[新聞] 大摩看壞記憶體族群 一口氣大砍評等

看板Stock作者 (賽非茵)時間2年前 (2021/08/12 20:53), 2年前編輯推噓80(81推 1噓 59→)
留言141則, 61人參與, 2年前最新討論串1/1
原文標題： 大摩看壞記憶體族群，一口氣大砍南亞科、旺宏、華邦電評等 原文連結： https://bit.ly/2VNNkCO 發布時間： 2021 年 08 月 12 日 10:04 原文內容： 外資再度對記憶體族群下重手。根據摩根士丹利最新出具報告，看壞記憶體產業接下來的 成長動能，認為記憶體產業寒冬將至。儘管 Nor Flash 的成長動能持續，但也無法避免 來自整體記憶體產業走弱的衝擊，大摩一口氣將南亞科、旺宏、華邦電的評等砍至中立， 僅維持對兆易創新的加碼評等。 大摩指出，Nor Flash 的漲價循環將延續至第四季，然而作為記憶體的次產業，投資人對 Nor 的投資情緒也同樣受到負面影響。不過，大摩仍認為純 Nor Flash 個股的表現將會 比 DRAM 的表現好，原因在於，從供應角度來看，大摩預期下半年來自中國的產能將縮減 ，而就需求面來看，來自 PC 的結構性需求成長將持續至下半年；就價格走勢來看，Nor 價格的年增率到今年第四季仍會持續加速，最後則是從股價的表現來看，Nor 族群的股價 走勢多半與價格漲勢相符合。 除了針對 Nor Flash 族群出具最新報告外，大摩也出具最新南亞科報告指出，受到 DRAM 需求減弱的影響，利基型 DRAM 的漲勢將在年底趨緩，DRAM 供應商也無法在享有 今年上半年強勢的議價主導權。根據大摩的預估，南亞科的位元出貨動能和 ASP 成長力 道都將在接下來的季度減緩，同時預期利基型 DRAM 價格在連續幾個季度上揚後，南亞科 的 DRAM ASP 將在第四季出現較前一季持平的狀況。因而建議投資人獲利了結，並且將南 亞科評等砍至中立。 心得/評論： ※必需填寫滿20字 牆倒眾人推 華爾街對記憶體非常沒信心 不過喊空對機構持股80%的MU到底有何好處... 話說之前機構喊多 一直跌 現在機構喊空....? 延伸閱讀 Micron Stock Slides on Morgan Stanley Downgrade, Memory Chip Sector Warning https://bit.ly/37R2OZT (機器翻譯) 摩根士丹利（MorganStanley）分析師下調了對該集團的評級，同時警告稱，全球記憶體 晶元行業"冬天即將來臨"，導致該公司股價週四大幅下挫。 摩根士丹利分析師約瑟夫摩爾（Joseph Moore）將該公司股票評級下調了一個檔次， 至"同等權重"，同時將股價目標下調30美元至每股75美元。摩根士丹利還下調了對韓國 晶元製造商SK Hynix的評級。 在週四的盤前交易中，美光股價下跌2.87%，開盤價為72.88美元。 --- 補一點分析師的部分 https://www.tipranks.com/analysts/joseph-moore 成功率59% 平均回報13% INTC $70 QCOM $180 --- 目前的目標價 它喊最低 $75 https://i.imgur.com/qVUfPnt.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.225.147 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628772794.A.D5F.html
推
08/12 20:55, 2年前 , 1F
晶豪科一直空一直爽
08/12 20:55, 1F
→
08/12 20:55, 2年前 , 2F
記憶體真的好慘，好沒多久就又被打下去
08/12 20:55, 2F
推
08/12 20:56, 2年前 , 3F
景氣循環股 下去
08/12 20:56, 3F
推
08/12 20:56, 2年前 , 4F
要噴了
08/12 20:56, 4F
推
08/12 20:57, 2年前 , 5F
mu盤前暴跌中
08/12 20:57, 5F
OP了 我調整一下文章 補點美光的部分 ※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/12/2021 20:58:13
推
08/12 20:57, 2年前 , 6F
Overbooking了！
08/12 20:57, 6F
推
08/12 20:58, 2年前 , 7F
佛心外資
08/12 20:58, 7F
→
08/12 20:59, 2年前 , 8F
一下多一下空
08/12 20:59, 8F
推
08/12 20:59, 2年前 , 9F
華崩電有夠慘不忍睹.....
