Re: [標的] 4916事新科

看板Stock作者nixt (不會取暱稱)時間9年前 (2016/10/09 15:14)推噓9(9推 0噓 12→)

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※ 引述《nixt (不會取暱稱)》之銘言： : ※ 引述《tazac (.)》之銘言： : : 1. 標的：4916事欣科 : : 2. 分類：請益 : : 3. 分析/正文： : : (1)基本面：今年上半年已經轉虧為盈,下半年工業電腦旺季. : : 7月後盈收將月月增也年增,預估全年EPS 3.25 : : http://udn.com/news/story/7253/1821853 : : 目前本益比約11.8,遠低於同業平均16/17, : : 若EPS16, 合理股價應該是52 : : (2)消息面： : : A.事欣科上半年獲利超標下半年更好 : : http://udn.com/news/story/7253/1897262 : : B.《類股》美G2E展將登場，博弈廠迎旺季 : : C.9/10前公布8月營收 : : (3)技術面：a、0902不知為何單日被放空500多張(之前單日成交量一日平均也才600) : : 一堆融資被斷頭被迫賣出Q.Q : : b、線形今天來到今年起漲點後最低 : : (4)籌碼面：1.卷資比來到今年新高接近40%,融資被殺得亂七八糟 : : 2.外資這二天開轉賣為買 : : 3.主力由55元一路賣到現在(養套殺?) : : 4. 進退場機制： : : 今天已進兩張38.5,未來越跌越加碼, : : 因為已經來到起漲後今年最低點,打算長期投資 : : 不過想請教各位為何這隻股票沒事會莫名其妙一個月內股價跌3成以上? : : 是有人得知不利消息先放空還是單純被禿鷹襲擊? : : 各位股板先進覺得現在是最低點買進值得壓身家尬空? : : 還是沒有最低只有更低? : : 謝謝前輩教導 : 剛好6月中左右朋友有問，所以剛好有研究一點點這支 : 有趣的是我記得當初朋友來說聽到消息說這支會多好多好 : 問他原因，他也說不出！只說是可靠人事和他講的(x褲線？) : 當時價格大概在50上下，看到那時候的EPS配上這精美的股價 : 我實在連研究也不想研究，只好回他 : 「看不出有要向上的跡象」 : 7月多左右看到公司的call memo又回去找了一下報告 : 總覺得還是有諸多疑慮 : -----------------前面廢話結束正題開始------------------------ : 基本面 : (1)併購Cal Quality Electronics : 今年公司併購了Cal Quality Electronics， : 這是一間有ITAR認證的公司，事欣科持有此公司53%股份 : 併入後由Q2開始認列營收，但是目前為止尚不知未來可貢獻多少營收！ : 目前從4-6月大概可以得知每個月約貢獻1.2億左右。 : 但是因為此公司毛利率約30%，長期來看應該有正面綜效。 : (2)100%持有的子公司AP Parpro : AP Parpro最近拿到Crane訂單，由2016-2021大約五年時間，貢獻營收6.5億 : 五年6.5億的訂單，平均一年1.5億，毛利約30%， : 東扣西扣後大概可以賺3500萬，貢獻整年EPS約0.3! : 老實說....實在很少，但是打進波音的供應鏈有其想像空間，可以算是個議題。 : (3)博弈產品 : 博弈佔目前佔事欣科營收還有48%，主要客戶是 : A. AristOrcat : 這公司今年股價漲了不少，但是看報導營收是衰退的， : 因為沒仔細去看財報所以先不平估。 : B. Scientific Games Inc : 這公司股價從七月底開始已經大幅跌了3成多，應該不需要多看了.... : 所以博弈這方面看起來生意沒什麼亮點，估計就持平吧 : 其實從Q1來看累計營收年增還-2.76%來看， : 就可以知道博弈應該沒什麼想像空間了。 : 財務面： : Q2開始認列了Cal的營收，所以自己本身營收大幅上漲， : 比去年同期都大幅上漲約110%~130%，Q2比Q1成長約100% : 結果EPS才增加到0.55?!(從0.33->0.55，增加了0.22，大概增加了60%) : 這其實沒有多亮眼。 : 根據老闆自己估計下半年會越來越好，整年營收預計27.6億，EPS3.25。 : 有可能嗎？來算算看.... : 目前營收13億，8-12要做14.6億，平均一個月要做2.92億，就給它算三億好了 : 看看4-7月的營收2.05E 2.42E 2.78E 2.28E， : 雖然不是越來越好，但做2.9億似乎有點可能達到， : 但是以7.26億 EPS 0.55來看， : 14億營收的EPS頂多1.5就已經很狂了 : 所以Q1 0.33 + Q2 0.55 + Q3Q4 1.5頂多就是EPS2.33 : 和老闆說的還是有斷差距 : 籌碼面： : 以籌碼面來講7.14-7.27那邊已經套好多人了，短時間要上真的有相當的難度 : 8.10那根在在帶量殺破48左右的區間，幾乎就已經可以宣告不治了。來回顧一下自己分析的公司，8-9月營收都出來了當初文章有說接下來每個月都必須要做2.92億公司所公佈的財測才會達標，目前來看相差甚遠下修財測的機率應該是很高，目前公司已經是祭出庫藏股了所以我想短線內股價要往下很大一段應該是比較難從目前營收來推估今年EPS Q1 0.33 Q2 0.55 Q3 預估0.8好了(因為會多認列新買的公司獲利) Q4假設也0.8好了今年EPS合計2.48 有機會比我原本估計的高一點，但是應該是遠低於公司的財測目前等季報公佈EPS了，看是否是可以符合我所估的Q3 EPS 有符合的話目前PE大概在16倍左右這個PE其實也已經相當極限了，如果沒有比較好的展望我想應該也就差不多了其實這也還是一間不錯的公司，只要公司發展的正確應該是有希望所以只要PE達到12-14之間，應該就會值得買最後我想給大家一段話投資要獲利其實不難，關鍵在於分辯「幻想」和「期望」期望是指可以達到的未來，幻想是指我們夜間做夢才會遇到的另外，我想插播一下3479，當初在文末有同時提到工業電腦低PE的好標禮拜五收盤價是74.9，這段時間的漲幅是10.9% 而4916則是2%不到，其實在屏除過多的想像之後要挑到比較好的股票並不是太難的 3479目前的問題在於醫療的進展不如預期，所以PE在合理的價位了，接下來就要看法說會怎麼講 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.35.97.128 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1475997245.A.4F2.html ※ 編輯: nixt (114.35.97.128), 10/09/2016 15:24:16

推

asiu

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