[標的] 1580新麥 冒險多
1. 標的:1580 新麥
2. 分類:多
3. 分析/正文:
先看過去5年eps為9~11之間,獲利穩定。產業是烘焙設備,短期內難以想像有重大改變
。長期而言獲利應可維持。
其次除本次疫情外,近三年本益比為10~15間。
本次疫情影響,第一季營收大減四成,但神奇的是毛利率仍然維持四成不變,可見公司在
定價上仍有優勢,不會亂降價拚營收。
再來營業費用年減30%,代表在面對毛利減少時,公司仍能有效降低營業費用,使營業利
益保持正數。說明公司在經營上有足夠的彈性。
營收部分也逐月好轉,全年營收應該能控制在年減30%內。
倘以毛利年減40%,營業費用年減30%計,預測本年度eps仍有5.8元。
若猜測明年業績反彈,eps12元,後年回復常態,eps10元,在搭配本益比11倍(保守估計)
,股價長期可回穩至110。次搭配配息率70%,算出股息有4、8.1、6.7元。
因此,若以現價85元買進,考慮今年配息5元,三年股息18.8元,長期股價110元下,估報
酬率有15%,已具有長期投資之價值。
綜上,可買進新麥。
但近日大盤有回檔風險,建議預留加碼空間,並拉高現金水位。
https://i.imgur.com/PCO2pMK.jpg
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
進場:現價85.3
停利:一年內出現30%以上漲幅
投資理財有賺有賠,下單前請自行評估風險
2019標的文總結
https://i.imgur.com/ZWeIS1Z.jpg
2020標的文
已出場
南六 32.58%
亞太電 -6.91%
凱撒衛 -9.17%
京城銀 31.06%
未出場
凱撒衛 13.04%
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從上次105賣掉等到現在啦!
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謝謝,又看見你啦^^ 真好
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嗯,萬一續跌,近70時可以在加碼。
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拍拍QQ
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現在大盤可能會帶賽,所以有點冒險
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是沒賺QQ 不過我去年有沒有賺跟這次買進應該是獨立事件
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願聞其詳。我自認能力不足,無法深入瞭解,也不是從事烘焙業。故以分散持股因應看走
眼的風險。
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不敢,我只是小小奈米戶
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還有 19 則推文
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願聞其詳。
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可能短期不會太好,但已考慮進去
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可能你很少看到我的文,我根本不需要出貨發文。再來我標的都有發文進出,也以進出日
市價計算報酬率,目前看起來勝多於敗。
噓
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謝謝分享。但聽起來不是什麼大事。
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所以我上次虧跟我這次買什麼關係?
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