Re: [標的] 6664 群翊
Hi 大家好 我韭a啦
其實沒什麼想說 只是想恭喜大家
謝謝大家不嫌棄 也謝謝站內給我鼓勵的人
我沒跟大家收錢 只是一個無聊的韭菜
所以 賺錢都是你們自己的本事
但我想說
本來就沒有發文就一定會賺
也沒有發文就一定會漲
所以下面酸的 看衰的 說我出貨的
我只想說
爽喔^_^
※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之銘言:
: 1. 標的: 6664
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: Hi 大家好 我是韭a 手癢了QQ
: 這隻股票到剛剛才寫完分析
: 原本是不想發 但有許多版友溫暖的鼓勵 建議我有空還是不要吝嗇 就射出來了
: 一樣
: 這個基期喜不喜歡 請思考後在評估自身風險在考慮
: 以下正文:
: 6664群翊 -1990年設立到2018正式上櫃
: 群翊為先進封裝設備概念股之一
: 過往半導體設備股都是屬於牛皮骨 長年的本益比都在11-12倍
: 從2018從興櫃轉上櫃以後 每年股息都有配發率70%以上
: 殖利率都有5-6%左右
: 他主要應用在IC載板上
: 流程應如下:
: IC設計>IC製造>IC封裝>IC載板>板廠>系統廠or終端
: 他應就是在IC載板這個階段的封裝設備廠
: 群翊目前在IC載板的PCB乾製造設備這塊有技術領先而且客戶廣大穩定 應領先4-5年左
右
: 的水準
: 全球有95%以上的IC載板廠選用群翊乾製程 且唯一可供應軟板捲對捲自動對位曝光機
有7
: 0%以上市占
: 真空壓模機也只有他跟另一家日廠有提供 獨佔市場
: 看不懂沒關係 反正你把它想像成一個有產線的烤箱 專門考PCB板 然後技術很好的烤箱
: 高速運算需求增加
: 從IC設計>IC製造>IC封裝>高階PCB IC載板 需求只會增不會減
: 雖然PCB ABF的市場很紅海 但群翊的這塊幾乎是每一家都會吃到 且"寡占"
: 台灣PCB廠佔全球32.8%的出貨量
: 光這樣的需求應可確認群翊在這個全球的護城河應該很穩定
: 應該也可以間接證明為何他以前都是被分類在牛股或是存股類型
: 目前這5年的含息報酬率是非常可觀
: 目前營收5月創近13個月新高
: 1-5月累計營收是歷史新高
: 目前合約負債約25E (合約負債就是有收到訂單 但還沒出貨)
: 許多基本面的人看財報都會很留意這個部分 代表後面開出來的營收有高成長的可能
: 從2018正式上櫃
: EPS如下:
: 5.1(2018)
: 5.4(2019)
: 5.65(2020)
: 6.12(2021)
: 11.44 (2022突然飛天 獲利成長87%)
: 目前Q1已知2.51 (營收5.7E) 且毛利率也創下歷史Q1新高47.85%
: 今年為歷史次高的Q1 EPS
: 4.5月已知(4.17E) 若6月營收有驚喜 可能整個Q2能預估到3元
: 目前看起來沒有Q3Q4有特別會爆炸的過往跡象 但也都很穩定
: 若維持成長 且AI需求及高速運算需求復甦
: 保守估計
: Q1--2.51
: Q2--3
: Q3--4
: Q4-4
: 全年應該位於13.5~15元之間
: 過往本益比長年都在11-12倍之間
: 13.5*11 = 148.5
: 13.5*12 = 162
: 6/30收盤價136.5元
: 目前應該是非常非常安全的位階
: 但「重點」是
: 這種有展望前景且有護城河的公司
: 若遇到題材炒作且市場給予的本益比提高 那價格就會無法估計
: 假設拉到標準的15倍(過往也有這樣的紀錄)
: 13.5*15 = 202.5
: 結論:
: 我個人認為
: 低標就是140-200之間 若股價超過
: 就要看是否EPS出現意想不到的成長或是市場給予相關設備廠的估值或是先進封裝的估
值
: 從今年最飆的辛耘/弘塑的本益比對照來看 (前者今年Trade在22 / 後者今年26)
: 13.5*20 = 270
: 但我不想讓自己這麼樂觀
: 剩下就是照著技術面跟觀察市場對於這個題材的延續性
: 以及持續觀察群翊持續開出的成績
: 技術面來看
: 剛創歷史新高回檔 在月線似乎有守
: 可以考慮一下囉
: 以上 下台一鞠躬 謝謝大家
: 4. 進退場機制:
: 即刻進場
: 1.停利:200
: 2.停損:長黑破月線先走 季線看情況接回
: 偶們有緣再相見
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.156.102 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692073120.A.440.html
推
08/15 12:20,
8月前
, 1F
08/15 12:20, 1F
推
08/15 12:20,
8月前
, 2F
08/15 12:20, 2F
推
08/15 12:21,
8月前
, 3F
08/15 12:21, 3F
推
08/15 12:22,
8月前
, 4F
08/15 12:22, 4F
推
08/15 12:22,
8月前
, 5F
08/15 12:22, 5F
→
08/15 12:22,
8月前
, 6F
08/15 12:22, 6F
推
08/15 12:22,
8月前
, 7F
08/15 12:22, 7F
推
08/15 12:23,
8月前
, 8F
08/15 12:23, 8F
推
08/15 12:24,
8月前
, 9F
08/15 12:24, 9F
推
08/15 12:24,
8月前
, 10F
08/15 12:24, 10F
→
08/15 12:24,
8月前
, 11F
08/15 12:24, 11F
推
08/15 12:25,
8月前
, 12F
08/15 12:25, 12F
推
08/15 12:26,
8月前
, 13F
08/15 12:26, 13F
推
08/15 12:27,
8月前
, 14F
08/15 12:27, 14F
推
08/15 12:27,
8月前
, 15F
08/15 12:27, 15F
推
08/15 12:29,
8月前
, 16F
08/15 12:29, 16F
推
08/15 12:30,
8月前
, 17F
08/15 12:30, 17F
推
08/15 12:31,
8月前
, 18F
08/15 12:31, 18F
推
08/15 12:31,
8月前
, 19F
08/15 12:31, 19F
推
08/15 12:32,
8月前
, 20F
08/15 12:32, 20F
推
08/15 12:34,
8月前
, 21F
08/15 12:34, 21F
推
08/15 12:35,
8月前
, 22F
08/15 12:35, 22F
→
08/15 12:35,
8月前
, 23F
08/15 12:35, 23F
推
08/15 12:39,
8月前
, 24F
08/15 12:39, 24F
→
08/15 12:44,
8月前
, 25F
08/15 12:44, 25F
推
08/15 12:44,
8月前
, 26F
08/15 12:44, 26F
坦白說有點懶得PO….
