Re: [心得] 權證操作心得分享

看板Stock作者 (想飛的心)時間3年前 (2021/04/08 12:55), 3年前編輯推噓26(27推 1噓 33→)
留言61則, 23人參與, 3年前最新討論串5/6 (看更多)
小魯分享一下我的心得 最重要的是要挑對個股，技術線型多頭排列的強勢股，這時候可以用權證來放大槓桿倍數 我把權證視為倍數高一點的融資。 融資是2.5倍，權證大約4-5倍槓桿 時間價值就當做融資利息來看待 一般我會挑150天以上的權證，大約在個股跌到10日線-20日線左右進行佈局，平均持有2- 3個月 在個股噴出與月線乖離10%以上就開始減碼 履約價我習慣買價平上下3%，造市積極的券商 為何選150天，因為平均有兩次獲利機會可以出脫。 然後要嚴設停損，當現股破月線，千萬別攤平，不管賠多少，閉著眼睛出就對了，留得青 山在，不怕沒材燒，等站回月線在繼續佈局 附上小魯的一點成績 https://i.imgur.com/G1lKn3t.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.74.235 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617857751.A.3BF.html
推
04/08 12:57, 3年前 , 1F
請問積極造市的券商要怎麼看？
04/08 12:57, 1F
→
04/08 13:01, 3年前 , 2F
想了解+1
04/08 13:01, 2F
→
04/08 13:03, 3年前 , 3F
看上下五檔掛的張數和價差，張數約多，價差越小越好
04/08 13:03, 3F
推
04/08 13:19, 3年前 , 4F
高手
04/08 13:19, 4F
→
04/08 13:22, 3年前 , 5F
小魯玩權證20年了，319，熔斷這些大風大浪都看過
04/08 13:22, 5F
推
04/08 13:24, 3年前 , 6F
樓下%數仔：反正權證對帳單都只po幾趴的
04/08 13:24, 6F
→
04/08 13:24, 3年前 , 7F
一檔個股賠兩次，我就換檔操作了，這一兩年我只跟聯
04/08 13:24, 7F
→
04/08 13:24, 3年前 , 8F
發科談戀愛，權證就跟著發哥一起抱波段
04/08 13:24, 8F
推
04/08 13:27, 3年前 , 9F
推推
04/08 13:27, 9F
→
04/08 13:39, 3年前 , 10F
是不是大型或熱門股才適合做權證啊，中小的權證成量
04/08 13:39, 10F
→
04/08 13:39, 3年前 , 11F
都好少
04/08 13:39, 11F
推
04/08 13:51, 3年前 , 12F
大部分都很少，除非股票大漲權證的成交量才會增加
04/08 13:51, 12F
→
04/08 13:52, 3年前 , 13F
但我覺得也不用擔心，看準券商的報價出手就好
04/08 13:52, 13F
推
04/08 13:53, 3年前 , 14F
20年！
04/08 13:53, 14F
推
04/08 13:57, 3年前 , 15F
請問Z大，發哥要到多少價格才要賣權證呢
04/08 13:57, 15F
推
04/08 14:20, 3年前 , 16F
權證小哥輸了 權證大哥再次！
04/08 14:20, 16F
→
04/08 14:21, 3年前 , 17F
此
04/08 14:21, 17F
→
04/08 14:23, 3年前 , 18F
請問一下造市積極的券商有哪些？
04/08 14:23, 18F
→
04/08 14:41, 3年前 , 19F
04/08 14:41, 19F
→
04/08 14:43, 3年前 , 20F
我一個多月前佈局的履約價在860，現在已經深度價內
04/08 14:43, 20F
→
04/08 14:43, 3年前 , 21F
，代表槓桿倍數降低，我會選過陣子發哥噴出，與20
04/08 14:43, 21F
→
04/08 14:43, 3年前 , 22F
日線乖離15%以上出清...
