Re: [標的] 2428 興勤

看板Stock作者fill8800541 (水哥)時間6年前 (2017/12/27 17:37)推噓7(7推 0噓 5→)

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※ 引述《fill8800541 ()》之銘言： : 1. 標的： 2428 興勤 : 2. 分類：多/空/請益/心得 : 多 : 3. 分析/正文： : 1基本面: : 毛利率一直維持在25%之上從去年第二季開始突破30% 在同業中擁有不錯的毛利率並且 : 近年穩定成長照這趨勢未來應該會持續增加 : 稅後淨利率也一直維持在10%以上今年更有機會突破15% : 負債比只有30左右對照的ROE也都有15%以上今年的ROE有機會到17%以上也是每年都在 : 成長 : 流動比率和速動比率也都有300和200以上顯得公司體質不錯 : 現金流量每年穩定而且大於淨利應該不會有呆帳的疑慮 : 往年的EPS複合成長率也有近20% : 今年預估可以6元以上本益比只有約10倍 : 預估未來成長率可以高於20% 本益比相對來說不高 : 殖利率以今天收盤價來說雖然不高但是現金股利近年每年都有增加 : 2.技術面： : 今天出量且留下一根長下影 : 週kd黃金交叉 : 3.題材： : 興勤的主力產品保護元件所處市場是屬於利基市場市佔率高其他競爭者不易與其競爭 : 車用電子等等的高階電子產品對於保護元件的需求會越來越大如壓敏電阻已經熱敏電阻 : 等等 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 70進場 : -20% 以上停損今天早上看到有版友在問這檔剛我我之前有買且稍微有再研究回覆一下因為那篇文已經刪掉我就用我之前的標的文來回先說我在之前彈起來到季線的時候已經賣了 https://i.imgur.com/JVjmmt0.jpg

抱歉沒有帶進帶出且現在才發文賣點不是很好抱歉先說公司的產品本來就屬利基型因此營收和需求量不會像其他被動元件那樣龐大且保護元件雖然也是被動元件但不像MLCC等其他大宗產品有明顯的漲價效應再者公司從去年第三季開始就有在擴產 https://udn.com/news/story/7253/2706140 壓敏電阻和熱敏電阻總月產量大約為5.3億顆這和公司目前的月營收差不多且公司也表示擴產前產能滿載既然擴產後產能也滿載且不見營收有大幅成長的情況下本益比當然要下修且從月營收可以看出今年到目前為止的營收成長也才10%左右比較明顯的成長是在公司有開發出新產品這方面且有搶掉其他小廠的市占(哪一家我就不說了)從年報可以看出來再來 https://money.udn.com/money/story/5710/2471448 之前的新聞也提到第三季EPS有望3元起跳我原本也是這麼預估但是公布的財報雖然毛利不錯但營業費用大增公司是表示因為中國大陸薪資上漲不能在和以前維持較低的營業費用也是個問題如此一來今年能不能賺到一個股本也是個問號本來我是預估9元但現在看來也有難度如此的本益比並不算低且明年沒有遷廠補償金的業外收入單靠本業如果只看EPS能不能成長且成長夠快也是問號如果成長只有10% 本益比10倍我認為剛剛好但話題回來公司的體質和產業我還是很看好雖然賣了也還是繼續在觀察等到適合的價位再買進畢竟有電的產品就需要用到保護元件且興勤的市占率大別的公司不易搶食其市場競爭優勢仍在希望這樣有幫到你 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.182.87 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1514367475.A.FD7.html

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y800122155

12/27 17:42, 6年前 , 1^F

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推

heavenbeyond

12/27 17:44, 6年前 , 2^F

12/27 17:44, 2^F

※ 編輯: fill8800541 (61.228.182.87), 12/27/2017 17:45:42

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jerrylin

12/27 18:02, 6年前 , 3^F