Re: [標的](2640)大車隊已回收
上週五跌破季線,今天在半年線上,
多方完全沒有抵抗的態度,直接慣破。這兩日下影線可視作前一波空單回補。
技術上,有形成M頭的疑慮。且主力疑似有出貨的嫌疑。
2013的eps大約5.5~6,以目前的本益比而言,有偏高的疑慮。
假使今年eps要達到10元。表示淨利是要達到4.1E,
以2013的淨利率約23%來推算,2014全年需要達到17.8E的營收,
除非廣告的淨利率非常高,或者今年還有更大的車隊併購潮,
否則營收要達到17.8非常不容易。
在三月底年報出來前,建議觀望之,大膽者建議放空也可以。
假使14Q1的季報可以呈現如同13年的高度成長,應該可以再給予30以上的本益比。
屆時再進場作多也不遲。
13年漲多的傳產股,在1476的帶頭下,在年報出來前,可能都會經歷到本益比的修正。
以上一點個人心得,僅供參考。
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2640去年在88入場,166出場,也夠了。
※ 引述《alwaysbull (bullmarket)》之銘言:
: 1. 標的:(2640)大車隊
: 2. 進場理由
: a.基本面:12月營收1.03億MOM8.2%,YOY35.9%(接近新高1.04億)
: 13年前三季EPS 3.9元,第四季預估EPS1.6元,全年EPS5.5元(估)
: 預期2014年因車隊大換機,廣告收入成長挹注
: 月營收平均預計在1億以上(新高附近),全年預計EPS10元以上(估)
: b.技術面:1/14收150.5,碰季線,月線往上與季線黃金交叉
: c.籌碼面:三大法人持股比重低(7.6%)
: 近五日投信買進10張,自營商買進30張,法人開始布局!
: d.消息面:台灣大車隊換機計畫已啟動,計程車後面電視逐步更新
: 預計第一季14000輛會全部更新完畢,
: 未來廣告商投入意願高,廣告收入成長可期!
: 3. 進場價格:NOW
: 4. 停損價格:10%(135元)
: 我認為可將大車隊與數字科技(5287)對比,因大車隊未來營收成長
: 大多來自於廣告收入,就如數字科技(廣告平台商)。
: 估計數字科技13年EPS10元,14年12元,1/20掛牌價240元(PE20倍)
: 對比大車隊13年EPS5.5元,14年10元來看,成長性比數字科技強
: 保守用20倍PE來估,我認為目標價200元,可以期待。
: 以上淺見,請參考!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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