Re: [標的] 4916事新科

看板Stock作者 (.)時間9年前 (2016/09/05 13:03), 9年前編輯推噓117(117推 0噓 7→)
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※ 引述《nixt (不會取暱稱)》之銘言： : : 1. 標的：4916事欣科 : : 2. 分類：請益 : : 3. 分析/正文： : : (1)基本面： 今年上半年已經轉虧為盈,下半年工業電腦旺季. : : 7月後盈收將月月增也年增,預估全年EPS 3.25 : : http://udn.com/news/story/7253/1821853 : : 目前本益比約11.8,遠低於同業平均16/17, : : 若EPS16, 合理股價應該是52 : : (2)消息面： : : A.事欣科上半年獲利超標 下半年更好 : : http://udn.com/news/story/7253/1897262 : : B.《類股》美G2E展將登場，博弈廠迎旺季 : : C.9/10前公布8月營收 : : (3)技術面：a、0902不知為何單日被放空500多張(之前單日成交量一日平均也才600) : : 一堆融資被斷頭被迫賣出Q.Q : : b、線形今天來到今年起漲點後最低 : : (4)籌碼面：1.卷資比來到今年新高接近40%,融資被殺得亂七八糟 : : 2.外資這二天開轉賣為買 : : 3.主力由55元一路賣到現在(養套殺?) : : 4. 進退場機制： : : 今天已進兩張38.5,未來越跌越加碼, : : 因為已經來到起漲後今年最低點,打算長期投資 : : 不過想請教各位為何這隻股票沒事會莫名其妙一個月內股價跌3成以上? : : 是有人得知不利消息先放空還是單純被禿鷹襲擊? : : 各位股板先進覺得現在是最低點買進值得壓身家尬空? : : 還是沒有最低只有更低? : : 謝謝前輩教導 : 剛好6月中左右朋友有問，所以剛好有研究一點點這支 : 有趣的是我記得當初朋友來說聽到消息說這支會多好多好 : 問他原因，他也說不出！只說是可靠人事和他講的(x褲線？) : 當時價格大概在50上下，看到那時候的EPS配上這精美的股價 : 我實在連研究也不想研究，只好回他 : 「看不出有要向上的跡象」 : 7月多左右看到公司的call memo又回去找了一下報告 : 總覺得還是有諸多疑慮 : -----------------前面廢話結束正題開始------------------------ : 基本面 : (1)併購Cal Quality Electronics : 今年公司併購了Cal Quality Electronics， : 這是一間有ITAR認證的公司，事欣科持有此公司53%股份 : 併入後由Q2開始認列營收，但是目前為止尚不知未來可貢獻多少營收！ : 目前從4-6月大概可以得知每個月約貢獻1.2億左右。 : 但是因為此公司毛利率約30%，長期來看應該有正面綜效。 : (2)100%持有的子公司AP Parpro : AP Parpro最近拿到Crane訂單，由2016-2021大約五年時間，貢獻營收6.5億 : 五年6.5億的訂單，平均一年1.5億，毛利約30%， : 東扣西扣後大概可以賺3500萬，貢獻整年EPS約0.3! : 老實說....實在很少，但是打進波音的供應鏈有其想像空間，可以算是個議題。 : (3)博弈產品 : 博弈佔目前佔事欣科營收還有48%，主要客戶是 : A. AristOrcat : 這公司今年股價漲了不少，但是看報導營收是衰退的， : 因為沒仔細去看財報所以先不平估。 : B. Scientific Games Inc : 這公司股價從七月底開始已經大幅跌了3成多，應該不需要多看了.... : 所以博弈這方面看起來生意沒什麼亮點，估計就持平吧 : 其實從Q1來看累計營收年增還-2.76%來看， : 就可以知道博弈應該沒什麼想像空間了。 : 財務面： : Q2開始認列了Cal的營收，所以自己本身營收大幅上漲， : 比去年同期都大幅上漲約110%~130%，Q2比Q1成長約100% : 結果EPS才增加到0.55?!(從0.33->0.55，增加了0.22，大概增加了60%) : 這其實沒有多亮眼。 : 根據老闆自己估計下半年會越來越好，整年營收預計27.6億，EPS3.25。 : 有可能嗎？來算算看.... : 目前營收13億，8-12要做14.6億，平均一個月要做2.92億，就給它算三億好了 : 看看4-7月的營收2.05E 2.42E 2.78E 2.28E， : 雖然不是越來越好，但做2.9億似乎有點可能達到， : 但是以7.26億 EPS 0.55來看， : 14億營收的EPS頂多1.5就已經很狂了 : 所以Q1 0.33 + Q2 0.55 + Q3Q4 1.5頂多就是EPS2.33 : 和老闆說的還是有斷差距 : 籌碼面： : 以籌碼面來講7.14-7.27那邊已經套好多人了，短時間要上真的有相當的難度 : 8.10那根在在帶量殺破48左右的區間，幾乎就已經可以宣告不治了。 : 結論： : 以目前可以預估的EPS來看，因為併購帶來的成長讓他有比較高的PE : 我認為應該是大約15倍，也就是目標價在35塊左右是合理的。 : 但是因為老闆信誓旦旦的說今年EPS有3.2，而且他目前打入的領域 : 確實挺有想像空間的，所以我認為可以等Q3的財報都出來， : 在來看Q3到底是否可以有一塊EPS的機會。 : 剛好上禮拜五直接殺到38.5，符合目前可以預估的35塊區間， : 我在想目前應該會在37(+-10%)上下整理籌碼，如果Q3的EPS出來有1塊， : 剛好有機會可以上攻，否則我看今年股價大概就是在35-40上下浮動了。 : 搭配籌碼和線型來看，Q3的EPS1塊，剛好那時候打底差不多的話 : 10月開始隨著每個月正面的營收往上攻，就有機會回到50上下。 : 另外，原PO說怕8月營收出來就會漲了怕買不到， : 我真的覺得這實在是想太多了，就算8月營收有3億好了， : 上方套牢區的量這麼龐大要可以直接突破也是很困難的。 : 真的不需要在這時候去搶價。另外，工業電腦必須要是營收 : 已經開始很穩定上升，才應該享有PE15-16倍，不然以一間目前 : 還沒定型的公司，隨時都有可能跌回PE12-14的。 : 尤其是目前尚看不到2017-2018的訂單，估不出複合成長甚麼都沒用。 : 我覺得這支的機會不是在今年，而是在之後是否可以在航空訂單擴大 : 但是這種通常不是這麼快浮現的，至少要持有3-5Q才可以有好回報。 : 最後，如果想買低PE、高成長的工業電腦公司，我認為3479遠優於這間公司。 感謝nixt前輩厲害的分析教導 剛打給公司發言人 她回答4-6月之前所併購的PTT公司---認列100%營收跟認列53%獲利 (另外47%獲利由恩德認列) 所以才會造成高營收低EPS 從7月起之前所併購的PTT公司4916將認列100%營收跟認列100%獲利 可以確定的是4916在PTT獲利貢獻度上可以變兩倍 這就是第3季EPS/下半年EPS可以飆高的原因之一 再搭配每月營收成長(工業電腦下半年是旺季) 真希望重回50不是夢 謝謝大家 9月底前4916重回50以上發G排給樓下前100推大家說好不好~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.73.177 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1473051788.A.4CD.html ※ 編輯: tazac (61.230.73.177), 09/05/2016 13:03:46
推
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先卡位!!