感覺有社會責任
po了感覺一定要賺 賠了害人我也有壓力
我是想來積福德的 什麼時候po 就再說吧
其實我每週大概都會寫一篇 庫存其實很多XD
推
08/15 12:46,
8月前
, 27F
08/15 12:46, 27F
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.156.102 臺灣), 08/15/2023 12:48:52
推
08/15 12:46,
8月前
, 28F
08/15 12:46, 28F
推
08/15 12:49,
8月前
, 29F
08/15 12:49, 29F
推
08/15 12:50,
8月前
, 30F
08/15 12:50, 30F
推
08/15 12:50,
8月前
, 31F
08/15 12:50, 31F
推
08/15 12:51,
8月前
, 32F
08/15 12:51, 32F
推
08/15 12:52,
8月前
, 33F
08/15 12:52, 33F
推
08/15 12:55,
8月前
, 34F
08/15 12:55, 34F
→
08/15 12:55,
8月前
, 35F
08/15 12:55, 35F
推
08/15 12:56,
8月前
, 36F
08/15 12:56, 36F
推
08/15 12:58,
8月前
, 37F
08/15 12:58, 37F
還有 28 則推文
還有 4 段內文
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.156.102 臺灣), 08/15/2023 14:31:07
推
08/15 14:33,
8月前
, 66F
08/15 14:33, 66F
推
08/15 14:33,
8月前
, 67F
08/15 14:33, 67F
→
08/15 14:33,
8月前
, 68F
08/15 14:33, 68F
→
08/15 14:33,
8月前
, 69F
08/15 14:33, 69F
推
08/15 14:35,
8月前
, 70F
08/15 14:35, 70F
推
08/15 14:46,
8月前
, 71F
08/15 14:46, 71F
推
08/15 14:53,
8月前
, 72F
08/15 14:53, 72F
→
08/15 14:55,
8月前
, 73F
08/15 14:55, 73F
→
08/15 14:55,
8月前
, 74F
08/15 14:55, 74F
推
08/15 15:00,
8月前
, 75F
08/15 15:00, 75F
推
08/15 15:03,
8月前
, 76F
08/15 15:03, 76F
推
08/15 15:19,
8月前
, 77F
08/15 15:19, 77F
推
08/15 15:27,
8月前
, 78F
08/15 15:27, 78F
推
08/15 15:39,
8月前
, 79F
08/15 15:39, 79F
推
08/15 15:46,
8月前
, 80F
08/15 15:46, 80F
推
08/15 15:59,
8月前
, 81F
08/15 15:59, 81F
→
08/15 15:59,
8月前
, 82F
08/15 15:59, 82F
推
08/15 16:01,
8月前
, 83F
08/15 16:01, 83F
推
08/15 16:16,
8月前
, 84F
08/15 16:16, 84F
→
08/15 16:34,
8月前
, 85F
08/15 16:34, 85F
推
08/15 16:34,
8月前
, 86F
08/15 16:34, 86F
→
08/15 16:41,
8月前
, 87F
08/15 16:41, 87F
推
08/15 17:20,
8月前
, 88F
08/15 17:20, 88F
推
08/15 17:24,
8月前
, 89F
08/15 17:24, 89F
推
08/15 18:19,
8月前
, 90F
08/15 18:19, 90F
推
08/15 19:28,
8月前
, 91F
08/15 19:28, 91F
推
08/15 21:15,
8月前
, 92F
08/15 21:15, 92F
→
08/15 21:15,
8月前
, 93F
08/15 21:15, 93F
推
08/15 22:50,
8月前
, 94F
08/15 22:50, 94F
推
08/16 09:57,
8月前
, 95F
08/16 09:57, 95F
推
08/16 10:49,
8月前
, 96F
08/16 10:49, 96F
推
08/16 11:16,
8月前
, 97F
08/16 11:16, 97F
推
08/16 11:29,
8月前
, 98F
08/16 11:29, 98F
→
08/16 12:19,
8月前
, 99F
08/16 12:19, 99F
推
08/16 12:27,
8月前
, 100F
08/16 12:27, 100F
→
08/16 12:36,
8月前
, 101F
08/16 12:36, 101F
推
08/16 12:59,
8月前
, 102F
08/16 12:59, 102F
推
08/16 15:21,
8月前
, 103F
08/16 15:21, 103F
推
08/16 18:19,
8月前
, 104F
08/16 18:19, 104F
討論串 (同標題文章)