[心得] 期貨風險>股票嗎???

看板Stock作者 (MrWUYUAN)時間6年前 (2018/06/17 14:15), 編輯推噓44(45推 1噓 27→)
留言73則, 50人參與, 6年前最新討論串1/2 (看更多)
我專職交易期貨到現在2年半了，我很少跟人在聊期貨的事情，除了交易圈的，因為大部 分的人對期貨一知半解就開始碰期貨了，但我發現不跟人講期貨不是一個正確解決事情的 方法，人都有求知慾你越不跟他說他越會碰，那我不如把期貨的相關知識一一跟大家說， 至少可以少走一些冤枉路。(下面解說我會用台指期貨做解說) 什麼是台指期貨，台指期貨的標的物是加權指數，那加權指數是什麼呢? 加權指數是上市全部公司加總算出的指數，那可以知道購買台指期貨=購買全部上市公司 ， 那購買期貨=購買全部上市公司，為什麼風險還會高呢? (PS加權上市公司比重網址每天會更新 http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_7_1.asp ) 風險會高主要出在於、保證金、槓桿!!!! 台指期貨有分為大台跟小台保證金有所不同 大台保證金83000 跳動一點200元 小台保證金20750 跳動一點50元 再說台指期貨槓桿之前我們先算一下股票的槓桿 10萬元的股票我們用10萬元，買股票槓桿倍數=1倍 如果我們用融資去買10萬元的股票，自備款4成需要4萬，槓桿倍數=2.5倍 那我們如果只用保證金就去做一口期貨槓桿會是多少呢? 我們需要先去算出契約的價值，現在加權指數11000點契約價值=11000*200(1點200元) =220萬 220萬的契約價值我們用8萬3的保證金去操作=開了26.5倍的槓桿，你的風險能不大嗎??? 我給大家的建議期貨槓桿最高不要超過2.5倍，那操作一口大台最好準備88萬的保證金操 作，下面我們做個實驗A跟B一樣保證金都有88萬，A只下一口B保證金全下，連續漲停3天 跌停一天會發生什麼事。(現在的漲跌停有10趴的限制) A::第一天A只下一口(漲停板) 11000*10%=1100 1100*200=22萬 保證金88萬+22萬=110萬 第二天A只下一口(漲停板) 12100*10%=1210 1210*200=24.2萬 保證金110萬+24.2萬=134.2萬 第三天A只下一口(漲停板) 13310*10%=1331 1331*200=26.62萬 保證金134.2萬+26.62萬=160.82萬 第四天A只下一口(跌停板) 14641*10%=1464 1464*200=29.28萬 保證金160.80萬-29.28萬=131.52萬 ----------------------------------------------------------------------- B::第一天B保證金全下(漲停板) 88萬/8萬3=10口 11000*10%*10=11000 11000*200=220萬 保證金88萬+220萬=308萬 第二天B保證金全下(漲停板) 308萬/8萬3=37口 12100*10%*37=44770 44770*200=895.4萬 保證金308萬+895.4萬=1203.4萬 第三天B保證金全下(漲停板) 1203.4萬/8萬3=144 13310*10%*144=191664 191664*200=3833.28 保證金1203.4萬+3833.28萬=5036.68萬 第四天B保證金全下(跌停板) 5036.68萬/8萬3=606 14641*10%*606=887184 887184*200=17743.68萬 保證金5036.68萬-17743.68萬=負-1億270.7萬 上面的實驗很清楚的可以知道，跌停板對A操作損失的金額不會大到沒辦法翻身，但B操作 呢不管前面賺在大，或是你一輩子都賺你只要全下，出現了一次跌停你的負債會很恐怖! !!! 記得一句話有機會發生的事前就算是千萬分之一，那代表必然會發生!!!! 最後我想說的是，很多人說交易期貨很恐怖，那你想想是單一檔股票跌停容易，還是全部 是上市公司跌停容易呢??交易世界上任何的商品，一點都不恐怖，恐怖的事是自己的懵懂 、無知，下次真的還有人跟你說期貨風險超高，你就可以解釋給他聽了。 喜歡看影片我有拍成影片版 影片好看版 https://youtu.be/Bm4vtPch7GQ
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推
06/17 14:19, 6年前 , 1F
風險當然大 不然期貨商怎麼都靠漂亮妹妹FB勾你
06/17 14:19, 1F
推
06/17 14:20, 6年前 , 2F
雯晴這是真的嗎?
