[標的] 6664 群翊

看板Stock作者 (Andy)時間10月前 (2023/07/03 10:38), 10月前編輯推噓40(54推 14噓 22→)
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1. 標的： 6664 2. 分類：多 3. 分析/正文： Hi 大家好 我是韭a 手癢了QQ 這隻股票到剛剛才寫完分析 原本是不想發 但有許多版友溫暖的鼓勵 建議我有空還是不要吝嗇 就射出來了 一樣 這個基期喜不喜歡 請思考後在評估自身風險在考慮 以下正文： 6664群翊 -1990年設立到2018正式上櫃 群翊為先進封裝設備概念股之一 過往半導體設備股都是屬於牛皮骨 長年的本益比都在11-12倍 從2018從興櫃轉上櫃以後 每年股息都有配發率70%以上 殖利率都有5-6%左右 他主要應用在IC載板上 流程應如下: IC設計>IC製造>IC封裝>IC載板>板廠>系統廠or終端 他應就是在IC載板這個階段的封裝設備廠 群翊目前在IC載板的PCB乾製造設備這塊有技術領先而且客戶廣大穩定 應領先4-5年左右 的水準 全球有95%以上的IC載板廠選用群翊乾製程 且唯一可供應軟板捲對捲自動對位曝光機 有7 0%以上市占 真空壓模機也只有他跟另一家日廠有提供 獨佔市場 看不懂沒關係 反正你把它想像成一個有產線的烤箱 專門考PCB板 然後技術很好的烤箱 高速運算需求增加 從IC設計>IC製造>IC封裝>高階PCB IC載板 需求只會增不會減 雖然PCB ABF的市場很紅海 但群翊的這塊幾乎是每一家都會吃到 且"寡占" 台灣PCB廠佔全球32.8%的出貨量 光這樣的需求應可確認群翊在這個全球的護城河應該很穩定 應該也可以間接證明為何他以前都是被分類在牛股或是存股類型 目前這5年的含息報酬率是非常可觀 目前營收5月創近13個月新高 1-5月累計營收是歷史新高 目前合約負債約25E (合約負債就是有收到訂單 但還沒出貨) 許多基本面的人看財報都會很留意這個部分 代表後面開出來的營收有高成長的可能 從2018正式上櫃 EPS如下: 5.1(2018) 5.4(2019) 5.65(2020) 6.12(2021) 11.44 (2022突然飛天 獲利成長87%) 目前Q1已知2.51 (營收5.7E) 且毛利率也創下歷史Q1新高47.85% 今年為歷史次高的Q1 EPS 4.5月已知(4.17E) 若6月營收有驚喜 可能整個Q2能預估到3元 目前看起來沒有Q3Q4有特別會爆炸的過往跡象 但也都很穩定 若維持成長 且AI需求及高速運算需求復甦 保守估計 Q1--2.51 Q2--3 Q3--4 Q4-4 全年應該位於13.5~15元之間 過往本益比長年都在11-12倍之間 13.5*11 = 148.5 13.5*12 = 162 6/30收盤價136.5元 目前應該是非常非常安全的位階 但「重點」是 這種有展望前景且有護城河的公司 若遇到題材炒作且市場給予的本益比提高 那價格就會無法估計 假設拉到標準的15倍(過往也有這樣的紀錄) 13.5*15 = 202.5 結論: 我個人認為 低標就是140-200之間 若股價超過 就要看是否EPS出現意想不到的成長或是市場給予相關設備廠的估值或是先進封裝的估值 從今年最飆的辛耘/弘塑的本益比對照來看 (前者今年Trade在22 / 後者今年26) 13.5*20 = 270 但我不想讓自己這麼樂觀 剩下就是照著技術面跟觀察市場對於這個題材的延續性 以及持續觀察群翊持續開出的成績 技術面來看 剛創歷史新高回檔 在月線似乎有守 可以考慮一下囉 以上 下台一鞠躬 謝謝大家 4. 進退場機制： 即刻進場 1.停利：200 2.停損：長黑破月線先走 季線看情況接回 偶們有緣再相見 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.113.209 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1688351889.A.95C.html
→
07/03 10:40, 10月前 , 1F
證券
07/03 10:40, 1F
推
07/03 10:41, 10月前 , 2F
文章一出，股價馬上勃起，PTT法人真厲害
07/03 10:41, 2F
※ 編輯: DwyaneAndy (223.140.113.209 臺灣), 07/03/2023 10:42:22
→
07/03 10:42, 10月前 , 3F
給你一個提高本益比的題材 PCB南向建廠政策
07/03 10:42, 3F
I know 但我覺得專注在公司本身先進封裝的內容會更好 南進那個題材是增加更多可看性罷了 從全台的PCB佔全球的市佔 以及成長性及高殖利率來看 實在很安全 ※ 編輯: DwyaneAndy (223.140.113.209 臺灣), 07/03/2023 10:45:06
推
07/03 10:43, 10月前 , 4F
推
07/03 10:43, 4F
推
07/03 10:45, 10月前 , 5F
低調推
07/03 10:45, 5F
→
07/03 10:46, 10月前 , 6F
這隻放著就會漲，安穩睡覺那種
07/03 10:46, 6F
我自己覺得今年許多牛股都變飆股 看到毛利率跟去年的EPS 我只好上去試試了......
