[標的] 3689 湧德
1. 標的：
3689 湧德
2. 分類：多/空/請益/心得
長多
3. 分析/正文：
目前股價在低檔 也在可以存的價 (近五年平均看約 8%)
另外因 2015 起開始盈餘大減 近三年平均看約 5%
2015 盈餘大減主要有幾個因素 (from 年報),
需求減弱營收下降
會減改天也可能會增
大陸工資上漲
囧
大量資本支出
主要是用來買/蓋工廠、蓋高階產品實驗室以及自動化設備支出
今年 Q1 很差,
主要是為了開發防水連接器併 東莞太洋橡塑 被駁回 有認列一些費用
然後是春節缺工, 花三倍價請臨時工
還有匯損
目前仍在持續導自動化中, 從日本買了十台設備,
準備先用三台
預計年底可有一到二成產線完成自動化 (還是好低 XD)
另外它最近有發可轉債, 不過現價買不用擔心,
因為轉換價格 51.45 元...XD
真的到會被大量轉換稀釋股本時早已獲利滿滿
不過即使完全轉換, 股本大概也只膨個 10% 不到
Ref
https://news.cnyes.com/news/id/4102431
https://goo.gl/PAoexv
https://goo.gl/2qZsoi
https://goo.gl/bGdKdW
可以期待
自動化有成 毛利回升
新品研發有成 開拓市場
擴大市佔 增加營收
資料中心伺服器/網通設備下大單 間接受惠
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
最近真的不太好, 且導自動化、新品初期通常會拖累業績,
可先等看看有沒有更低可撿
(是說我從四月 39.X 就開始注意, 等了三個月才發 XD)
35 以下穩穩存, 長抱領息不停損,
長期投資/依個人喜好停利換股
--
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1532248926.A.1AF.html
→
07/22 16:52,
5年前
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!! 手腳好快 XD
推
07/22 16:52,
5年前
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07/22 16:52, 2F
它 EPS 年減很大, 可能也是受工資上漲跟匯率影響, 抖抖der
推
07/22 16:54,
5年前
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推
07/22 16:54,
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很好, 應該說有點太好, 變肥惹QQ
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07/22 16:58,
5年前
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2385 持續賺錢配息, 現價是不貴, 就是大陸廠有點多, 怕被貿易戰打到
另外應收很高這點也有點抖
是可以考慮, 算是賭貿易戰 safe, 然後它不會被倒帳
1593 剛好前天整理到, 個人給它存股價 42 區間 36~58,
現價近山腰, 個人依偏好是會略過
健身跟長照概念 (有做醫療復健器材的部份),
放長期可以考慮
推
07/22 16:58,
5年前
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仁寶個人有發過標的文, 參考
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1524993044.A.EC6.html
正新營收跟盈餘持續衰退, 橡膠也漲價對它不利,
在營收沒有明顯成長前個人是不會考慮
推
07/22 17:11,
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07/22 17:15,
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因為它 2015 起盈餘差很多 QQ
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07/22 17:20,
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XD
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07/22 17:24,
5年前
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囧rz
回請 <(_ _)>
推
07/22 17:27,
5年前
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07/22 17:27, 11F
EPS 跟股利都不高, 個人是 5 字頭才會考慮
看起來是非常多角化、股本也增長很大, 轉投資也超級多
只能說大概很難倒, 但也很難大賺,
抱長期大概也很難賠, 可以領它少少的配息等它偶爾噴一下 XD
推
07/22 17:31,
5年前
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+1
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07/22 17:34,
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07/22 17:57,
5年前
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現價有點太貴, 個人是會略過
不過近期也的確不錯, 景氣好、原物料漲價,
應該會同時對它的營收跟毛利有幫助
更多的換機 -> 它有廢棄料原
更多人買新機 -> 各廠商會跟它買更多
原物料漲 -> 它也可以賣更高價
設好停損做波段價差還是可以考慮
推
07/22 17:58,
5年前
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07/22 18:17,
5年前
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8050 最近沒很好, 股價離低價也有點距離,
個人是會略過
個人給它低價區 43.5 以下, 跟公司庫藏股還蠻近的 XD
http://www.chinatimes.com/newspapers/20180424000396-260206
長抱還是可以考慮, 鍋董美國設廠動土,
應該也快要買工控設備了
4417 個人給它存股價 26 區間 25~45, 現價近山腰, 個人是會略過
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07/22 18:18,
5年前
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它今年表現的確不好, 個人還是對公司有信心, 26.5 攤了一張, 就抱著等 @@
推
07/22 18:20,
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右 @@
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還有 381 則推文
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01/27 21:58,
6年前
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也沒怎麼在追, 以我的標準是覺得 42 以下都可以進場 @@
推
01/31 02:03,
6年前
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個人給它存股價 8 區間 10~30, 目前個人是會略過
