Re: [標的] 2355 敬鵬消失

看板Stock作者jokeman時間7年前 (2017/03/19 17:37)推噓30(30推 0噓 6→)

留言36則, 32人參與討論串9/11 (看更多)

※ 引述《qaz27966 (夜月)》之銘言： : 1. 標的： : 2355 敬鵬 : 2. 分類：多/空/請益/心得 : 多 : 3. 分析/正文： : 這檔算是爬文時看到後去研究的標的.. : 基本面：敬鵬主要業務是車用PCB，自2015的Q3開始可以明顯發現毛利率顯著成長。 : 2016年前三季毛利率皆穩定維持在17.68%以上，可以說是相對穩定的公司。 : 2016前三季EPS達4.6元，其中Q3的營收雖較Q2成長，但是EPS卻只有1.45，微幅下滑。 : 主要原因是匯兌損失。如果Q3未遭受匯損的話，其實EPS是有機會1.6元的。 : 從以上看來，匯率對於敬鵬的影響不小。這是必須要注意的地方。 : Q4的營收與Q3持平，但是Q4適逢原物料銅價上漲，這部分有可能導致毛利率降低， : 小弟認為也是為何敬鵬目前的股價不斷盤整的原因之一。 : 不過Q4應該會有匯兌回沖，加上一般公司基本上會有庫存量， : 個人會偏向樂觀看待2016的全年營收，小弟目前的預估是6元，純屬個人推測。 : 有轉投資泰國Draco公司，未來可以增加產能，然而PCB從認證到產出需要一段長時間， : 因此僅能評價為具備未來成長性，短期內尚無法產生效益。 : 技術面：自去年9月開始直到11月走了一波跌幅，12月起進入盤整，並一路盤整至今。 : 均線糾結，其中120日均線更在不斷扣抵低值貼近中。 : 3/10與3/13兩次下跌在下方皆有支撐力道留下影線。其中3/10的下跌更呈現V轉。 : 籌碼面： : 投信自2月份一路狂賣5500張，目前手上持股僅剩2311張。 : 最近7個交易日更只賣出120張，賣壓減緩。 : 另一方面外資於最近兩個交易日也開始小幅買進。 : 股價本身自去年9月下滑至51.1後即回檔進行盤整， : 上方籌碼相對乾淨 : 小弟認為造成目前的盤整局面主要原因如下 : 1.銅價上漲，成本增加。恐影響獲利 : 2.年報尚未出爐，不確定性尚高 : 3.2017年Q1恐有匯損及成本問題 : 成本增加的部分屬於產業性共有的問題，相信最終將會調整售價進行因應。 : 若3月份月報營收顯著增加，即有可能代表產品售價成功調整。 : 2016年的年報目前尚未出爐，依照過往經驗，將於下周公布。 : 若EPS成功保6，代表目前的本益比僅10.18倍。同時代表去年度成長20.7%。 : 相對來說股價是比較低的，但是這支股票的本益比其實高也不會太離譜.. : 總體來說，小弟會定調為這是一檔有機會走小波段的股票。 : 畢竟這檔股票背後還有一些東西未釐清.. : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 周四已進場1張60.4，短暫目標上看63.1，若突破該點且年報出爐EPS保6， : 則多單續抱並調整至64.5，並視大盤狀態及線型決定最終停利點。 : 原則上不打算抱至5月 : 停損點設為59.3。 : 小弟純奈米戶，沒有內褲線，也沒有電話線。 : 所有的內容純粹靠自己分析。 : 本文僅請各位版上先進共同參考並指點小弟一二，讓小弟有進步的空間。 : 另請勿跟單，因為如果跟單賺了小弟會恭喜你。 : 可是賠錢了小弟奈米戶真的也沒辦法救你... : 因為那代表小弟也是慘戶Orz.. : 謝謝各位。群組內剛好有朋友問到這檔，我就順便研究了一下，幫你做幾個補充基本面你已經講得很詳細了，我針對籌碼面跟技術面說明一下不過首先說我自己沒買這檔，我只是純粹有空看了一下 1. 籌碼面台北富邦分點最近20個交易日，買超7395張，均價在60.8元，這波他吃了很多貨最近這一個多月外資跟凱基、兆豐分點丟貨幾千張，都被台北富邦收走這時候你會擔心那會不會還有其他人要不斷丟貨，所以我去查了一年囤貨分點看起來前幾大屯貨商沒有明顯出貨跡象，其中兩家分點台北富邦跟台北永豐金還在買看起來似乎相對安全，但要留意的是，丟貨的那幾家分點丟的貨沒有全部被收走部分流到散戶手裡，所以最近大戶持有籌碼率下降3%(59%)，散戶增加3%(21.6%)... 2. 技術面原po 有提到3/10、3/13的下影線，這邊我稍為修正一下原po 的看法 3/10 的下影線其實在3/13被黑棒完全吞噬，所以代表3/10低接的人是賠錢的關鍵3/13下影線我是台北富邦分點買上去，凱基三多丟出來的籌碼被收走當然3/13~3/17這一波是台北富邦跟台北永豐金分點買上來的技術線上是相對強勢喔!! 但我認為要資金有效率運用，最佳切入點是帶量突破半年線反壓站穩後否則過不去，都只會是區間盤整以上僅供參考，想買的人可以觀察我說的那幾加分點以及搭配技術線服用 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.76.99 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1489916221.A.F7B.html

推

philippeng

03/19 17:42, , 1^F

03/19 17:42, 1^F

推

poway0703

03/19 17:44, , 2^F

03/19 17:44, 2^F

推

amuck

03/19 17:45, , 3^F

03/19 17:45, 3^F