Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock作者 (casperxdd)時間2年前 (2021/08/14 20:33), 編輯推噓74(74推 0噓 57→)
留言131則, 62人參與, 2年前最新討論串42/43 (看更多)
APPS財報後從 65 跌到 55，很多恐慌的看法。 我對短線預測能力不行，所以說說我的看法。離我第一篇講 APPS 差不多剛好一年。 這是 APPS 過去財報的營收。我這季用併購前的部分（120）來比較 2018 -- 22 24 30 2019 27 31 33 36 2020 39 59 71 88 2021 95 120 可以看出去年第一次將 Mobile Posse 併入時從 39 -> 59 是第一次總營收明顯上升，所以這季 YoY 的有機成長不是因為跟 Covid 低營收季相比而看起來高（ 像TTD的破 100% YoY是因為去年初業績下滑膨風） 季度成長也高。 毛利從44->34 這問題我之前寫過了。 併購前毛利 APPS 45 AdColony 30 Fyber 15 以APPS跟 Fyber 帳面營收大小差不多的情況下我原本就預估毛利會落在 30 左右。之前說算的34我意識到因為 Fyber 營收沒在 10-Q中全部計入，所以我猜 pro forma 應該全計入還是 30 左右。 毛利跟 TTD 或 SaaS 比本來就較低。繳保護費給電信公司跟 OEM。 我的想法很簡單：如果一家公司估值低但每年能成長 60-100%，那在估值倍數相近的情況下，會帶動股價有類似的成長。 像 UPST 這幾天的上漲是估值上升，股價上升的速度遠超過營收上升的速度。 Saul 的投資哲學是 “S曲線” 在估值上升時狂買，一出現不良訊號就砍掉。我也學很多，特別是何時砍是大哉問，但往往都不離「公司出現跟自己投資理由不同的訊好」。我去年 LVGO 被 TDOC 收購後隔天全砍進 APPS/SQ，FSLY 財測下調後隔天全砍，也都是根據這個想法。 APPS的垂直整合目標跟LVGO/TDOC的併購案不同。前者我能理解而且認為有道理，後者是完全不同業務，一整個問好。 我這次APPS財報前後目前沒看到新的風險，單純股價下跌。因為「投資理由」沒變，因此部位大小不會在下跌時降低。 會想轉一點進 LEAPS call 是因為之前 SQ 跌到 200 時作了類似的事，所以嘗試看看。我 SQ 在 200 附近賣掉 X 股，進了 220 call，在285左右清掉，把原本出掉的X股全數不管價格買回後（買到X+20%)等於還多一筆現金，後來平均投進 APPS/CRWD/PLTR UPST 我有現金還會續加，我後來財報隔天把手上的SENS，PRVB全砍在UPST 160-170間當天手上帳戶餘額加到滿。目前4% 左右。我認為至少可加到10-15%，這必須從其他部位慢慢轉出來。他們跑道還夠長。 另外 PLTR 的 90% US commercial 成長不意外。我認為這等級的成長至少會持續兩年。他們 commercial revenue 計入的方式是合約簽了以後在約期內慢慢付款。所以營收成長會落後於總合約價值成長，我猜約一兩年。 手上現金目前都拿去翻修房子 = = 財報季剩 CRWD 8/30 美股有討論是好事，市場夠大，多的是方法一起賺。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628944383.A.C5E.html
推
08/14 20:34, 2年前 , 1F
推！ APPS 15%
08/14 20:34, 1F
推
08/14 20:38, 2年前 , 2F
UPST這兩天真的直接跳空直上新高，猛到害怕
08/14 20:38, 2F
推
08/14 20:38, 2年前 , 3F
老實說默默看著a大的分享，也忍不住冒出來一下，a大
08/14 20:38, 3F
→
08/14 20:39, 2年前 , 4F
另外能否請問對SKLZ也是續跌的看法？
08/14 20:39, 4F
→
08/14 20:40, 2年前 , 5F
有沒有考慮策略上配點期權？一直等下去也沒有盡頭
08/14 20:40, 5F
推
08/14 20:42, 2年前 , 6F
UPST 很晃的，自認短線高手的可以試試抽差他
08/14 20:42, 6F
→
08/14 20:44, 2年前 , 7F
SKLZ賣的目前都是糞game 我實在不行
08/14 20:44, 7F
→
08/14 20:45, 2年前 , 8F
upst散戶：再一根、再給我一根就好……
08/14 20:45, 8F
→
08/14 20:46, 2年前 , 9F
期權我一直有，約5-10%，不能代替正餐（現股）吃。
08/14 20:46, 9F
→
08/14 20:46, 2年前 , 10F
這是我的看法。
08/14 20:46, 10F
推
08/14 21:01, 2年前 , 11F
推啦 哪次不推?