08/12 20:59, 9F
推
08/12 20:59, 2年前 , 10F
998299
08/12 20:59, 10F
推
08/12 20:59, 2年前 , 11F
坐等45塊南亞科
08/12 20:59, 11F
推
08/12 21:01, 2年前 , 12F
電子要崩了484 一直降評
08/12 21:01, 12F
推
08/12 21:02, 2年前 , 13F
大摩的話不要太當真
08/12 21:02, 13F
推
08/12 21:02, 2年前 , 14F
大摩你懂的
08/12 21:02, 14F
補一些分析師資料
→
08/12 21:03, 2年前 , 15F
崩電要下去了嗎
08/12 21:03, 15F
推
08/12 21:04, 2年前 , 16F
記憶體看美光走勢就好 很好做
08/12 21:04, 16F
→
08/12 21:05, 2年前 , 17F
QQ滑崩店………………
08/12 21:05, 17F
推
08/12 21:05, 2年前 , 18F
不太愛碰記憶體就是這樣，上半年說需求大增下半年就
08/12 21:05, 18F
我覺得是一堆腦X或是專業放空大戶配合新聞在吃肉 = =
→
08/12 21:05, 2年前 , 19F
可以變成不需要
08/12 21:05, 19F
推
08/12 21:06, 2年前 , 20F
吃貨文
08/12 21:06, 20F
※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/12/2021 21:07:55
推
08/12 21:07, 2年前 , 21F
993006
08/12 21:07, 21F
→
08/12 21:07, 2年前 , 22F
MU被看雖但股價長時間也是會創新高 到底誰看錯
08/12 21:07, 22F
推
08/12 21:10, 2年前 , 23F
MU可憐哪,今年板上討論的時候還講站穩90上看100
08/12 21:10, 23F
→
08/12 21:10, 2年前 , 24F
結果現在變成費半裡面最爛的那幾個
08/12 21:10, 24F
推
08/12 21:12, 2年前 , 25F
歐印美光人生發光.....發黑光
08/12 21:12, 25F
推
08/12 21:12, 2年前 , 26F
年初到96 Q2看報價還有8-10%漲幅 以為可能會破百 結
08/12 21:12, 26F
→
08/12 21:12, 2年前 , 27F
果就不斷地失望 之後就搶先1-alpha 搶先EUV 都不為
08/12 21:12, 27F
→
08/12 21:12, 2年前 , 28F
所動 現在看來進棺材也要搶先了
08/12 21:12, 28F
其實年初那個我反而是非常看壞的 理由是無腦漲太多 當時幾乎沒有任何爆炸性利多 反而天天漲 所以這次修正我才逐漸買回來 (以前4X買過後來出掉) 結果被騙了 機構只想倒貨WTF
推
08/12 21:12, 2年前 , 29F
因為中國的供給增加呀，消費者只會選便宜的
08/12 21:12, 29F
DDR5都還沒鋪貨...機構只說籠統地說DRAM週期尾聲騙那堆不懂的.. 不過說實話我也看不準DDR5何時鋪貨PC市場 記得蘇媽的部分 DDR5還延遲了一代..
→
08/12 21:12, 2年前 , 30F
南亞科都倒了15萬張了再來降評?
08/12 21:12, 30F
※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/12/2021 21:17:30
推
08/12 21:19, 2年前 , 31F
應該是指DDR4吧，中國今明年DDR5都不太行吧，包括手
08/12 21:19, 31F
→
08/12 21:19, 2年前 , 32F
機記憶體
08/12 21:19, 32F
還有 75 則推文
還有 6 段內文
→
08/12 22:45, 2年前 , 108F
之下市場還比較關愛老黃
08/12 22:45, 108F
推
08/12 22:46, 2年前 , 109F
69元看來停損放空的都差不多了 底部已現
08/12 22:46, 109F
→
08/12 22:48, 2年前 , 110F
咦 發現STX居然跌了 神奇 平常不管MU多爛 STX都在漲
08/12 22:48, 110F
推
08/12 22:50, 2年前 , 111F
因為老黃在自駕，DC，VR，AR，MR，類3D投影…等都有
08/12 22:50, 111F
→
08/12 22:50, 2年前 , 112F
成果，充滿想像力題材
08/12 22:50, 112F
推
08/12 22:55, 2年前 , 113F
請問老黃是？
08/12 22:55, 113F
→
08/12 22:57, 2年前 , 114F
NVDA.US
08/12 22:57, 114F
→
08/12 22:57, 2年前 , 115F
老黃想像力太好 不過華爾街也不一定買單
08/12 22:57, 115F
→
08/12 22:58, 2年前 , 116F
之前500上下盤整很久
08/12 22:58, 116F
→
08/12 22:58, 2年前 , 117F
記得是要分割 才開啟了大漲的開關
08/12 22:58, 117F
推
08/12 22:58, 2年前 , 118F
晶豪科掰掰
08/12 22:58, 118F
推
08/12 23:01, 2年前 , 119F
推文差點沒笑死
08/12 23:01, 119F
推
08/12 23:04, 2年前 , 120F
今天成交量感覺會有50M 可怕
08/12 23:04, 120F
推
08/12 23:07, 2年前 , 121F
MU表示：哭啊 今年跌成狗吃屎了 還補刀
08/12 23:07, 121F
https://i.imgur.com/TpdmfFr.png
之前我一直懷疑華爾街把MU和AMD在互相對作 空AMD多MU 多MU空AMD 現在看看過了兩個月的表現 居然MU換到AMD的位子了 = =
→
08/12 23:07, 2年前 , 122F
比起MU 我在想要不要空STX 之前很難空 現在應該有
08/12 23:07, 122F
→
08/12 23:07, 2年前 , 123F
點話題 或許可以補一點MU的損失(?)
