[請益] 操作波段是不是期貨遠好於融資？

看板Stock作者 (Magneto)時間4年前 (2021/04/05 21:25), 編輯推噓25(29推 4噓 57→)
留言90則, 35人參與, 4年前最新討論串1/1
想請問各位前輩們 如果一檔股票有融資也有期貨 那是不是用期貨一定比融資好呢？ 融資槓桿是2.5倍 但交易手續費和融資利息很高 如果我期貨保證金也放到只有2.5倍槓桿 但交易成本卻遠小於融資 期貨雖然每月結算 但我也可以每月轉倉 成本一樣比融資低很多 搞不好還有逆價差可賺 我小資族先不考慮量的流動性問題 用期貨操作是不是一定遠好於融資阿？ 有什麼我沒注意到的嗎～？ 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.6.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617629149.A.F30.html
推
04/05 21:27, 4年前 , 1F
期貨又不是每一檔都有期貨
04/05 21:27, 1F
噓
04/05 21:28, 4年前 , 2F
不要每天滿腦袋開槓桿
04/05 21:28, 2F
推
04/05 21:28, 4年前 , 3F
前提是有融資有股期的話 4
04/05 21:28, 3F
噓
04/05 21:28, 4年前 , 4F
ALL IN VIX 刪APP 明年財富自由
04/05 21:28, 4F
推
04/05 21:30, 4年前 , 5F
中小股都沒期貨啊
04/05 21:30, 5F
推
04/05 21:32, 4年前 , 6F
個股期貨很難買到足夠的量，比較適合散戶
04/05 21:32, 6F
推
04/05 21:32, 4年前 , 7F
哭阿 他不是一開始就說如果這支股票有期貨跟融資
04/05 21:32, 7F
→
04/05 21:33, 4年前 , 8F
不過還是建議貸款+融資+期貨才能把利潤最大化...
04/05 21:33, 8F
→
04/05 21:34, 4年前 , 9F
虧損也是
04/05 21:34, 9F
→
04/05 21:34, 4年前 , 10F
我覺得應該融資 期貨 op賣方 權證一起操作
04/05 21:34, 10F
推
04/05 21:45, 4年前 , 11F
不考慮流動性問題個股期的交易成本是比較低
04/05 21:45, 11F
→
04/05 21:45, 4年前 , 12F
期貨>>> 融資 但重點應該在於融資要利息 期貨不用
04/05 21:45, 12F
推
04/05 21:45, 4年前 , 13F
重點要有量 真的有量的沒幾支...
04/05 21:45, 13F
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04/05 21:45, 4年前 , 14F
融資最怕的是遇到該股一直在盤整 不漲也不跌
04/05 21:45, 14F
→
04/05 21:46, 4年前 , 15F
例如你融資買2412 放了一年還在一樣價格 利息就多少
04/05 21:46, 15F
→
04/05 21:46, 4年前 , 16F
了
04/05 21:46, 16F
→
04/05 21:47, 4年前 , 17F
趨勢看對個股期還可以槓桿開爆 大賺特賺大爆賺
04/05 21:47, 17F
→
04/05 21:48, 4年前 , 18F
股期還有個好處是 有些有小型股期 一口是100股
04/05 21:48, 18F
→
04/05 21:48, 4年前 , 19F
以台積電來說 你掛零股不知道要何時才買得到 而且還
04/05 21:48, 19F
→
04/05 21:48, 4年前 , 20F
溢價 可是買小型台積電期 就比較容易買
04/05 21:48, 20F
→
04/05 21:49, 4年前 , 21F
但是期貨的結算或轉倉 也沒你想像中那麼簡單
04/05 21:49, 21F
→
04/05 21:50, 4年前 , 22F
你本金不多的話 本來買了一口 跌到一定程度後結算
04/05 21:50, 22F
→
04/05 21:50, 4年前 , 23F
你的剩餘本金可能會買不起一口
04/05 21:50, 23F
推
04/05 21:50, 4年前 , 24F
等等？不用考慮賠錢狀態？
04/05 21:50, 24F
推
04/05 21:50, 4年前 , 25F
個股期是一個不錯的工具 但是現股的的彈性還是比較
04/05 21:50, 25F
