Re: [標的] 1580新麥 冒險多
※ 引述《xuane (xuan)》之銘言:
: 1. 標的:1580 新麥
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 先看過去5年eps為9~11之間,獲利穩定。產業是烘焙設備,短期內難以想像有重大改
變
: 。長期而言獲利應可維持。
: 其次除本次疫情外,近三年本益比為10~15間。
: 本次疫情影響,第一季營收大減四成,但神奇的是毛利率仍然維持四成不變,可見公司
在
: 定價上仍有優勢,不會亂降價拚營收。
: 再來營業費用年減30%,代表在面對毛利減少時,公司仍能有效降低營業費用,使營業
利
: 益保持正數。說明公司在經營上有足夠的彈性。
: 營收部分也逐月好轉,全年營收應該能控制在年減30%內。
: 倘以毛利年減40%,營業費用年減30%計,預測本年度eps仍有5.8元。
: 若猜測明年業績反彈,eps12元,後年回復常態,eps10元,在搭配本益比11倍(保守估
計)
: ,股價長期可回穩至110。次搭配配息率70%,算出股息有4、8.1、6.7元。
: 因此,若以現價85元買進,考慮今年配息5元,三年股息18.8元,長期股價110元下,估
報
: 酬率有15%,已具有長期投資之價值。
: 綜上,可買進新麥。
: 但近日大盤有回檔風險,建議預留加碼空間,並拉高現金水位。
: https://i.imgur.com/PCO2pMK.jpg
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
: 進場:現價85.3
: 停利:一年內出現30%以上漲幅
: 投資理財有賺有賠,下單前請自行評估風險
: 2019標的文總結
: https://i.imgur.com/ZWeIS1Z.jpg
: 2020標的文
: 已出場
: 南六 32.58%
: 亞太電 -6.91%
: 凱撒衛 -9.17%
: 京城銀 31.06%
: 未出場
: 凱撒衛 13.04%
https://i.imgur.com/jKZxees.jpg
一月營收年增45%,盈利率早在Q3就已回穩,Q4營收只小減。
新麥的寒冬已經過去,持股續抱。
標的文追蹤
新麥:+9.26% 持有天數241天
群益期:-2.1% 持有天數205天
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