06/17 14:20, 2F
→
06/17 14:21, 6年前 , 3F
聽起來風險就比股票大啊
06/17 14:21, 3F
推
06/17 14:23, 6年前 , 4F
推一個
06/17 14:23, 4F
→
06/17 14:23, 6年前 , 5F
其實無(未)知，風險最大。教科書是有心人要你相信的
06/17 14:23, 5F
推
06/17 14:25, 6年前 , 6F
推
06/17 14:25, 6F
推
06/17 14:26, 6年前 , 7F
高風險高報酬啊
06/17 14:26, 7F
推
06/17 14:29, 6年前 , 8F
推~很多人都不知道就踏入火坑
06/17 14:29, 8F
推
06/17 14:33, 6年前 , 9F
現股都玩不起來的 不要玩期貨自殺R
06/17 14:33, 9F
→
06/17 14:34, 6年前 , 10F
長知識，原來期貨是26.5倍
06/17 14:34, 10F
→
06/17 14:35, 6年前 , 11F
最大的風險來自貪婪的人心
06/17 14:35, 11F
推
06/17 14:38, 6年前 , 12F
推 但是怕漲跌停 怎麼不買週選 價外500點買方
06/17 14:38, 12F
→
06/17 14:39, 6年前 , 13F
押權證比押期貨好些?
06/17 14:39, 13F
推
06/17 14:40, 6年前 , 14F
權證屬於選擇權，又跟期貨不一樣了
06/17 14:40, 14F
→
06/17 14:40, 6年前 , 15F
2年半連大空頭都沒經歷過
06/17 14:40, 15F
推
06/17 14:43, 6年前 , 16F
小標普期指是25倍 很刺激的
06/17 14:43, 16F
→
06/17 14:44, 6年前 , 17F
這個例子中的風險是來自槓桿？
06/17 14:44, 17F
推
06/17 14:44, 6年前 , 18F
下未知的商品，不就是賭？
06/17 14:44, 18F
推
06/17 14:45, 6年前 , 19F
人還不錯，打了一大篇
06/17 14:45, 19F
推
06/17 14:47, 6年前 , 20F
樓下F咖
06/17 14:47, 20F
推
06/17 14:47, 6年前 , 21F
沒聽過統一證券前老闆兩天賠六億的故事？
06/17 14:47, 21F
噓
06/17 14:49, 6年前 , 22F
噓 if2 賠六億是期貨嗎,,不懂別裝懂
06/17 14:49, 22F
推
06/17 14:49, 6年前 , 23F
期貨槓桿2.5倍 其實風險也很大
06/17 14:49, 23F
→
06/17 14:50, 6年前 , 24F
所以下期貨要留倉一定要買選擇權當保險，除非價格拉
06/17 14:50, 24F
→
06/17 14:50, 6年前 , 25F
開
06/17 14:50, 25F
推
06/17 14:55, 6年前 , 26F
拍謝 記錯了
06/17 14:55, 26F
推
06/17 14:59, 6年前 , 27F
推你用心！
06/17 14:59, 27F
推
06/17 15:00, 6年前 , 28F
教科書都寫得很清除，風險來自槓桿
06/17 15:00, 28F
→
06/17 15:01, 6年前 , 29F
大部分保證金都放40萬，很拼的放20萬，原po建議的88
06/17 15:01, 29F
→
06/17 15:01, 6年前 , 30F
萬.....那不如買現貨融資.....
06/17 15:01, 30F
→
06/17 15:01, 6年前 , 31F
而且期貨基本觀念是貨品交易買賣雙方約定一個時間
06/17 15:01, 31F
→
06/17 15:02, 6年前 , 32F
以約定價格較易約定數量商品，因為有實物交割，所以
06/17 15:02, 32F
→
06/17 15:03, 6年前 , 33F
槓桿被限制住，但像指數期貨這種金融期貨沒有實物
06/17 15:03, 33F
推
06/17 15:04, 6年前 , 34F
無知就是最大的風險xD
06/17 15:04, 34F
→
06/17 15:04, 6年前 , 35F
交割了，槓桿自然就放大了起來，不然26股災到現在
06/17 15:04, 35F
→
06/17 15:04, 6年前 , 36F
怎麼還有人在靠北
06/17 15:04, 36F
推
06/17 15:05, 6年前 , 37F
其實不管是什麼商品，輸家都愛考北啊......
06/17 15:05, 37F
→
06/17 15:06, 6年前 , 38F
從股票到外匯到期貨...哪個沒人靠杯......
