Re: [問題] 交易模式要怎麼加強?

看板Option作者 (.....)時間7年前 (2017/04/15 19:40), 編輯推噓19(20推 1噓 53→)
留言74則, 27人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
不確定趨勢為何要下單？ 沒有人可以預測盤勢 當確定這點後 就知道只是手法跟做法了 猴子拿銅板下單都有50%勝率 就算當天收長紅大漲 仍然有做空賺錢的機會 不要迷信可以預測盤勢的任何方法 只會陷入更多指標的迷思 會不會賺錢只取決你的心態 ※ 引述《bleeza (what's wrong with ptt?)》之銘言： : 如果不確定趨勢，可以透過選擇權來保護部位，減少可能的虧損， : 以下利用昨天的盤來舉例，提供盤中與盤後的操作手法做為參考。 : 如果有更好的作法，或是本做法有盲點，也請不吝賜教。 : 盤中下單： : 假設你昨天沒留倉空手，但是昨天開盤是開低，但又怕被騙被雙巴，但你 : 判斷(賭)今天應該會跌，假設你沒在9點前下單(想先看現貨狀況再決定)，因此假設 : 你在9:21下4月大台2口，9:21的收盤價(9777)來算的話，如下圖。 : http://imgur.com/9eKhY1j
: 這時你可以在9:21去下8口4月的9900CALL來避險，以9:21的收盤價(7.7)，如下圖。 : http://imgur.com/x3csfAR
: 然後你決定等到收盤的最後一分鐘再決定留倉或平倉 : 所以以13:45時的收盤價來看的話 : 期貨為9716如下圖 : http://imgur.com/dYr99tj
: 9900call為2.3如下圖 : http://imgur.com/HuI3Yul
: 所以獲利(不含手續費)整理如下： : 2*(9777-9716)*200-8*(7.7-2.3)*50=24400-2160=22240 : ===================================================== : 13:30盤末下單： : 若你下單是習慣盤末才下並留倉的話 : 假設以13:40的時間點來看，並判斷(賭)下週一是漲的話 : 在13:40下2口4月大台的收盤價位為9718，如下圖 : http://imgur.com/leh5Q7j
: 接著再去下8口4月的9600put來避險，以13:40的收盤價位為14.5，如下圖 : http://imgur.com/duI59BF
: 這時你的成本(不含手續費)為14.8*8=5800 : ==================================================== : 如果你判斷正確的話，你的put避險雖然會虧損，但至少還有湯 : 反之，若你判斷錯誤，依然像4/14一樣恐慌性賣壓再跌100點 : 我們可以看一下4/13大盤收在9848時，當天4月選擇權9700put的收盤價為8.8， : 然後4/14時9700put的收盤價為38.5，漲了337.5% : 算法是(38.5-8.8)/8.8=337.5 : 所以我們將這漲幅套用在你的避險成本時，14.8*337.5%=49.95 : (表示賺了49.95)，49.95*50*8=19980 : 而你期貨的虧損為2*(9718-9618)*200=40000 : 所以不含手續費的虧損為40000-19980=20020 : 因此可以發現有一半的部位被保護住了。 : 我們可以從4/14法人留倉資訊發現，期貨部位以多單為多，但是選擇權卻 : 買了許多put，因此就算週一再跌，對法人而言，虧損應該都在控制內。 : 以上提供參考，若有更好的操作模式，歡迎提供指教。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.197.110 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1492256428.A.6B7.html
→
04/15 19:42, , 1F
何謂心態? 能不能更具體地論述一下, 謝謝!