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推
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推推
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推
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推
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推
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推
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推
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卡位
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推
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推推 這個能重回50我也來 ALL IN
09/05 13:13, 6F
推
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推！
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推
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推
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推
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推
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推
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雞排雞排雞排！
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推
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g排
09/05 13:20, 11F
推
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吃雞排
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推
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推一個！
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推
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推
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推
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雞排，雞排，雞排+1
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推
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推推吃雞排。
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推
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推
09/05 13:23, 17F
推
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GGGG排
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推
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好
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推
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推
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推
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推
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推
09/05 13:28, , 22F
大家賺錢吃雞排
09/05 13:28, 22F
推
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推
09/05 13:28, 23F
推
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推
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推
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雞排 +1
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推
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卡位
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推
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推
09/05 13:33, 27F
推
09/05 13:34, , 28F
卡位
09/05 13:34, 28F
→
09/05 13:35, , 29F
請郵寄高雄，祝大大賺錢
09/05 13:35, 29F
推
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雞排
09/05 13:36, 30F
推
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卡位
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推
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推
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推
09/05 13:38, , 33F
推
09/05 13:38, 33F
推
09/05 13:40, , 34F
卡位+1
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推
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雞排
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→
09/05 13:43, , 36F
自己的G排自己賺
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推
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推 更進
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09/05 13:46, , 38F
卡位，但不一定會領
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推
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推
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還有 45 則推文
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卡
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推
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推
09/05 15:36, 86F
推
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卡
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推
09/05 16:00, , 88F
卡+1
09/05 16:00, 88F
推
09/05 16:01, , 89F
推推
09/05 16:01, 89F
推
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推
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推
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卡位等雞排
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推
09/05 16:08, , 92F
推
09/05 16:08, 92F
推
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卡
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推
09/05 16:36, , 94F
卡位
09/05 16:36, 94F
推
09/05 16:41, , 95F
雞排+2
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推
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等雞排等雞排
09/05 16:50, 96F
推
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+1
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推
09/05 16:57, , 98F
推
09/05 16:57, 98F
推
09/05 17:03, , 99F
好
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推
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卡位
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推
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卡位等雞排
09/05 17:49, 101F
推
09/05 17:53, , 102F
推
09/05 17:53, 102F
推
09/05 18:02, , 103F
推推
09/05 18:02, 103F
推
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雞排+1
09/05 18:20, 104F
推
09/05 18:22, , 105F
雞排 +1
09/05 18:22, 105F
推
09/05 18:29, , 106F
雞排+1
09/05 18:29, 106F
推
09/05 18:37, , 107F
雞排~~~~
09/05 18:37, 107F
推
09/05 18:57, , 108F
GP+1
09/05 18:57, 108F
推
09/05 19:12, , 109F
雞排雞排！
09/05 19:12, 109F
推
09/05 19:20, , 110F
雞排+1
09/05 19:20, 110F
推
09/05 19:45, , 111F
雞排～
09/05 19:45, 111F
→
09/05 19:55, , 112F
卡
09/05 19:55, 112F
推
09/05 20:31, , 113F
雞排+3
09/05 20:31, 113F
→
09/05 20:51, , 114F
未看先猜 雞排文
09/05 20:51, 114F
推
09/05 21:10, , 115F
雞排+1!!
09/05 21:10, 115F
推
09/05 21:27, , 116F
推
09/05 21:27, 116F
推
09/05 21:34, , 117F
好
09/05 21:34, 117F
推
09/05 22:01, , 118F
Eps 3就值50嗎？前輩回文最後不是提醒了可能不到15
09/05 22:01, 118F
→
09/05 22:01, , 119F
倍?那40不就合理了。
09/05 22:01, 119F
推
09/06 10:41, , 120F
雞排+1
09/06 10:41, 120F
推
09/06 11:04, , 121F
雞排+1 還在評估就拉了一小根
09/06 11:04, 121F
推
09/06 11:38, , 122F
卡
09/06 11:38, 122F
推
09/06 13:04, , 123F
雞排+1
09/06 13:04, 123F
推
09/06 19:30, , 124F
G排+1
09/06 19:30, 124F
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