Re: [分析] 日元競貶後果

看板ForeignEX作者ciccio (三葉蟲要)時間13年前 (2013/03/29 10:49)推噓8(8推 0噓 21→)

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以短線交易者的角度來看風險事件這件事我是覺得不應該去怕但也不要一直覺得他明天就會出現我覺得市場上有幾句廢話很貼切 (說是廢話其實交易的精隨都在那些廢話.....) 第一個是"別跟政府/央行作對" 第二個是"The mother of all evil is speculation" 第一句話很簡單大家應該都懂第二句話就是沒發生的事情不要一直去猜會發生一直去猜tail risk的話什麼單都做不起來現在發生什麼事就作什麼事 (例如近期美元很強那歐元就一直有反彈就空有創新低就空阿反正停損守好就好反正一直做到美元有轉弱再說......) 隨時保留空間給意外發生時的空檔意思是假如市場平淡請部位做小市場波動越劇烈部位做越大 (這種部位縮放適合像我這種突破追價型的可能有人會不認同) 這樣你也比較不會被tail risk傷到基本上風險事件出現時我看到市場內的高手都是頂多一時受傷當天隔天或是頂多隔幾天後就倒賺了 (當然人生總會有例外 911撞world trade center...... 那個真的逃不掉很經典的是 CBOE工作時前輩敘述:"當天到辦公室就被告知趕快回家了...." XDD) 回到主題日圓競貶..... 日本也有可能日後會破產會仆街但他破產了嗎仆街了嗎還沒阿...... 所以我們不會把這東西當做很重要的考量~ ※ 引述《djo (cder)》之銘言： : 很久沒發文了， : 來講點沒人愛聽的酸話， : 幫的到一個是一個。 : 很多人的金融思考， : 都會停留以螺旋式的推進時間線， : 只要何事一發生了， : 就"一定"會造成怎樣的結果， : 中間的過程，不管是好是壞，都是向螺旋一樣慢慢把事情推向必然的結局。 : 在金融思考裡，這是最不好的方式， : 死多頭跟死空頭都是這樣想的。 : 所以會有2008年一堆人破產， : 2011年末日博士破產這種狀況發生。 : 就算真的有"螺旋式"的情況發生， : 有些時候，政府只要做一些極端的策略就有機會化解， : 例如2008的QE。 : 回到本文命題， : 換個方式可以這樣思考： : 1. : 印鈔票--------貨幣貶值------經濟成長提高---- : 稅收高--------國債規模下降。 : 2. : 印鈔票-----國債殖利率下降----- : 政府外投資人開始拋售國債----國債殖利率開始上升 (這一行都是假設) : -----央行繼續維持0利率-----大投資人找不到固定收益標的只能回頭繼續買 : -----經濟成長----還債能力變強----更多人進來購買國債 : -----國債殖利率下跌 : 打這麼多，我只想說， : 在這世界上螺旋式的命題非常少， : 就會真有機會發生。 : 各政府也會看到，思考出解決方式， : 你看，1929的經濟大恐慌，不就打個仗就解決了嗎？ -- 依行政院衛生署男女平均身高差12公分左右所以男女差12公分為最恰當比例如果妳有150 就只能要求162 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.75.100.10

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HatasonJa

03/29 10:53, , 1^F

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djo

03/29 10:57, , 2^F

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djo

03/29 10:58, , 3^F

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