Re: [心得] 期貨風險>股票嗎???

看板Stock作者realsiway (股市過動兒)時間6年前 (2018/06/17 17:51)推噓9(9推 0噓 8→)

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※ 引述《xxyyzzxyz627 (MrWUYUAN)》之銘言： : 我專職交易期貨到現在2年半了，我很少跟人在聊期貨的事情，除了交易圈的，因為大部 : 分的人對期貨一知半解就開始碰期貨了，但我發現不跟人講期貨不是一個正確解決事情的 : 方法，人都有求知慾你越不跟他說他越會碰，那我不如把期貨的相關知識一一跟大家說， : 至少可以少走一些冤枉路。(下面解說我會用台指期貨做解說) : 什麼是台指期貨，台指期貨的標的物是加權指數，那加權指數是什麼呢? : 加權指數是上市全部公司加總算出的指數，那可以知道購買台指期貨=購買全部上市公司 : ， : 那購買期貨=購買全部上市公司，為什麼風險還會高呢? : (PS加權上市公司比重網址每天會更新 : http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_7_1.asp ) : 風險會高主要出在於、保證金、槓桿!!!! : 台指期貨有分為大台跟小台保證金有所不同 : 大台保證金83000 跳動一點200元 : 小台保證金20750 跳動一點50元 : 再說台指期貨槓桿之前我們先算一下股票的槓桿 : 10萬元的股票我們用10萬元，買股票槓桿倍數=1倍 : 如果我們用融資去買10萬元的股票，自備款4成需要4萬，槓桿倍數=2.5倍 : 那我們如果只用保證金就去做一口期貨槓桿會是多少呢? : 我們需要先去算出契約的價值，現在加權指數11000點契約價值=11000*200(1點200元) : =220萬 : 220萬的契約價值我們用8萬3的保證金去操作=開了26.5倍的槓桿，你的風險能不大嗎??? : 我給大家的建議期貨槓桿最高不要超過2.5倍，那操作一口大台最好準備88萬的保證金操 : 作，下面我們做個實驗A跟B一樣保證金都有88萬，A只下一口B保證金全下，連續漲停3天 : 跌停一天會發生什麼事。(現在的漲跌停有10趴的限制) : A::第一天A只下一口(漲停板) : 11000*10%=1100 : 1100*200=22萬 : 保證金88萬+22萬=110萬 : 第二天A只下一口(漲停板) : 12100*10%=1210 : 1210*200=24.2萬 : 保證金110萬+24.2萬=134.2萬 : 第三天A只下一口(漲停板) : 13310*10%=1331 : 1331*200=26.62萬 : 保證金134.2萬+26.62萬=160.82萬 : 第四天A只下一口(跌停板) : 14641*10%=1464 : 1464*200=29.28萬 : 保證金160.80萬-29.28萬=131.52萬 : ----------------------------------------------------------------------- : B::第一天B保證金全下(漲停板) : 88萬/8萬3=10口 : 11000*10%*10=11000 : 11000*200=220萬 : 保證金88萬+220萬=308萬 : 第二天B保證金全下(漲停板) : 308萬/8萬3=37口 : 12100*10%*37=44770 : 44770*200=895.4萬 : 保證金308萬+895.4萬=1203.4萬 : 第三天B保證金全下(漲停板) : 1203.4萬/8萬3=144 : 13310*10%*144=191664 : 191664*200=3833.28 : 保證金1203.4萬+3833.28萬=5036.68萬 : 第四天B保證金全下(跌停板) : 5036.68萬/8萬3=606 : 14641*10%*606=887184 : 887184*200=17743.68萬 : 保證金5036.68萬-17743.68萬=負-1億270.7萬 : 上面的實驗很清楚的可以知道，跌停板對A操作損失的金額不會大到沒辦法翻身，但B操作 : 呢不管前面賺在大，或是你一輩子都賺你只要全下，出現了一次跌停你的負債會很恐怖! : !!! : 記得一句話有機會發生的事前就算是千萬分之一，那代表必然會發生!!!! : 最後我想說的是，很多人說交易期貨很恐怖，那你想想是單一檔股票跌停容易，還是全部 : 是上市公司跌停容易呢??交易世界上任何的商品，一點都不恐怖，恐怖的事是自己的懵懂 : 、無知，下次真的還有人跟你說期貨風險超高，你就可以解釋給他聽了。 : 喜歡看影片我有拍成影片版 : 影片好看版 : https://youtu.be/Bm4vtPch7GQ

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roberchu

06/17 17:57, 6年前 , 1^F

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roberchu

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roberchu

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