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討論串[心得] 論風險資產的定價原理
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最近一個月來風險市場的波動巨大. 許多板友們熱烈討論空頭市場究竟走到哪個階段了. 這篇文章主要是提供大家一個討論的框架,看看大家讀完會不會有新的想法. 首先,先請大家回頭查查2008年金融危機時,中華電信的走勢,以及大盤的走勢. 兩相比較一下,然後思考看看. 為什麼中華電信會在大盤初跌時大漲?. 又
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我認為"直接向大型金融機構以及債務末端注入無限的流動性"的作法只有美國才能使用. 未來的炸彈引信可能在南歐的銀行體系或開發中國家的主權債務(隨著未來各國被降評). 體質夠差且體量夠大把世界拖下水(ex:冰島破產) 使世界瞬間急遽通縮 資產大幅折價. 我覺得:. 一.南歐的銀行體系或國家主權債會是下一
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1.. 以本幣計價的主權債務(通常是內債,除了美國)是很難成為危機的. 之前引發危機的主權債務都是以美元計價的外債. 唯一的例外是歐盟,因為歐盟實在太特殊了. 共用貨幣,貨幣政策統一,但財政政策各自處理的奇妙實驗體. 歐債危機之所以爆發,是因為德國不同意以歐元整體信用為南歐諸國的主權債信用背書. 2
(還有772個字)
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