08/12 23:07, 123F
※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/12/2021 23:09:47
推
08/12 23:09, 2年前 , 124F
Nor降評的理由也太瞎
08/12 23:09, 124F
→
08/12 23:11, 2年前 , 125F
硬碟有利空嗎??
08/12 23:11, 125F
之前因為CHIA coin而漲很多 可以想像的就是財報太好 但未來展望不足 但我認為還沒跌到什麼 反觀跨足兩者的MU被空成這樣 "或許"STX會有補跌機會. WDC則是忠實反映市場情緒 也在CHIA那波不怎麼漲
推
08/12 23:11, 2年前 , 126F
AMD又被空下去了阿,跟去年前高比起來,今年漲不到10%
08/12 23:11, 126F
我算了一下之前講LEAPS CALL (6/16/2022@70c) 的收益 https://i.imgur.com/vbAqaRf.png
https://i.imgur.com/1gVd5QO.png
不然就自己玩看看吧 https://www.optionsprofitcalculator.com/calculator/long-call.html 有興趣的可以考慮一下 當然也要衡量風險
→
08/12 23:19, 2年前 , 127F
STX主要就Flash，嗯…，多空不明
08/12 23:19, 127F
照理說STX會跟WDC差不多走勢 而我之前的印象WDC比STX更好. 所以在這幾個月看STX都強於WDC就整個黑人問號 但想想區塊鏈的暴漲也沒甚麼案例可循 想想就算了 當時暴漲是有小空一段 沒啥肉就割了.. ※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/12/2021 23:21:55
推
08/12 23:25, 2年前 , 128F
記憶體蠻好做的，兩年一循環，想虧都難
08/12 23:25, 128F
→
08/13 00:56, 2年前 , 129F
99….算了…
08/13 00:56, 129F
推
08/13 01:11, 2年前 , 130F
利基型RAM，STX也有做，可能是兩家的差異點
08/13 01:11, 130F
推
08/13 01:31, 2年前 , 131F
我是覺得MU下去到$55-58才是強支撐啦...然後盤半年
08/13 01:31, 131F
→
08/13 01:33, 2年前 , 132F
$70-60這段可能沒撐，來看看會不會驗證囉 今年我看
08/13 01:33, 132F
→
08/13 01:34, 2年前 , 133F
空看低點都還蠻準的 詭異...偏偏我又長持做多金靠北
08/13 01:34, 133F
看到一段蠻有意思的:為何大家這麼恐慌? 因為上次大摩看空 2019年 後來結局就是股價腰斬了 6X->3X 那次發生了甚麼? 時間點是2019年底->2020年3月 結果是因為疫情在跌阿 = = 而且後來也修復估值了 而人們(或是華爾街賣的故事)讓投資人想到上次腰斬的故事 所以紛紛在70賣出 避免重蹈腰斬的舊夢 ....如果再一次腰斬我還不買爆 ※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/13/2021 03:45:23
→
08/13 03:55, 2年前 , 134F
上次60跌到45是因為中美貿易戰的關係啦..疫情不能算
08/13 03:55, 134F
→
08/13 03:56, 2年前 , 135F
60->30
08/13 03:56, 135F
→
08/13 04:07, 2年前 , 136F
貿易戰就是2018年了~ 那時候也真的跌很慘
08/13 04:07, 136F
推
08/13 06:39, 2年前 , 137F
吃貨文
08/13 06:39, 137F
推
08/13 08:37, 2年前 , 138F
盤後崩崩
08/13 08:37, 138F
推
08/13 08:58, 2年前 , 139F
結果十銓 威剛崩最慘
08/13 08:58, 139F
→
08/13 15:52, 2年前 , 140F
吃貨文
08/13 15:52, 140F
推
08/13 17:55, 2年前 , 141F
鈺創怎麼了？
08/13 17:55, 141F
‣ 更多 Severine 的文章
文章代碼(AID): #1X5HcwrV (Stock)