Re: [請益] 一次all in 市值型勝率贏定期定額嗎？

看板Stock作者 (一貓人我的超人)時間2月前 (2025/11/21 20:02), 2月前編輯推噓51(54推 3噓 236→)
留言293則, 38人參與, 2月前最新討論串2/10 (看更多)
※ 引述《kingofsdtw (塔綠班)》之銘言： : https://i.imgur.com/puvm6MS.jpeg
: 上周看了水管股市大神的投資建議一次all in : 所以我跟著做了 : 請問一次all in市值型真的會贏定期定額嗎？ : 有沒有大神可以分析2008 崩盤前夕all in : 含息要幾年解套？ : -- 如果你在2007/10/29股市高點歐印 下次正報酬是6年整後的2013/10/29 https://i.mopix.cc/ZtsyVI.jpg
放到2025/10/29 +545%報酬 經過18年，高點歐印的100萬變成645萬 如果是100萬定期定額18年呢 18*12=216 100/216=0.463萬 每個月定期定額4630元 到2025/10/29總報酬是+402% 即502萬 https://i.mopix.cc/9xMLgx.jpg
一次投入在高點比定期定額多了28% 所以高點投入100%長期來說 會越贏定投越多 補充 如果是之前說的紅燈50藍燈正二呢 2015才有正二 假設是用台指2倍模擬前面 https://i.mopix.cc/0TmtPh.jpg
只是簡單的被動調槓桿 +長時間滾動總報酬 就能提高5倍的總報酬（相比645%） 並且1年半就從底部回正報酬 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.92.164 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763726551.A.2C2.html ※ 編輯: onekoni (1.163.92.164 臺灣), 11/21/2025 20:03:29
推
11/21 20:03, 2月前 , 1F
推
11/21 20:03, 1F
推
11/21 20:03, 2月前 , 2F
糕點投入 也要抱得住 4月一堆人停損
11/21 20:03, 2F
推
11/21 20:04, 2月前 , 3F
推計算，總之報酬一定好，心情跟生活品質則不能保
11/21 20:04, 3F
→
11/21 20:04, 2月前 , 4F
證
11/21 20:04, 4F
沒錯 要賺到這28%的前提是 捏蛋蛋捏爆 只買不賣 ※ 編輯: onekoni (1.163.92.164 臺灣), 11/21/2025 20:05:25
推
11/21 20:06, 2月前 , 5F
含息應該不到六年
11/21 20:06, 5F
以上計算皆含息
推
11/21 20:06, 2月前 , 6F
有錢就買捏？
11/21 20:06, 6F
推
11/21 20:06, 2月前 , 7F
推
11/21 20:06, 7F
推
11/21 20:06, 2月前 , 8F
推，雖然很反直覺但抱得住的話還是贏
11/21 20:06, 8F
※ 編輯: onekoni (1.163.92.164 臺灣), 11/21/2025 20:08:06
→
11/21 20:10, 2月前 , 9F
如果你在五年後就葛屁了呢
11/21 20:10, 9F
→
11/21 20:11, 2月前 , 10F
5年後就葛闢了定期定額也沒啥屁用...XD
11/21 20:11, 10F
推
11/21 20:12, 2月前 , 11F
大多人都高估自己的承受能力，嘴巴講可以腰斬其實跌
11/21 20:12, 11F
→
11/21 20:12, 2月前 , 12F
十趴就坐不住了
11/21 20:12, 12F
→
11/21 20:13, 2月前 , 13F
定期定額等於投入時間比較短 之前的利息有算嗎?
11/21 20:13, 13F
→
11/21 20:16, 2月前 , 14F
而且現在是相對高點 如果計算到幾年前還是這樣嗎?