04/08 14:43, 22F
→
04/08 14:43, 3年前 , 23F
等到發哥再度接近20日線，我再重挑一檔權證佈局
04/08 14:43, 23F
→
04/08 14:44, 3年前 , 24F
現股這種大多頭行情，權證怎麼不狠狠賺一票呢
04/08 14:44, 24F
→
04/08 14:49, 3年前 , 25F
04/08 14:49, 25F
→
04/08 14:50, 3年前 , 26F
不過現股才是我的長期持股，權證是玩興趣的
04/08 14:50, 26F
推
04/08 15:08, 3年前 , 27F
zuo大大請問要如何避免隱含被亂調
04/08 15:08, 27F
這沒辦法避免，在現股大漲或大跌時多少會遇到，通常遇過之後，下次就當作拒絕往來戶 吧。
→
04/08 15:08, 3年前 , 28F
有沒有算過這樣融資的利息是多少
04/08 15:08, 28F
說真的，我沒有去比較時間價值和融資利息哪個划算。一來我覺得融資2.5倍太少，二來 融資也有維持率問題，所以我不喜歡用融資。 還有現股若是強勢股，通常回檔碰到均線就彈起，維持幾天就過前高的標準多頭走勢，比 較少遇到盤整，因此時間價值會被漲幅給壓過去 再來我挑150天以上的權證，時間價值不會掉這麼快，所以我從來都沒有在擔心多花這麼 一點小錢給券商，佈局一個月，現股一根長紅，那個都是小錢 ※ 編輯: zuo (42.72.74.235 臺灣), 04/08/2021 15:33:17
推
04/08 16:10, 3年前 , 29F
權證的融資利息太貴了，比地下錢莊可怕
04/08 16:10, 29F
噓
04/08 16:53, 3年前 , 30F
不懂，權證都是交易現股怎麼融資？
04/08 16:53, 30F
權證只能現股交易，不能融資啦，但權證會有個時間價值，當現股盤整的時候，權證每天 都會跌一下，我是把這當作融資利息啦。 畢竟權證的槓桿比融資大，我是覺得多付一點利息錢沒差啦，高風險高報酬，不是嗎？
推
04/08 17:01, 3年前 , 31F
同一檔敢買451張，好猛。小心被券商修理哦
04/08 17:01, 31F
張數多寡還要搭配行使比例來換算約當幾張個股啦，今天挑的這檔行使比例0.02，所以45 1張約略是9張發哥，花個一百多萬元，換來900多萬的漲跌幅，這就是權證迷人的地方。 所以我才說要挑上下五檔有積極在造市的，比較好進出啊，有時候的確遇到電腦當機不造 市過啦，打電話去券商自營部罵一罵，幾分鐘後重開電腦就好了。但這家券商下次我就拒 絕往來了 ※ 編輯: zuo (42.72.74.235 臺灣), 04/08/2021 17:27:34
推
04/08 21:16, 3年前 , 32F
元大的權證保證不調隱波率，大家可以參考。永豐千萬
04/08 21:16, 32F
→
04/08 21:16, 3年前 , 33F
別碰
04/08 21:16, 33F
推
04/08 21:18, 3年前 , 34F
我自己鑽研的一分鐘挑權證，有興趣的來交流
04/08 21:18, 34F
其實最重要的還是要挑對標的物（現股） 我多年來的經驗，通常是股王，千金股，各產業龍頭，這些才有話題，波動才會大。 從中挑出多頭排列的個股進場試單，只要有賺錢，脫離成本區，代表你是看對方向，請勇 敢開大槓桿 以前也是有過慘賠經驗，大多是看錯方向還在攤平 所以後來嚴格停損後，這幾年操作多可以大賺小賠出場。 大盤或個股走空頭的話，就別玩了，休息認真工作吧 ※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/08/2021 21:54:04
推
04/08 23:02, 3年前 , 35F
謝謝分享
04/08 23:02, 35F
推
04/08 23:54, 3年前 , 36F
請問這是元大介面嗎？我為什麼不能設定BIAS 20呢？
04/08 23:54, 36F
推
04/08 23:56, 3年前 , 37F
04/08 23:56, 37F
→
04/08 23:57, 3年前 , 38F
我的這檔成本0.6這樣是否符合 20日乖離超過15%？
04/08 23:57, 38F
→
04/08 23:57, 3年前 , 39F
請問20日乖離15% 要怎麼去設定呢？
04/08 23:57, 39F
權證的成交量太少，看K線沒有意義啦 是現股跟20日線的乖離達15%以上（保守一點抓10%）也可以啦，通常是短線的高點，等量 縮回測均線，沒跌破的話就 再次進場佈局 我是用元大的投資先生，先到K線那邊有個設定的按鈕，點進去後就可以找到乖離率的指 標 https://i.imgur.com/Zljur0p.jpg
https://i.imgur.com/uJxlwLT.jpg
https://i.imgur.com/9did6XX.jpg
※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:04:54 ※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:12:06
推
04/09 00:08, 3年前 , 40F
04/09 00:08, 40F
→
04/09 00:09, 3年前 , 41F
謝謝解惑，像東鋼這種噴爆的，按照您的紀律應該出
04/09 00:09, 41F
→
04/09 00:09, 3年前 , 42F
清了？
04/09 00:09, 42F
推
04/09 00:12, 3年前 , 43F
04/09 00:12, 43F
跟月線乖離達20%了，很多人受不了會先出一趟，所以現股很高的機率會拉回。 我的操作會先出清手中已經變深度價內的權證， 然後等現股量縮拉回整理的時候，再重挑一檔150天，價平附近的進場，這樣槓桿比較大 ，運氣好的話，量縮完了可以再賺一票 運氣不好跌破月線，大不了停損就好 ※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:18:29