→
04/05 21:50, 4年前 , 26F
好 我自己操作還是比較喜歡現股
04/05 21:50, 26F
→
04/05 21:50, 4年前 , 27F
然後就錯過了他漲回的機會
04/05 21:50, 27F
→
04/05 21:50, 4年前 , 28F
例如你在679時買進台積電期貨 然後跌到571 結算 你
04/05 21:50, 28F
→
04/05 21:51, 4年前 , 29F
的虧損就是-20萬
04/05 21:51, 29F
噓
04/05 21:51, 4年前 , 30F
一個可以上訴，一個不能
04/05 21:51, 30F
→
04/05 21:51, 4年前 , 31F
如果你一開始本金只有30萬 這時扣掉虧損只剩10萬
04/05 21:51, 31F
→
04/05 21:51, 4年前 , 32F
買不起一口台積電期貨 然後台積電又從571漲回700
04/05 21:51, 32F
→
04/05 21:52, 4年前 , 33F
那這段你反而賺不到了 所以股票還是比較能久放
04/05 21:52, 33F
→
04/05 21:52, 4年前 , 34F
也因此 融資跟期貨各有好處 沒有什麼誰好誰壞
04/05 21:52, 34F
→
04/05 21:53, 4年前 , 35F
看對賺錢 看錯賠錢啊 很好賺 = 很好賠 這基本概念吧
04/05 21:53, 35F
推
04/05 21:56, 4年前 , 36F
期貨的期，就是時間到要結算，短期賺價差的話就可以
04/05 21:56, 36F
推
04/05 21:57, 4年前 , 37F
融資回檔20萬也一樣會斷頭啊 這個舉例很奇怪
04/05 21:57, 37F
→
04/05 21:57, 4年前 , 38F
更正 回檔20%
04/05 21:57, 38F
→
04/05 21:58, 4年前 , 39F
不是斷頭的問題= =
04/05 21:58, 39F
→
04/05 22:00, 4年前 , 40F
同樣679跌到571 才十幾趴 可是一個沒有重回戰場機
04/05 22:00, 40F
→
04/05 22:00, 4年前 , 41F
會 一個可以抱上又抱下
04/05 22:00, 41F
推
04/05 22:02, 4年前 , 42F
因為你本金30萬買一口679元的台積電期，槓桿等於開
04/05 22:02, 42F
→
04/05 22:02, 4年前 , 43F
了4.5倍呀
04/05 22:02, 43F
→
04/05 22:02, 4年前 , 44F
反正 不是這篇原文說的「但我也可以每月轉倉」
04/05 22:02, 44F
→
04/05 22:03, 4年前 , 45F
你資金太小的話 可能轉一轉發現沒錢買下個月
04/05 22:03, 45F
→
04/05 22:03, 4年前 , 46F
問題出在你槓桿開太大，而不是股期比融資爛
04/05 22:03, 46F
→
04/05 22:04, 4年前 , 47F
股期你跟融資一樣抓2.5倍槓桿，想不到要怎麼輸給融
04/05 22:04, 47F
→
04/05 22:04, 4年前 , 48F
資
04/05 22:04, 48F
→
04/05 22:04, 4年前 , 49F
股期轉倉幾乎都是逆價差=有錢收
04/05 22:04, 49F
推
04/05 22:07, 4年前 , 50F
放543000做一口台積期 買679跌到571 一樣轉倉可以再
04/05 22:07, 50F
→
04/05 22:07, 4年前 , 51F
下一口
04/05 22:07, 51F
→
04/05 22:08, 4年前 , 52F
大概是2.5倍槓桿的保證金
04/05 22:08, 52F
推
04/05 22:19, 4年前 , 53F
簡單來講，在資金有限的前提下，當月跌得深一點
04/05 22:19, 53F
→
04/05 22:19, 4年前 , 54F
會有機會讓你保證金不足轉倉，直接GG
04/05 22:19, 54F
推
04/05 22:23, 4年前 , 55F
作多的話，基本上是，手續費跟稅低，且放空有諸多限
04/05 22:23, 55F
→
04/05 22:24, 4年前 , 56F
制的原因，遠月價格大多<=近月，有時可賺一點小價差
04/05 22:24, 56F
→
04/05 22:25, 4年前 , 57F
轉倉時
04/05 22:25, 57F
推
04/05 22:29, 4年前 , 58F