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02/14 23:34,
6年前
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推
04/10 14:16,
6年前
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04/10 19:54,
6年前
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推
04/10 20:01,
6年前
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只有看到營收年增 @@
推
04/13 19:24,
6年前
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推
04/29 23:52,
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4973
持續賺錢配息, 個人覺得 20 以下算不錯,
只可惜沒有經過空頭洗禮, 歷史資料少了點
1808
股價跟股利波動很大, 最近表現好股價高,
個人建議等它表現差股價低時再考慮
ex EPS 3~4, 股價 20~30 的時候
推
04/30 23:01,
5年前
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04/30 23:01,
5年前
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因為我有一段程式幫我列出有新推文的文章 @@
6292
長期賺錢配息, 現價抱長期應該很穩,
歷使平均配息 1.84 換算殖利率約 6%,
(近五年平均 2.56 來算又更好)
近十年有七年股價最高 33 或以上
8249
也是長期賺錢配息, 現價抱長期應該很穩
公司看起來有在做一些金融交易 (換滙等),
以它的客戶分佈全球來說看來還算合理
不過未來什麼都有可能發生,
分散多檔標的 分批進場 比較安全
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05/05 21:36,
5年前
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最近績效不好, 股價相對績效也偏高, 個人是會略過
推
05/08 19:35,
5年前
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推
05/09 14:04,
5年前
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05/10 10:32,
5年前
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05/10 10:35,
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05/10 12:11,
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05/10 18:48,
5年前
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就期待它能轉好吧
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05/10 23:16,
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05/10 23:16,
5年前
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QQ
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05/14 14:34,
5年前
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推
05/23 20:25,
5年前
, 427F
05/23 20:25, 427F
6218 長期賺錢配息, 個人是 18 以下會開始考慮
3388 長期賺錢配息, 個人會等 64 以下
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07/10 10:45,
4年前
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07/10 10:45, 428F
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07/10 10:45,
4年前
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07/10 10:45, 429F
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07/10 10:45,
4年前
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07/10 10:45, 430F
我不會看出場時機, 只能大概說一下對這檔的看法
這檔看起來毛利波動很大, 用貴的原料賣低報價的產品時就會大虧,
反之就會大賺
目前來看最近營收年減, 不論是出貨量大減, 或者售價降低,
EPS 應該都不會比去年好
如果再假設 2018 Q2 用來算毛利的原料成本是 2017 Q3 52 塊的原油,
2019 Q2 用來算毛利的是 2108 Q3 的 74 塊原油,
那獲利恐怕不只會腰斬
以上只是假設, 實際如何可能要公司內部的人才會比較清楚
而既然它那麼看毛利, 就看一下對它毛利影響較主要的原油價格
https://www.dailyfxasia.com/cn/crude-oil
看起來 2017~2018 有一波高峰, 2018 年底大跌,
而它 2018 Q3 存貨有上升, 估計是有在 9~10 月補一些原料
假如是我自己的話, 我不會想現在賣,
因為既然它那麼受原料影響, 那等個幾年應該總會等到它表現好的時候,
只是可能真的要等非常久
ex 2023 縮表結束景氣正式轉空,
油價大跌, 因此信昌化得以補充便宜原料,
但此時產品報價也低, 毛利不佳, 獲利依舊普普或小虧,
2025 景氣回升, 信昌化開始能用便宜原料來賣高報價的產品,
獲利大增, 主力配合下股價回到 40+...
當然以上這是相信公司正常, 能撐過低潮等到下一波的情形
而假如不相信公司會有下一波回升,
又擔心 Q2 績效不佳, 也不期待有任何業外的話,
建議是盡早出掉, 不要影響到現實中的心情和其它事為主
純個人建議, 僅供參考,
無法擔保出掉後不會主力一拉又大漲之類的
推
07/14 12:37,
4年前
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07/14 12:37, 431F
推
08/20 23:40,
4年前
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08/20 23:40, 432F
"微" 增加 @@
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03/30 14:18,
4年前
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03/30 14:18, 433F
算蠻穩定在賺錢配息, 43 以下抱長期應該很穩,
還沒人手的話可再等等, 近期外資在賣, 看能不能等到 25
※ 編輯: lovdkkkk (36.226.161.134 臺灣), 04/03/2020 11:04:19
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