[情報] 00940 3/26 淨值 (有收益平準金囉
標題:
元大臺灣價值高息ETF基金 3/26淨值
來源:
元大投信官網
網址:
https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend?adjustId=1245
內文:
本基金申贖時每單位淨值主要組成項目如下:
單位:元
(A)基本面額
10
(B)收益平準金(註1)
0.01
(C)資本平準金(註2)
-0.08
基金淨值(A+B+C)
9.93
心得:
有收益平準金,看來成分股裡面有今天或明天除息的股票
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.228.211 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711443469.A.B0E.html
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※ 編輯: q8977452 (125.230.228.211 臺灣), 03/26/2024 17:01:11
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