Re: [標的] 2637 F-慧洋已回收

看板Stock作者 ( )時間10年前 (2013/07/25 08:45), 編輯推噓10(10推 0噓 18→)
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※ 引述《flexi (yo)》之銘言： 慧洋較BDI影響小 單純只是因為過去簽了很多長約的關係 你可以看今年的業內EPS, 就略知一二了 慧洋和四維航是同個家族在經營, 其手法也相同 就是低價造船 等市場翻轉時 大賺 再將低價船賣高價 賺處份利益 問題是這種做法過去是因為二個因素才成功: 1.低價時無人敢造船 2.中國原物料需求爆增 台灣目前有很多散裝業者在造船 大陸市場也很難再向以前一樣 他們這種高負債比的做法, 即使現金流量可以cover負債 未來5-10年來看, 獲利也很難有起色 折舊持續增加 + 負債持續加重 + 市場惡化 除非東南亞發展到適當階段取代以前的中國, 或著亞洲國家大量廢核 採用火力電廠等等跡象出現 否則風險都太高了 : 1. 標的：2637 F-慧洋 : 2. 進場理由 : a.基本面：(1) 現金股利1.75 股票股利0.5 (前三年股利均為 現金1.5 股票1) : (2) 考慮前兩年股利還原權值 50.9 : (3) 第一季EPS 1.31，但上半年稅前只有 2.2 : (4) 本益比8.91 淨值40.78 : (5) 負債比過高，但已在下降 : (6) 日幣處於低檔，慧洋船隻成本多以日幣計價。 : b.技術面：(1) 2010/12 上市以來股價相對穩定 (33.6-45.9) : (2) 5日線穿出20日、60日線 : c.籌碼面：(1) 三大法人持股僅5.69% 董監持股42.61% : (2) 股權集中，持股千張以上股東總共持有75%股權。10張以下僅3.05%。 : d.消息面：(1) 8月起到年底有5艘好船要交，明年11艘新船全數是節能。 : (2) 有成本優勢，在船價低時進場。 : (3) 長期租約佔營收比例大部分，收入穩定。 : 3. 進場價格：38.2 (7/4已進場) : 4. 停損價格：長期投資，直到不分發股票股利 或 獲利異常。 : 蠻多人對F開頭的都有點疑慮，畢竟資訊較不透明。 : 但這個缺點也可能造就較佳的投資機會。 : 慧洋的獲利狀況好，受BDI影響小，股利也很吸引人，長期投資是個不錯的標的。 : 但也要多留意一下他們的財務狀況。 : 負債比較高也是一個疑慮，公司方的解釋是仍處於成長期。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 42.73.184.149 ※ 編輯: cpf0119 來自: 42.73.184.149 (07/25 08:48)
推
07/25 09:08, , 1F
專業..
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推
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推這篇 這才有講到重點
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推
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感謝分享
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我看法和你不同，慧洋老闆就是和四維航老闆理念不同
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才要跳出來自己開，再來慧洋要的是低價買船降低成本
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，而非為了賺價差而造船，等達到最適合的營業規模就
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會減少買船，並不會無限制的造船增加負債，另外市場
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惡化是"現在式"甚至有可能是"過去式"你卻不知道，就
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像台股4000點時你說可能會再惡化或許沒錯，我倒認為
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是個好的投資點。
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推
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樓上想請問可以再多分享一點嗎? 我想知道你對慧洋
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老闆的評價如何?
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有賺錢會回饋鄉里，不會說什麼大話，有認真在做，個
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人覺得還不錯，公司方面:亞洲最早實施IFRS，最早規
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劃建造節能船，每個月公布獲利(台灣公司能做到這麼透
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明的手指頭數得出來)，最快Q3倫敦掛牌又是個創舉。另
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外，慧洋不適合短線操作，比較適合想長期領股利的投
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資人。
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想多了解慧洋建議可以去證交所看看最近發表的業績說
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明會，裡面講到許多重要的事情。
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推
07/25 15:23, , 21F
但中國原物料需求暴增大概回不去了 船量也難短期消化
07/25 15:23, 21F
推
07/25 19:42, , 22F
原物料有需求的難道會只有中國嗎？ -_-
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07/25 20:49, , 23F
慧洋主力船型來說和原物料關係相對小，礦砂船都長約
07/25 20:49, 23F
推
07/25 22:36, , 24F
那請問c大 您對新興(2605)的看法呢
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推
07/26 19:34, , 25F
我參加兩年慧洋的股東會，基本上和inmee和porcot07
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推
07/26 19:36, , 26F
的看法相同，是一隻非常适適合長期投資的股票
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07/26 19:37, , 27F
可以看他的還原周線圖就知道了
07/26 19:37, 27F
推
08/23 12:05, , 28F
股價一蹶不振，出清的時候到了嗎？
08/23 12:05, 28F
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