[心得] 貨櫃供需平衡 運價不是小跌是暴跌已刪文
從供給與需求的方式來看
當需求>供給1%時
報價不是只漲1%
而是無限漲到多餘的1%被逼出去
..
舉個例子
某A市有101個人
每個月市場上只有100顆藥丸 定價5元
若今天爆發一場疾病
每個月都非吃1顆此藥丸不可時
101個人會瘋搶這100顆藥丸
最低薪資都有3萬了,5元算什麼?
於是一顆成本5元的藥丸
在市場上無限喊價非得到手時
為求公平,誰有錢誰拿走
這時可能會變成一顆1萬,2萬
漲到這個多餘的1人自願退出
..
而若這多餘的1人
因為某種原因不會再回來
例如時間到了,老人自然死亡
這時如果藥商是有良心的藥商
或是當地政府介入的話
共100人 需求100個藥丸
公平性問題沒有了後
這是注重的不是獲利而是公眾利益
藥價馬上會大跌
可能跌到1000元一顆,還是大賺
但相比原本的獲利已經大縮水
..
例子舉完了
現在來看一下航運股
航運股沒有想賺那麼多的錢應該是共識
包含HLAG馬士基都有不斷說過希望趕快平靜
說過這樣的獲利是詭異的
而目前美國市場上已經有很多的廠商
也已經明確說了
聖誕旺季是全美最大銷售旺季
尤其對他們的產品來說
聖誕節佔他們一年中銷售額成分極大
旺季後,他們的東西將賣不出去
會變成庫存放在倉庫深處 一路放到明年去
這是「需求端」很明顯的警訊
意味將有人因為時間到了自然退出市場
需求端下修,將可能嚴重影響運價
一定很多人會說
搞不好只有這個產品推出搶櫃市場啊
但其實看陽明法說當時的供需預測
https://i.imgur.com/EaMV6ha.jpg
Drewry覺得今明年是5.9% 2.4%
其他兩家則認為只有1%上下
也就是說不用99%的人說旺季後不拉貨
只要有1%的人退出搶櫃市場
加上航商本身覺得這樣的獲利已經太狂熱
運輸造成的通膨也已被政府盯上
一旦聖誕末班船離開後
供需發現開始平衡,運價將會馬上下跌
不是小跌,而是暴跌
而且
對航運的壞消息,還不僅此而已
如果今天本來每月只能產出100顆藥
突然變130顆呢?
這就是供給方面的中國限電
貨櫃的供給怎麼看?
就是看有多少空的位置
原本都是滿滿的預訂 但因為中國限電
生產不出東西 突然櫃子空了一大堆
這就是變相的供給提高
再回來看一次陽明的法說
https://i.imgur.com/EaMV6ha.jpg
supply & demand
一個因為限電艙位供給增多
一個因為錯過聖誕需求減少
兩者同步收斂
同時在聖誕末班船附近時發生
再加上通膨警訊
影響預期購物需求可能下降
這次股價下跌
不是什麼洗盤籌碼面騙船票殺融資
而是供需平衡可能性大幅提前
讓各國資金操盤手同步退出航運股
進而引發的全球海運股災
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.13.230.118 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1633573959.A.A1F.html
噓
10/07 10:32,
2年前
, 1F
10/07 10:32, 1F
推
10/07 10:33,
2年前
, 2F
10/07 10:33, 2F
噓
10/07 10:33,
2年前
, 3F
10/07 10:33, 3F
推
10/07 10:33,
2年前
, 4F
10/07 10:33, 4F
噓
10/07 10:33,
2年前
, 5F
10/07 10:33, 5F
噓
10/07 10:33,
2年前
, 6F
10/07 10:33, 6F
→
10/07 10:34,
2年前
, 7F
10/07 10:34, 7F
推
10/07 10:34,
2年前
, 8F
10/07 10:34, 8F
推
10/07 10:34,
2年前
, 9F
10/07 10:34, 9F
推
10/07 10:34,
2年前
, 10F
10/07 10:34, 10F
推
10/07 10:34,
2年前
, 11F
10/07 10:34, 11F
推
10/07 10:35,
2年前
, 12F
10/07 10:35, 12F
假議題
解釋過了 不要以爲需求只掉1%運價哪會怎樣
船商沒想賺那麼多 是有錢的願意花錢搶櫃
但一旦供需平衡
船商意願跟政府介入 運價是暴跌
推
10/07 10:35,
2年前
, 13F
10/07 10:35, 13F
噓
10/07 10:35,
2年前
, 14F
10/07 10:35, 14F
噓
10/07 10:35,
2年前
, 15F
10/07 10:35, 15F
推
10/07 10:35,
2年前
, 16F
10/07 10:35, 16F
噓
10/07 10:35,
2年前
, 17F
10/07 10:35, 17F
※ 編輯: paulnorton4 (39.13.230.118 臺灣), 10/07/2021 10:37:00
噓
10/07 10:35,
2年前
, 18F
10/07 10:35, 18F
噓
10/07 10:36,
2年前
, 19F
10/07 10:36, 19F
噓
10/07 10:36,
2年前
, 20F
10/07 10:36, 20F
噓
10/07 10:36,
2年前
, 21F
10/07 10:36, 21F
推
10/07 10:36,
2年前
, 22F
10/07 10:36, 22F
推
10/07 10:36,
2年前
, 23F
10/07 10:36, 23F
噓