推
07/03 10:46, 10月前 , 7F
楊梅4F的產能要準備出來了
07/03 10:46, 7F
是的 ※ 編輯: DwyaneAndy (223.140.113.209 臺灣), 07/03/2023 10:48:19
推
07/03 10:50, 10月前 , 8F
低調點啊…
07/03 10:50, 8F
推
07/03 10:54, 10月前 , 9F
感謝分享QQ
07/03 10:54, 9F
推
07/03 10:56, 10月前 , 10F
謝謝分享
07/03 10:56, 10F
※ 編輯: DwyaneAndy (223.140.113.209 臺灣), 07/03/2023 10:57:16
推
07/03 10:57, 10月前 , 11F
今年大股年，棒球股市都適用
07/03 10:57, 11F
推
07/03 11:03, 10月前 , 12F
跟一張 感謝分享
07/03 11:03, 12F
→
07/03 11:03, 10月前 , 13F
感謝分享 謝謝大大分析~!
07/03 11:03, 13F
推
07/03 11:05, 10月前 , 14F
PTT法人買進訊號一出就拉高 我想上車阿QQ
07/03 11:05, 14F
噓
07/03 11:07, 10月前 , 15F
低調
07/03 11:07, 15F
推
07/03 11:07, 10月前 , 16F
被點到了 讚
07/03 11:07, 16F
噓
07/03 11:10, 10月前 , 17F
低調
07/03 11:10, 17F
噓
07/03 11:11, 10月前 , 18F
低調虛
07/03 11:11, 18F
推
07/03 11:11, 10月前 , 19F
衝上去了
07/03 11:11, 19F
我只是覺得 不要永遠只專注在線 線很重要 但基本面的題材跟體質應該也是大家要去衡量的部分啦 ※ 編輯: DwyaneAndy (223.140.113.209 臺灣), 07/03/2023 11:12:23
噓
07/03 11:12, 10月前 , 20F
給我降下來 讓我上車阿
07/03 11:12, 20F
噓
07/03 11:12, 10月前 , 21F
D調啦
07/03 11:12, 21F
推
07/03 11:13, 10月前 , 22F
低調...
07/03 11:13, 22F
噓
07/03 11:14, 10月前 , 23F
低調
07/03 11:14, 23F
噓
07/03 11:14, 10月前 , 24F
低調
07/03 11:14, 24F
推
07/03 11:16, 10月前 , 25F
ptt法人進場直接一根
07/03 11:16, 25F
噓
07/03 11:19, 10月前 , 26F
刪文
07/03 11:19, 26F
推
07/03 11:19, 10月前 , 27F
不能刪文啦==
07/03 11:19, 27F
→
07/03 11:20, 10月前 , 28F
為什麼不能刪
07/03 11:20, 28F
推
07/03 11:25, 10月前 , 29F
有根有推
07/03 11:25, 29F
推
07/03 11:27, 10月前 , 30F
明天就割菜了
07/03 11:27, 30F
我不幹這種事情。 我也不是什麼大戶 可以不要跟啊 我只是把分析寫出來而已
推
07/03 11:28, 10月前 , 31F
版規不能刪
07/03 11:28, 31F
※ 編輯: DwyaneAndy (223.140.113.209 臺灣), 07/03/2023 11:31:10
還有 21 則推文
還有 3 段內文
※ 編輯: DwyaneAndy (223.140.113.209 臺灣), 07/03/2023 12:29:00
推
07/03 12:30, 10月前 , 53F
合約負債季季增喔
07/03 12:30, 53F
→
07/03 12:30, 10月前 , 54F
可以期待第三季營收
07/03 12:30, 54F
推
07/03 12:32, 10月前 , 55F
有買過6x塊，盤了快一年，結果一賣掉就飆漲，當時以
07/03 12:32, 55F
→
07/03 12:32, 10月前 , 56F
為又是吹說很厲害但沒有實質收益貢獻的技術，沒想到
07/03 12:32, 56F
→
07/03 12:32, 10月前 , 57F
一賣掉就飆漲T.T，蹲了快一年最後沒吃到
