討論串[舉手] NDF 與 DF的問題
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遠期外匯（DF）是即期匯率＋換匯點數. 無本金交割遠期外匯（NDF）是DF＋流動性的升水或是貼水. DF主要是鎖住匯率的變動風險，例如當市場的USD/TWD傾向升值時，即使USD買方增加. USD/TWD的換匯點數依然是固定的，變化的是即期匯率. 但是此時的NDF有可能因為境外的買家搶購USD而造成
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各位外匯板前輩大家好. 小弟首次po文,請多多指教！. 抱歉回了篇那麼舊的文. 但這篇的提問確實也是我心中的疑惑. 但看了一下之前前輩的說明還是有些不懂. 想再釐清一下～. 舉個例子比較好說明. 小弟目前在國內某家公司擔任財務人員. 負責遠匯這塊. 因為公司很多預期美金應付款. 所以操作方式都是買D
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大家好. 有幾個問題想請問一下. 1. DF是不是就是Swap?. 2. DF的點數是不是跟NDF的點數不同？. 爬文以後發現有人說DF是純粹反應利差，而NDF是反映利差與對未來的預期。但如果真的是這樣的話，那不就有套利的空間，透過買低賣高的方式，到最後NDF的點數應該會變成跟DF相同才是。. 以下
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B/S SWAP = BUY SPOT +DELL DF. 點數常常不同 但兩著不會長期偏離太大 因為有人會進去套利. 沒錯. 但會出現NDF就代表這個貨幣有被管制 無法自由兌換. EUR.GBP.JPY.AUD... 你今天愛買/賣多少都沒人管你. TWD.KRW.INR.IDR... 你要換沒有
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