08/14 21:01, 11F
推
08/14 21:02, 2年前 , 12F
請問如何決定何時shares與leaps call之間轉換？
08/14 21:02, 12F
推
08/14 21:04, 2年前 , 13F
下一季展望是41％增長對吧？營收212M --＞300M
08/14 21:04, 13F
→
08/14 21:06, 2年前 , 14F
不是 是4% 這季pro forma是 292，展望中點是 303。
08/14 21:06, 14F
→
08/14 21:06, 2年前 , 15F
但他過往四季給的展望也差不多都是0-4%，管理層不
08/14 21:06, 15F
→
08/14 21:06, 2年前 , 16F
太會給高
08/14 21:06, 16F
→
08/14 21:07, 2年前 , 17F
我轉 leaps 通常是自己覺得很痛+seeking alpha 討
08/14 21:07, 17F
→
08/14 21:07, 2年前 , 18F
論開始有人崩潰時轉
08/14 21:07, 18F
推
08/14 21:09, 2年前 , 19F
既然abc大講出估值倍數了......市場有時就是會調低
08/14 21:09, 19F
→
08/14 21:10, 2年前 , 20F
而且不一定找得到理由或是其他人說的理由不一定合理
08/14 21:10, 20F
→
08/14 21:10, 2年前 , 21F
最可怕的是我們不知道市場何時會願意調回來
08/14 21:10, 21F
→
08/14 21:11, 2年前 , 22F
所以我一向願意做這樣的假設
08/14 21:11, 22F
→
08/14 21:12, 2年前 , 23F
*不願意
08/14 21:12, 23F
推
08/14 21:16, 2年前 , 24F
A大必推，美股真的市場比較大，討論也比較長線跟正
08/14 21:16, 24F
→
08/14 21:16, 2年前 , 25F
向
08/14 21:16, 25F
推
08/14 21:16, 2年前 , 26F
推
08/14 21:16, 26F
→
08/14 21:31, 2年前 , 27F
感謝abc大分析
08/14 21:31, 27F
推
08/14 21:38, 2年前 , 28F
佔個樓 Saul是誰XD
08/14 21:38, 28F
→
08/14 21:53, 2年前 , 29F
UPST賣在167=.= 上次190崩下來嚇到
08/14 21:53, 29F
推
08/14 21:55, 2年前 , 30F
a大必須推！
08/14 21:55, 30F
推
08/14 22:00, 2年前 , 31F
推A大 想看單純一篇分析PLTR
08/14 22:00, 31F
推
08/14 22:06, 2年前 , 32F
推啦，哪次不推
08/14 22:06, 32F
推
08/14 22:12, 2年前 , 33F
upst 114左右入場 剛開始買的時候華人圈幾乎沒人在
08/14 22:12, 33F
→
08/14 22:12, 2年前 , 34F
講
08/14 22:12, 34F
→
08/14 22:13, 2年前 , 35F
但是真的妖
08/14 22:13, 35F
→
08/14 22:13, 2年前 , 36F
做波段肉不少 長持也可
08/14 22:13, 36F
推
08/14 22:14, 2年前 , 37F
就怕apps是估值被大砍的那種 100後就一路慢慢下來
08/14 22:14, 37F
推
08/14 22:21, 2年前 , 38F
apps已經有幾個崩潰出場了 XD
08/14 22:21, 38F
推
08/14 22:25, 2年前 , 39F
推
08/14 22:25, 39F
還有 52 則推文
→
08/17 22:43, 2年前 , 92F
apps走勢跟sklz一個樣
08/17 22:43, 92F
→
08/18 01:15, 2年前 , 93F
昨天一個衝動套著，破50就直接殺
08/18 01:15, 93F
→
08/18 01:15, 2年前 , 94F
損出不猶豫，現在價格撐在50.4-50.7來回
08/18 01:15, 94F
推
08/18 14:09, 2年前 , 95F
選擇權菜雞想請問轉leaps的目的跟持有到期日跟stri
08/18 14:09, 95F
→
08/18 14:09, 2年前 , 96F
ke價格
08/18 14:09, 96F
推
08/18 22:10, 2年前 , 97F
以前apps有下跌超過90%的歷史 XD
08/18 22:10, 97F
推
08/18 22:10, 2年前 , 98F
Apps好慘，50都把持不住了
