[標的] 也許能成為F-昂寶第二的F-淘帝已回收

看板Stock作者 (投對胎才是王道)時間9年前 (2014/08/13 20:56), 編輯推噓63(76推 13噓 66→)
留言155則, 89人參與, 最新討論串1/4 (看更多)
先聲明一下，這篇不是標的文 因為之前我說過一年內不發標的文後 有一些鄉民來信表示希望我能分享一下選股邏輯與方法 所以我才發表這篇，但文中舉例的時候會提到股名 為了不違反板規，我才用"標的"發文，這真的沒辦法... 再來要強調一點，這篇文章只是把我的選股邏輯提出來供學習交流之用 僅僅只是我個人的研究心得，不代表一定正確!! 回到標題，最近我在研究飆股，其中有一檔是F-昂寶 這支股票從2012年11月最低79.3元飆到2014年4月369元，漲幅非常驚人 我一直很想找一支能複製F-昂寶模式的股票 所以我花了很多時間來研究F-昂寶 最後我終於發現F-昂寶為何會變成飆股的3大原因: 1.身處在"趨勢向上"的產業、"未來有想像空間"的產業，這樣才能享高本益比 2.股本很小，營收獲利大幅成長，EPS超過一個股本 3.好公司遇到倒楣事，造成後續出現"報復性"大漲 知道這些原因後，我找到一支跟F-昂寶各種狀況都很相像的股票 那就是F-淘帝 這兩支股票真的有太多相同點了，我一一分析如下 首先都是F股，主要市場都在中國，然後上市櫃掛牌之後線型幾乎都在下跌 再來就是通通符合上面提到的飆股3大原則: 1.F-昂寶的產品是手機充電IC，中國近年消費力提升使得智慧型手機成長很快 因此搭到順風車，處於趨勢向上而且有想像空間的產業 F-淘帝的產品是童裝(0-15歲穿的)，中國在去年底開放單獨二胎加上中國消費力提升 同樣使得這個產業是趨勢向上而且有想像空間的 2.F-昂寶股本4億多，2012賺8.26元，2013賺12.81元，大幅成長55% 使得股價在2013下半年大漲一大段 F-淘帝股本5億多，2013賺5.74億，依目前股本5.81億來算，賺9.88元 接下來是重點，2014賺多少現在來估計一下 去年上半年賺1.98億，下半年賺3.76億，下半年比上半年多賺90% 可見得F-淘帝的旺季會出現在下半年 這支股票的營收軌跡很固定(比較一下去年跟今年的1~7月營收就知) 可以推論出今年7月營收會是下半年最谷底 接下來營收一路跳增走高到10月，全年最旺出現在9~10月 特別是去年底通過的單獨二胎政策，第一波嬰兒出生潮剛好趕上今年9~10月 所以9~10月的業績創下歷史新高應不成問題，能衝高到多少其實我很期待 今年上半年營收比去年成長30%，獲利成長61%，可見得獲利成長大於營收成長 下半年我為了保守估計，將成長砍半計算 也就是下半年營收比去年成長15%，獲利成長30% 去年下半年獲利3.76億，今年下半年預估獲利3.76x1.3=4.89億 加上今年上半年獲利3.19億(上半年EPS=5.5元)，今年總獲利預估是8.08億 依目前股本5.81億計算，今年的EPS大約落在14元 比去年的9.88元仍然可以大幅成長超過40% 那是否有機會複製F-昂寶走勢，也來在2014下半年大漲一大段呢? 3.巴菲特的名言，他最喜歡在好公司遇到倒楣事的時候買進 F-昂寶最低點79.3是因為當時碰到投信代操基金買到F-譜瑞大賠 政府就規定基金不能投資F股，造成F股大跌 F-昂寶也被拖累跌到79.3，之後就一路飆漲 事後看來那時就是絕佳的買點 F-淘帝也因為受到F-再生的財報疑慮影響，最低跌到136.5 但我真的認為沒必要一竿子打翻一船人 曾得過中國十大童裝品牌的F-淘帝，有品牌知名度我認為造假機率不大 因此股價被拖累掃到颱風尾時搞不好變成是最佳的進場時機 就是因為被壓抑太久，F-昂寶出現報復性大漲，以2013賺12.81元來算 股價最高來到369元，本益比拉高到28.8倍!! 是否F-淘帝也能比照辦理，來個報復性股價?(股價=EPSx本益比=14x28.8=!?) 就算排除報復性的28.8倍，依目前市場給小股本+高EPS+高成長股約16~18倍來算 (百貨股仍然有寶雅本益比達到25倍) 那股價=14x(16~18)=224~252 對比現在股價而言還是有很大想像空間，只要下半年的營收獲利都能如預期那樣 股價變成224~252真的不能說不可能 總而言之，基於上述分析的這一大串理由，我選股時就會選擇買進F-淘帝 我知道現在盤勢不算太好，但只要等大盤止穩，這檔就會是我積極進場的標的 以上就是我的選股邏輯，提供出來跟各位分享 最後我要再次強調，這篇文章只是把我的選股邏輯提出來供學習交流之用 僅僅只是我個人的研究心得，不代表一定正確!! 各位千萬不要因為我提到F-淘帝這支股票，然後明天就通通跳下去買F-淘帝 真的別這樣，拜託!!我怕各位套牢!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.232.41 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1407934607.A.965.html
推
08/13 20:57, , 1F
我先
08/13 20:57, 1F
→
08/13 20:59, , 2F
t大開示 明早all in
08/13 20:59, 2F
推
08/13 21:00, , 3F
明天掛漲停買(誤)
08/13 21:00, 3F
噓
08/13 21:01, , 4F
喔
08/13 21:01, 4F
推
08/13 21:02, , 5F
明天必漲停XDD不用想了
08/13 21:02, 5F
→
08/13 21:02, , 6F
謝謝t大分享選股觀念
08/13 21:02, 6F
推
08/13 21:02, , 7F
明天漲停了....