04/15 19:42, 1F
推
04/15 21:00, , 2F
有講跟沒講一樣
04/15 21:00, 2F
推
04/15 22:06, , 3F
心態：別帶著情緒做交易
04/15 22:06, 3F
推
04/15 22:41, , 4F
不要蔣幹畫
04/15 22:41, 4F
推
04/15 23:30, , 5F
有哪個人的系統可以100%保證明天是漲是跌？因為沒有所以才
04/15 23:30, 5F
→
04/15 23:30, , 6F
交易本來就沒這麼多好講 講的多複雜都沒意義
04/15 23:30, 6F
→
04/15 23:31, , 7F
要有避險的準備，所以我說的不確定趨勢，是指你的系統要你
04/15 23:31, 7F
→
04/15 23:32, , 8F
口數這麼小要避什麼險？
04/15 23:32, 8F
→
04/15 23:32, , 9F
在多方趨勢時做空，但我想你如果不信你的系統，那也是猜啊
04/15 23:32, 9F
→
04/15 23:32, , 10F
口數只是舉例用，不想搞太大的數字
04/15 23:32, 10F
→
04/15 23:33, , 11F
而且口數小不避險，你判斷是多，結果指數相反到你停損點，
04/15 23:33, 11F
→
04/15 23:34, , 12F
然後你又改空，結果又被巴，然後又到你停損點，不就一直停
04/15 23:34, 12F
→
04/15 23:34, , 13F
損就好了，還是大家的停損點都設很小，10~50點？？
04/15 23:34, 13F
→
04/15 23:35, , 14F
假設你空單50點停損後，你會改做多嗎？你不怕一做多，又跌
04/15 23:35, 14F
→
04/15 23:36, , 15F
然後再跌到你的停損點，再改空嗎？
04/15 23:36, 15F
→
04/15 23:37, , 16F
到停損點就停損，跟預測盤勢無關
04/15 23:37, 16F
→
04/15 23:38, , 17F
會怕就不要下單
04/15 23:38, 17F
→
04/15 23:38, , 18F
沒有條件停損就不要做交易
04/15 23:38, 18F
→
04/15 23:46, , 19F
會怕被巴也不要交易
04/15 23:46, 19F
→
04/15 23:54, , 20F
a大講的對了一半而已，下單至少要40%抓的到趨勢盤
04/15 23:54, 20F
→
04/15 23:55, , 21F
不然也是白白被雙巴，沒辦法小賠大賺，遲早畢業的
04/15 23:55, 21F
→
04/15 23:56, , 22F
就算勝率只有10%還是可以賺錢，重點是手法而不是預測
04/15 23:56, 22F
推
04/15 23:57, , 23F
口數小要考慮手續費，避險不如減倉划算
04/15 23:57, 23F
→
04/15 23:58, , 24F
看要賺什麼盤吧，10%能賺那也滿強的~
04/15 23:58, 24F
推
04/15 23:59, , 25F
10% 賺 很辛苦哦 mdd應該會炸裂
04/15 23:59, 25F
推
04/16 00:05, , 26F
明明看懂盤勢就會簡化很多，幹嘛把自己推入火坑?
04/16 00:05, 26F
→
04/16 00:08, , 27F
因為a大的手法怎麼樣都能賺，看懂盤勢那麼累幹嗎XDD
04/16 00:08, 27F
推
04/16 00:13, , 28F
某些規則或現象…是不用判斷盤勢，但勝率只有10%還能獲利
04/16 00:13, 28F
→
04/16 00:13, , 29F
就不明白了，慢慢思考，感謝A大。
04/16 00:13, 29F
→
04/16 00:15, , 30F
沒啥好不明白的阿 一次賺 能賠九次 就差不多打平
04/16 00:15, 30F
→
04/16 00:15, , 31F
所以一次賺能賠更多的話當然賺 只是要不要這麼辛苦
04/16 00:15, 31F
→
04/16 00:17, , 32F
不過這很理想 實際操作時 妳受不受的了就是另一回事了
04/16 00:17, 32F
推
04/16 00:33, , 33F
這樣…很累……
04/16 00:33, 33F
推
04/16 00:42, , 34F
勝率10%賺錢很正常吧 停損低就很容易這樣啊
04/16 00:42, 34F
→
04/16 01:16, , 35F
只有受不受到了的問題 沒有正不正常的問題
04/16 01:16, 35F
噓
04/16 06:05, , 36F
廢文。
04/16 06:05, 36F
推
04/16 08:12, , 37F
果然交易這條路上在不同層級之間是很難溝通的 XD
04/16 08:12, 37F
推
04/16 08:23, , 38F
我想a大意思是用明確手法，避免以判別及預測盤勢這種主觀
04/16 08:23, 38F
→
04/16 08:23, , 39F
心態型式下單
04/16 08:23, 39F
推
04/16 10:46, , 40F
真的,有程式交易就人人賺錢了
04/16 10:46, 40F
→
04/16 11:10, , 41F
有程式沒策略只是變成穩穩賠。
04/16 11:10, 41F
推
04/16 11:42, , 42F
有沒有程式是專門寫來做剝頭皮交易的？搭配專線應該有搞頭
04/16 11:42, 42F
→
04/16 11:42, , 43F
吧
04/16 11:42, 43F
→
04/16 12:09, , 44F
有啊 人家是幾千萬買的程式 小散戶玩不起的
04/16 12:09, 44F
→
04/16 12:12, , 45F
真的強的程式單根本不會賣人 就像真高手不開課一樣
04/16 12:12, 45F
→
04/16 12:14, , 46F
有些交易是國外非法 台灣合法 就進來爽爽賺
04/16 12:14, 46F
推
04/16 12:41, , 47F
強者。推～～～
04/16 12:41, 47F
推
04/16 12:51, , 48F
大推情緒控管 !