08/18 22:10, 98F
→
08/18 22:51, 2年前 , 99F
我買 2023 call，55-65都有
08/18 22:51, 99F
→
08/18 22:52, 2年前 , 100F
9/13日會有2024 call 如要轉會等那時轉
08/18 22:52, 100F
推
08/19 10:38, 2年前 , 101F
醒來繼續扣血 心累QQ
08/19 10:38, 101F
→
08/19 12:18, 2年前 , 102F
apps跌破50，該停損了嗎？
08/19 12:18, 102F
推
08/19 14:15, 2年前 , 103F
很笨的抱到虧25%一直無法停損QQ
08/19 14:15, 103F
推
08/19 17:02, 2年前 , 104F
apps還有救嗎，-20%了QQ
08/19 17:02, 104F
推
08/19 17:04, 2年前 , 105F
喔是-25%
08/19 17:04, 105F
推
08/19 17:25, 2年前 , 106F
完全沒有煞車跡象
08/19 17:25, 106F
推
08/19 17:42, 2年前 , 107F
盤前又崩崩 怕
08/19 17:42, 107F
→
08/19 17:45, 2年前 , 108F
Adtech 為什麼市場只愛ttd 一支阿..不懂
08/19 17:45, 108F
→
08/19 19:29, 2年前 , 109F
應該至少不會跌破28
08/19 19:29, 109F
推
08/19 19:56, 2年前 , 110F
抱一抱變負的 腳麻了 感覺真的會破40
08/19 19:56, 110F
推
08/19 20:01, 2年前 , 111F
準備回個位數
08/19 20:01, 111F
推
08/19 20:17, 2年前 , 112F
賺100%的時候沒有出掉 現在變負的…
08/19 20:17, 112F
推
08/19 20:51, 2年前 , 113F
盤前又跌3%，要抄底了嗎
08/19 20:51, 113F
推
08/19 21:25, 2年前 , 114F
要開跌了！開始扣血
08/19 21:25, 114F
推
08/19 21:54, 2年前 , 115F
99 apps 還可以加碼嗎
08/19 21:54, 115F
推
08/19 21:57, 2年前 , 116F
好想進場 哈哈
08/19 21:57, 116F
→
08/19 22:06, 2年前 , 117F
滿手血 繼續慢慢接QQ
08/19 22:06, 117F
推
08/19 22:19, 2年前 , 118F
這兩天如果有反彈不知道要不要減碼
08/19 22:19, 118F
→
08/19 23:04, 2年前 , 119F
預計月底破40
08/19 23:04, 119F
推
08/19 23:46, 2年前 , 120F
UPST還有抱~從50%到-30%到65% 實在太妙XD
08/19 23:46, 120F
推
08/20 09:06, 2年前 , 121F
APPS這兩天開始有公司內部人員買入自家股票
08/20 09:06, 121F
推
08/20 14:26, 2年前 , 122F
這個內部買入跟之前賣出的量差的有點多 連科技長都
08/20 14:26, 122F
→
08/20 14:26, 2年前 , 123F
出光了 我看我要傳給我子孫了...
08/20 14:26, 123F
推
08/20 18:48, 2年前 , 124F
繼續捏懶
08/20 18:48, 124F
推
08/20 19:10, 2年前 , 125F
那個CTO去年2月也是一次出清..還賣在6.9
08/20 19:10, 125F
推
08/20 19:20, 2年前 , 126F
論述沒變就繼續捏緊 雖然快壞死了
08/20 19:20, 126F
→
08/20 23:55, 2年前 , 127F
apps午夜過後開始倒貨XD
08/20 23:55, 127F
→
08/21 05:26, 2年前 , 128F
APPS又轉了2%左右進Leaps 總部位22% 約5%是Leaps
08/21 05:26, 128F
→
08/21 05:26, 2年前 , 129F
這價位我會繼續轉到8-9%左右
08/21 05:26, 129F
推
08/21 18:09, 2年前 , 130F
08/21 18:09, 130F
→
08/21 18:10, 2年前 , 131F
https://tinyurl.com/2cpntw5j 上面貼壞了sorry
08/21 18:10, 131F
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