[心得] 2023年全球最有價值品牌

看板Stock作者 (zmcx16)時間2月前 (2024/02/18 17:49), 2月前編輯推噓39(43推 4噓 33→)
留言80則, 53人參與, 2月前最新討論串1/1
部落格完整文章: https://blog.zmcx16.moe/2024/02/2023-norn-stockscreener.html 最近發現Interbrand已經發表2023全球最有價值品牌TOP100了: https://interbrand.com/best-global-brands/ https://i.imgur.com/Zr6Bs9B.png
跟以前一樣已經把2023年的資料整合到自己的投資網站上: Norn-StockScreener投資網站: https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/ranking/ Github: https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener https://i.imgur.com/5wPCBuk.png
這邊想分析的是, 因為有過去2022年的Interbrand Top100資料, 可以回測看看2022年的 資料看品牌價值顯著上升/下降的公司, 看看對應的股價市值是否之後一年有隨之上漲/下 跌, 2022年品牌價值變化超過+20%的有以下品牌: Brand Value / 52-Week Stock Price Change * Microsoft (MSFT): +32% / +59.92% * Google (GOOG): +28% / +54% * Tesla (TSLA): +32% / +1.31% * Louis Vuitton (LVMUY): +21% / +2.31% * Adobe (ADBE): +23% / +57.68% * Chanel (-): +32% / None * Hermès (HESAY): +27% / +29.89% * Gucci (KER.PA): +23% / -27.58% * Allianz (ALV.DE): +23% / +13.17% * Mastercard (MA): +23% / +31.51% * Siemens (SIEGY): +21% / +18.47% * LEGO (-): +30% / None * Ferrari (RACE): +31% / +48.11% * Dior (CDI.PA): +27% / -3.05% * Prada (PRDSY): +21% / 1.89% 也看看品牌價值負成長的品牌: * Facebook (META): -5% / +175.06% * Intel (INTC): -8% / +66.96% * Pampers (PG): -1% / +12.58% * H&M (HM-B.ST): -8% / +10.56% * Gillette (PG): -4% / +12.58% * Danone (BN.PA): -3% / +17.30% * Canon (CAJ): -15% / 美股ADR已退市 另外也順便看看2022新上榜的品牌: Airbnb (ABNB): New / +18.43% Red Bull (-): New / None Xiaomi (XIACY): New / +6.67% 而S&P500近一年的價格變化則是+25.22%, 品牌價值超過+20%並超過S&P500的有(6/13)間( 扣掉未上市公司), 而不漲反跌的則有(2/13)間; 以這數字來說我覺得算合理, 至少有差 不多快一半贏大盤, 而下跌的也只有兩間, 平均下來也有+22.12%, 只不過略輸大盤就是 了 (看到這邊就會覺得是不是直接買大盤就好XDD)。 而更讓人驚訝的是品牌價值下跌的公司, 其中META可是爆漲了+175%, INTC也上漲 +66.96%, 明明品牌價值是下跌的, 股價卻大幅上漲成這樣, 為什麼會這樣呢? 先來看一 下META的資料: https://i.imgur.com/D4tpINW.png
https://i.imgur.com/aShOq0y.png
https://i.imgur.com/ppbn6kD.png
可以看到META在2021年8月達到新高價379元之後, 之後一路下跌到最低93元, 下跌幅度高 達-75%, 而之後上漲也很驚人, 目前已達到473元新高價。 而META會暴跌的原因主要是 2022年開始營收跟獲利都大幅衰退, 後來是2023年恢復成長才大幅上漲, 而且2023Q4的財 報又爆好, 過去一年績效才贏大盤這麼多。 再來看看INTC: https://i.imgur.com/ITTQLB0.png