11/21 20:16, 14F
沒算那麼細 而且2007那個點是高點啊 現在還不是
→
11/21 20:17, 2月前 , 15F
一堆人三天兩頭問問問 就不用期待他會常抱了
11/21 20:17, 15F
推
11/21 20:21, 2月前 , 16F
有多少人能抱到6年多的
11/21 20:21, 16F
推
11/21 20:24, 2月前 , 17F
人性真的很難抱六年，除非忘記網銀密碼XDD
11/21 20:24, 17F
→
11/21 20:25, 2月前 , 18F
18年更難，除非忘記回家的路
11/21 20:25, 18F
※ 編輯: onekoni (1.163.92.164 臺灣), 11/21/2025 20:28:09
推
11/21 20:30, 2月前 , 19F
2000年那次腫麼辦？
11/21 20:30, 19F
→
11/21 20:30, 2月前 , 20F
13年
11/21 20:30, 20F
我補充了 調槓桿因應 ※ 編輯: onekoni (1.163.92.164 臺灣), 11/21/2025 20:33:53
→
11/21 20:31, 2月前 , 21F
所以50/50比較符合人性，50%現金/50%QLD
11/21 20:31, 21F
→
11/21 20:32, 2月前 , 22F
激進點就是50%QQQ/50%QLD動態切換
11/21 20:32, 22F
推
11/21 20:33, 2月前 , 23F
呃，這定期定額等於一年才投入5萬多塊，這樣跟一次
11/21 20:33, 23F
→
11/21 20:33, 2月前 , 24F
丟100萬比拉這麼長線比較有點奇怪
11/21 20:33, 24F
→
11/21 20:35, 2月前 , 25F
同時間段定投比較而已 其他時間長度自己算
11/21 20:35, 25F
推
11/21 20:35, 2月前 , 26F
2000那次就算動態平衡，也是深不見底XD
11/21 20:35, 26F
→
11/21 20:35, 2月前 , 27F
很可能QQQ全部切除QLD了還再跌
11/21 20:35, 27F
→
11/21 20:36, 2月前 , 28F
而且那個時候還沒有出QLD
11/21 20:36, 28F
※ 編輯: onekoni (1.163.92.164 臺灣), 11/21/2025 20:36:53
→
11/21 20:38, 2月前 , 29F
我以前模擬過 台指期2倍2004就回來了
11/21 20:38, 29F
→
11/21 20:38, 2月前 , 30F
2000年崩後 底部開槓 但這個模擬有點太遙遠 是大概
11/21 20:38, 30F
→
11/21 20:38, 2月前 , 31F
而已
11/21 20:38, 31F
推
11/21 20:38, 2月前 , 32F
萬一正二教的在2000年高點歐印怎麼辦？
11/21 20:38, 32F
還有 222 則推文
還有 12 段內文
→
11/22 10:36, 2月前 , 255F
知道什麼情況下要切換回多少原型
11/22 10:36, 255F
→
11/22 10:36, 2月前 , 256F
你說藍燈切換，結果4月黃紅燈落底
11/22 10:36, 256F
→
11/22 10:37, 2月前 , 257F
你哪知道黃紅燈就落底，後面綠燈還強勢上漲
11/22 10:37, 257F
→
11/22 10:38, 2月前 , 258F
下跌的時候切正二，很可能切到半山腰就全部是正二，
11/22 10:38, 258F
→
11/22 10:38, 2月前 , 259F
上漲的時候切原型，很可能在一半就全部是原型XD
11/22 10:38, 259F
→
11/22 10:39, 2月前 , 260F
紅燈全部切原型，結果紅燈鈍化，或者說根本沒紅燈，
11/22 10:39, 260F
→
11/22 10:39, 2月前 , 261F
黃紅燈就這波高點XD
11/22 10:39, 261F
推
11/22 10:39, 2月前 , 262F
我自己策略不是看燈號 是看連漲連跌 不過就像你說的
11/22 10:39, 262F
→
11/22 10:39, 2月前 , 263F
也可能看是後照鏡開車 回測三年就這麼剛好是有利的
11/22 10:39, 263F
→
11/22 10:39, 2月前 , 264F
走勢 總之我自己會繼續實驗看看一兩年
11/22 10:39, 264F
推
11/22 10:41, 2月前 , 265F
目前今年的績效還不錯 4月那波槓桿到160% 現在槓桿
11/22 10:41, 265F
→
11/22 10:41, 2月前 , 266F
80% 有發揮到超過大盤的效果 目前啦
11/22 10:41, 266F
