[心得] 權證操作心得分享

看板Stock作者 (yoseii)時間3年前 (2021/04/07 21:50), 3年前編輯推噓29(33推 4噓 69→)
留言106則, 48人參與, 3年前最新討論串1/6 (看更多)
如果你中期看多一檔股票（例如半年 ~ 一年），而且你非常有把握 那麼你可以考慮操作權證，放大自己的獲利，獲利有機會比股票多 但其實很多人不知道如何買，因為權證發行數量非常多，很容易眼花撩亂 布局權證不可以躁進 我以前很喜歡買價外權證以小搏大，也常常傻傻的看到股票漲停立馬追高權證 導致自己被套牢在阿呆山頂上，最後賠錢出場 但是最近我調整自己的操作模式，發現其實權證不會很難 目前我操作群創的權證獲利已經 40% 左右了，比股票獲利多，有機會我都會買一點囤 飆股很多，但是我會選擇群創的原因是因為：股價低於淨值、獲利明顯增加、有話題 所以相對比較安全，至少我覺得群創今年漲回去淨值的機會很大 以下是我整理的心得，很粗淺，但是我覺得是一個可以安全獲利的策略 提供大家參考 1. 權證和股票的買賣大同小異 如果你已經開證券戶了，便可以直接上網輸入權證代碼下單 掛買、掛賣的方式和股票完全相同 如果你看多，你可以上網搜尋「認購權證」 如果你看空，你可以上網搜尋「認售權證」 2. 如何選擇權證 https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Search.aspx?SID=3481 * 你可以搜尋行使比例 > 0.7 的權證 數字越高，代表權證和股票的連動程度比較高，股票上漲的時候，權證通常都會上漲 比較不會出現股票漲、但是權證沒有漲的問題 波動率我盡量抓 50% ~ 70% 之間 * 搜尋到期日比較久的權證，盡量三個月以上比較安全，才沒有時間壓力 因為到期日你的股價如果沒有進入價內，那麼你可以掰掰準備歸零，血本無歸囉，小心啊 * 價內：獲利空間比較小、但是比較安全 價外：獲利空間比較大、但是比較危險 買權證風險比較大、高風險 = 高報酬 = 高虧損，所以我們必須盡量減少虧損的狀況 權證因為到期日的設計 所以到期的時候，如果股價沒有上漲到權證的履約價格內 權證會直接歸零、血本無歸 通常選擇價內權證比較安全，代表股價已經進入權證的履約價，比較不容易歸零 如果現股股價沒有突然暴跌，權證也比較不會出現大虧損 可以安安心心的等待股價上漲 我們一直討論價內權證 其實價外權證也有優點，如果你非常有信心，股價絕對可以進入履約價內 那麼你可以考慮價外權證，讓自己獲利空間更大 假設你認為群創股價 110/12 可以上漲到 30 元，但是目前股價是 23.5 屬於價外 那麼你可以找一個到期日是 12 月、履約價是 30 的價外權證試試看 如果運氣很好、被你猜中行情，那麼你絕對有機會大賺一筆，甚至可以獲利 3 ~ 5 倍 比股票的報酬率好非常多 3. 權證如何買 依照上面的選股邏輯，找出你喜歡的權證代碼，然後輸入至下單系統裡面，便可以下單 買權證的時候，請記得一個重點：不要買不合理的價格 請不要看到今天股價漲停、立馬跳進去追高權證，讓自己套牢在阿呆山頂 因為權證的報價很容易因為股價大漲導致失真 https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Analyzer.aspx 你可以利用權證計算機，輸入今天的股價，參考一下目前的合理價格應該是多少 再決定要不要出手買進 我每次出手買進之前，都會計算目前的合理價位應該是多少，避免讓自己買貴 但是反過來說，如果今天股價大跌的時候，你比較有機會超便宜價格入手權證 這機會通常稍縱即逝，因為券商的報價動態調整，不會一直出現很昂貴或者很便宜的價格 4. 權證如何賣 如果今天運氣很好，股價突然飆漲的時候（例如 7% ~ 10%） 你可以趁權證報價超出合理價格的時候立馬丟出去，讓自己有機會在超漲的時候出場 代表你用超越市場的合理價格賣出權證，倒貨給愛追高的人 5. 最後一提，因為權證有到期日的設計 所以無法像股票被套牢可以抱十年跪求解套、也沒有股利可以領 權證你頂多操作三個月 ~ 一年左右而已，有時間壓力 所以越靠近到期日的時候，如果股價已經沒有機會進入權證的履約價 請乖乖停損，才不會歸零血本無歸 也不要砸很多錢進去買，如果運氣不好大跌的話小心心臟承受不住，為了生命安全著想 投資有風險，請務必謹慎面對 以上提供參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.116.128 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617803459.A.95E.html
→
04/07 21:54, 3年前 , 1F