推
04/09 00:39, 3年前 , 44F
謝謝分享 剛好正研究權證
04/09 00:39, 44F
推
04/09 00:56, 3年前 , 45F
有推薦的券商嗎
04/09 00:56, 45F
推
04/09 07:50, 3年前 , 46F
謝謝Z大，我知道開槓桿的人很重視短期的方向，謝謝
04/09 07:50, 46F
→
04/09 07:50, 3年前 , 47F
您分享乖離的心得。另外我也想問跟樓上一樣有推薦
04/09 07:50, 47F
→
04/09 07:50, 3年前 , 48F
的券商嗎？
04/09 07:50, 48F
不瞞你說，每個券商都會吃豆腐，看你運氣好不好而已，相對來說，我覺得元大、群益是 比較正派一點的權證造勢者。其次我會挑的是國泰、凱基或兆豐，剩下的我一律敬謝不敏 。 單一權證，請自己衡量最大下注量，以及自己心中有個底，這些權證約略幾張標的物的股 票。否者槓桿不知不覺會越快越多，一天漲跌會到好幾十萬，非常刺激 最後給新手一個建議，請先從個股開始試單，錢不夠多就用零股，若個股就會虧錢，為何 要去用權證虧更多呢？等確定你挑的這檔個股脫離你的成本區，代表你是看對方向的，那 再從你的資金中撥1-2成來購買權證，現股就當長期持股，權證就短期進出 也不要一天到晚想找飆股，那跟買樂透沒兩樣，好好研究基本面，技術面，標的物一到兩 檔就夠了。 我這兩年多來就是這樣只操作一檔發哥現股 當我確定看對方向後，現股留著不動抱波段， 投入兩成資金開大槓桿，每兩三個月換一檔履約價不同的權證，跟著發哥的均線一路做上 來， 你會問我為何不全換成權證，這樣可以賺更多，但我老了，這樣的槓桿對我來說夠了，權 證賺來的錢，優先拿來吃喝玩樂，有剩就存回發哥的零股～ https://i.imgur.com/V9MHFli.jpg
。 ※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:06:00 ※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:09:49 ※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:11:09 ※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:44:40
推
04/09 10:03, 3年前 , 49F
我最近也是大概喜歡用一筆資金裡面的93%買正股 7%
04/09 10:03, 49F
→
04/09 10:03, 3年前 , 50F
買權證，跟吃麵加辣椒一樣，但我不會正餐去吃辣椒
04/09 10:03, 50F
→
04/09 10:03, 3年前 , 51F
。
04/09 10:03, 51F
→
04/09 12:05, 3年前 , 52F
這樣觀念正確，祝福你找到一套適合自己的投資方式
04/09 12:05, 52F
→
04/09 12:06, 3年前 , 53F
我也是經由不斷的修正，才有這些適合自己的操作手法
04/09 12:06, 53F
推
04/09 13:01, 3年前 , 54F
謝謝Z大，今天早盤東鋼權證全出，現股出一半留一半
04/09 13:01, 54F
→
04/09 13:01, 3年前 , 55F
；有緣看到您的分享，幫助我非常的多。
04/09 13:01, 55F
→
04/09 13:02, 3年前 , 56F
04/09 13:02, 56F
→
04/09 13:03, 3年前 , 57F
奈米戶承蒙您指導了
04/09 13:03, 57F
推
04/10 21:33, 3年前 , 58F
優質文 推一個
04/10 21:33, 58F
這幾天收到一些新手的來信，我就順便整理在此 Q:權證可否抱波段？ 以我持有的這檔為例，在一月底左右就進場佈局，這兩三個月來，發哥曾經跌破月線，因 此我有退場休息，直到發哥再次站回月線，我再補滿。 從一月底到現在，到期日從150天降到90天，是不是有兩次的獲利機會（高點）可以出貨. ... 持有的期間就是在這檔上面加減碼，賺點便當錢 現在這檔已經低於90天，我就會開始執行換檔 （若發哥還繼續走多的話）我會再重挑一檔價平，到期日還有150天以上的權證進行換檔 操作 因為此時，新的權證不僅到期日久，槓桿也會比原本那隻更大一些了，深度價內的權證， 槓桿倍數會越來越低，因此該換了 https://i.imgur.com/DuOTPny.jpg
Q: 有沒碰過權證會重設履約價？ 有一種叫做重設型權證，通常在上市的時候會做調整，因為權證發行到真正上市會有數週 的時間差，若標的物在此時大幅波動，那券商可以依照上市的前幾天價位來重設履約價， 這是為了賣相好看，否則價外150%的權證會有人有興趣買嗎？ 至於權證到市場交易後，會碰到重設履約價的例子是除權息的時候。 當個標的物除權1元的時候，行使比例會多出10%。若標的物除息10元的時候，那認購權證 的履約價會在除息當天直接調低10元，如此，不會損及持有權證的人的權益 ※ 編輯: zuo (42.72.113.172 臺灣), 04/11/2021 15:34:01
推
04/11 16:54, 3年前 , 59F
感謝特地編輯回文解答問題。
04/11 16:54, 59F
推
04/12 02:38, 3年前 , 60F
樓上進出幾十萬叫奈米戶傻眼
04/12 02:38, 60F
推
04/13 06:59, 3年前 , 61F
1000萬是草履蟲，我是奈米無誤
04/13 06:59, 61F
‣ 更多 zuo 的文章
文章代碼(AID): #1WRepNE_ (Stock)
‣ 更多 zuo 的文章
文章代碼(AID): #1WRepNE_ (Stock)