07/03 12:32, 57F
推
07/03 12:33, 10月前 , 58F
感謝抬轎
07/03 12:33, 58F
推
07/03 12:34, 10月前 , 59F
跟了，謝謝分享
07/03 12:34, 59F
噓
07/03 12:37, 10月前 , 60F
推屁啊
07/03 12:37, 60F
推
07/03 12:38, 10月前 , 61F
來看看有沒有人拉上漲停
07/03 12:38, 61F
噓
07/03 12:41, 10月前 , 62F
誰拉的 快下來
07/03 12:41, 62F
→
07/03 12:44, 10月前 , 63F
現在這盤絕多數類股都喊過啦不用低調了 只要多頭格
07/03 12:44, 63F
→
07/03 12:44, 10月前 , 64F
局就是試單買
07/03 12:44, 64F
推
07/03 12:59, 10月前 , 65F
去年突然爆賺都是本業還是有業外啊？
07/03 12:59, 65F
本業居多 業外還好 有錯請更正 ※ 編輯: DwyaneAndy (223.140.113.209 臺灣), 07/03/2023 13:02:09
推
07/03 13:05, 10月前 , 66F
低調
07/03 13:05, 66F
→
07/03 13:12, 10月前 , 67F
尾盤漲停
07/03 13:12, 67F
推
07/03 13:12, 10月前 , 68F
跟了
07/03 13:12, 68F
→
07/03 13:15, 10月前 , 69F
還有華景電一起衝
07/03 13:15, 69F
推
07/03 13:16, 10月前 , 70F
好股票
07/03 13:16, 70F
推
07/03 13:19, 10月前 , 71F
139沒掛到就上去了..
07/03 13:19, 71F
推
07/03 13:22, 10月前 , 72F
這檔有料
07/03 13:22, 72F
推
07/03 13:42, 10月前 , 73F
推 用新台幣下架它
07/03 13:42, 73F
推
07/03 14:04, 10月前 , 74F
續抱等待XD
07/03 14:04, 74F
推
07/03 14:38, 10月前 , 75F
最近一堆pcb廠都往東南亞去設廠 這隻也有機會跟著
07/03 14:38, 75F
→
07/03 14:38, 10月前 , 76F
去
07/03 14:38, 76F
推
07/03 14:40, 10月前 , 77F
原來今天突然往上拉就是ptt法人拉的嗎
07/03 14:40, 77F
→
07/03 15:02, 10月前 , 78F
從50幾元加群組看到破百
07/03 15:02, 78F
推
07/03 15:08, 10月前 , 79F
我是單純看南向欸XD 果然大家看的都不一樣
07/03 15:08, 79F
推
07/03 16:51, 10月前 , 80F
一堆設備股看合約負債就推得出賺多少了
07/03 16:51, 80F
推
07/03 17:02, 10月前 , 81F
合約負債一季比一季高
07/03 17:02, 81F
推
07/03 19:46, 10月前 , 82F
推推 趨勢長多
07/03 19:46, 82F
推
07/03 21:52, 10月前 , 83F
低調拜託
07/03 21:52, 83F
推
07/03 21:57, 10月前 , 84F
感謝分享！學到很多
07/03 21:57, 84F
→
07/03 22:54, 10月前 , 85F
去年本業大概8.8/業外2.64，小弟去年也有發一篇文囉
07/03 22:54, 85F
推
07/04 09:26, 9月前 , 86F
怎麼…
07/04 09:26, 86F
→
07/04 09:59, 9月前 , 87F
是不是有刪標的文
07/04 09:59, 87F
推
07/05 18:35, 9月前 , 88F
下來讓我上車，讓我跟一次吧Qq..
07/05 18:35, 88F
推
07/06 16:34, 9月前 , 89F
財報要看清楚 存貨部份越來越高和存貨週轉率越來越
07/06 16:34, 89F
→
07/06 16:34, 9月前 , 90F
低 貨品放的倉庫快放不下了
07/06 16:34, 90F
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