Re: [標的] 0056 元大高股息 現在還可以買嗎?
※ 引述《rabbit1026tw (拿著機機的人)》之銘言:
: 1. 標的: 0056 元大高股息
: 2. 分類:請益/討論
: 3. 分析/正文:
: 0056已經跌破十年線,感覺還會持續下跌
: 之前持有成本比較高的人,今年配息創新高
: 是不是"真"賺了股息賠了價差?
: 就算配息創新高,現在真的還可以買0056嗎?
: 反正高股息ETF多的是
: 是不是買其他剛好低檔上市的高股息ETF會比較好?
: 00915或是之後的00919之類的?
: 0056雖然配8%多,但感覺填息之路會遙遙無期@@
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 討論免填
先看今年的報酬
大盤 跌 29%
0050 跌 29%
0056 跌 24%
正2 跌 47%
https://imgur.com/9Y5jX7P
這個局勢跟 2020 蠻像的
從 2020/01/14 過年前高點這天
到 2020/03/19 跌最低這天
你會發現跌幅是很接近的
大盤 跌 28%
0050 跌 28%
0056 跌 24%
正2 跌 51%
https://imgur.com/FvcWWVO
接下來開始反彈,0056會在 07/02 這天率先回到原點
其他大盤跟 0050 都仍負報酬
https://imgur.com/9XcEFmF
看起來 0056 好像不錯?
不過這只是錯覺,假設你是在 03/19 最低點這天開始投資
0050 報酬是 33%
0056 報酬是 33%
正2 報酬是 101%
https://imgur.com/NdaZtPy
真的從今天開始反彈,0056 漲回原點
正2 的預期報酬大約會是 0056 的三倍
當然,這會因為走勢還有波動等因素影響不會那麼精準
但兩倍以上應該是沒問題的
而且你投資 正2 的風險分散性還更高
套句買 0056 的人喜歡說的,這 30 間公司不可能同時倒掉。
對,那你怎麼不投資背後是 935 間上市公司的 正2 呢?
要講倒閉的難度,935 應該大於 30
https://reurl.cc/D3zMAO
再者,有些人可能認為槓桿很危險,但只要從曝險去控制就能解決問題
比方說,你現在投資 10 萬的 0056
那你可以改為投資 5 萬的 正2 就好
若接下來開始反彈,正2 肯定漲更多
若接下來持續下跌,你手上還有更多子彈
攻守都在你的掌控範圍
https://reurl.cc/Qbrl3M
另外,有些人會認為萬一台股接下來盤整
台積電又爛到谷底,那 正2 不就弱掉了嗎?
來看看這個數據:
從 2020/08/05 到 2022/10/13 的昨天
大盤幾乎回到原點
0050 只有 0.94%
0056 報酬是負的 -6.69%
而 正2 卻是正報酬 21.69%
https://imgur.com/uHRKg5r
這剛好符合台股盤整兩年,從萬八會到萬二
而台積電從六百多,跌到剩下三百多的情形
在這種情況下,正2 依然繳出 21.69% 的報酬
你還要擔心什麼?
若真的還是擔心風險,那就拿 50% 的資金出來投資就好
就算只有一半資金,也可以取得將近 11% 的報酬
槓桿的風險,可以從曝險去控制
https://reurl.cc/LMyxM7
真的不要浪費資金去投資 0056 了
這個機會成本太傷
早點意識到這件事情,你才能早點從 0056 的種種迷思走出來
https://reurl.cc/60o4qy
謝謝大家
--
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00675 可以
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目前 00670 跌夠深,可以
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對,美股反而還有正價差的缺點
不過優勢就是可以到分散別的國家,可作分散配置
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只是看到有人想投資 0056 我會想勸一下
之後會減少這部份的談論
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我一直都很強調長期投資的重要性(但講到這個大概有人會說長期都死了
https://reurl.cc/nOaj6e
安心投資確實很重要,但真正的關鍵還是在於認知
不然出社會,隨便找份打工生活也能很安心
但打工十年以後要結婚買房時,就無法安心了
https://reurl.cc/60o32d
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全部含息
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要現金流不一定要靠配息,會認為配息才算現金流是很狹隘的看法
https://reurl.cc/ERxMrm
另外補充一下
為什麼你用股息消費覺得很開心,變賣股票消費就覺得有罪惡感?
原因還是出在心理帳戶
大多數投資者將股息視為「所得」,而不是自己的資產
覺得股息不是自己的錢,而是額外得到的。
因此當你使用股息消費,你會覺得開心
就像是拿著一筆年終獎金去消費一樣。
但要你變賣股票去消費,你會感到有壓力
因為你將股票視為「資本」,當你變賣資本的時候,會覺得自己的錢變少了。
奇妙的是,不管你花的錢是股息來的,還是變賣股票來的
背後都是相同的一塊錢。
這一塊錢,卻會因為人的心理帳戶分類,而產生不同的結果。
喜歡股息是正常的
但若因為喜歡股息而錯過更多的資產增值,那就不理性了
https://imgur.com/0eDvxXb
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都可以,看你要持有台幣還是美元
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股息本身就是報酬的一部分
你覺得要拿報酬指數回到原點才算是盤整?
也是可以,就像下面這樣
https://imgur.com/Myo62GO
只是你跟別人說這樣叫做盤整,聽的人應該會覺得傻眼
明明大盤就跌 7% 哪來的盤整?
噓
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謝謝諸位支持
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之後回頭看肯定賺爛了
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我個人還年輕,加上風險承受力高,幾乎都是滿倉的狀態
不過每個人的狀況不同,曝險多少,現金留多少請自己衡量
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逆價差主要來自三點
一、看空的人,大於看多的人
二、外資靠做空期貨避險
三、台股殖利率高,期貨預估會失準
如果上面三點同時改變,逆價差應該就會消失
也就是說要變成
一、看多的人,大於看空的人
二、外資不做避險
三、台股殖利率降低
你可以自己評估一下這種可能性多高
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要看你的盤整是指大盤,還是報酬指數
如果是大盤盤整,那長期 正2 依然會是正的(代表每年都填息
如果是報酬指數盤整,那 正2 很難是正的(代表每年都貼息
大盤點數每年下降 4% 左右
這對大多數人來說應該不叫盤整,而是長期下跌了
在這種情況下,0050 跟 0056 表現可能會更差
https://imgur.com/Myo62GO
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※ 編輯: Capufish (223.139.153.252 臺灣), 10/15/2022 19:20:49
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