https://i.imgur.com/zk6bWcQ.png
https://i.imgur.com/CW7tD7i.png
INTC的情形也跟META差不多, 從2022年開始營收跟獲利都大幅衰減, 可是到2023Q1最低點 之後, 公司獲利開始轉虧為盈, 所以股價也隨著公司獲利改善上漲, 不過離以前的公司股 價高點還有一段長遠的路...。 從META & INTC可以看出, 雖然品牌價值下跌但股價大漲甚至贏過大盤的原因, META是因 為公司的獲利能力還是很強勁的, 而且公司也還有IG這個品牌(2022 brand value +14%), 再加上之前下跌太誇張, 所以之後回漲的幅度當然也更大, 會大幅超過S&P500也 就不意外了。 而INTC的情況則是標準的轉虧為盈轉機股, 雖然獲利能力跟過去相比仍算 差, 但也是之前下跌太深, 所以轉虧為盈後的上漲幅度才會相對大盤來得大得多。 至於從這些資料分析後得出的結論是什麼呢? 以我個人來說, 從上面的資料看來與其看品 牌價值來決定投資標的, 那還不如買大盤就好, 勝率還會高一咪咪..., 可是我覺得重要 的是, 投資不是看單一因素決定的, 我們必須評估各種因素, 建立自己的投資多因子模 型, 來決定自己的投資標的&進出場策略。 從品牌價值作為選股標的的最大好處, 我覺得第一個是踩雷的可能性大幅降低, 如果投資 的標的是從品牌價值TOP100選, 選到地雷的可能性就會低不少; 而如果把品牌價值下跌的 公司剃掉, 踩雷的機率則是又會更小得多 (當然也可能會錯過像META or INTC這種轉機 股, 這就要投資者自行去判斷了)。 然後品牌價值也只是其中一個投資因子, 在透過其他 各種不同的投資因子(e.g. 分析財報, 預測產業前景, etc...), 盡可能一點一點增加投 資獲利的勝率就好。 最後在附上2023年的品牌價值數據, 至於股價會怎麼反應, 就觀察這一年看看結果如何了 XD 2023年品牌價值變化超過+20% (跟2022年比超少, 如果想分析更多間公司也可以拉低門檻 觀察): * Chanel (-): +32% * Hermès (HESAY): +27% * Airbnb (ABNB): +22% * Porsche (POAHY): +20% 品牌價值負成長的品牌: * Disney (DIS): -4% * Facebook (META): -8% * Intel (INTC): -14% * UPS (UPS): -4% * Gucci (KER.PA): -2% * Nescafé (NSRGY): -2% * Goldman Sachs (GS): -2% * Budweiser (BUD): -16% * Philips (PHG): -12% * Nintendo (NTDOY): -2% * 3M (MMM): -7% * Danone (BN.PA): -4% * FedEx (FDX): -1% * Xiaomi (XIACY): -1% * Huawei (-): -2% ABNB個人覺得是蠻有潛力的(2022年新上榜, 2023年品牌價值成長幅度也大, 不過之前疫 情關係跌太慘, 疫情結束後已大幅上漲一波, 估值是否過高不好說...), 而DIS我覺得跟 上面INTC一樣算是轉機股, 尤其是DIS最近的財報真的不錯, 我自己低檔也撿了不少, 等 待並心懷希望了XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.200.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708249769.A.7EB.html ※ 編輯: zmcx16 (123.192.200.34 臺灣), 02/18/2024 17:52:02
推
02/18 17:54, 2月前 , 1F
配包賺爛了
02/18 17:54, 1F
推
02/18 17:58, 2月前 , 2F
品牌價值跟股價的關聯是什麼？看沒有
02/18 17:58, 2F
推
02/18 17:59, 2月前 , 3F
奢侈品真強 女人消費力也很強
02/18 17:59, 3F
推
02/18 18:02, 2月前 , 4F
奢侈品帝國的商業版圖很驚人的
02/18 18:02, 4F
推
02/18 18:04, 2月前 , 5F
跟射飛鏢差不多的意思
02/18 18:04, 5F
推
02/18 18:09, 2月前 , 6F
tsm
02/18 18:09, 6F
→
02/18 18:09, 2月前 , 7F
怎麼沒有GG?
