[標的] 8131福懋科
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3.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
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1. 標的:
8131福懋科
2. 分類:多/空/請益/心得
多
3. 分析/正文:
基本面
主要是接南亞科的單,營收最近一年呈現年減約10%,毛利率與營益率大致與去年相當,
本業大致平平,業外的部分表現亮眼,從近幾年財報來看主要是持有大量的南亞科(成本
大約37,第三季結束還剩10510張)與台化(成本約70的大約7316張,近幾個月買了約6500
張成本約92,台化最近衝到103了),因此估算南亞科跟台化全賣的話約可獲利7~8億,第
三季eps可以衝那麼高,也是因為處分南亞科股票,雖然不會全賣,但目前備供出售的部
分表現確實不錯,2013~2016每股自由現金流平均約4.5元,近幾年約配息2元,以今年表
現看來,應該也是配2元,以禮拜五收盤價31.45來看殖利率約6.35%
技術面
9月中突破平台,10/12衝到近五年高點37.5後開始軟腳,目前在30附近有撐,其他不太會
看,請版上高手指教
籌碼面
大部分的股權掌握在董監事約65%,外資持股近10%,9月中那波上漲主要應該是外資買上
去的,10月中後的下跌過程外資有賣,但不多
消息面
“法人圈估算,受惠於南亞科訂單大增,福懋科第四季接單將明顯回升,第四季單季營收
與獲利將回到去年同期水準,今年每股獲利將上看3元,表現優於預期。”有看到這則新
聞,但目前10、11月營收好像不增反減,我自己是估Q4大約0.55,全年約2.8元
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
32以下進場,若跌到30以下,看獲利決定加碼或停損,停利的話是先設37,如果帶量一舉
衝過37.5會繼續持有,再視情況停利
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