你這就Leaps
04/07 21:54, 1F
推
04/07 21:54, 3年前 , 2F
好文推推
04/07 21:54, 2F
推
04/07 21:55, 3年前 , 3F
推
04/07 21:55, 3F
推
04/07 21:55, 3年前 , 4F
推 好文
04/07 21:55, 4F
→
04/07 21:55, 3年前 , 5F
要不要考慮出書？
04/07 21:55, 5F
→
04/07 21:55, 3年前 , 6F
用leap call去開槓桿
04/07 21:55, 6F
→
04/07 21:57, 3年前 , 7F
這種整天吃人豆腐的東西到底哪裡好，對帳單趴數看起
04/07 21:57, 7F
→
04/07 21:57, 3年前 , 8F
來很多比較厲害？
04/07 21:57, 8F
有吃人豆腐嗎？只是讓你擴大獲利的工具而已吧 趴數很多沒有錯，至於獲利多少，看你願意投資多少本金呀 年後第一天開盤 CALL 漲了 600%，但是封關日之前你敢賭身家嗎？做錯直接歸零好嗎
推
04/07 21:57, 3年前 , 9F
改天來研究看看 沒買過
04/07 21:57, 9F
推
04/07 21:59, 3年前 , 10F
之前在學校有上課過，但還是不太懂，要玩這個真的要
04/07 21:59, 10F
→
04/07 21:59, 3年前 , 11F
好好研究，不然很容易賠錢？
04/07 21:59, 11F
→
04/07 22:00, 3年前 , 12F
現在權證真的太貴不建議買，要開槓桿還有更好的方式
04/07 22:00, 12F
→
04/07 22:03, 3年前 , 13F
權證會歸0膏 股票一張不賣奇蹟自來
04/07 22:03, 13F
推
04/07 22:03, 3年前 , 14F
就跟你說了獲利放大3-5倍 是在歡？
04/07 22:03, 14F
推
04/07 22:03, 3年前 , 15F
謝謝分享
04/07 22:03, 15F
→
04/07 22:04, 3年前 , 16F
就合法的賺錢方法 沒什麼好貶的吧，那要說的話，作
04/07 22:04, 16F
→
04/07 22:04, 3年前 , 17F
空等於看壞行情，那你要說作空者沒道德居然唱衰歹丸
04/07 22:04, 17F
→
04/07 22:04, 3年前 , 18F
/某個股嗎
04/07 22:04, 18F
→
04/07 22:05, 3年前 , 19F
人家讓你方便開槓桿是不用吃你豆腐嗎?
04/07 22:05, 19F
→
04/07 22:05, 3年前 , 20F
權證起碼被吃三層豆腐 確認要獲利槓桿足以彌補才用
04/07 22:05, 20F
→
04/07 22:06, 3年前 , 21F
方向錯的話會很想哭
04/07 22:06, 21F
推
04/07 22:07, 3年前 , 22F
有期貨玩期貨，權證是沒期貨想加大槓桿用的
04/07 22:07, 22F
推
04/07 22:09, 3年前 , 23F
感謝分享~~
04/07 22:09, 23F
推
04/07 22:11, 3年前 , 24F
之前賠好幾萬，不太敢玩權證了
04/07 22:11, 24F
推
04/07 22:13, 3年前 , 25F
銘記在心
04/07 22:13, 25F
噓
04/07 22:15, 3年前 , 26F
一堆買權證的人都只會看到帳面上趴數很多很爽，根本
04/07 22:15, 26F
→
04/07 22:15, 3年前 , 27F
不會去研究獲利被吃掉多少
04/07 22:15, 27F
→
04/07 22:16, 3年前 , 28F
權證不只方向看對還要波動性夠漲跌幅夠才會賺
04/07 22:16, 28F
推
04/07 22:17, 3年前 , 29F
這篇不錯利弊直接講明白了
04/07 22:17, 29F
推
04/07 22:21, 3年前 , 30F
權證有加速度的感覺，賺跟賠都一樣～
04/07 22:21, 30F
推
04/07 22:23, 3年前 , 31F
推～
04/07 22:23, 31F
推
04/07 22:24, 3年前 , 32F
借問：台灣的權證跟美國的選擇權是不同東西嗎？
04/07 22:24, 32F
推
04/07 22:24, 3年前 , 33F
看趴數為啥不能爽 好笑 我能賺給券商吃豆腐我也爽
04/07 22:24, 33F
推
04/07 22:26, 3年前 , 34F
權證都抱多久啊？
04/07 22:26, 34F
推
04/07 22:27, 3年前 , 35F
推推優質!
