[標的] 2637 F-慧洋已回收
1. 標的：2637 F-慧洋
2. 進場理由
a.基本面：(1) 現金股利1.75 股票股利0.5 (前三年股利均為 現金1.5 股票1)
(2) 考慮前兩年股利還原權值 50.9
(3) 第一季EPS 1.31，但上半年稅前只有 2.2
(4) 本益比8.91 淨值40.78
(5) 負債比過高，但已在下降
(6) 日幣處於低檔，慧洋船隻成本多以日幣計價。
b.技術面：(1) 2010/12 上市以來股價相對穩定 (33.6-45.9)
(2) 5日線穿出20日、60日線
c.籌碼面：(1) 三大法人持股僅5.69% 董監持股42.61%
(2) 股權集中，持股千張以上股東總共持有75%股權。10張以下僅3.05%。
d.消息面：(1) 8月起到年底有5艘好船要交，明年11艘新船全數是節能。
(2) 有成本優勢，在船價低時進場。
(3) 長期租約佔營收比例大部分，收入穩定。
3. 進場價格：38.2 (7/4已進場)
4. 停損價格：長期投資，直到不分發股票股利 或 獲利異常。
蠻多人對F開頭的都有點疑慮，畢竟資訊較不透明。
但這個缺點也可能造就較佳的投資機會。
慧洋的獲利狀況好，受BDI影響小，股利也很吸引人，長期投資是個不錯的標的。
但也要多留意一下他們的財務狀況。
負債比較高也是一個疑慮，公司方的解釋是仍處於成長期。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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