Re: [標的] 大成鋼 2027 多

看板Stock作者 (小電)時間2年前 (2022/03/08 00:56), 2年前編輯推噓17(18推 1噓 15→)
留言34則, 24人參與, 2年前最新討論串7/7 (看更多)
回覆一下推文的問題, 並更新一下新的資訊 修正上次發忽略部分: 上次預估算2021年全年EPS 忽略掉增資部分2021股本從165.8萬張增加至200.8萬張, 股 本增加35%, 原本預估EPS 為$5.95 因股本增加, 將會稀釋EPS為 $4.91 但這估算是以 2021Q4與2021Q3 獲利水一樣所做的推估, 我預估2021Q4遠大於2021Q3, 2021全年EPS將會 超遠過5元. 可以從2021.11.26 法說內容及鎳價與鋁價走勢推測, 可以推測2021Q4 毛利率將會在40% 以上, 優於前3季毛利率. https://imgur.com/GVeUY2k
2021Q1 毛利率 33.5% 2021Q2 毛利率 37.4% 2021Q3 毛利率 39.7% 202110 毛利率 40.3% 自20220224 烏俄戰爭開始以來, 鎳價與鋁價已大幅上漲(目前未知還會漲多久及會漲到什 麼價位). 查閱2021Q3財報, 大成鋼有450億存貨, 再比對大成鋼存貨2021Q3 周轉率天數 223天. 簡單來說大成鋼低價庫存至少有7個月存貨可賣, 低價庫存與產品報價隨著原物料 上揚, 將擴大的利差, 將會進一步增加毛利. https://imgur.com/ZRnu4gL
https://imgur.com/DtJ6WSF
以目前倫敦镍(CFD價差合约并非期货)為例: 鎳價20211231 收盤價為 $20,705 美元/頓 鎳價20220307 價格約為 $47,568 美元/頓(撰寫文章時, 價格還在波動) https://imgur.com/QdZtH09
原料漲幅已經一倍, 產品報價將近也進一步跟漲, 產品報價與低價庫存間的價差, 將全部轉為利潤, 2022Q1 將會是大成鋼獲利暴增的開始 , 我預估2022第一季獲利將超越去年全年, 期使低價庫存使用完畢, 產品售價也會因為原 物料上漲, 利差擴大, 進一步提升獲利. 推文中有人提到, 既然鎳, 鋁, 鋼價都在上漲, 可以買美股的美鋼(Untied States Steel Coroporation)或美鋁(Alcoa Corporation), 若在推文當時有買, 恭喜各位賺錢 , 不過換角度想, 大成鋼股價沒有什麼漲, 我認為價值被嚴重低估了. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.75.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1646672174.A.048.html
推
03/08 00:59, 2年前 , 1F
請問镍不是只有華新嗎
03/08 00:59, 1F
推
03/08 00:59, 2年前 , 2F
大成鋼電信 動都不動
03/08 00:59, 2F
推
03/08 01:02, 2年前 , 3F
他有在做原物料避險，上漲沒你想像中的那麼美好，
03/08 01:02, 3F
→
03/08 01:02, 2年前 , 4F
選別支肛門吧
03/08 01:02, 4F
推
03/08 01:02, 2年前 , 5F
跟鎳原料有關的不是華新跟不銹鋼廠嗎？
03/08 01:02, 5F
→
03/08 01:03, 2年前 , 6F
華新都噴一段了
03/08 01:03, 6F
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03/08 01:04, 2年前 , 7F
能持續多久是問題
03/08 01:04, 7F
→
03/08 01:05, 2年前 , 8F
華新在印尼有煉鎳廠 鎳漲價對華新也是大利多
03/08 01:05, 8F
→
03/08 01:07, 2年前 , 9F
原物料行情能持續多久 沒有人可以說的準 我查過過去
03/08 01:07, 9F
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03/08 01:07, 2年前 , 10F
歷史資料 過往原物料行情走了一年多 可以參考
03/08 01:07, 10F
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03/08 01:10, 2年前 , 11F
這檔不用太認真研究基本面 我都用價量在做
03/08 01:10, 11F
推
03/08 01:13, 2年前 , 12F
2023？
03/08 01:13, 12F
推
03/08 01:13, 2年前 , 13F
年份是不是標錯，還是你是未來人
03/08 01:13, 13F
推
03/08 01:14, 2年前 , 14F
請問榮剛跟鎳關聯大嗎
03/08 01:14, 14F
推
03/08 01:15, 2年前 , 15F
新鋼也是不銹鋼大盤商啊XD 鎳價如果沒上漲那麼多 也
03/08 01:15, 15F
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03/08 01:15, 2年前 , 16F
不會有人炒
03/08 01:15, 16F
抱歉, 年份寫錯, 已修正, 感謝提醒! ※ 編輯: clf0928 (125.228.75.82 臺灣), 03/08/2022 01:24:42
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03/08 01:29, 2年前 , 17F
她有在避險啦，一段時間就會公告
03/08 01:29, 17F
→
03/08 01:30, 2年前 , 18F
不過這波漲太快，我懷疑他避險單損失遠低於上漲利
03/08 01:30, 18F
→
03/08 01:30, 2年前 , 19F
潤
03/08 01:30, 19F
推
03/08 01:41, 2年前 , 20F
鎳價目前都快翻倍了
03/08 01:41, 20F
推
03/08 02:00, 2年前 , 21F
華新28噴到今天30.55，根本沒什麽噴到，那來噴一段
03/08 02:00, 21F
→
03/08 02:00, 2年前 , 22F
？
03/08 02:00, 22F
推
03/08 02:07, 2年前 , 23F
看鎳價飛天 新鋼明天應該又要噴一根
03/08 02:07, 23F
推
03/08 02:19, 2年前 , 24F
不會只有新鋼
03/08 02:19, 24F
→
03/08 04:29, 2年前 , 25F
榮剛好像3月要除權息，外豬3月才一直大量吃貨
03/08 04:29, 25F
推
03/08 05:45, 2年前 , 26F
哭啊 美鋁買不夠多
03/08 05:45, 26F
推
03/08 06:51, 2年前 , 27F
直接翻倍（抖）
03/08 06:51, 27F
推
03/08 07:12, 2年前 , 28F
彰源昨天也表現不錯 今天也要噴噴了
03/08 07:12, 28F
噓
03/08 08:58, 2年前 , 29F
為什麼沒漲，因為爛啊 還要問？
03/08 08:58, 29F
推
03/08 10:00, 2年前 , 30F
它的鎳鋁避險期貨空單吃掉不少漲價利潤。 且有簽約
03/08 10:00, 30F
→
03/08 10:00, 2年前 , 31F
不是說漲就漲，長期配合廠商不見得買單，能否順利
03/08 10:00, 31F
→
03/08 10:00, 2年前 , 32F
轉嫁還要再觀察
03/08 10:00, 32F
推
03/08 12:16, 2年前 , 33F
情何以堪
03/08 12:16, 33F
推
03/08 15:45, 2年前 , 34F
避險避3成左右剩下七成爽賺 原物料很容易反應
03/08 15:45, 34F
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