06/17 15:06, 38F
推
06/17 15:08, 6年前 , 39F
沒槓桿也靠杯有槓桿也靠杯...只要賠錢都靠杯xD
06/17 15:08, 39F
推
06/17 15:13, 6年前 , 40F
期權獲利比股票多，風險又小，好期權，不玩嗎
06/17 15:13, 40F
推
06/17 15:14, 6年前 , 41F
其實賺太少也會靠杯XD
06/17 15:14, 41F
推
06/17 15:14, 6年前 , 42F
晴雯這是真的嗎？（誤）
06/17 15:14, 42F
推
06/17 15:15, 6年前 , 43F
晴雯晴雯
06/17 15:15, 43F
推
06/17 15:17, 6年前 , 44F
一萬一佛系放空正夯
06/17 15:17, 44F
→
06/17 15:19, 6年前 , 45F
2/6都沒跌停板了！怕啥！無腦多就對了
06/17 15:19, 45F
推
06/17 15:20, 6年前 , 46F
跟商品沒有絕對的關係吧 跟人有關吧......
06/17 15:20, 46F
推
06/17 15:21, 6年前 , 47F
跌一天 抵一季
06/17 15:21, 47F
推
06/17 15:23, 6年前 , 48F
等一下晴雯生77 XDDDD
06/17 15:23, 48F
推
06/17 15:25, 6年前 , 49F
期貨也可以玩的很安全，看槓桿倍數以及會停損
06/17 15:25, 49F
推
06/17 15:25, 6年前 , 50F
最大的風險在於無知...
06/17 15:25, 50F
→
06/17 15:27, 6年前 , 51F
我只聽晴雯的！ 晴雯妳說說
06/17 15:27, 51F
推
06/17 15:27, 6年前 , 52F
無知不會碰 一知半解才是最可怕
06/17 15:27, 52F
→
06/17 15:33, 6年前 , 53F
晴雯晴雯。地震了快起起床嘍
06/17 15:33, 53F
→
06/17 16:18, 6年前 , 54F
你自己每次真的都會用88萬保證金下一口大台?
06/17 16:18, 54F
推
06/17 16:40, 6年前 , 55F
去年8/3 9408跌停板 可能很多人忘了
06/17 16:40, 55F
推
06/17 16:47, 6年前 , 56F
OP、期貨、股期、權證，全部花費數年研究下單，真
06/17 16:47, 56F
→
06/17 16:47, 6年前 , 57F
心覺得，現股操作的好再去碰其他商品...當然天賦異
06/17 16:47, 57F
→
06/17 16:47, 6年前 , 58F
稟的人例外
06/17 16:47, 58F
推
06/17 16:57, 6年前 , 59F
政府推股票融資和期貨保證金減半就是要以小博大(誤)
06/17 16:57, 59F
推
06/17 16:58, 6年前 , 60F
雯晴你說說看
06/17 16:58, 60F
推
06/17 16:59, 6年前 , 61F
我跟雯晴開戶了，只玩個股期，風險還好
06/17 16:59, 61F
→
06/17 17:11, 6年前 , 62F
過度簡化實際上影響因素實在是...
06/17 17:11, 62F
推
06/17 17:13, 6年前 , 63F
台指期經常盤整，對波段人員不是很好做
06/17 17:13, 63F
→
06/17 17:40, 6年前 , 64F
但我反而認為，現股當沖比指數期貨難做很多...
06/17 17:40, 64F
推
06/17 17:41, 6年前 , 65F
晴雯晴雯唷
06/17 17:41, 65F
推
06/17 19:20, 6年前 , 66F
受益匪淺
06/17 19:20, 66F
推
06/17 20:13, 6年前 , 67F
晴雯怎麼說？
06/17 20:13, 67F
推
06/18 00:14, 6年前 , 68F
一口40萬其實就很穩了
06/18 00:14, 68F
→
06/18 05:22, 6年前 , 69F
期貨你要拿來當成大盤股票做也行啊，這招也有人玩
06/18 05:22, 69F
推
06/18 12:32, 6年前 , 70F
不管做什麼都要會自己控制風險、停損，認為期貨風險
06/18 12:32, 70F
→
06/18 12:32, 6年前 , 71F
大的多半是槓桿開太大
06/18 12:32, 71F
推
06/18 20:06, 6年前 , 72F
期貨自營商肯定歡迎你加入
06/18 20:06, 72F
推
06/18 23:52, 6年前 , 73F
難怪有老手歐印一次就倒了
06/18 23:52, 73F
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