08/13 21:02, 7F
推
08/13 21:03, , 8F
一直在口袋名單內，但一直還沒買
08/13 21:03, 8F
推
08/13 21:03, , 9F
t大推~~
08/13 21:03, 9F
→
08/13 21:03, , 10F
我跟你說 你最後的話 保證很多人無視
08/13 21:03, 10F
噓
08/13 21:03, , 11F
謝謝分享 本來買股票自負盈虧 肯分享 就是感謝!!
08/13 21:03, 11F
推
08/13 21:04, , 12F
謝謝你 前壓一堆人等著解套
08/13 21:04, 12F
推
08/13 21:04, , 13F
跟你說啦 明天漲停了
08/13 21:04, 13F
推
08/13 21:05, , 14F
good 可是我不喜歡主業在中國的企業
08/13 21:05, 14F
→
08/13 21:06, , 15F
明天還買的到嗎
08/13 21:06, 15F
推
08/13 21:08, , 16F
明天沒有漲停，我退出股版. (咦 mqqm 你哪位？
08/13 21:08, 16F
→
08/13 21:08, , 17F
看不太出來T大是套在哪裡 需要特地發這篇文求解套
08/13 21:08, 17F
推
08/13 21:08, , 18F
TwoBillion在森鉅91.8塊推標的 然後現在噓這篇
08/13 21:08, 18F
→
08/13 21:09, , 19F
我看不懂欸 ? 到底誰反指標
08/13 21:09, 19F
推
08/13 21:09, , 20F
143已經買了，等到快睡著了...
08/13 21:09, 20F
噓
08/13 21:11, , 21F
第一次噓t大,我認為太矯情了,而且我還沒買......
08/13 21:11, 21F
推
08/13 21:13, , 22F
融資 歐硬！！
08/13 21:13, 22F
推
08/13 21:13, , 23F
明天漲停敲100張!
08/13 21:13, 23F
→
08/13 21:15, , 24F
抄底王你不是只抄底嗎 這種追高你也有興趣喔
08/13 21:15, 24F
推
08/13 21:17, , 25F
靠杯 怎麼不在盤中PO
08/13 21:17, 25F
推
08/13 21:18, , 26F
不管~ 漲停敲1000張
08/13 21:18, 26F
推
08/13 21:18, , 27F
感動 被點到了
08/13 21:18, 27F
→
08/13 21:19, , 28F
硍 遺憾我畢業了 不然我要欄胡抄底王
08/13 21:19, 28F
→
08/13 21:19, , 29F
可能看一下日盛6/12的報告　2Q抓蠻準的
08/13 21:19, 29F
→
08/13 21:20, , 30F
今年也是估$14, 不過他只敢給15x...XD
08/13 21:20, 30F
推
08/13 21:20, , 31F
看了本文 覺得 不去當投顧老師可惜了
08/13 21:20, 31F
推
08/13 21:21, , 32F
要歐印了嗎
08/13 21:21, 32F
推
08/13 21:22, , 33F
CD好了補推　感謝分享選股邏輯
08/13 21:22, 33F
推
08/13 21:22, , 34F
感謝觀念分享
08/13 21:22, 34F
推
08/13 21:25, , 35F
上面冤魂有點多
08/13 21:25, 35F
推
08/13 21:30, , 36F
哇！EPS 14 現在才150，本益比11耶！
08/13 21:30, 36F
噓
08/13 21:31, , 37F
江山易改 本性難移
08/13 21:31, 37F
推
08/13 21:31, , 38F
明天漲停
08/13 21:31, 38F
→
08/13 21:35, , 39F
認真看之前的標的~似乎都不是太好@@~小心微妙
08/13 21:35, 39F
還有 76 則推文
推
08/14 09:15, , 116F
精彩
08/14 09:15, 116F
推
08/14 09:57, , 117F
F-大洋呢?