02/18 18:09, 7F
推
02/18 18:09, 2月前 , 8F
品牌是有一定參考性的，00916績效比VT好，而且是在
02/18 18:09, 8F
→
02/18 18:09, 2月前 , 9F
00916不含NVDA的狀況
02/18 18:09, 9F
→
02/18 18:10, 2月前 , 10F
半導體製造不含在品牌加值內
02/18 18:10, 10F
推
02/18 18:19, 2月前 , 11F
女人錢最好賺…
02/18 18:19, 11F
推
02/18 18:22, 2月前 , 12F
canon有這麼慘 相機賣得太差嗎
02/18 18:22, 12F
推
02/18 18:23, 2月前 , 13F
丹麥瑞典奧地利西班牙都有上榜
02/18 18:23, 13F
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02/18 18:24, 2月前 , 14F
華碩可惜了 不輸這些北歐的上榜品牌
02/18 18:24, 14F
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02/18 18:25, 2月前 , 15F
ZARA賣衣服的也能上榜 台灣要加油了
02/18 18:25, 15F
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02/18 18:26, 2月前 , 16F
全世界最大的板卡製造商 PC也排前五 輸給一個賣衣服
02/18 18:26, 16F
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02/18 18:26, 2月前 , 17F
的
02/18 18:26, 17F
推
02/18 18:27, 2月前 , 18F
APPLE?
02/18 18:27, 18F
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02/18 18:30, 2月前 , 19F
我還以為是精品
02/18 18:30, 19F
推
02/18 18:35, 2月前 , 20F
沒有東西是加上Nvidia 後才價值連城的吧
02/18 18:35, 20F
推
02/18 18:44, 2月前 , 21F
男人的錢比較好賺，包包是男人買給女人的不是？
02/18 18:44, 21F
推
02/18 18:45, 2月前 , 22F
那有東西加上intel價值連城嗎？
02/18 18:45, 22F
推
02/18 18:46, 2月前 , 23F
沒有台灣的QQ
02/18 18:46, 23F
推
02/18 18:55, 2月前 , 24F
有啊 Intel 14代處理器
02/18 18:55, 24F
推
02/18 18:56, 2月前 , 25F
現代比保時捷高
02/18 18:56, 25F
推
02/18 18:57, 2月前 , 26F
小香這麼強喔
02/18 18:57, 26F
推
02/18 19:15, 2月前 , 27F
謝謝大大分享
02/18 19:15, 27F
推
02/18 19:18, 2月前 , 28F
沒有TSMC?
02/18 19:18, 28F
推
02/18 19:23, 2月前 , 29F
TSMC是晶圓代工啦～雲台灣人？
02/18 19:23, 29F
推
02/18 19:23, 2月前 , 30F
LinkedIn 竟然那麼猛
02/18 19:23, 30F
→
02/18 19:23, 2月前 , 31F
標題都寫品牌了
02/18 19:23, 31F
推
02/18 19:25, 2月前 , 32F
有些排名很莫名其妙 THE World University Rankings
02/18 19:25, 32F
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02/18 19:27, 2月前 , 33F
2024 工學院排名第一居然是Harvard！
02/18 19:27, 33F
噓
02/18 19:28, 2月前 , 34F
台灣一個能打的品牌都沒有
02/18 19:28, 34F
推
02/18 19:39, 2月前 , 35F
感謝分享！
02/18 19:39, 35F
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02/18 19:41, 2月前 , 36F
NVDA?
02/18 19:41, 36F
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02/18 19:42, 2月前 , 37F
TSMC又不是一個brand
02/18 19:42, 37F
推
02/18 19:48, 2月前 , 38F
奢侈品我都只能自己買嗚嗚
02/18 19:48, 38F
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02/18 19:50, 2月前 , 39F
把這組成定期定額 感覺有料
02/18 19:50, 39F
噓
02/18 19:56, 2月前 , 40F
韓國三星不是快倒閉了嗎
02/18 19:56, 40F
推
02/18 20:07, 2月前 , 41F
TSMC最大優勢就是沒有自己品牌產品
02/18 20:07, 41F
→
02/18 20:08, 2月前 , 42F
當年聯電跟GG都是代工，但是聯電同時做IC設計，GG
02/18 20:08, 42F
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02/18 20:08, 2月前 , 43F
堅持純代工，其他豬屎屋比較放心下單給GG
02/18 20:08, 43F
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02/18 20:09, 2月前 , 44F
豬屎屋要下單給聯電會擔心技術被偷，跟今天3爽一樣
02/18 20:09, 44F
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02/18 20:09, 2月前 , 45F
Morris看準這點，所以堅持不做品牌
02/18 20:09, 45F
推
02/18 20:12, 2月前 , 46F
老曹輸Morris不是一點兩點
02/18 20:12, 46F
推
02/18 20:15, 2月前 , 47F
迪士尼去年票房爛成這樣還能上榜喔
02/18 20:15, 47F
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02/18 20:16, 2月前 , 48F
忘了他還有其他東西可以賺錢，當我沒說(逃
02/18 20:16, 48F
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02/18 20:31, 2月前 , 49F
12 13 TSLA Disney 這榜是品牌知名度影響力非賺錢吧
02/18 20:31, 49F
推
02/18 20:33, 2月前 , 50F
那些說女人消費力強的 錢好賺的 就是他娘的你們男人
02/18 20:33, 50F
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02/18 20:33, 2月前 , 51F
都不消費 所以這個社會資本家開始提高女權 往女性靠
02/18 20:33, 51F
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02/18 20:33, 2月前 , 52F
攏 因為女性會花錢啊 你們窮逼男人都不花錢 難怪現
02/18 20:33, 52F
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02/18 20:33, 2月前 , 53F
在男人普遍被女人壓著打
02/18 20:33, 53F
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02/18 20:43, 2月前 , 54F
應該就消費性品牌價值啦，知名度應該佔分很大，不然
02/18 20:43, 54F
→
02/18 20:44, 2月前 , 55F
也不會光前5名快等於6-50名的價值總和了.
