16:23, 172F
→
08/01 16:24, 4年前 , 173F
0050 (更正)
08/01 16:24, 173F
→
08/01 17:09, 4年前 , 174F
因爲當台積電不行的時候，還有 其他49家公司可以分
08/01 17:09, 174F
→
08/01 17:09, 4年前 , 175F
散風險
08/01 17:09, 175F
→
08/01 17:11, 4年前 , 176F
ETF 的本質就是分散持股來達到風險下降
08/01 17:11, 176F
重點來了，GG不行還有其他49家 但其他49家在2015-2018這四年，根本雷包 風險是分散了，但唯一獲利的GG如果成長不起來，0050等於廢了
→
08/01 17:27, 4年前 , 177F
相信GG，帳戶鍍金~~
08/01 17:27, 177F
推
08/01 18:28, 4年前 , 178F
你怎麼知道未來這49家無法cover台GG?
08/01 18:28, 178F
→
08/01 18:29, 4年前 , 179F
如果你能預測未來幹嘛還執著在0050/0056二選一
08/01 18:29, 179F
我無法預知未來，單純就過去四年來看那49家完全拖油瓶 如果買0050不如買GG就好，意思根本相同
噓
08/01 18:43, 4年前 , 180F
真的是爛問題，你可以告訴我萬一GG不行了，你就能
08/01 18:43, 180F
→
08/01 18:43, 4年前 , 181F
保證0056能選出更好的公司嗎
08/01 18:43, 181F
0056成份股沒選過半次GG，GG如何跟它無關，2018還小贏過0050
推
08/01 19:27, 4年前 , 182F
就你數學算錯了 還一直怪人家拖油瓶
08/01 19:27, 182F
我真的不太會算，S大可以幫忙算看看嗎？ 2330這四年（2015-2018）佔0050多少比重 0050多少是靠2330拉上去的？
推
08/01 19:54, 4年前 , 183F
放心好了 以後會開始拉金融股 跟1990年一樣...
08/01 19:54, 183F
推
08/01 20:32, 4年前 , 184F
另一篇回文我有推了 用你給的數據 以末期來算佔16.8
08/01 20:32, 184F
→
08/01 20:32, 4年前 , 185F
3%
08/01 20:32, 185F
推
08/01 20:32, 4年前 , 186F
我也蠻好奇這個問題的，幫你算好了，如有算錯請指
08/01 20:32, 186F
→
08/01 20:32, 4年前 , 187F
正
08/01 20:32, 187F
→
08/01 20:34, 4年前 , 188F
以期初為100%算則佔約24.7%
08/01 20:34, 188F
推
08/01 20:38, 4年前 , 189F
寫錯了 以期初來算佔22.35% 至於24.7是以期末為100%
08/01 20:38, 189F
→
08/01 20:38, 4年前 , 190F
來算50支總值漲24.7%
08/01 20:38, 190F
推
08/01 20:56, 4年前 , 191F
有篇回文有算了 有給數字 可以去參考
08/01 20:56, 191F
噓
08/01 21:23, 4年前 , 192F
亂算一通 更正好嗎
08/01 21:23, 192F
已修正。 若2330沒有重複過去的成長，應可預期0050的投報率將會拉低。 屆時是否還可以維持80左右的股價，有待觀察。 我自己還是選擇策略性的0056 應該說與其買0050，不如買0056配置70％ + 2330配置30％可能表現還更好 2330漲，只要30％就跟0050打平了。 0056目前來看27％，是勝過0049的11％。 用0056+2330的搭配，應該更彈性 以上如有錯誤請見諒，謝謝大家的討論。 ※ 編輯: Capufish (111.242.143.11 臺灣), 08/01/2019 21:43:30
推
08/01 22:10, 4年前 , 193F
先說你的「修正」其實還是沒看懂那篇回文 不過不影
08/01 22:10, 193F
→
08/01 22:10, 4年前 , 194F
響結論 其實你投資那樣配 風險報酬比跟0050差不多
08/01 22:10, 194F
→
08/01 22:10, 4年前 , 195F
不過你自己覺得投資起來安心就好了 這才是最重要
08/01 22:10, 195F
→
08/01 22:10, 4年前 , 196F
的
08/01 22:10, 196F
推
08/01 22:43, 4年前 , 197F
0050就是分散投資風險
08/01 22:43, 197F
推
08/01 23:23, 4年前 , 198F
2330我都玩短打而已 喜歡在空頭勢3個缺口時進場
08/01 23:23, 198F
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