10/07 10:36,
2年前
, 24F
10/07 10:36, 24F
噓
10/07 10:36,
2年前
, 25F
10/07 10:36, 25F
推
10/07 10:37,
2年前
, 26F
10/07 10:37, 26F
噓
10/07 10:37,
2年前
, 27F
10/07 10:37, 27F
噓
10/07 10:37,
2年前
, 28F
10/07 10:37, 28F
噓
10/07 10:38,
2年前
, 29F
10/07 10:38, 29F
噓
10/07 10:38,
2年前
, 30F
10/07 10:38, 30F
噓
10/07 10:38,
2年前
, 31F
10/07 10:38, 31F
推
10/07 10:38,
2年前
, 32F
10/07 10:38, 32F
→
10/07 10:38,
2年前
, 33F
10/07 10:38, 33F
→
10/07 10:38,
2年前
, 34F
10/07 10:38, 34F
推
10/07 10:38,
2年前
, 35F
10/07 10:38, 35F
噓
10/07 10:38,
2年前
, 36F
10/07 10:38, 36F
噓
10/07 10:39,
2年前
, 37F
10/07 10:39, 37F
還有 72 則推文
→
10/07 11:34,
2年前
, 110F
10/07 11:34, 110F
噓
10/07 11:40,
2年前
, 111F
10/07 11:40, 111F
噓
10/07 11:41,
2年前
, 112F
10/07 11:41, 112F
推
10/07 11:44,
2年前
, 113F
10/07 11:44, 113F
→
10/07 11:48,
2年前
, 114F
10/07 11:48, 114F
推
10/07 11:50,
2年前
, 115F
10/07 11:50, 115F
→
10/07 11:50,
2年前
, 116F
10/07 11:50, 116F
噓
10/07 11:52,
2年前
, 117F
10/07 11:52, 117F
→
10/07 11:58,
2年前
, 118F
10/07 11:58, 118F
→
10/07 12:07,
2年前
, 119F
10/07 12:07, 119F
推
10/07 12:11,
2年前
, 120F
10/07 12:11, 120F
推
10/07 12:13,
2年前
, 121F
10/07 12:13, 121F
噓
10/07 12:13,
2年前
, 122F
10/07 12:13, 122F
推
10/07 12:18,
2年前
, 123F
10/07 12:18, 123F
噓
10/07 12:22,
2年前
, 124F
10/07 12:22, 124F
噓
10/07 12:23,
2年前
, 125F
10/07 12:23, 125F
→
10/07 12:23,
2年前
, 126F
10/07 12:23, 126F
推
10/07 12:23,
2年前
, 127F
10/07 12:23, 127F
噓
10/07 12:24,
2年前
, 128F
10/07 12:24, 128F
噓
10/07 12:25,
2年前
, 129F
10/07 12:25, 129F
噓
10/07 12:26,
2年前
, 130F
10/07 12:26, 130F
推
10/07 12:28,
2年前
, 131F
10/07 12:28, 131F
→
10/07 12:39,
2年前
, 132F
10/07 12:39, 132F
噓
10/07 12:40,
2年前
, 133F
10/07 12:40, 133F
噓
10/07 13:17,
2年前
, 134F
10/07 13:17, 134F
噓
10/07 13:26,
2年前
, 135F
10/07 13:26, 135F
噓
10/07 13:45,
2年前
, 136F
10/07 13:45, 136F
→
10/07 13:53,
2年前
, 137F
10/07 13:53, 137F
噓
10/07 13:55,
2年前
, 138F
10/07 13:55, 138F
→
10/07 13:59,
2年前
, 139F
10/07 13:59, 139F
噓
10/07 14:00,
2年前
, 140F
10/07 14:00, 140F
噓
10/07 14:13,
2年前
, 141F
10/07 14:13, 141F
推
10/07 14:35,
2年前
, 142F
10/07 14:35, 142F
→
10/07 14:46,
2年前
, 143F
10/07 14:46, 143F
噓
10/07 18:56,
2年前
, 144F
10/07 18:56, 144F
→
10/07 18:56,
2年前
, 145F
10/07 18:56, 145F
噓
10/07 20:32,
2年前
, 146F
10/07 20:32, 146F
噓
10/07 22:32,
2年前
, 147F
10/07 22:32, 147F
噓
10/08 01:05,
2年前
, 148F
10/08 01:05, 148F
→
10/08 22:49,
2年前
, 149F
10/08 22:49, 149F