推
11/22 10:42, 2月前 , 267F
下跌段可能問題比較小，上漲段太早切回原型，報酬會
11/22 10:42, 267F
→
11/22 10:42, 2月前 , 268F
比定期定額正二還少
11/22 10:42, 268F
→
11/22 10:43, 2月前 , 269F
當然只要贏過原型，切換確實可以，但會不會50現金/5
11/22 10:43, 269F
→
11/22 10:43, 2月前 , 270F
0正二，或者說定期定額正二比較簡單
11/22 10:43, 270F
推
11/22 10:44, 2月前 , 271F
而且上漲段的時間常常比下跌段還長，上漲段那邊切
11/22 10:44, 271F
→
11/22 10:44, 2月前 , 272F
換很不容易，常常太早把正二切回原型
11/22 10:44, 272F
全倉正二有路徑依賴問題 路徑正確更賺沒錯 紅藍切是在稍微贏過大盤的確定下開槓 減少失誤與路徑依賴 四月那種短期利空就pass 只用0050賺 不能自己判斷就只在最確定的時候開槓 當然你能抓更細節就自己開會更賺 然後我推論全倉0050，每次藍燈就切正二，中間持續買0050，也就是藍切紅不切，持續買 入+底部開槓應該會更賺，原因是台股效率槓桿應該落在1.5-3之間，不要低於1.5倍。但 這我沒細算過，而2007紅藍切的結果，18年下來是提高5倍報酬。 ※ 編輯: onekoni (1.163.92.164 臺灣), 11/22/2025 11:42:29 ※ 編輯: onekoni (1.163.92.164 臺灣), 11/22/2025 11:54:07 ※ 編輯: onekoni (1.163.92.164 臺灣), 11/22/2025 11:55:26
→
11/22 11:57, 2月前 , 273F
我沒算因為我不會寫程式 都要手算 懶
11/22 11:57, 273F
推
11/22 14:43, 2月前 , 274F
推整理
11/22 14:43, 274F
→
11/22 23:15, 2月前 , 275F
任何財務模型都要算入無風險利率 這是基礎觀念
11/22 23:15, 275F
→
11/22 23:16, 2月前 , 276F
如果覺得利率太低可忽略也就算了 但拿星座比喻太扯
11/22 23:16, 276F
推
11/23 07:46, 2月前 , 277F
可以請教景氣訊號藍燈是指哪個景氣訊號 還有切換的
11/23 07:46, 277F
→
11/23 07:46, 2月前 , 278F
意思是全部賣掉原型改買正二嗎 之後切回來是指把正
11/23 07:46, 278F
→
11/23 07:46, 2月前 , 279F
二全部賣掉改買原型的意思嗎 謝謝
11/23 07:46, 279F
噓
11/23 09:55, 2月前 , 280F
政黑仔 反核仔 s忠仔 三位一體
11/23 09:55, 280F
→
11/23 13:00, 2月前 , 281F
是的 切換就是同時一賣一買
11/23 13:00, 281F
→
11/23 13:00, 2月前 , 282F
景氣燈號就是國發會景氣燈號
11/23 13:00, 282F
→
11/23 13:01, 2月前 , 283F
每個月月底會發佈上個月的
11/23 13:01, 283F
推
11/23 14:39, 2月前 , 284F
請問藍到紅的中間也是繼續定期定額正二對嗎
11/23 14:39, 284F
→
11/23 14:40, 2月前 , 285F
紅到藍就是定期定額0050
11/23 14:40, 285F
→
11/23 18:13, 2月前 , 286F
紅到藍中間是買0050喔
11/23 18:13, 286F
→
11/23 18:13, 2月前 , 287F
有錢就買
11/23 18:13, 287F
→
11/23 18:13, 2月前 , 288F
直到第一個藍燈切正二
11/23 18:13, 288F
→
11/23 18:14, 2月前 , 289F
然後藍到紅中間也是0050
11/23 18:14, 289F
→
11/23 18:14, 2月前 , 290F
總之中間資金都是買0050 藍燈才會買正二
11/23 18:14, 290F
→
11/23 18:15, 2月前 , 291F
原則是超過藍燈就不買正二
11/23 18:15, 291F
→
11/23 18:15, 2月前 , 292F
如果是藍綠藍 就可以再把中間累積的切正二
11/23 18:15, 292F
→
11/23 18:15, 2月前 , 293F
如果是藍藍藍 就是正二一直買
11/23 18:15, 293F
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