04/16 12:51, 48F
推
04/16 13:27, , 49F
說廢文的到底知不知道這篇要說的核心概念？要談心態(或
04/16 13:27, 49F
→
04/16 13:27, , 50F
控心)必須你的技術有一定的水準才有意義，看不懂就不要
04/16 13:27, 50F
→
04/16 13:27, , 51F
下單這樣很難嗎？
04/16 13:27, 51F
→
04/16 13:34, , 52F
所以你只是側面印證了這篇真的很廢
04/16 13:34, 52F
→
04/16 14:14, , 53F
真懂的人,一定可以用白話講出來,但願不願意說是另一回事
04/16 14:14, 53F
→
04/16 14:16, , 54F
你講出來的話還要別人逼籤詩,廣義來說講的人並沒有全懂.
04/16 14:16, 54F
→
04/16 14:45, , 55F
至少前一篇有實際的一個交易過程，交易過程適不適合好
04/16 14:45, 55F
→
04/16 14:45, , 56F
不好因人而異，至少討論起來很實際，若要討論心態面，
04/16 14:45, 56F
→
04/16 14:45, , 57F
網路多的是這種洗腦文，講到最後虛無縹緲無結論，空有
04/16 14:45, 57F
→
04/16 14:45, , 58F
觀念想法卻沒有實際方法做法，所以實戰派的才感覺有講
04/16 14:45, 58F
→
04/16 14:45, , 59F
沒講差不多吧
04/16 14:45, 59F
→
04/16 14:59, , 60F
別人講講的怎麼可能學的起來 自己實戰去賠累積經驗比在
04/16 14:59, 60F
→
04/16 14:59, , 61F
網路上問陌生人有意義多
04/16 14:59, 61F
→
04/16 15:21, , 62F
我覺得多點心態好的人來穩定停損對市場有好處la
04/16 15:21, 62F
→
04/16 16:41, , 63F
散會洗洗睡比較實在
04/16 16:41, 63F
→
04/16 21:54, , 64F
大家都很會講 我看只好實單單挑了~~~~
04/16 21:54, 64F
推
04/16 22:08, , 65F
我覺得這篇有講到重點...
04/16 22:08, 65F
推
04/16 22:27, , 66F
甜李
04/16 22:27, 66F
推
04/16 22:57, , 67F
白話一點就是 會賺不是因為知道走勢會怎麼走 而是知道如
04/16 22:57, 67F
→
04/16 22:57, , 68F
何因應走勢
04/16 22:57, 68F
→
04/16 23:37, , 69F
實單要拿出來還不容易 但又不是賺的多就叫做強 因應狀況
04/16 23:37, 69F
→
04/16 23:37, , 70F
做出交易才是重點 學再多指標在衝突的時候都只是讓自己凹
04/16 23:37, 70F
→
04/16 23:37, , 71F
單的理由跟藉口 任何的交易只要能增加權益數的都是好方法
04/16 23:37, 71F
→
04/16 23:37, , 72F
實戰方法我也一堆 但沒有一個會讓自己少賺 賺就要一次
04/16 23:37, 72F
→
04/16 23:37, , 73F
賺足夠 口數不夠多沒有流動性風險的避險都只是拉低自己
04/16 23:37, 73F
→
04/16 23:37, , 74F
的獲利而已
04/16 23:37, 74F
‣ 更多 allen74 的文章
文章代碼(AID): #1OyWQiQt (Option)
‣ 更多 allen74 的文章
文章代碼(AID): #1OyWQiQt (Option)