Re: [舉手] 富坦全球投資系列全球債券基金
※ 引述《jackcselab (monk)》之銘言：
: ※ 引述《bigpolaris (pp)》之銘言：
: : 因為八月份股災是有關於債券方面的
: : 雖然這支只有政府債 但是依然被恐慌性賣壓影響到
: : 最近在看債券 這支還算不錯 月配大約5％多 五年的年化也有7％
: : 而且又是純政府債
: 5%的配息年利率是怎麼算來的？最近一年的配息如下
: 日期 當時淨值 配息 月利率 年化利率
: 2007/11/08 16.05 0.0640 0.40% 4.8%
: 2007/10/08 15.66 0.0300 0.19% 2.3%
: 2007/09/10 15.1 0.0350 0.23% 2.8%
: 2007/08/08 15.27 0.0600 0.39% 4.7%
: 2007/07/09 15.33 0.0400 0.26% 3.1%
: 2007/06/08 15.11 0.0540 0.36% 4.3%
: 2007/05/08 15.26 0.0450 0.29% 3.5%
: 2007/04/10 14.96 0.0560 0.37% 4.5%
: 2007/03/08 14.69 0.0480 0.33% 3.9%
: 2007/02/08 14.63 0.0460 0.31% 3.8%
: 2007/01/08 14.64 0.0410 0.28% 3.4%
: 2006/12/08 14.76 0.0450 0.30% 3.7%
歐........ 我不是這樣算的
我是把一年的配息加起來去算的
06/11/9 14.47 一年配息總共 0.924
07/11/8 16.05 一年漲幅總共 1.58
所以配息率 0.924/14.47 = 0.06386.....
成長率 1.58/14.47 = 0.10919.....
因為我是認為月配的淨值影響比較不大
不會像富坦成長那樣有明顯下跌
而他顯示的配息日和淨值反應日我也不知是不是同一天
所以....... 我是抓一整年來算啦～～～～
我還要想想每個月這樣算有什麼差別........
: 沒有一次年利率有到達5%，平均起來可能連4%都不到。
: 這個債基我一直覺得跟印象中的全球債基很不一樣，年配息率平均不到
: 4%，而且配息率很不穩定，績效驚人，但是績效的來源卻主要是來自於
: 淨值的變動，配息反而成了次要的，年化標準差也不小，整體表現跟
: 高收益債或是新興市場債很類似，但是配息率稍低（所以淨值也成長的
: 比較快）。
: 看了一下經理人，跟富坦新興市場固定收益是同一個，全球債的表現也
: 跟新興市場固定收益很像，但是新興市場固定收益的配息率比較正常
: （但還是變動很大），看了一下全球債的國家分佈，已開發國家的比率
: 極低，許多大國都不見蹤影，活脫是另外一支新興市場債，也許這就是
: 該經理人的風格吧！把全球債也拿來當作新興市場債來弄，也許這樣他
: 比較省事，不會錯亂吧！XD
有關於配息的債券基金真的很麻煩
網頁上給的報酬率應該都是淨值的
想要查配息率都要用EXCEL或是計算機去算..........
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.217.110.251
※ 編輯: bigpolaris 來自: 61.217.110.251 (11/13 09:11)
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11/13 11:15, , 1F
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