02/18 20:44, 55F
推
02/18 20:47, 2月前 , 56F
沒有LULULEMON?
02/18 20:47, 56F
噓
02/18 21:06, 2月前 , 57F
沒有黑松沙士？
02/18 21:06, 57F
推
02/18 22:13, 2月前 , 58F
感謝分析
02/18 22:13, 58F
→
02/18 22:16, 2月前 , 59F
Red Bull沒有上市
02/18 22:16, 59F
推
02/18 22:26, 2月前 , 60F
百威跌真慘...
02/18 22:26, 60F
推
02/18 23:15, 2月前 , 61F
雀巢上了三個？
02/18 23:15, 61F
推
02/18 23:27, 2月前 , 62F
B to B也算品牌吧==
02/18 23:27, 62F
推
02/18 23:32, 2月前 , 63F
有卡地亞沒Rolex0.0？
02/18 23:32, 63F
噓
02/19 00:51, 2月前 , 64F
台灣的一個都沒 可悲啊
02/19 00:51, 64F
→
02/19 00:59, 2月前 , 65F
沒用的指標排行
02/19 00:59, 65F
推
02/19 01:40, 2月前 , 66F
沒有Luxgen 怪？
02/19 01:40, 66F
推
02/19 08:38, 2月前 , 67F
精品跟科技玩具高消費族群消費力太驚人了
02/19 08:38, 67F
→
02/19 08:54, 2月前 , 68F
20年前確實很多人喊口號台灣要轉型打造自己品牌
02/19 08:54, 68F
→
02/19 08:55, 2月前 , 69F
臺灣如果一直搞代工搞下去 最終一定會沉淪
02/19 08:55, 69F
→
02/19 08:56, 2月前 , 70F
20年後 臺灣還是沒什麼品牌 但台股漲了四倍
02/19 08:56, 70F
→
02/19 10:42, 2月前 , 71F
怎沒有gap 認真問的 gap衣服好看 價格又不會太貴
02/19 10:42, 71F
→
02/19 10:42, 2月前 , 72F
唉
02/19 10:42, 72F
推
02/19 13:07, 2月前 , 73F
Gap衣服超醜，質料又差，在美國被視為失去靈魂的服
02/19 13:07, 73F
→
02/19 13:08, 2月前 , 74F
飾品牌了
02/19 13:08, 74F
推
02/19 13:09, 2月前 , 75F
即便歐美，在快時尚裡面對Gap評價一樣是定位尷尬，U
02/19 13:09, 75F
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02/19 13:09, 2月前 , 76F
Q品質好，Zara有型抄得快，H&M便宜，Gap基本沒亮點
02/19 13:09, 76F
推
02/19 17:47, 2月前 , 77F
靠北感覺這篇會被大學生拿去當專題用
02/19 17:47, 77F
推
02/19 19:51, 2月前 , 78F
中國品牌怎麼這麼少？
02/19 19:51, 78F
推
02/19 20:59, 2月前 , 79F
小米及華為都能上榜,日本品牌只上榜SONY?
02/19 20:59, 79F
推
02/19 22:41, 2月前 , 80F
日本不是豐田、本田、日產、cannon、松下都有嗎？
02/19 22:41, 80F
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