但是千萬不要拖到結算日當天，尤甚當天12:30以後才
04/05 22:29, 58F
→
04/05 22:29, 4年前 , 59F
轉倉，有不可預期的近遠月價差風險
04/05 22:29, 59F
→
04/05 22:32, 4年前 , 60F
他槓桿抓一樣的話 不會有保證金不夠的問題吧
04/05 22:32, 60F
推
04/05 22:37, 4年前 , 61F
期貨是高手對決版
04/05 22:37, 61F
推
04/05 22:44, 4年前 , 62F
直接跟你講結論: 資金小建議股票、資金大沒差
04/05 22:44, 62F
推
04/05 22:46, 4年前 , 63F
資金超大直接期貨就可以
04/05 22:46, 63F
→
04/05 22:47, 4年前 , 64F
至於怎樣算資金大或小，跟槓桿數有關
04/05 22:47, 64F
→
04/05 22:52, 4年前 , 65F
標題就在比較融資跟期貨，有人硬要扯現股
04/05 22:52, 65F
→
04/05 22:57, 4年前 , 66F
很容易不注意就打滿保證金@@
04/05 22:57, 66F
推
04/05 22:58, 4年前 , 67F
問題在多數人不會控制槓桿…
04/05 22:58, 67F
→
04/05 22:58, 4年前 , 68F
如果會控制，理論上沒錯
04/05 22:58, 68F
噓
04/05 23:01, 4年前 , 69F
台積電期貨679買隔天收649已賠6萬不用停損? 好棒棒
04/05 23:01, 69F
推
04/05 23:10, 4年前 , 70F
融資可以凹單
04/05 23:10, 70F
推
04/05 23:22, 4年前 , 71F
期貨你補錢也可以轉倉繼續凹單
04/05 23:22, 71F
→
04/05 23:22, 4年前 , 72F
要凹單 什麼都可以凹
04/05 23:22, 72F
推
04/05 23:24, 4年前 , 73F
都可以凹單
04/05 23:24, 73F
推
04/05 23:26, 4年前 , 74F
就說控制槓桿一樣了，一堆是在跳針什麼的？
04/05 23:26, 74F
推
04/05 23:30, 4年前 , 75F
流動性是很大問題, 資金大的話一堆個股胃納量會出
04/05 23:30, 75F
→
04/05 23:30, 4年前 , 76F
問題, 你買不到那個部位
04/05 23:30, 76F
→
04/05 23:38, 4年前 , 77F
資金大，台灣很多股票都不能玩，朋友都轉美股了= =
04/05 23:38, 77F
推
04/06 00:20, 4年前 , 78F
膏
04/06 00:20, 78F
→
04/06 00:35, 4年前 , 79F
如果你現貨波段都賺不了錢，就不要想期貨了
04/06 00:35, 79F
→
04/06 00:36, 4年前 , 80F
現貨你大不了變成套牢說服自己變長期投資
04/06 00:36, 80F
→
04/06 00:37, 4年前 , 81F
個股期貨你結算的當天就是認賠，或者你提早認輸停損
04/06 00:37, 81F
→
04/06 00:37, 4年前 , 82F
再來交易量小的個股期會有正逆價差的問題
04/06 00:37, 82F
→
04/06 00:38, 4年前 , 83F
以及交易者太少掛價太疏所導致的滑價
04/06 00:38, 83F
→
04/06 00:38, 4年前 , 84F
除非你入口選得不錯，不然容錯率沒有現貨那麼高
04/06 00:38, 84F
→
04/06 00:40, 4年前 , 85F
總之你用永不停損的觀念做期貨的話
04/06 00:40, 85F
→
04/06 00:40, 4年前 , 86F
每月轉倉認賠後，你的戶頭淨值會跟富邦vix一樣吧
04/06 00:40, 86F
推
04/06 00:47, 4年前 , 87F
問題就是流動性，如果不考慮當然是期貨交易成本低
04/06 00:47, 87F
推
04/06 12:17, 4年前 , 88F
股期屌虐融資
04/06 12:17, 88F
推
04/06 17:55, 4年前 , 89F
個股期手續費低，流動性差，如果量小可以考慮，大
04/06 17:55, 89F
→
04/06 17:55, 4年前 , 90F
戶就沒辦法
04/06 17:55, 90F
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