04/07 22:27, 35F
噓
04/07 22:28, 3年前 , 36F
權證價格 劵商訂的 科科
04/07 22:28, 36F
→
04/07 22:29, 3年前 , 37F
如果你知道某檔會飆，某種程度你下股票或股期你下去
04/07 22:29, 37F
→
04/07 22:29, 3年前 , 38F
操作應該會很不錯@@
04/07 22:29, 38F
還有 29 則推文
→
04/07 23:15, 3年前 , 68F
我操作權證多年，還沒龜苓膏過
04/07 23:15, 68F
推
04/07 23:18, 3年前 , 69F
券商是莊家啊
04/07 23:18, 69F
→
04/07 23:25, 3年前 , 70F
我只玩權證，這波
04/07 23:25, 70F
→
04/07 23:25, 3年前 , 71F
損益還沒走完，給大家參考看看，管他什麼卷商作弊，
04/07 23:25, 71F
→
04/07 23:25, 3年前 , 72F
看對最重要
04/07 23:25, 72F
→
04/07 23:27, 3年前 , 73F
看錯方向不停損。買賣什麼都還是不賺錢，權證就是一
04/07 23:27, 73F
→
04/07 23:27, 3年前 , 74F
個工具。不敢說大賺，但手頭能投的錢不多買不起現股
04/07 23:27, 74F
→
04/07 23:27, 3年前 , 75F
，用這個來投。標的就不會因為沒現金導致明明看對卻
04/07 23:27, 75F
→
04/07 23:27, 3年前 , 76F
無法下手的狀況
04/07 23:27, 76F
→
04/07 23:27, 3年前 , 77F
04/07 23:27, 77F
→
04/07 23:48, 3年前 , 78F
是不是都在秀趴數
04/07 23:48, 78F
推
04/08 00:11, 3年前 , 79F
奇怪了，投資不就是追求高%數啊
04/08 00:11, 79F
→
04/08 00:11, 3年前 , 80F
你有幾百萬操作當然不用買權證，如果你只拿得出兩萬
04/08 00:11, 80F
→
04/08 00:11, 3年前 , 81F
又想操作千金股，那只能買權證吧
04/08 00:11, 81F
推
04/08 00:19, 3年前 , 82F
感謝分享^^
04/08 00:19, 82F
→
04/08 00:22, 3年前 , 83F
哇叫人跟你搶單阿 真佛阿笑死
04/08 00:22, 83F
→
04/08 00:52, 3年前 , 84F
只會酸的就不用理他了，真的很無聊
04/08 00:52, 84F
→
04/08 00:53, 3年前 , 85F
教我做權證的賺 300% 獲利八十幾萬哦，高興了嗎？
04/08 00:53, 85F
→
04/08 00:55, 3年前 , 86F
我跟你講封關日之前買Call，新春開盤第一天可賺600%
04/08 00:55, 86F
→
04/08 00:55, 3年前 , 87F
你敢全部財產砸下去再回來講，你知道資金控管怎麼
04/08 00:55, 87F
→
04/08 00:55, 3年前 , 88F
寫嗎？
04/08 00:55, 88F
→
04/08 01:00, 3年前 , 89F
不然你貼股票獲利給大家看看啊，你覺得有意義嗎？
04/08 01:00, 89F
→
04/08 01:00, 3年前 , 90F
我的隱私還需要跟你報備是不是？呵，笑死
04/08 01:00, 90F
推
04/08 01:22, 3年前 , 91F
推推 希望有更多心得～不到一年的韭菜路過
04/08 01:22, 91F
推
04/08 01:37, 3年前 , 92F
大一第一次買就是權證吃了歸零膏 現在對權證還蠻了
04/08 01:37, 92F
→
04/08 01:37, 3年前 , 93F
解的了 主要還是風險控管
04/08 01:37, 93F
推
04/08 01:55, 3年前 , 94F
謝謝分享
04/08 01:55, 94F
推
04/08 02:06, 3年前 , 95F
你開頭兩句就說到重點了，對他未來非常有把握，但事
04/08 02:06, 95F
→
04/08 02:06, 3年前 , 96F
實上大部份人都會過度樂觀，所以只建議有資歷，心態
04/08 02:06, 96F
→
04/08 02:06, 3年前 , 97F
成熟穩定的人玩
04/08 02:06, 97F
推
04/08 03:15, 3年前 , 98F
資金夠買現股誰還買權證阿，只是資金運用而已，被
04/08 03:15, 98F
→
04/08 03:15, 3年前 , 99F
吃幾層也是有槓桿在 不錯惹
04/08 03:15, 99F
推
04/08 09:49, 3年前 , 100F
％數才是重點啊 不然你有all in 合一嗎? 笑死
04/08 09:49, 100F
推
04/08 15:00, 3年前 , 101F
04/08 15:00, 101F
→
04/08 15:01, 3年前 , 102F
權證明明就很好賺，問題是不會看入場時間
04/08 15:01, 102F
→
04/08 15:01, 3年前 , 103F
我上面這個兩個禮拜不到就有的獲利，現股要怎麼做到
04/08 15:01, 103F
→
04/08 15:10, 3年前 , 104F
推
04/08 15:10, 104F
※ 編輯: yoseii (36.231.116.128 臺灣), 04/08/2021 18:10:13
推
04/08 23:26, 3年前 , 105F
這篇寫的我也認同，繳過學費之後，懂得利用這個工
04/08 23:26, 105F
→
04/08 23:26, 3年前 , 106F
具來加速獲利比較重要
04/08 23:26, 106F
‣ 更多 yoseii 的文章
文章代碼(AID): #1WRRZ3bU (Stock)
‣ 更多 yoseii 的文章
文章代碼(AID): #1WRRZ3bU (Stock)