08/14 09:57, 117F
推
08/14 10:10, , 118F
傳產F股中 大洋跟淘帝是我的首選 研究很久了
08/14 10:10, 118F
推
08/14 11:53, , 119F
人家放長期, 自己愛搶短再來哭不準..zz
08/14 11:53, 119F
→
08/14 12:17, , 120F
大家愛腦衝啊，等像t大這麼有信用。進場價的技巧要
08/14 12:17, 120F
→
08/14 12:18, , 121F
學起來。這是我看過最值錢的id
08/14 12:18, 121F
推
08/14 13:08, , 122F
讚
08/14 13:08, 122F
噓
08/14 18:26, , 123F
這家就是塞貨給經銷商創造獲利的XX公司 拜託有點良
08/14 18:26, 123F
→
08/14 18:26, , 124F
心 不要總是推薦一些XX公司來讓人幫你抬轎 笑死人
08/14 18:26, 124F
推
08/15 13:10, , 125F
可是在大陸做服飾自有品牌,test兄如何確定不會因為
08/15 13:10, 125F
→
08/15 13:10, , 126F
大量的成衣商競爭而下降?
08/15 13:10, 126F
→
08/15 13:10, , 127F
尤其就我自己到大陸出差的經驗,有錢的都買進口牌
08/15 13:10, 127F
→
08/15 13:10, , 128F
沒錢的就買天貓牌,這種不上不下的...不知這點有考慮
08/15 13:10, 128F
→
08/15 13:11, , 129F
嗎? 或者反而應該投資成衣原料市場才對?
08/15 13:11, 129F
推
08/15 16:56, , 130F
他是福建福茂集團的喔
08/15 16:56, 130F
→
08/19 20:39, , 131F
股價今天盤中創近期新高@@
08/19 20:39, 131F
噓
08/20 15:00, , 132F
恩.＞低調..我也認同~~
08/20 15:00, 132F
推
08/20 21:30, , 133F
怎麼回事? test...你...style變了嗎?
08/20 21:30, 133F
推
08/22 00:50, , 134F
秋裝出來了耶~淘帝的女模特兒好可愛喔>/////<
08/22 00:50, 134F
推
09/03 16:57, , 135F
這...淘帝他在去年辦了一次現增,昂寶可沒有喔~
09/03 16:57, 135F
→
09/12 11:15, , 136F
不用哭...要買今天買更低XD
09/12 11:15, 136F
推
09/19 14:17, , 137F
非常認同!
09/19 14:17, 137F
推
09/23 11:41, , 138F
謝謝T大,今天獲利出場了
09/23 11:41, 138F
推
09/24 08:41, , 139F
爆量鎖住 應該是剛起漲
09/24 08:41, 139F
噓
10/03 11:21, , 140F
繼續補低調~
10/03 11:21, 140F
噓
10/08 07:23, , 141F
3個工作天內應該會有所反應..今天是最佳進場點 up!!
10/08 07:23, 141F
噓
10/09 10:50, , 142F
2929 鎖不屎...看來9月營收要撐到下班才發
10/09 10:50, 142F
→
10/09 11:29, , 143F
發生什麼事了
10/09 11:29, 143F
推
10/09 12:53, , 144F
應該是1476惹的禍...我倒是跌停又接了幾張
10/09 12:53, 144F
→
10/09 12:53, , 145F
營收應該ok...
10/09 12:53, 145F
噓
10/09 13:07, , 146F
低調
10/09 13:07, 146F
推
10/09 13:08, , 147F
oh no
10/09 13:08, 147F
噓
10/09 13:24, , 148F
有目共睹的拉基股
10/09 13:24, 148F
推
10/13 22:57, , 149F
來朝聖~
10/13 22:57, 149F
→
10/15 09:46, , 150F
2929....套屎了
10/15 09:46, 150F
推
10/15 17:28, , 151F
t大出光了媽
10/15 17:28, 151F
推
10/20 14:02, , 152F
test大一張都沒出，霸氣反彈啦!
10/20 14:02, 152F
推
03/09 19:07, , 153F
2016
03/09 19:07, 153F
推
11/17 11:00, , 154F
2016
11/17 11:00, 154F
推
02/20 22:41, , 155F
2017 02 20推一下 考慮四月進
02/20 22:41, 155F
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